Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 252	0	11 252	1 197	0	1 197	77	0	77	12 372	0	12 372
10901	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
20202	87 075	25 328	112 403	1 164 760	86 816	1 251 576	1 167 515	83 650	1 251 165	84 320	28 494	112 814
20208	45 684	0	45 684	69 986	0	69 986	73 607	0	73 607	42 063	0	42 063
20209	1 535	0	1 535	596 637	5 757	602 394	597 026	5 757	602 783	1 146	0	1 146
30102	145 457	0	145 457	5 616 791	0	5 616 791	5 688 798	0	5 688 798	73 450	0	73 450
30110	45 048	6 823	51 871	61 897	38 887	100 784	62 422	38 511	100 933	44 523	7 199	51 722
30114	0	726	726	0	21 587	21 587	0	19 996	19 996	0	2 317	2 317
30202	38 075	0	38 075	0	0	0	243	0	243	37 832	0	37 832
30204	1 380	0	1 380	0	0	0	22	0	22	1 358	0	1 358
30210	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30215	3 650	1 364	5 014	0	50	50	0	30	30	3 650	1 384	5 034
30233	1 146	28	1 174	230 149	13 879	244 028	230 029	13 907	243 936	1 266	0	1 266
30302	35 924	24 600	60 524	72 401	22 580	94 981	55 660	7 996	63 656	52 665	39 184	91 849
30306	1 892 791	61 419	1 954 210	384 517	18 321	402 838	378 944	9 853	388 797	1 898 364	69 887	1 968 251
30413	256	0	256	479 734	0	479 734	479 843	0	479 843	147	0	147
30424	2 546	0	2 546	1 834 869	0	1 834 869	1 834 539	0	1 834 539	2 876	0	2 876
32002	100 000	0	100 000	670 000	0	670 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	0	0	0	830 000	0	830 000	670 000	0	670 000	160 000	0	160 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	5 512	5 512	0	204	204	0	121	121	0	5 595	5 595
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	25 557	0	25 557	0	0	0	0	0	0	25 557	0	25 557
45201	29 559	0	29 559	56 128	0	56 128	55 072	0	55 072	30 615	0	30 615
45204	24 992	0	24 992	25 123	0	25 123	11 792	0	11 792	38 323	0	38 323
45205	110 650	0	110 650	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	118 650	0	118 650
45206	1 903 040	0	1 903 040	106 100	0	106 100	207 231	0	207 231	1 801 909	0	1 801 909
45207	643 669	0	643 669	151 000	0	151 000	301 680	0	301 680	492 989	0	492 989
45401	1 771	0	1 771	5 089	0	5 089	5 140	0	5 140	1 720	0	1 720
45404	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45406	0	0	0	6 000	0	6 000	2 650	0	2 650	3 350	0	3 350
45407	58 175	0	58 175	0	0	0	167	0	167	58 008	0	58 008
45505	99 029	0	99 029	680	0	680	338	0	338	99 371	0	99 371
45506	31 911	3 536	35 447	2 880	73	2 953	2 567	118	2 685	32 224	3 491	35 715
45507	240 347	0	240 347	410	0	410	3 561	0	3 561	237 196	0	237 196
45509	4 516	343	4 859	3 867	295	4 162	3 909	284	4 193	4 474	354	4 828
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	29 608	0	29 608	90 542	0	90 542	110 055	0	110 055	10 095	0	10 095
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	7 953	379	8 332	720	44	764	277	9	286	8 396	414	8 810
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	6 911	0	6 911	6 036	0	6 036	12 888	0	12 888	59	0	59
45915	1 429	16	1 445	267	1	268	91	1	92	1 605	16	1 621
47101	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
47404	0	1 298	1 298	498 830	599 182	1 098 012	498 830	589 583	1 088 413	0	10 897	10 897
47408	0	0	0	602 245	618 672	1 220 917	602 245	618 672	1 220 917	0	0	0
47415	1 425	0	1 425	0	0	0	329	0	329	1 096	0	1 096
47423	126 456	213	126 669	7 949	3 723	11 672	83 344	3 722	87 066	51 061	214	51 275
47427	3 507	4	3 511	5 908	2	5 910	5 313	3	5 316	4 102	3	4 105
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50205	8 583	0	8 583	16 670	0	16 670	25 253	0	25 253	0	0	0
50206	87 559	0	87 559	770 583	0	770 583	858 142	0	858 142	0	0	0
50207	0	0	0	349 889	0	349 889	349 889	0	349 889	0	0	0
50208	0	0	0	147 856	0	147 856	147 856	0	147 856	0	0	0
50218	0	0	0	1 379 559	0	1 379 559	1 185 445	0	1 185 445	194 114	0	194 114
50221	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
51404	0	0	0	28 562	0	28 562	0	0	0	28 562	0	28 562
60202	143 059	0	143 059	0	0	0	0	0	0	143 059	0	143 059
60302	4 235	0	4 235	247	0	247	543	0	543	3 939	0	3 939
60306	0	0	0	398	0	398	333	0	333	65	0	65
60308	35	0	35	391	0	391	374	0	374	52	0	52
60310	3 412	0	3 412	558	0	558	552	0	552	3 418	0	3 418
60312	3 448	0	3 448	7 090	0	7 090	4 610	0	4 610	5 928	0	5 928
60314	712	0	712	0	0	0	712	0	712	0	0	0
60323	293	0	293	150	0	150	140	0	140	303	0	303
60401	324 191	0	324 191	0	0	0	0	0	0	324 191	0	324 191
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	17 493	0	17 493	0	0	0	0	0	0	17 493	0	17 493
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	191	0	191	7	0	7	7	0	7	191	0	191
61008	427	0	427	325	0	325	406	0	406	346	0	346
61009	383	0	383	78	0	78	85	0	85	376	0	376
61011	0	0	0	364 907	0	364 907	0	0	0	364 907	0	364 907
61209	0	0	0	365 490	0	365 490	365 490	0	365 490	0	0	0
61403	630	0	630	76	0	76	191	0	191	515	0	515
70606	396 441	0	396 441	129 233	0	129 233	108	0	108	525 566	0	525 566
70608	17 904	0	17 904	9 106	0	9 106	0	0	0	27 010	0	27 010
70611	233	0	233	123	0	123	0	0	0	356	0	356
70706	1 887 119	0	1 887 119	0	0	0	1 887 119	0	1 887 119	0	0	0
70708	181 983	0	181 983	0	0	0	181 983	0	181 983	0	0	0
70711	1 567	0	1 567	0	0	0	1 567	0	1 567	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 149 414	131 589	9 281 003	17 197 070	1 430 073	18 627 143	18 963 319	1 392 213	20 355 532	7 383 165	169 449	7 552 614
Пассив
10207	800 000	0	800 000	159 600	0	159 600	159 600	0	159 600	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10603	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30109	167	0	167	1	0	1	11	0	11	177	0	177
30126	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
30232	812	93	905	198 699	21 588	220 287	198 931	21 589	220 520	1 044	94	1 138
30301	35 924	24 600	60 524	55 179	7 995	63 174	71 920	22 579	94 499	52 665	39 184	91 849
30305	1 892 791	61 419	1 954 210	378 944	9 849	388 793	384 517	18 317	402 834	1 898 364	69 887	1 968 251
30601	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
31302	40 000	0	40 000	687 000	0	687 000	647 000	0	647 000	0	0	0
31303	0	0	0	294 000	0	294 000	364 000	0	364 000	70 000	0	70 000
31501	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
31503	0	0	0	67 233	0	67 233	67 233	0	67 233	0	0	0
32015	500	0	500	7 400	0	7 400	8 300	0	8 300	1 400	0	1 400
32211	919	0	919	0	0	0	14	0	14	933	0	933
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32901	0	0	0	896 459	0	896 459	1 049 433	0	1 049 433	152 974	0	152 974
40302	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
40502	100	0	100	198	0	198	361	0	361	263	0	263
40602	33 342	0	33 342	66 657	0	66 657	50 440	0	50 440	17 125	0	17 125
40701	5 698	0	5 698	13 968	0	13 968	11 405	0	11 405	3 135	0	3 135
40702	656 346	10 346	666 692	2 239 991	25 910	2 265 901	2 131 700	20 233	2 151 933	548 055	4 669	552 724
40703	12 337	0	12 337	21 593	0	21 593	20 005	0	20 005	10 749	0	10 749
40802	63 791	0	63 791	249 463	0	249 463	254 425	0	254 425	68 753	0	68 753
40807	1 105	272	1 377	196	206	402	203	210	413	1 112	276	1 388
40817	89 294	6 434	95 728	298 707	5 588	304 295	297 238	4 833	302 071	87 825	5 679	93 504
40820	4 496	206	4 702	1 100	22	1 122	1 271	9	1 280	4 667	193	4 860
40821	50 641	0	50 641	441 280	0	441 280	452 834	0	452 834	62 195	0	62 195
40905	7	0	7	8 751	0	8 751	8 751	0	8 751	7	0	7
40909	0	0	0	322	299	621	322	299	621	0	0	0
40910	0	0	0	147	117	264	147	117	264	0	0	0
40911	18	0	18	11 329	0	11 329	11 333	0	11 333	22	0	22
40912	0	0	0	5 144	2 705	7 849	5 144	2 705	7 849	0	0	0
40913	0	0	0	1 697	4 361	6 058	1 697	4 361	6 058	0	0	0
41906	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	3 100	0	3 100	100	0	100	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 555	0	3 555	55	0	55	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	50 069	0	50 069	0	0	0	0	0	0	50 069	0	50 069
42301	14 369	5 410	19 779	110 415	4 560	114 975	112 343	4 769	117 112	16 297	5 619	21 916
42304	324 979	0	324 979	53 019	0	53 019	72 502	0	72 502	344 462	0	344 462
42305	387 724	20 843	408 567	45 144	2 428	47 572	84 479	1 362	85 841	427 059	19 777	446 836
42306	1 120 149	41 568	1 161 717	68 839	4 205	73 044	109 621	5 488	115 109	1 160 931	42 851	1 203 782
42309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	17	0	17	4	0	4	10	0	10	23	0	23
42314	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	1	4	5	81	82	163	81	82	163	1	4	5
42604	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42606	1 324	635	1 959	0	16	16	4 099	16	4 115	5 423	635	6 058
43805	114 887	0	114 887	0	0	0	0	0	0	114 887	0	114 887
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
45215	129 196	0	129 196	51 294	0	51 294	11 249	0	11 249	89 151	0	89 151
45415	1 046	0	1 046	31	0	31	18	0	18	1 033	0	1 033
45515	27 064	0	27 064	1 043	0	1 043	1 090	0	1 090	27 111	0	27 111
45818	29 285	0	29 285	8 817	0	8 817	5 217	0	5 217	25 685	0	25 685
45918	2 651	0	2 651	1 358	0	1 358	192	0	192	1 485	0	1 485
47403	0	0	0	469 730	618 671	1 088 401	469 730	618 671	1 088 401	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 896	5 896	0	5 896	5 896	0	0	0
47407	0	0	0	626 697	594 169	1 220 866	626 697	594 169	1 220 866	0	0	0
47411	28 456	603	29 059	24 464	270	24 734	13 892	180	14 072	17 884	513	18 397
47416	14	0	14	8 370	0	8 370	8 396	0	8 396	40	0	40
47422	148	0	148	10 399	7 985	18 384	10 420	7 985	18 405	169	0	169
47425	21 263	0	21 263	41 237	0	41 237	46 265	0	46 265	26 291	0	26 291
47426	642	0	642	222	0	222	2 033	0	2 033	2 453	0	2 453
47804	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
50220	11 252	0	11 252	77	0	77	1 197	0	1 197	12 372	0	12 372
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	235 100	0	235 100	0	0	0	0	0	0	235 100	0	235 100
52501	361	0	361	0	0	0	1 397	0	1 397	1 758	0	1 758
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	5 843	0	5 843	9 908	0	9 908	8 298	0	8 298	4 233	0	4 233
60305	8 504	0	8 504	16 261	0	16 261	16 449	0	16 449	8 692	0	8 692
60307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60309	120	0	120	210	0	210	386	0	386	296	0	296
60311	561	0	561	6 163	0	6 163	5 668	0	5 668	66	0	66
60322	199	5	204	108	0	108	110	0	110	201	5	206
60324	1 260	0	1 260	15	0	15	244	0	244	1 489	0	1 489
60601	112 071	0	112 071	0	0	0	924	0	924	112 995	0	112 995
60903	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61301	805	0	805	1 288	0	1 288	1 281	0	1 281	798	0	798
61304	87	0	87	15	0	15	150	0	150	222	0	222
70601	463 520	0	463 520	24	0	24	164 503	0	164 503	627 999	0	627 999
70603	17 384	0	17 384	0	0	0	8 764	0	8 764	26 148	0	26 148
70701	1 943 179	0	1 943 179	1 943 179	0	1 943 179	0	0	0	0	0	0
70703	182 666	0	182 666	182 666	0	182 666	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 070 670	0	2 070 670	2 125 845	0	2 125 845	55 175	0	55 175
Итого по пассиву (баланс)	9 108 565	172 438	9 281 003	11 857 198	1 316 922	13 174 120	10 111 861	1 333 870	11 445 731	7 363 228	189 386	7 552 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	201 775	0	201 775	167 147	0	167 147	170 138	0	170 138	198 784	0	198 784
90902	1 132 809	0	1 132 809	184 235	0	184 235	182 133	0	182 133	1 134 911	0	1 134 911
91202	9	0	9	12	0	12	12	0	12	9	0	9
91203	7	0	7	15	0	15	16	0	16	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
91414	3 123 142	3 492	3 126 634	106 208	68	106 276	1 498 647	89	1 498 736	1 730 703	3 471	1 734 174
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	302 060	0	302 060	0	0	0	0	0	0	302 060	0	302 060
91502	41	0	41	189 207	0	189 207	0	0	0	189 248	0	189 248
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	16 575	70	16 645	1 196	37	1 233	584	26	610	17 187	81	17 268
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 928	280	42 208	1	10	11	0	6	6	41 929	284	42 213
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	4 120 903	0	4 120 903	500 789	0	500 789	694 833	0	694 833	3 926 859	0	3 926 859
Итого по активу (баланс)	9 093 897	3 842	9 097 739	1 175 812	115	1 175 927	2 546 367	121	2 546 488	7 723 342	3 836	7 727 178
Пассив
91311	15 495	0	15 495	0	0	0	0	0	0	15 495	0	15 495
91312	3 212 514	0	3 212 514	411 408	0	411 408	233 773	0	233 773	3 034 879	0	3 034 879
91315	444 916	0	444 916	52 680	0	52 680	36 658	0	36 658	428 894	0	428 894
91316	5 095	0	5 095	114 150	0	114 150	120 000	0	120 000	10 945	0	10 945
91317	57 553	1 899	59 452	116 270	325	116 595	110 035	323	110 358	51 318	1 897	53 215
91507	382 865	0	382 865	0	0	0	0	0	0	382 865	0	382 865
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	4 976 836	0	4 976 836	1 523 556	0	1 523 556	347 039	0	347 039	3 800 319	0	3 800 319
Итого по пассиву (баланс)	9 095 840	1 899	9 097 739	2 218 064	325	2 218 389	847 505	323	847 828	7 725 281	1 897	7 727 178
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	44 022	44 022	196 084	479 344	675 428	196 084	523 366	719 450	0	0	0
93302	0	0	0	15 581	9 951	25 532	0	0	0	15 581	9 951	25 532
93801	22	0	22	1 161	0	1 161	1 183	0	1 183	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22	44 022	44 044	212 826	489 295	702 121	197 267	523 366	720 633	15 581	9 951	25 532
Пассив
96001	44 044	0	44 044	463 334	103 088	566 422	419 290	103 088	522 378	0	0	0
96201	0	0	0	152 974	0	152 974	152 974	0	152 974	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	9 926	15 563	25 489	9 926	15 563	25 489
96801	0	0	0	1 442	0	1 442	1 485	0	1 485	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	44 044	0	44 044	617 750	103 088	720 838	583 675	118 651	702 326	9 969	15 563	25 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	101 461,0000	0	0	176 002,0000	0	0	261 003,0000	0	0	16 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101 462,0000	0	0	176 008,0000	0	0	261 009,0000	0	0	16 461,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	15 004,0000	0	0	15 004,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	101 461,0000	0	0	246 002,0000	0	0	161 001,0000	0	0	16 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101 462,0000	0	0	261 006,0000	0	0	176 005,0000	0	0	16 461,0000

Страница была полезной?