Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 036	0	12 036	467	0	467	2 378	0	2 378	10 125	0	10 125
10901	43 812	0	43 812	0	0	0	0	0	0	43 812	0	43 812
20202	132 479	48 871	181 350	576 176	50 326	626 502	613 491	61 934	675 425	95 164	37 263	132 427
20207	0	0	0	13 783	7 743	21 526	13 783	7 743	21 526	0	0	0
20208	68 370	28	68 398	190 356	29	190 385	198 969	29	198 998	59 757	28	59 785
20209	330	232	562	187 717	12 641	200 358	185 092	12 484	197 576	2 955	389	3 344
30102	314 577	0	314 577	2 856 384	0	2 856 384	2 994 050	0	2 994 050	176 911	0	176 911
30110	25 695	5 091	30 786	197 002	29 478	226 480	188 207	28 801	217 008	34 490	5 768	40 258
30114	0	13 018	13 018	0	35 596	35 596	0	34 767	34 767	0	13 847	13 847
30202	66 748	0	66 748	0	0	0	11 099	0	11 099	55 649	0	55 649
30204	3 545	0	3 545	0	0	0	216	0	216	3 329	0	3 329
30213	650	1 250	1 900	0	47	47	0	65	65	650	1 232	1 882
30233	3 683	0	3 683	369 324	7 384	376 708	366 398	7 317	373 715	6 609	67	6 676
30302	771 120	21 982	793 102	409 934	41 524	451 458	364 742	38 760	403 502	816 312	24 746	841 058
30306	1 263 327	0	1 263 327	21 000	0	21 000	0	0	0	1 284 327	0	1 284 327
30402	446	0	446	113 054	0	113 054	113 059	0	113 059	441	0	441
30404	0	0	0	113 054	0	113 054	113 054	0	113 054	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32010	0	842	842	0	32	32	0	44	44	0	830	830
32201	3 000	5 054	8 054	0	189	189	0	261	261	3 000	4 982	7 982
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	27 550	0	27 550	0	0	0	0	0	0	27 550	0	27 550
45201	18 096	0	18 096	103 457	0	103 457	81 337	0	81 337	40 216	0	40 216
45204	7 000	0	7 000	69 723	0	69 723	7 000	0	7 000	69 723	0	69 723
45205	35 762	0	35 762	7 530	0	7 530	9 044	0	9 044	34 248	0	34 248
45206	399 954	0	399 954	2 455	0	2 455	9 459	0	9 459	392 950	0	392 950
45207	415 232	0	415 232	0	0	0	96 939	0	96 939	318 293	0	318 293
45208	74 190	0	74 190	0	0	0	2 000	0	2 000	72 190	0	72 190
45306	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45308	92 552	0	92 552	0	0	0	647	0	647	91 905	0	91 905
45401	1 478	0	1 478	6 626	0	6 626	5 390	0	5 390	2 714	0	2 714
45404	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45405	3 500	0	3 500	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	3 500	0	3 500
45406	18 652	0	18 652	8 520	0	8 520	3 290	0	3 290	23 882	0	23 882
45407	37 491	0	37 491	0	0	0	638	0	638	36 853	0	36 853
45505	108 114	7 019	115 133	1 037	263	1 300	799	362	1 161	108 352	6 920	115 272
45506	29 484	4 373	33 857	325	107	432	1 905	223	2 128	27 904	4 257	32 161
45507	23 609	0	23 609	0	0	0	425	0	425	23 184	0	23 184
45509	4 731	2 303	7 034	4 418	1 228	5 646	4 275	1 027	5 302	4 874	2 504	7 378
45811	21 993	0	21 993	0	0	0	0	0	0	21 993	0	21 993
45812	99 323	0	99 323	0	0	0	448	0	448	98 875	0	98 875
45814	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45815	3 057	138	3 195	373	33	406	318	35	353	3 112	136	3 248
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45915	784	9	793	78	1	79	20	1	21	842	9	851
47404	10	0	10	113 057	0	113 057	113 057	0	113 057	10	0	10
47408	0	0	0	9 167	15 362	24 529	9 167	15 362	24 529	0	0	0
47415	5 021	0	5 021	34	0	34	141	0	141	4 914	0	4 914
47423	5 053	3 945	8 998	23 915	14 334	38 249	24 072	17 992	42 064	4 896	287	5 183
47427	10 632	271	10 903	4 817	56	4 873	4 703	38	4 741	10 746	289	11 035
50205	37 131	0	37 131	219	0	219	0	0	0	37 350	0	37 350
50206	86 106	0	86 106	832	0	832	0	0	0	86 938	0	86 938
50207	306 873	0	306 873	1 969	0	1 969	61 684	0	61 684	247 158	0	247 158
50208	21 337	0	21 337	190	0	190	21	0	21	21 506	0	21 506
50210	94 168	0	94 168	131	0	131	57 676	0	57 676	36 623	0	36 623
50221	735	0	735	165	0	165	307	0	307	593	0	593
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60102	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	22 044	0	22 044	1 289	0	1 289	6 573	0	6 573	16 760	0	16 760
60306	0	0	0	11 307	0	11 307	11 307	0	11 307	0	0	0
60308	908	0	908	572	0	572	866	0	866	614	0	614
60310	3 623	0	3 623	1 268	0	1 268	1 221	0	1 221	3 670	0	3 670
60312	5 272	0	5 272	10 479	0	10 479	9 837	0	9 837	5 914	0	5 914
60314	0	0	0	0	733	733	0	733	733	0	0	0
60323	2 427	0	2 427	1	0	1	6	0	6	2 422	0	2 422
60401	275 885	0	275 885	1 051	0	1 051	1 573	0	1 573	275 363	0	275 363
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	18 270	0	18 270	997	0	997	1 089	0	1 089	18 178	0	18 178
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	384	0	384	17	0	17	64	0	64	337	0	337
61008	467	0	467	372	0	372	441	0	441	398	0	398
61009	606	0	606	290	0	290	366	0	366	530	0	530
61209	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
61210	0	0	0	115 568	0	115 568	115 568	0	115 568	0	0	0
61403	7 387	0	7 387	1 575	0	1 575	346	0	346	8 616	0	8 616
70606	1 170 880	0	1 170 880	260 697	0	260 697	11	0	11	1 431 566	0	1 431 566
70608	206 344	0	206 344	8 657	0	8 657	0	0	0	215 001	0	215 001
70611	1 764	0	1 764	155	0	155	0	0	0	1 919	0	1 919
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10603	735	0	735	307	0	307	165	0	165	593	0	593
30109	11	0	11	385	0	385	444	0	444	70	0	70
30126	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
30223	0	0	0	13 616	0	13 616	13 616	0	13 616	0	0	0
30232	111	0	111	198 156	12 081	210 237	198 172	12 081	210 253	127	0	127
30301	771 120	21 982	793 102	364 742	38 759	403 501	409 933	41 524	451 457	816 311	24 747	841 058
30305	1 263 327	0	1 263 327	0	0	0	21 000	0	21 000	1 284 327	0	1 284 327
30408	0	0	0	113 054	0	113 054	113 054	0	113 054	0	0	0
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32211	1 472	0	1 472	642	0	642	0	0	0	830	0	830
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
40302	3 927	0	3 927	0	0	0	1 489	0	1 489	5 416	0	5 416
40404	6 170	0	6 170	14 696	0	14 696	10 625	0	10 625	2 099	0	2 099
40502	239	0	239	1 782	0	1 782	1 608	0	1 608	65	0	65
40602	254 265	0	254 265	344 106	0	344 106	292 028	0	292 028	202 187	0	202 187
40701	1 717	0	1 717	3 092	0	3 092	3 030	0	3 030	1 655	0	1 655
40702	374 719	1 915	376 634	1 688 528	29 952	1 718 480	1 646 926	32 867	1 679 793	333 117	4 830	337 947
40703	261 139	0	261 139	196 443	0	196 443	134 461	0	134 461	199 157	0	199 157
40802	40 450	0	40 450	261 023	0	261 023	266 813	0	266 813	46 240	0	46 240
40807	281	122	403	255	276	531	275	269	544	301	115	416
40817	169 481	13 766	183 247	288 261	1 668	289 929	295 858	1 366	297 224	177 078	13 464	190 542
40820	1 699	138	1 837	1 196	751	1 947	1 345	1 150	2 495	1 848	537	2 385
40905	7	0	7	681	0	681	699	0	699	25	0	25
40909	0	0	0	120	346	466	120	346	466	0	0	0
40910	0	0	0	72	3	75	72	3	75	0	0	0
40911	672	0	672	15 251	0	15 251	15 482	0	15 482	903	0	903
40912	0	0	0	2 561	1 754	4 315	2 561	1 754	4 315	0	0	0
40913	0	0	0	3 102	1 328	4 430	3 102	1 328	4 430	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42206	77 000	0	77 000	0	0	0	1 823	0	1 823	78 823	0	78 823
42301	13 349	7 782	21 131	75 641	8 657	84 298	75 403	8 655	84 058	13 111	7 780	20 891
42303	4 121	11	4 132	1 789	1	1 790	3 196	0	3 196	5 528	10	5 538
42304	15 828	2 243	18 071	2 640	271	2 911	5 516	619	6 135	18 704	2 591	21 295
42305	48 432	8 800	57 232	8 902	828	9 730	7 143	370	7 513	46 673	8 342	55 015
42306	557 394	43 447	600 841	67 187	2 410	69 597	112 353	4 314	116 667	602 560	45 351	647 911
42309	289	310	599	66	66	132	1	7	8	224	251	475
42311	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
42312	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42313	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
42314	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	1	4	5	814	1 286	2 100	814	1 285	2 099	1	3	4
42606	1 436	0	1 436	0	0	0	7	0	7	1 443	0	1 443
42609	18	4	22	0	0	0	15	0	15	33	4	37
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	0	0	0	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000
45115	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
45215	129 198	0	129 198	93 262	0	93 262	127 147	0	127 147	163 083	0	163 083
45315	3 702	0	3 702	3 626	0	3 626	4 200	0	4 200	4 276	0	4 276
45415	2 095	0	2 095	2 148	0	2 148	632	0	632	579	0	579
45515	15 128	0	15 128	514	0	514	1 132	0	1 132	15 746	0	15 746
45818	73 717	0	73 717	390	0	390	14 514	0	14 514	87 841	0	87 841
45918	929	0	929	4	0	4	18	0	18	943	0	943
47405	0	0	0	0	582	582	0	582	582	0	0	0
47407	0	0	0	9 721	14 666	24 387	9 721	14 666	24 387	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	1 139	0	1 139	9 935	812	10 747	9 133	812	9 945	337	0	337
47422	936	113	1 049	21 273	24 582	45 855	22 560	24 742	47 302	2 223	273	2 496
47425	10 637	0	10 637	44 029	0	44 029	44 708	0	44 708	11 316	0	11 316
47426	1 529	0	1 529	0	0	0	392	0	392	1 921	0	1 921
50220	12 036	0	12 036	2 378	0	2 378	467	0	467	10 125	0	10 125
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52301	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 280	0	2 280	7 170	0	7 170	6 745	0	6 745	1 855	0	1 855
60305	7 150	0	7 150	23 900	0	23 900	22 487	0	22 487	5 737	0	5 737
60309	30	0	30	61	0	61	57	0	57	26	0	26
60311	634	0	634	955	0	955	922	0	922	601	0	601
60322	223	0	223	1 044	0	1 044	1 082	0	1 082	261	0	261
60324	2 650	0	2 650	7	0	7	19	0	19	2 662	0	2 662
60601	108 716	0	108 716	1 573	0	1 573	1 231	0	1 231	108 374	0	108 374
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	12	0	12	6	0	6	7	0	7	13	0	13
61304	107	0	107	0	0	0	2	0	2	109	0	109
70601	1 310 869	0	1 310 869	4	0	4	187 302	0	187 302	1 498 167	0	1 498 167
70603	199 858	0	199 858	0	0	0	8 260	0	8 260	208 118	0	208 118
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 417	0	8 417	32	0	32	7 404	0	7 404	1 045	0	1 045
80601	0	0	0	7 418	0	7 418	7 418	0	7 418	0	0	0
80801	605	0	605	7 414	0	7 414	7 884	0	7 884	135	0	135
80901	0	0	0	40	0	40	34	0	34	6	0	6
81001	50	0	50	12	0	12	62	0	62	0	0	0
Пассив
85101	8 998	0	8 998	7 904	0	7 904	60	0	60	1 154	0	1 154
85201	0	0	0	7 414	0	7 414	7 414	0	7 414	0	0	0
85401	0	0	0	22	0	22	54	0	54	32	0	32
85501	74	0	74	108	0	108	34	0	34	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	744 235	0	744 235	10 643	0	10 643	14 841	0	14 841	740 037	0	740 037
90902	1 331 945	0	1 331 945	277 852	0	277 852	68 086	0	68 086	1 541 711	0	1 541 711
91202	4	0	4	10	0	10	0	0	0	14	0	14
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 899 382	3 818	2 903 200	146 301	83	146 384	527 540	164	527 704	2 518 143	3 737	2 521 880
91417	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	26 194	74	26 268	5 214	91	5 305	714	22	736	30 694	143	30 837
91704	30 785	0	30 785	0	0	0	0	0	0	30 785	0	30 785
91802	39 232	0	39 232	52	253	305	0	0	0	39 284	253	39 537
91803	4 955	0	4 955	1	0	1	0	0	0	4 956	0	4 956
99998	1 100 970	0	1 100 970	469 757	0	469 757	363 553	0	363 553	1 207 174	0	1 207 174
Пассив
91311	25 615	0	25 615	0	0	0	0	0	0	25 615	0	25 615
91312	799 557	0	799 557	79 649	0	79 649	123 809	0	123 809	843 717	0	843 717
91315	4 982	0	4 982	32	0	32	0	0	0	4 950	0	4 950
91316	5 372	0	5 372	20 150	0	20 150	40 300	0	40 300	25 522	0	25 522
91317	183 063	5 354	188 417	262 118	1 603	263 721	304 459	1 172	305 631	225 404	4 923	230 327
91507	77 027	0	77 027	0	0	0	16	0	16	77 043	0	77 043
99999	5 113 638	0	5 113 638	609 001	0	609 001	438 133	0	438 133	4 942 770	0	4 942 770
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	111 231 150,0000	0	0	0,0000	0	0	119 043,0000	0	0	111 112 107,0000
Пассив
98040	0	0	25 976,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 976,0000
98050	0	0	49 351,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 351,0000
98055	0	0	10 543,0000	0	0	8 043,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
98070	0	0	111 145 282,0000	0	0	111 000,0000	0	0	0,0000	0	0	111 034 282,0000

Страница была полезной?