Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 374	0	66 374	1 062	0	1 062	9 689	0	9 689	57 747	0	57 747
20202	193 921	317 082	511 003	1 272 791	244 695	1 517 486	1 267 174	264 339	1 531 513	199 538	297 438	496 976
20207	2 649	1 612	4 261	39 543	11 730	51 273	41 035	12 319	53 354	1 157	1 023	2 180
20208	99 527	407	99 934	265 347	853	266 200	257 396	867	258 263	107 478	393	107 871
20209	10 327	232	10 559	563 614	62 637	626 251	571 933	62 093	634 026	2 008	776	2 784
30102	543 326	0	543 326	4 651 584	0	4 651 584	4 837 977	0	4 837 977	356 933	0	356 933
30110	56 113	21 227	77 340	288 389	58 343	346 732	297 489	54 217	351 706	47 013	25 353	72 366
30114	0	600 603	600 603	0	728 468	728 468	0	1 138 518	1 138 518	0	190 553	190 553
30202	9 717	0	9 717	5 061	0	5 061	0	0	0	14 778	0	14 778
30204	2 774	0	2 774	1 323	0	1 323	0	0	0	4 097	0	4 097
30213	660	1 393	2 053	0	149	149	0	128	128	660	1 414	2 074
30233	6 450	39	6 489	647 972	18 978	666 950	646 177	18 848	665 025	8 245	169	8 414
30302	861 787	90 394	952 181	148 515	102 861	251 376	71 554	69 816	141 370	938 748	123 439	1 062 187
30306	923 885	0	923 885	223 500	0	223 500	511 061	0	511 061	636 324	0	636 324
30402	17 215	0	17 215	301 815	0	301 815	304 800	0	304 800	14 230	0	14 230
30404	0	0	0	325 530	0	325 530	325 530	0	325 530	0	0	0
30409	0	0	0	23 715	0	23 715	23 715	0	23 715	0	0	0
32006	0	0	0	0	94 576	94 576	0	5 190	5 190	0	89 386	89 386
32201	0	5 632	5 632	0	739	739	0	655	655	0	5 716	5 716
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	164	0	164	0	0	0	82	0	82	82	0	82
45107	52 545	0	52 545	0	0	0	3 281	0	3 281	49 264	0	49 264
45108	16 626	0	16 626	0	0	0	1 186	0	1 186	15 440	0	15 440
45201	114 961	0	114 961	122 527	0	122 527	144 925	0	144 925	92 563	0	92 563
45203	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
45204	7 839	0	7 839	7 713	0	7 713	8 793	0	8 793	6 759	0	6 759
45205	66 835	0	66 835	0	0	0	0	0	0	66 835	0	66 835
45206	1 048 830	0	1 048 830	10 870	0	10 870	315 814	0	315 814	743 886	0	743 886
45207	715 585	0	715 585	74 088	0	74 088	5 579	0	5 579	784 094	0	784 094
45208	132 173	0	132 173	0	0	0	2 445	0	2 445	129 728	0	129 728
45307	222 476	0	222 476	0	0	0	0	0	0	222 476	0	222 476
45401	2 146	0	2 146	17 759	0	17 759	18 674	0	18 674	1 231	0	1 231
45404	5 988	0	5 988	10 000	0	10 000	15 338	0	15 338	650	0	650
45405	7 400	0	7 400	9 000	0	9 000	3 913	0	3 913	12 487	0	12 487
45406	9 760	0	9 760	700	0	700	700	0	700	9 760	0	9 760
45407	165 289	0	165 289	0	0	0	22 193	0	22 193	143 096	0	143 096
45408	2 210	0	2 210	0	0	0	110	0	110	2 100	0	2 100
45505	4 166	0	4 166	2 275	0	2 275	536	0	536	5 905	0	5 905
45506	94 306	0	94 306	41 450	0	41 450	7 428	0	7 428	128 328	0	128 328
45507	17 262	0	17 262	275	0	275	297	0	297	17 240	0	17 240
45509	6 239	5 028	11 267	8 917	3 084	12 001	8 077	3 234	11 311	7 079	4 878	11 957
45811	1 680	0	1 680	277	0	277	0	0	0	1 957	0	1 957
45812	322 381	0	322 381	1 600	0	1 600	1 212	0	1 212	322 769	0	322 769
45814	10 026	0	10 026	0	0	0	0	0	0	10 026	0	10 026
45815	4 579	0	4 579	36	0	36	74	0	74	4 541	0	4 541
45911	201	0	201	10	0	10	0	0	0	211	0	211
45912	3 050	0	3 050	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	3 050	0	3 050
45915	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
47105	5 428	0	5 428	0	0	0	0	0	0	5 428	0	5 428
47404	2 156	102 635	104 791	2 613 428	2 977 262	5 590 690	2 613 433	3 023 325	5 636 758	2 151	56 572	58 723
47408	0	0	0	3 221 203	2 778 368	5 999 571	3 221 203	2 778 368	5 999 571	0	0	0
47415	6 714	0	6 714	0	0	0	335	0	335	6 379	0	6 379
47423	22 135	440	22 575	169 114	106 542	275 656	168 441	106 147	274 588	22 808	835	23 643
47427	10 212	173	10 385	9 695	561	10 256	10 176	87	10 263	9 731	647	10 378
50205	53 823	0	53 823	376	0	376	0	0	0	54 199	0	54 199
50208	63 999	0	63 999	907	0	907	265	0	265	64 641	0	64 641
50210	94 540	98 577	193 117	932	11 385	12 317	0	9 087	9 087	95 472	100 875	196 347
50211	0	0	0	0	103 929	103 929	0	5 685	5 685	0	98 244	98 244
50505	5 029	0	5 029	265	0	265	0	0	0	5 294	0	5 294
50706	13 029	0	13 029	0	0	0	0	0	0	13 029	0	13 029
51403	0	0	0	0	46 368	46 368	0	2 054	2 054	0	44 314	44 314
51404	28 315	0	28 315	208 826	0	208 826	0	0	0	237 141	0	237 141
51405	328 407	0	328 407	4 234	45 274	49 508	0	2 004	2 004	332 641	43 270	375 911
52503	5 956	0	5 956	352	0	352	1 183	0	1 183	5 125	0	5 125
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	21 104	0	21 104	7 414	0	7 414	521	0	521	27 997	0	27 997
60306	0	0	0	7 231	0	7 231	7 231	0	7 231	0	0	0
60308	662	0	662	1 548	0	1 548	1 496	0	1 496	714	0	714
60310	1 046	0	1 046	1 496	40	1 536	1 496	40	1 536	1 046	0	1 046
60312	21 521	0	21 521	13 326	0	13 326	12 496	0	12 496	22 351	0	22 351
60314	0	0	0	0	1 101	1 101	0	573	573	0	528	528
60323	2 016	0	2 016	12	0	12	42	0	42	1 986	0	1 986
60401	201 301	0	201 301	387	0	387	88	0	88	201 600	0	201 600
60701	12 291	0	12 291	580	0	580	711	0	711	12 160	0	12 160
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	232	0	232	94	0	94	54	0	54	272	0	272
61008	855	0	855	518	0	518	510	0	510	863	0	863
61009	946	0	946	210	0	210	262	0	262	894	0	894
61403	3 709	89	3 798	3 489	20	3 509	329	6	335	6 869	103	6 972
70606	1 150 709	0	1 150 709	103 711	0	103 711	1 733	0	1 733	1 252 687	0	1 252 687
70608	934 518	0	934 518	173 550	0	173 550	0	0	0	1 108 068	0	1 108 068
70611	7 088	0	7 088	55	0	55	6 813	0	6 813	330	0	330
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	25 301	0	25 301	0	0	0	0	0	0	25 301	0	25 301
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10701	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	425 000	0	425 000
10801	13 665	0	13 665	249	0	249	0	0	0	13 416	0	13 416
30109	213	28	241	36 341	446	36 787	36 330	447	36 777	202	29	231
30232	33	4	37	326 100	27 299	353 399	326 113	27 295	353 408	46	0	46
30301	861 787	90 394	952 181	71 554	69 821	141 375	148 515	102 866	251 381	938 748	123 439	1 062 187
30305	923 885	0	923 885	511 061	0	511 061	223 500	0	223 500	636 324	0	636 324
30408	0	0	0	20 735	0	20 735	20 735	0	20 735	0	0	0
30601	14 102	0	14 102	23 912	0	23 912	20 788	0	20 788	10 978	0	10 978
31308	42 446	0	42 446	936	0	936	0	0	0	41 510	0	41 510
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	96	0	96	4 700	0	4 700	5 206	0	5 206	602	0	602
40202	0	0	0	3 390	0	3 390	3 390	0	3 390	0	0	0
40302	360	0	360	251	0	251	3 125	0	3 125	3 234	0	3 234
40402	0	0	0	576	0	576	591	0	591	15	0	15
40404	6 613	0	6 613	13 342	0	13 342	12 899	0	12 899	6 170	0	6 170
40502	39 808	0	39 808	37 479	0	37 479	47 410	0	47 410	49 739	0	49 739
40602	239 210	0	239 210	632 022	0	632 022	467 737	0	467 737	74 925	0	74 925
40603	392	0	392	2 681	0	2 681	2 993	0	2 993	704	0	704
40701	38 261	0	38 261	74 683	0	74 683	39 812	0	39 812	3 390	0	3 390
40702	917 206	51 549	968 755	3 948 469	128 230	4 076 699	3 688 958	98 706	3 787 664	657 695	22 025	679 720
40703	20 397	0	20 397	45 513	0	45 513	52 526	0	52 526	27 410	0	27 410
40802	78 790	0	78 790	523 695	0	523 695	511 836	0	511 836	66 931	0	66 931
40807	4 149	6	4 155	9 979	352	10 331	6 096	455	6 551	266	109	375
40817	359 519	10 991	370 510	624 390	10 552	634 942	559 520	10 743	570 263	294 649	11 182	305 831
40820	1 443	53	1 496	1 615	23 589	25 204	1 348	24 334	25 682	1 176	798	1 974
40902	0	63 086	63 086	0	5 815	5 815	0	6 753	6 753	0	64 024	64 024
40905	0	0	0	2 731	0	2 731	2 742	0	2 742	11	0	11
40909	0	0	0	336	2 708	3 044	336	2 708	3 044	0	0	0
40910	0	0	0	26	161	187	26	161	187	0	0	0
40911	716	0	716	20 853	0	20 853	20 869	0	20 869	732	0	732
40912	0	0	0	3 932	8 444	12 376	3 932	8 444	12 376	0	0	0
40913	0	0	0	2 342	8 197	10 539	2 342	8 197	10 539	0	0	0
41105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	13 000	0	13 000	0	0	0	24 000	0	24 000	37 000	0	37 000
42104	53 000	0	53 000	40 000	12 976	52 976	5 100	236 440	241 540	18 100	223 464	241 564
42105	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	18 949	34 827	53 776	148 353	116 281	264 634	145 916	94 230	240 146	16 512	12 776	29 288
42303	6 398	3 833	10 231	5 503	723	6 226	2 761	2 094	4 855	3 656	5 204	8 860
42304	50 562	85 347	135 909	19 111	49 955	69 066	14 875	78 212	93 087	46 326	113 604	159 930
42305	77 699	49 069	126 768	17 296	14 718	32 014	8 606	6 078	14 684	69 009	40 429	109 438
42306	554 471	373 044	927 515	105 585	43 349	148 934	159 068	74 929	233 997	607 954	404 624	1 012 578
42307	1 019	447	1 466	0	463	463	23	16	39	1 042	0	1 042
42309	367	511	878	5	49	54	39	63	102	401	525	926
42310	11	0	11	28	0	28	28	0	28	11	0	11
42311	16	0	16	4	0	4	11	0	11	23	0	23
42312	23	0	23	9	0	9	6	0	6	20	0	20
42313	91	0	91	0	0	0	11	0	11	102	0	102
42314	32	0	32	0	0	0	6	0	6	38	0	38
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42502	0	0	0	3 413	0	3 413	3 413	0	3 413	0	0	0
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053
42609	15	5	20	0	0	0	0	0	0	15	5	20
42611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
43805	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
44007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44915	500	0	500	500	0	500	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
45115	12 198	0	12 198	635	0	635	0	0	0	11 563	0	11 563
45215	28 076	0	28 076	7 970	0	7 970	3 754	0	3 754	23 860	0	23 860
45315	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45415	1 569	0	1 569	831	0	831	628	0	628	1 366	0	1 366
45515	2 092	0	2 092	1 869	0	1 869	1 766	0	1 766	1 989	0	1 989
45818	332 858	0	332 858	793	0	793	1 922	0	1 922	333 987	0	333 987
45918	3 161	0	3 161	12	0	12	4	0	4	3 153	0	3 153
47108	2 768	0	2 768	0	0	0	2 660	0	2 660	5 428	0	5 428
47403	0	0	0	3 039 053	2 591 615	5 630 668	3 039 053	2 591 615	5 630 668	0	0	0
47405	0	0	0	0	31 906	31 906	0	31 906	31 906	0	0	0
47407	0	0	0	2 798 556	3 204 725	6 003 281	2 798 556	3 204 725	6 003 281	0	0	0
47411	1 687	398	2 085	692	44	736	201	103	304	1 196	457	1 653
47414	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
47416	597	0	597	47 338	0	47 338	52 047	0	52 047	5 306	0	5 306
47422	988	989	1 977	37 946	43 592	81 538	37 669	43 383	81 052	711	780	1 491
47425	19 641	0	19 641	6 674	0	6 674	6 538	0	6 538	19 505	0	19 505
47426	128	2 508	2 636	64	231	295	516	1 513	2 029	580	3 790	4 370
50220	61 183	0	61 183	9 305	0	9 305	1 061	0	1 061	52 939	0	52 939
50507	5 029	0	5 029	0	0	0	55	0	55	5 084	0	5 084
50720	5 191	0	5 191	383	0	383	0	0	0	4 808	0	4 808
52301	2 454	0	2 454	8 497	0	8 497	8 497	0	8 497	2 454	0	2 454
52304	13 732	0	13 732	8 498	0	8 498	16 352	0	16 352	21 586	0	21 586
52305	75 588	0	75 588	0	0	0	0	0	0	75 588	0	75 588
52306	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 806	0	2 806	8 176	0	8 176	6 746	0	6 746	1 376	0	1 376
60305	8 936	0	8 936	32 083	0	32 083	23 147	0	23 147	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	104	0	104	195	0	195	121	0	121	30	0	30
60311	1 220	0	1 220	1 866	0	1 866	1 364	0	1 364	718	0	718
60322	206	0	206	29 662	0	29 662	29 651	0	29 651	195	0	195
60324	2 259	0	2 259	134	0	134	89	0	89	2 214	0	2 214
60601	73 704	0	73 704	12	0	12	1 251	0	1 251	74 943	0	74 943
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	233	0	233	5	0	5	21	0	21	249	0	249
70601	875 671	0	875 671	0	0	0	91 786	0	91 786	967 457	0	967 457
70603	1 069 570	0	1 069 570	0	0	0	176 970	0	176 970	1 246 540	0	1 246 540
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 168	0	4 168	744	0	744	50	0	50	4 862	0	4 862
80601	0	0	0	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714	0	0	0
80801	625	0	625	5 177	0	5 177	5 776	0	5 776	26	0	26
80901	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
Пассив
85101	4 543	0	4 543	0	0	0	189	0	189	4 732	0	4 732
85401	0	0	0	0	0	0	207	0	207	207	0	207
85501	250	0	250	245	0	245	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 497	0	8 497	8 497	0	8 497	0	0	0
90901	391 346	0	391 346	27 389	0	27 389	34 221	0	34 221	384 514	0	384 514
90902	846 362	0	846 362	50 530	0	50 530	78 135	0	78 135	818 757	0	818 757
90908	0	63 086	63 086	0	6 753	6 753	0	5 815	5 815	0	64 024	64 024
91202	24	0	24	3	0	3	2	0	2	25	0	25
91203	29	0	29	6	0	6	12	0	12	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	82 565	0	82 565	0	0	0	0	0	0	82 565	0	82 565
91414	4 225 361	0	4 225 361	243 358	0	243 358	491 891	0	491 891	3 976 828	0	3 976 828
91417	90 554	0	90 554	936	0	936	0	0	0	91 490	0	91 490
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	53 900	0	53 900	5 486	0	5 486	1 016	0	1 016	58 370	0	58 370
91704	3 817	0	3 817	0	0	0	0	0	0	3 817	0	3 817
99998	4 882 683	0	4 882 683	523 365	0	523 365	773 958	0	773 958	4 632 090	0	4 632 090
Пассив
91003	0	0	0	5 061	0	5 061	5 061	0	5 061	0	0	0
91004	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
91311	449 769	0	449 769	0	0	0	0	0	0	449 769	0	449 769
91312	2 862 977	86 930	2 949 907	139 992	12 889	152 881	46 934	6 970	53 904	2 769 919	81 011	2 850 930
91315	24 460	0	24 460	18 724	0	18 724	15 276	0	15 276	21 012	0	21 012
91316	51 540	0	51 540	4 740	0	4 740	20 050	0	20 050	66 850	0	66 850
91317	1 188 603	124 347	1 312 950	575 578	15 656	591 234	408 847	18 408	427 255	1 021 872	127 099	1 148 971
91507	94 057	0	94 057	6	0	6	507	0	507	94 558	0	94 558
99999	5 757 049	0	5 757 049	594 114	0	594 114	317 483	0	317 483	5 480 418	0	5 480 418
Г. Срочные сделки
Актив
93001	456 913	0	456 913	2 212 087	375 017	2 587 104	2 649 939	375 017	3 024 956	19 061	0	19 061
93501	0	0	0	0	97 857	97 857	0	97 857	97 857	0	0	0
93502	0	0	0	0	97 857	97 857	0	97 857	97 857	0	0	0
93801	0	0	0	13 625	0	13 625	13 625	0	13 625	0	0	0
Пассив
96001	0	456 840	456 840	375 076	2 649 766	3 024 842	375 076	2 211 979	2 587 055	0	19 053	19 053
96301	0	0	0	0	97 857	97 857	0	97 857	97 857	0	0	0
96302	0	0	0	0	97 857	97 857	0	97 857	97 857	0	0	0
96801	73	0	73	15 916	0	15 916	15 851	0	15 851	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	17 591 709,0000	0	0	118 142,0000	0	0	82 103,0000	0	0	17 627 748,0000
Пассив
98040	0	0	2 004 188,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 004 188,0000
98050	0	0	3 036,0000	0	0	0,0000	0	0	2 029,0000	0	0	5 065,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18 000,0000	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 792 958,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	8 792 997,0000
98070	0	0	6 791 566,0000	0	0	82 103,0000	0	0	116 103,0000	0	0	6 825 566,0000

Страница была полезной?