Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 078	0	45 078	869	0	869	10 791	0	10 791	35 156	0	35 156
20202	122 982	168 433	291 415	905 745	391 828	1 297 573	904 842	317 458	1 222 300	123 885	242 803	366 688
20208	73 045	0	73 045	276 697	0	276 697	269 610	0	269 610	80 132	0	80 132
20209	6 700	0	6 700	315 346	0	315 346	308 346	0	308 346	13 700	0	13 700
30102	229 997	0	229 997	9 552 661	0	9 552 661	9 587 040	0	9 587 040	195 618	0	195 618
30110	56 077	4 286 968	4 343 045	70 812	5 642 955	5 713 767	87 186	8 714 041	8 801 227	39 703	1 215 882	1 255 585
30202	83 515	0	83 515	8 720	0	8 720	0	0	0	92 235	0	92 235
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 490	8 693	0	1 024	1 024	0	1 100	1 100	5 203	3 414	8 617
30233	2 313	87	2 400	515 287	7 250	522 537	503 359	7 337	510 696	14 241	0	14 241
30413	1 000	44	1 044	16 000	1	16 001	16 000	2	16 002	1 000	43	1 043
30424	24 371	507	24 878	6 630 491	3 431 253	10 061 744	6 631 526	3 431 314	10 062 840	23 336	446	23 782
30425	18 000	3 903	21 903	0	77	77	0	196	196	18 000	3 784	21 784
32202	0	0	0	0	6 455 697	6 455 697	0	6 455 697	6 455 697	0	0	0
32203	2 248 834	502 778	2 751 612	0	2 483 557	2 483 557	2 248 834	2 498 084	4 746 918	0	488 251	488 251
44208	1 300 000	0	1 300 000	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	1 500 000	0	1 500 000
45201	79 251	0	79 251	20 986	0	20 986	19 707	0	19 707	80 530	0	80 530
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
45206	794 534	0	794 534	56 763	0	56 763	65 155	0	65 155	786 142	0	786 142
45207	2 535 262	650 583	3 185 845	180 903	12 909	193 812	233 069	32 736	265 805	2 483 096	630 756	3 113 852
45208	2 583 679	293 739	2 877 418	156 990	5 828	162 818	154 157	14 780	168 937	2 586 512	284 787	2 871 299
45307	152 778	0	152 778	0	0	0	6 945	0	6 945	145 833	0	145 833
45308	150 000	0	150 000	0	0	0	8 333	0	8 333	141 667	0	141 667
45407	6 863	0	6 863	0	0	0	250	0	250	6 613	0	6 613
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	41 768	0	41 768	3 980	0	3 980	3 812	0	3 812	41 936	0	41 936
45506	43 149	0	43 149	3 000	0	3 000	3 693	0	3 693	42 456	0	42 456
45507	869 854	0	869 854	8 980	0	8 980	12 185	0	12 185	866 649	0	866 649
45508	821	0	821	2 373	0	2 373	3 190	0	3 190	4	0	4
45509	197	0	197	726	0	726	773	0	773	150	0	150
45510	3 137	0	3 137	1 741	0	1 741	4 206	0	4 206	672	0	672
45523	149 791	0	149 791	19 596	0	19 596	7 575	0	7 575	161 812	0	161 812
45812	75 534	0	75 534	0	0	0	3 600	0	3 600	71 934	0	71 934
45815	28 304	0	28 304	1 176	0	1 176	856	0	856	28 624	0	28 624
45912	3 649	0	3 649	372	0	372	372	0	372	3 649	0	3 649
45915	4 992	0	4 992	33	0	33	868	0	868	4 157	0	4 157
47404	0	628 097	628 097	3 569 640	8 806 247	12 375 887	3 569 640	8 050 529	11 620 169	0	1 383 815	1 383 815
47408	0	0	0	41 899 816	39 874 251	81 774 067	41 899 816	39 874 251	81 774 067	0	0	0
47421	0	0	0	1 627	0	1 627	1 522	0	1 522	105	0	105
47423	1 737	0	1 737	196	140 281	140 477	229	140 281	140 510	1 704	0	1 704
47427	208 016	40 620	248 636	70 824	4 373	75 197	75 010	5 019	80 029	203 830	39 974	243 804
47431	0	13 226	13 226	0	358	358	0	468	468	0	13 116	13 116
47443	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
47450	204	67	271	0	1	1	4	3	7	200	65	265
50104	605 898	0	605 898	3 929	0	3 929	101	0	101	609 726	0	609 726
50105	35 825	0	35 825	750	0	750	0	0	0	36 575	0	36 575
50110	0	233 214	233 214	0	6 470	6 470	0	22 253	22 253	0	217 431	217 431
50116	2 569 342	0	2 569 342	816 197	0	816 197	815 803	0	815 803	2 569 736	0	2 569 736
50121	38 829	0	38 829	17 437	0	17 437	550	0	550	55 716	0	55 716
50140	2 504	0	2 504	0	0	0	0	0	0	2 504	0	2 504
50206	49 007	0	49 007	371	0	371	711	0	711	48 667	0	48 667
50207	303 466	0	303 466	2 217	0	2 217	8	0	8	305 675	0	305 675
50211	0	300 431	300 431	0	8 403	8 403	0	15 117	15 117	0	293 717	293 717
50221	14 273	0	14 273	79	0	79	769	0	769	13 583	0	13 583
50605	15 807	0	15 807	0	0	0	0	0	0	15 807	0	15 807
50606	952 613	0	952 613	8 785	0	8 785	2 598	0	2 598	958 800	0	958 800
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	237 968	0	237 968	14 586	0	14 586	3 167	0	3 167	249 387	0	249 387
50670	131 233	0	131 233	0	0	0	0	0	0	131 233	0	131 233
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51313	0	0	0	0	34 511	34 511	0	1 505	1 505	0	33 006	33 006
52601	5 007	0	5 007	79 159	0	79 159	81 578	0	81 578	2 588	0	2 588
60204	0	99	99	0	3	3	0	4	4	0	98	98
60302	8 804	0	8 804	0	0	0	0	0	0	8 804	0	8 804
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	327	0	327	277	0	277	50	0	50
60312	14 472	0	14 472	6 111	0	6 111	10 283	0	10 283	10 300	0	10 300
60314	0	405	405	0	23	23	0	173	173	0	255	255
60323	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
60347	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
60401	97 594	0	97 594	389	0	389	0	0	0	97 983	0	97 983
60415	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
61002	74	0	74	48	0	48	87	0	87	35	0	35
61008	984	0	984	685	0	685	764	0	764	905	0	905
61009	474	0	474	246	0	246	541	0	541	179	0	179
61210	0	0	0	819 915	0	819 915	819 915	0	819 915	0	0	0
61601	0	0	0	39 782 409	0	39 782 409	39 782 409	0	39 782 409	0	0	0
62001	194 885	0	194 885	0	0	0	0	0	0	194 885	0	194 885
70606	9 297 765	0	9 297 765	1 166 863	0	1 166 863	42 702	0	42 702	10 421 926	0	10 421 926
70607	124 164	0	124 164	1 586	0	1 586	4 158	0	4 158	121 592	0	121 592
70608	2 818 884	0	2 818 884	287 557	0	287 557	0	0	0	3 106 441	0	3 106 441
70611	58 908	0	58 908	11 758	0	11 758	0	0	0	70 666	0	70 666
70614	0	0	0	57 090	0	57 090	57 090	0	57 090	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 584 739	7 126 691	36 711 430	107 821 239	67 307 718	175 128 957	108 531 905	69 582 766	178 114 671	28 874 073	4 851 643	33 725 716
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	14 273	0	14 273	769	0	769	79	0	79	13 583	0	13 583
10634	38 256	0	38 256	29 660	0	29 660	817	0	817	9 413	0	9 413
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	3 415 565	0	3 415 565	42 230	0	42 230	0	0	0	3 373 335	0	3 373 335
30109	140 000	0	140 000	140 399	0	140 399	399	0	399	0	0	0
30129	23 043	0	23 043	19 980	0	19 980	10 707	0	10 707	13 770	0	13 770
30220	0	34 156	34 156	0	1 886 285	1 886 285	0	1 956 392	1 956 392	0	104 263	104 263
30226	8 894	0	8 894	164	0	164	144	0	144	8 874	0	8 874
30232	1 418	87	1 505	415 260	378	415 638	426 384	291	426 675	12 542	0	12 542
30429	151	0	151	35	0	35	1	0	1	117	0	117
30601	3 314	6	3 320	16 754	1	16 755	17 209	0	17 209	3 769	5	3 774
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	2 456	0	2 456	9 990	0	9 990	7 970	0	7 970	436	0	436
407	6 248 818	1 905 249	8 154 067	8 634 266	8 142 594	16 776 860	6 008 824	6 602 332	12 611 156	3 623 376	364 987	3 988 363
408.1	15 222	0	15 222	48 522	262	48 784	46 010	262	46 272	12 710	0	12 710
40807	68 723	471 842	540 565	0	23 740	23 740	0	9 364	9 364	68 723	457 466	526 189
40817	403 172	5 553	408 725	636 686	74 048	710 734	618 765	72 311	691 076	385 251	3 816	389 067
40820	155	0	155	262	0	262	223	0	223	116	0	116
40821	858	0	858	33 265	0	33 265	32 622	0	32 622	215	0	215
40901	0	13 226	13 226	0	468	468	0	358	358	0	13 116	13 116
40906	0	0	0	92 118	0	92 118	92 118	0	92 118	0	0	0
42105	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500
42107	52 500	0	52 500	99 000	0	99 000	73 000	0	73 000	26 500	0	26 500
42301	4 248	281 320	285 568	10 202	16 298	26 500	10 062	7 695	17 757	4 108	272 717	276 825
42304	29 676	1 119	30 795	3 947	989	4 936	1 190	15	1 205	26 919	145	27 064
42305	235 117	23 322	258 439	35 056	4 301	39 357	28 524	3 685	32 209	228 585	22 706	251 291
42306	376 143	71 044	447 187	107 883	22 673	130 556	21 416	10 877	32 293	289 676	59 248	348 924
42307	24 842	11 072	35 914	1 441	658	2 099	1 337	5 506	6 843	24 738	15 920	40 658
42507	342 821	386 840	729 661	0	19 465	19 465	0	7 676	7 676	342 821	375 051	717 872
42601	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42605	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
44215	668 000	0	668 000	447 500	0	447 500	529 500	0	529 500	750 000	0	750 000
45215	5 504 372	0	5 504 372	221 608	0	221 608	197 168	0	197 168	5 479 932	0	5 479 932
45217	79 753	0	79 753	7 651	0	7 651	0	0	0	72 102	0	72 102
45315	154 417	0	154 417	7 792	0	7 792	0	0	0	146 625	0	146 625
45415	1 441	0	1 441	52	0	52	0	0	0	1 389	0	1 389
45515	465 963	0	465 963	22 217	0	22 217	18 164	0	18 164	461 910	0	461 910
45524	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
45818	103 645	0	103 645	4 197	0	4 197	1 083	0	1 083	100 531	0	100 531
45918	8 497	0	8 497	1 029	0	1 029	333	0	333	7 801	0	7 801
47403	0	0	0	819 532	0	819 532	819 532	0	819 532	0	0	0
47407	0	0	0	40 599 153	41 199 291	81 798 444	40 599 153	41 199 291	81 798 444	0	0	0
47411	9 979	327	10 306	3 002	228	3 230	2 256	104	2 360	9 233	203	9 436
47416	122	0	122	7 264	310	7 574	8 033	310	8 343	891	0	891
47422	2 585	0	2 585	865 284	0	865 284	873 904	0	873 904	11 205	0	11 205
47424	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
47425	1 303 909	0	1 303 909	491 576	0	491 576	249 260	0	249 260	1 061 593	0	1 061 593
47426	76 958	59 359	136 317	581	2 987	3 568	581	1 178	1 759	76 958	57 550	134 508
47441	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47445	47	24	71	2	1	3	34	6	40	79	29	108
47466	2 025	0	2 025	208	0	208	1 704	0	1 704	3 521	0	3 521
50120	1 296	0	1 296	368	0	368	773	0	773	1 701	0	1 701
50141	84	0	84	53	0	53	0	0	0	31	0	31
50220	45 078	0	45 078	10 627	0	10 627	78	0	78	34 529	0	34 529
50265	294	0	294	0	0	0	248	0	248	542	0	542
50620	244 200	0	244 200	4 543	0	4 543	418	0	418	240 075	0	240 075
50671	115 378	0	115 378	0	0	0	0	0	0	115 378	0	115 378
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51339	0	0	0	164	0	164	791	0	791	627	0	627
51342	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
52602	0	0	0	93 992	0	93 992	93 992	0	93 992	0	0	0
60301	1 782	0	1 782	29 129	0	29 129	29 805	0	29 805	2 458	0	2 458
60305	3 432	0	3 432	100 429	0	100 429	101 731	0	101 731	4 734	0	4 734
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	11	0	11	569	0	569	569	0	569	11	0	11
60311	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60322	87	0	87	351	0	351	350	0	350	86	0	86
60324	8 334	0	8 334	2 188	0	2 188	1 312	0	1 312	7 458	0	7 458
60335	1 042	0	1 042	16 603	0	16 603	17 005	0	17 005	1 444	0	1 444
60414	53 943	0	53 943	0	0	0	761	0	761	54 704	0	54 704
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	10 238 669	0	10 238 669	5 182	0	5 182	1 427 141	0	1 427 141	11 660 628	0	11 660 628
70602	174 929	0	174 929	2 201	0	2 201	32 764	0	32 764	205 492	0	205 492
70603	2 372 617	0	2 372 617	0	0	0	238 697	0	238 697	2 611 314	0	2 611 314
70613	45 618	0	45 618	57 090	0	57 090	86 699	0	86 699	75 227	0	75 227
Итого по пассиву (баланс)	33 446 884	3 264 546	36 711 430	54 204 376	51 394 977	105 599 353	52 735 986	49 877 653	102 613 639	31 978 494	1 747 222	33 725 716
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 085	0	1 085	39	0	39	20	0	20	1 104	0	1 104
80601	0	0	0	25	0	25	24	0	24	1	0	1
80801	4	0	4	20	0	20	24	0	24	0	0	0
80901	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
81001	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 165	0	1 165	84	0	84	69	0	69	1 180	0	1 180
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	65	0	65	0	0	0	15	0	15	80	0	80
Итого по пассиву (баланс)	1 165	0	1 165	0	0	0	15	0	15	1 180	0	1 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 070	0	1 070	6 758	0	6 758	7 710	0	7 710	118	0	118
90902	310 364	106 327	416 691	125 212	2 110	127 322	40 622	5 350	45 972	394 954	103 087	498 041
90907	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
90908	0	13 226	13 226	0	358	358	0	468	468	0	13 116	13 116
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	4	0	4	6	0	6	5	0	5	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 309 716	4 603 753	16 913 469	10 454	120 635	131 089	296 980	170 578	467 558	12 023 190	4 553 810	16 577 000
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91704	52 043	0	52 043	0	0	0	0	0	0	52 043	0	52 043
91802	462 193	0	462 193	0	0	0	0	0	0	462 193	0	462 193
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	11 739 827	0	11 739 827	9 508 829	0	9 508 829	12 364 947	0	12 364 947	8 883 709	0	8 883 709
Итого по активу (баланс)	24 885 918	4 723 306	29 609 224	9 651 265	123 103	9 774 368	12 710 270	176 396	12 886 666	21 826 913	4 670 013	26 496 926
Пассив
91003	0	0	0	8 720	0	8 720	8 720	0	8 720	0	0	0
91311	1 398 148	65 058	1 463 206	21 714	65 555	87 269	26 728	497	27 225	1 403 162	0	1 403 162
91312	5 761 045	0	5 761 045	93 477	0	93 477	117 789	0	117 789	5 785 357	0	5 785 357
91314	2 375 987	502 778	2 878 765	2 377 530	8 953 781	11 331 311	2 414	8 939 254	8 941 668	871	488 251	489 122
91315	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
91317	1 457 319	6 506	1 463 825	843 843	328	844 171	413 299	129	413 428	1 026 775	6 307	1 033 082
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	17 869 397	0	17 869 397	521 709	0	521 709	265 529	0	265 529	17 613 217	0	17 613 217
Итого по пассиву (баланс)	29 034 882	574 342	29 609 224	3 866 993	9 019 664	12 886 657	834 479	8 939 880	9 774 359	26 002 368	494 558	26 496 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 749 835	0	2 749 835	40 291 829	104 887	40 396 716	41 091 176	104 887	41 196 063	1 950 488	0	1 950 488
94101	0	0	0	808 933	0	808 933	808 933	0	808 933	0	0	0
99996	2 744 828	0	2 744 828	41 276 692	0	41 276 692	42 069 634	0	42 069 634	1 951 886	0	1 951 886
Итого по активу (баланс)	5 494 663	0	5 494 663	82 377 454	104 887	82 482 341	83 969 743	104 887	84 074 630	3 902 374	0	3 902 374
Пассив
96901	0	2 744 828	2 744 828	882 834	41 182 774	42 065 608	882 834	40 389 832	41 272 666	0	1 951 886	1 951 886
97101	0	0	0	4 026	0	4 026	4 026	0	4 026	0	0	0
99997	2 749 835	0	2 749 835	42 004 996	0	42 004 996	41 205 649	0	41 205 649	1 950 488	0	1 950 488
Итого по пассиву (баланс)	2 749 835	2 744 828	5 494 663	42 891 856	41 182 774	84 074 630	42 092 509	40 389 832	82 482 341	1 950 488	1 951 886	3 902 374

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?