Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 124	0	44 124	1 142	0	1 142	188	0	188	45 078	0	45 078
20202	91 755	146 149	237 904	855 210	330 762	1 185 972	823 983	308 478	1 132 461	122 982	168 433	291 415
20208	66 016	0	66 016	326 302	0	326 302	319 273	0	319 273	73 045	0	73 045
20209	56 450	0	56 450	255 664	0	255 664	305 414	0	305 414	6 700	0	6 700
30102	670 152	0	670 152	9 591 032	0	9 591 032	10 031 187	0	10 031 187	229 997	0	229 997
30110	66 044	3 301 381	3 367 425	82 788	4 784 570	4 867 358	92 755	3 798 983	3 891 738	56 077	4 286 968	4 343 045
30202	49 951	0	49 951	78 293	0	78 293	44 729	0	44 729	83 515	0	83 515
30204	78 293	0	78 293	0	0	0	78 293	0	78 293	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 474	8 677	0	100	100	0	84	84	5 203	3 490	8 693
30233	1 786	0	1 786	533 597	5 858	539 455	533 070	5 771	538 841	2 313	87	2 400
30413	1 000	44	1 044	20 000	1	20 001	20 000	1	20 001	1 000	44	1 044
30424	22 533	27 333	49 866	5 484 466	285 261	5 769 727	5 482 628	312 087	5 794 715	24 371	507	24 878
30425	18 000	3 882	21 882	0	112	112	0	91	91	18 000	3 903	21 903
32202	0	0	0	602 221	7 910 246	8 512 467	602 221	7 910 246	8 512 467	0	0	0
32203	0	776 206	776 206	2 649 196	2 279 619	4 928 815	400 362	2 553 047	2 953 409	2 248 834	502 778	2 751 612
44208	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000	1 300 000	0	1 300 000
45201	79 237	0	79 237	21 900	0	21 900	21 886	0	21 886	79 251	0	79 251
45204	910	0	910	0	0	0	910	0	910	0	0	0
45205	39 500	0	39 500	7 513	0	7 513	2 013	0	2 013	45 000	0	45 000
45206	961 226	0	961 226	42 324	0	42 324	209 016	0	209 016	794 534	0	794 534
45207	2 547 980	646 917	3 194 897	107 814	18 683	126 497	120 532	15 017	135 549	2 535 262	650 583	3 185 845
45208	2 436 296	292 083	2 728 379	158 945	8 436	167 381	11 562	6 780	18 342	2 583 679	293 739	2 877 418
45307	159 722	0	159 722	0	0	0	6 944	0	6 944	152 778	0	152 778
45308	158 333	0	158 333	0	0	0	8 333	0	8 333	150 000	0	150 000
45407	863	0	863	6 000	0	6 000	0	0	0	6 863	0	6 863
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	41 383	0	41 383	4 440	0	4 440	4 055	0	4 055	41 768	0	41 768
45506	45 649	0	45 649	3 322	0	3 322	5 822	0	5 822	43 149	0	43 149
45507	872 997	0	872 997	17 931	0	17 931	21 074	0	21 074	869 854	0	869 854
45508	1 517	0	1 517	1 229	0	1 229	1 925	0	1 925	821	0	821
45509	232	0	232	1 017	0	1 017	1 052	0	1 052	197	0	197
45510	2 335	0	2 335	3 157	0	3 157	2 355	0	2 355	3 137	0	3 137
45523	152 278	0	152 278	1 783	0	1 783	4 270	0	4 270	149 791	0	149 791
45812	88 500	0	88 500	8 900	0	8 900	21 866	0	21 866	75 534	0	75 534
45815	26 330	0	26 330	5 874	0	5 874	3 900	0	3 900	28 304	0	28 304
45912	5 210	0	5 210	0	0	0	1 561	0	1 561	3 649	0	3 649
45915	5 360	0	5 360	991	0	991	1 359	0	1 359	4 992	0	4 992
47404	0	446 568	446 568	2 074 648	12 376 525	14 451 173	2 074 648	12 194 996	14 269 644	0	628 097	628 097
47408	0	0	0	51 797 751	49 700 241	101 497 992	51 797 751	49 700 241	101 497 992	0	0	0
47421	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
47423	1 686	0	1 686	154	33 993	34 147	103	33 993	34 096	1 737	0	1 737
47427	196 932	39 518	236 450	72 305	5 223	77 528	61 221	4 121	65 342	208 016	40 620	248 636
47431	0	13 186	13 186	0	381	381	0	341	341	0	13 226	13 226
47443	3	0	3	9	0	9	11	0	11	1	0	1
47450	0	140	140	224	4	228	20	77	97	204	67	271
50104	601 941	0	601 941	4 058	0	4 058	101	0	101	605 898	0	605 898
50105	35 863	0	35 863	774	0	774	812	0	812	35 825	0	35 825
50110	0	229 890	229 890	0	8 661	8 661	0	5 337	5 337	0	233 214	233 214
50116	2 586 856	0	2 586 856	1 766 663	0	1 766 663	1 784 177	0	1 784 177	2 569 342	0	2 569 342
50121	33 110	0	33 110	6 662	0	6 662	943	0	943	38 829	0	38 829
50140	2 748	0	2 748	26	0	26	270	0	270	2 504	0	2 504
50206	49 070	0	49 070	383	0	383	446	0	446	49 007	0	49 007
50207	301 178	0	301 178	2 295	0	2 295	7	0	7	303 466	0	303 466
50211	0	298 633	298 633	0	11 015	11 015	0	9 217	9 217	0	300 431	300 431
50221	13 557	0	13 557	721	0	721	5	0	5	14 273	0	14 273
50605	15 807	0	15 807	0	0	0	0	0	0	15 807	0	15 807
50606	952 465	0	952 465	1 108	0	1 108	960	0	960	952 613	0	952 613
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	196 412	0	196 412	46 136	0	46 136	4 580	0	4 580	237 968	0	237 968
50670	131 233	0	131 233	0	0	0	0	0	0	131 233	0	131 233
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52601	0	0	0	97 624	0	97 624	92 617	0	92 617	5 007	0	5 007
60204	0	98	98	0	3	3	0	2	2	0	99	99
60302	8 804	0	8 804	0	0	0	0	0	0	8 804	0	8 804
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60312	15 700	0	15 700	5 961	0	5 961	7 189	0	7 189	14 472	0	14 472
60314	0	403	403	0	559	559	0	557	557	0	405	405
60323	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60401	97 443	0	97 443	151	0	151	0	0	0	97 594	0	97 594
60415	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61002	18	0	18	58	0	58	2	0	2	74	0	74
61008	992	0	992	559	0	559	567	0	567	984	0	984
61009	111	0	111	416	0	416	53	0	53	474	0	474
61209	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
61210	0	0	0	1 785 480	0	1 785 480	1 785 480	0	1 785 480	0	0	0
61601	0	0	0	49 626 365	0	49 626 365	49 626 365	0	49 626 365	0	0	0
62001	196 535	0	196 535	0	0	0	1 650	0	1 650	194 885	0	194 885
70606	8 378 422	0	8 378 422	919 888	0	919 888	545	0	545	9 297 765	0	9 297 765
70607	122 860	0	122 860	6 869	0	6 869	5 565	0	5 565	124 164	0	124 164
70608	2 542 258	0	2 542 258	276 626	0	276 626	0	0	0	2 818 884	0	2 818 884
70611	47 151	0	47 151	11 757	0	11 757	0	0	0	58 908	0	58 908
70614	0	0	0	79 406	0	79 406	79 406	0	79 406	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 136 146	6 225 905	32 362 051	130 261 444	77 760 253	208 021 697	126 812 851	76 859 467	203 672 318	29 584 739	7 126 691	36 711 430
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	13 557	0	13 557	5	0	5	721	0	721	14 273	0	14 273
10634	38 256	0	38 256	0	0	0	0	0	0	38 256	0	38 256
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	3 415 565	0	3 415 565	0	0	0	0	0	0	3 415 565	0	3 415 565
30109	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
30129	23 043	0	23 043	0	0	0	0	0	0	23 043	0	23 043
30220	0	29 759	29 759	0	1 855 704	1 855 704	0	1 860 101	1 860 101	0	34 156	34 156
30226	8 877	0	8 877	90	0	90	107	0	107	8 894	0	8 894
30232	387	0	387	402 056	1 333	403 389	403 087	1 420	404 507	1 418	87	1 505
30429	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
30601	2 762	6	2 768	11 095	0	11 095	11 647	0	11 647	3 314	6	3 320
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	693	0	693	9 773	0	9 773	11 536	0	11 536	2 456	0	2 456
407	4 087 256	950 493	5 037 749	5 901 185	6 357 080	12 258 265	8 062 747	7 311 836	15 374 583	6 248 818	1 905 249	8 154 067
408.1	13 353	0	13 353	66 554	765	67 319	68 423	765	69 188	15 222	0	15 222
40807	68 723	471 668	540 391	0	13 410	13 410	0	13 584	13 584	68 723	471 842	540 565
40817	412 816	271 212	684 028	531 137	319 701	850 838	521 493	54 042	575 535	403 172	5 553	408 725
40820	311	0	311	403	0	403	247	0	247	155	0	155
40821	866	0	866	31 328	0	31 328	31 320	0	31 320	858	0	858
40901	0	13 186	13 186	0	341	341	0	381	381	0	13 226	13 226
40906	0	0	0	79 870	0	79 870	79 870	0	79 870	0	0	0
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	11 800	0	11 800	15 190	0	15 190	4 390	0	4 390	1 000	0	1 000
42107	109 500	0	109 500	267 000	0	267 000	210 000	0	210 000	52 500	0	52 500
42301	8 972	1 791	10 763	48 502	3 263	51 765	43 778	282 792	326 570	4 248	281 320	285 568
42304	12 293	1 968	14 261	5 218	1 044	6 262	22 601	195	22 796	29 676	1 119	30 795
42305	231 439	22 870	254 309	40 255	4 575	44 830	43 933	5 027	48 960	235 117	23 322	258 439
42306	395 419	71 154	466 573	324 436	15 133	339 569	305 160	15 023	320 183	376 143	71 044	447 187
42307	36 636	8 895	45 531	18 479	291	18 770	6 685	2 468	9 153	24 842	11 072	35 914
42507	342 821	384 661	727 482	0	8 930	8 930	0	11 109	11 109	342 821	386 840	729 661
42601	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42605	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
44215	168 000	0	168 000	63 000	0	63 000	563 000	0	563 000	668 000	0	668 000
45215	5 622 458	0	5 622 458	229 486	0	229 486	111 400	0	111 400	5 504 372	0	5 504 372
45217	74 745	0	74 745	174	0	174	5 182	0	5 182	79 753	0	79 753
45315	162 208	0	162 208	7 791	0	7 791	0	0	0	154 417	0	154 417
45415	43	0	43	0	0	0	1 398	0	1 398	1 441	0	1 441
45515	470 290	0	470 290	28 790	0	28 790	24 463	0	24 463	465 963	0	465 963
45524	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45818	114 649	0	114 649	25 024	0	25 024	14 020	0	14 020	103 645	0	103 645
45918	10 422	0	10 422	2 769	0	2 769	844	0	844	8 497	0	8 497
47403	0	0	0	5 013 624	0	5 013 624	5 013 624	0	5 013 624	0	0	0
47407	0	0	0	51 438 931	50 105 687	101 544 618	51 438 931	50 105 687	101 544 618	0	0	0
47411	9 927	255	10 182	2 910	40	2 950	2 962	112	3 074	9 979	327	10 306
47416	53	0	53	5 415	0	5 415	5 484	0	5 484	122	0	122
47422	2 528	26 039	28 567	1 793 874	26 039	1 819 913	1 793 931	0	1 793 931	2 585	0	2 585
47424	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
47425	1 843 945	0	1 843 945	687 907	0	687 907	147 871	0	147 871	1 303 909	0	1 303 909
47426	76 958	58 622	135 580	3 724	2 135	5 859	3 724	2 872	6 596	76 958	59 359	136 317
47441	4	0	4	11	0	11	8	0	8	1	0	1
47445	0	47	47	16	30	46	63	7	70	47	24	71
47466	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
50120	423	0	423	73	0	73	946	0	946	1 296	0	1 296
50141	133	0	133	49	0	49	0	0	0	84	0	84
50220	44 124	0	44 124	188	0	188	1 142	0	1 142	45 078	0	45 078
50265	277	0	277	0	0	0	17	0	17	294	0	294
50620	247 144	0	247 144	4 148	0	4 148	1 204	0	1 204	244 200	0	244 200
50671	115 378	0	115 378	0	0	0	0	0	0	115 378	0	115 378
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52301	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
52305	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
52501	10 249	0	10 249	11 200	0	11 200	951	0	951	0	0	0
52602	2 847	0	2 847	81 108	0	81 108	78 261	0	78 261	0	0	0
60301	1 569	0	1 569	13 253	0	13 253	13 466	0	13 466	1 782	0	1 782
60305	4 116	0	4 116	6 871	0	6 871	6 187	0	6 187	3 432	0	3 432
60309	11	0	11	724	0	724	724	0	724	11	0	11
60311	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60322	160	0	160	3 095	0	3 095	3 022	0	3 022	87	0	87
60324	8 593	0	8 593	1 526	0	1 526	1 267	0	1 267	8 334	0	8 334
60335	1 245	0	1 245	2 106	0	2 106	1 903	0	1 903	1 042	0	1 042
60414	53 185	0	53 185	0	0	0	758	0	758	53 943	0	53 943
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	9 065 691	0	9 065 691	5 116	0	5 116	1 178 094	0	1 178 094	10 238 669	0	10 238 669
70602	123 955	0	123 955	1 357	0	1 357	52 331	0	52 331	174 929	0	174 929
70603	2 088 775	0	2 088 775	0	0	0	283 842	0	283 842	2 372 617	0	2 372 617
70613	40 091	0	40 091	78 932	0	78 932	84 459	0	84 459	45 618	0	45 618
Итого по пассиву (баланс)	30 049 425	2 312 626	32 362 051	67 548 194	58 715 501	126 263 695	70 945 653	59 667 421	130 613 074	33 446 884	3 264 546	36 711 430
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 076	0	1 076	14	0	14	5	0	5	1 085	0	1 085
80801	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
80901	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
81001	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 151	0	1 151	19	0	19	5	0	5	1 165	0	1 165
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	51	0	51	0	0	0	14	0	14	65	0	65
Итого по пассиву (баланс)	1 151	0	1 151	0	0	0	14	0	14	1 165	0	1 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 945	0	1 945	17 353	0	17 353	18 228	0	18 228	1 070	0	1 070
90902	310 445	105 728	416 173	67 201	3 053	70 254	67 282	2 454	69 736	310 364	106 327	416 691
90907	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
90908	0	13 186	13 186	0	381	381	0	341	341	0	13 226	13 226
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 360 532	4 588 391	16 948 923	39 441	132 659	172 100	90 257	117 297	207 554	12 309 716	4 603 753	16 913 469
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91704	50 482	0	50 482	1 561	0	1 561	0	0	0	52 043	0	52 043
91802	449 227	0	449 227	12 966	0	12 966	0	0	0	462 193	0	462 193
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	10 351 675	0	10 351 675	14 198 660	0	14 198 660	12 810 508	0	12 810 508	11 739 827	0	11 739 827
Итого по активу (баланс)	23 535 011	4 707 305	28 242 316	14 337 191	136 093	14 473 284	12 986 284	120 092	13 106 376	24 885 918	4 723 306	29 609 224
Пассив
91311	1 399 386	64 692	1 464 078	34 706	1 502	36 208	33 468	1 868	35 336	1 398 148	65 058	1 463 206
91312	5 934 953	0	5 934 953	240 700	0	240 700	66 792	0	66 792	5 761 045	0	5 761 045
91314	3 501	776 207	779 708	1 065 666	10 463 293	11 528 959	3 438 152	10 189 864	13 628 016	2 375 987	502 778	2 878 765
91315	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416
91317	1 994 898	6 468	2 001 366	1 004 492	149	1 004 641	466 913	187	467 100	1 457 319	6 506	1 463 825
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	17 890 641	0	17 890 641	295 861	0	295 861	274 617	0	274 617	17 869 397	0	17 869 397
Итого по пассиву (баланс)	27 394 949	847 367	28 242 316	2 641 425	10 464 944	13 106 369	4 281 358	10 191 919	14 473 277	29 034 882	574 342	29 609 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 711 964	0	2 711 964	50 084 846	133 279	50 218 125	50 046 975	133 279	50 180 254	2 749 835	0	2 749 835
94101	0	0	0	1 750 778	0	1 750 778	1 750 778	0	1 750 778	0	0	0
99996	2 714 810	0	2 714 810	52 034 955	0	52 034 955	52 004 937	0	52 004 937	2 744 828	0	2 744 828
Итого по активу (баланс)	5 426 774	0	5 426 774	103 870 579	133 279	104 003 858	103 802 690	133 279	103 935 969	5 494 663	0	5 494 663
Пассив
96901	0	2 714 810	2 714 810	1 880 900	50 122 785	52 003 685	1 880 900	50 152 803	52 033 703	0	2 744 828	2 744 828
97101	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
99997	2 711 964	0	2 711 964	51 931 032	0	51 931 032	51 968 903	0	51 968 903	2 749 835	0	2 749 835
Итого по пассиву (баланс)	2 711 964	2 714 810	5 426 774	53 813 183	50 122 785	103 935 968	53 851 054	50 152 803	104 003 857	2 749 835	2 744 828	5 494 663

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?