Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 642	0	13 642	5 292	0	5 292	1 923	0	1 923	17 011	0	17 011
20202	67 226	137 794	205 020	590 810	183 669	774 479	562 878	174 313	737 191	95 158	147 150	242 308
20208	89 956	0	89 956	270 712	0	270 712	296 130	0	296 130	64 538	0	64 538
20209	81 729	0	81 729	275 404	0	275 404	349 954	0	349 954	7 179	0	7 179
30102	192 870	0	192 870	8 807 216	0	8 807 216	8 856 218	0	8 856 218	143 868	0	143 868
30110	39 916	1 531 984	1 571 900	8 101 333	5 308 337	13 409 670	8 121 278	2 961 129	11 082 407	19 971	3 879 192	3 899 163
30202	39 567	0	39 567	0	0	0	1 531	0	1 531	38 036	0	38 036
30204	14 917	0	14 917	6 773	0	6 773	0	0	0	21 690	0	21 690
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 182	8 385	0	77	77	0	106	106	5 203	3 153	8 356
30233	5 562	0	5 562	490 259	7 356	497 615	494 215	7 356	501 571	1 606	0	1 606
30413	1 000	29 374	30 374	19 000	523	19 523	19 000	1 190	20 190	1 000	28 707	29 707
30424	77 450	417	77 867	11 368 967	11 811	11 380 778	11 323 455	11 791	11 335 246	122 962	437	123 399
30425	18 000	3 456	21 456	0	61	61	0	140	140	18 000	3 377	21 377
31903	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32004	0	688 668	688 668	0	0	0	0	688 668	688 668	0	0	0
32202	0	0	0	6 117 109	782 273	6 899 382	6 015 033	782 273	6 797 306	102 076	0	102 076
32203	0	0	0	4 608 531	796 291	5 404 822	4 608 531	598 040	5 206 571	0	198 251	198 251
32204	0	202 417	202 417	0	0	0	0	202 417	202 417	0	0	0
45106	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45201	86 381	0	86 381	51 733	0	51 733	47 439	0	47 439	90 675	0	90 675
45204	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	2 036 032	0	2 036 032	6 213	0	6 213	595 379	0	595 379	1 446 866	0	1 446 866
45207	1 367 259	979 186	2 346 445	460 868	17 418	478 286	57 074	39 668	96 742	1 771 053	956 936	2 727 989
45208	2 992 136	244 628	3 236 764	58 700	4 352	63 052	546 445	9 910	556 355	2 504 391	239 070	2 743 461
45308	291 667	0	291 667	0	0	0	8 334	0	8 334	283 333	0	283 333
45503	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45505	16 643	0	16 643	3 131	0	3 131	4 657	0	4 657	15 117	0	15 117
45506	229 997	0	229 997	3 544	0	3 544	3 064	0	3 064	230 477	0	230 477
45507	916 404	0	916 404	13 225	0	13 225	14 605	0	14 605	915 024	0	915 024
45508	790	0	790	8 314	0	8 314	6 644	0	6 644	2 460	0	2 460
45509	177	0	177	1 021	0	1 021	963	0	963	235	0	235
45510	1 437	0	1 437	2 933	0	2 933	3 515	0	3 515	855	0	855
45812	81 913	0	81 913	0	0	0	30	0	30	81 883	0	81 883
45815	4 829	0	4 829	1 211	0	1 211	752	0	752	5 288	0	5 288
45915	0	0	0	64	0	64	63	0	63	1	0	1
47404	0	529 070	529 070	11 992 411	2 833 005	14 825 416	11 992 411	2 995 721	14 988 132	0	366 354	366 354
47408	150 218	0	150 218	32 783 463	32 227 705	65 011 168	32 933 681	32 227 705	65 161 386	0	0	0
47415	2 551	0	2 551	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
47423	1 457	0	1 457	265	48 574	48 839	180	48 574	48 754	1 542	0	1 542
47427	5 800	67	5 867	20 865	1 239	22 104	22 812	1 298	24 110	3 853	8	3 861
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50104	97 743	0	97 743	727	0	727	105	0	105	98 365	0	98 365
50105	148 482	0	148 482	2 811	0	2 811	1 488	0	1 488	149 805	0	149 805
50110	0	13 347	13 347	0	437	437	0	541	541	0	13 243	13 243
50116	1 015 250	0	1 015 250	1 007 064	0	1 007 064	1 018 875	0	1 018 875	1 003 439	0	1 003 439
50121	36 860	0	36 860	0	0	0	2 439	0	2 439	34 421	0	34 421
50206	276 413	0	276 413	2 295	0	2 295	26 934	0	26 934	251 774	0	251 774
50208	26 149	0	26 149	117 652	0	117 652	1	0	1	143 800	0	143 800
50211	0	84 323	84 323	0	2 174	2 174	0	3 416	3 416	0	83 081	83 081
50221	7 300	0	7 300	2 503	0	2 503	896	0	896	8 907	0	8 907
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	193 713	0	193 713	0	0	0	0	0	0	193 713	0	193 713
50621	47 468	0	47 468	18 344	0	18 344	5 322	0	5 322	60 490	0	60 490
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	123 460	0	123 460	14 666	0	14 666	0	0	0	138 126	0	138 126
50709	91 712	0	91 712	149 897	0	149 897	0	0	0	241 609	0	241 609
50721	4 836	0	4 836	3 596	0	3 596	2 309	0	2 309	6 123	0	6 123
51501	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
51505	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
51506	1 495	0	1 495	0	0	0	1 495	0	1 495	0	0	0
60204	0	94	94	0	3	3	0	2	2	0	95	95
60302	27 931	0	27 931	0	0	0	0	0	0	27 931	0	27 931
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	9 375	0	9 375	12 332	0	12 332	6 217	0	6 217	15 490	0	15 490
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60401	86 178	0	86 178	75	0	75	207	0	207	86 046	0	86 046
60415	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61002	57	0	57	29	0	29	2	0	2	84	0	84
61008	1 173	0	1 173	440	0	440	421	0	421	1 192	0	1 192
61009	246	0	246	26	0	26	0	0	0	272	0	272
61209	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61210	0	0	0	1 020 320	0	1 020 320	1 020 320	0	1 020 320	0	0	0
61403	1 073	107	1 180	139	4	143	73	3	76	1 139	108	1 247
62001	202 803	0	202 803	0	0	0	0	0	0	202 803	0	202 803
70606	23 367 397	0	23 367 397	1 504 542	0	1 504 542	23 367 462	0	23 367 462	1 504 477	0	1 504 477
70607	26 869	0	26 869	6 195	0	6 195	30 403	0	30 403	2 661	0	2 661
70608	6 117 816	0	6 117 816	193 989	0	193 989	6 117 816	0	6 117 816	193 989	0	193 989
70610	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
70611	38 435	0	38 435	0	0	0	38 435	0	38 435	0	0	0
70614	10 107	0	10 107	0	0	0	10 107	0	10 107	0	0	0
70706	0	0	0	23 370 933	0	23 370 933	0	0	0	23 370 933	0	23 370 933
70707	0	0	0	26 869	0	26 869	0	0	0	26 869	0	26 869
70708	0	0	0	6 117 816	0	6 117 816	0	0	0	6 117 816	0	6 117 816
70710	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
70711	0	0	0	38 890	0	38 890	0	0	0	38 890	0	38 890
70714	0	0	0	10 107	0	10 107	0	0	0	10 107	0	10 107
Итого по активу (баланс)	42 935 780	4 448 114	47 383 894	125 709 710	42 225 320	167 935 030	124 557 598	40 754 272	165 311 870	44 087 892	5 919 162	50 007 054
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	12 136	0	12 136	3 206	0	3 206	6 100	0	6 100	15 030	0	15 030
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 647 162	0	2 647 162	0	0	0	0	0	0	2 647 162	0	2 647 162
30109	93 342	0	93 342	493 407	0	493 407	400 065	0	400 065	0	0	0
30220	0	11 200	11 200	0	1 494 421	1 494 421	0	1 484 181	1 484 181	0	960	960
30226	8 585	0	8 585	42	0	42	13	0	13	8 556	0	8 556
30232	20	0	20	349 507	1 325	350 832	349 502	1 325	350 827	15	0	15
30601	3 122	12	3 134	48 618	0	48 618	48 967	0	48 967	3 471	12	3 483
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 640 687	593 316	4 234 003	5 909 407	5 228 906	11 138 313	6 040 638	6 172 063	12 212 701	3 771 918	1 536 473	5 308 391
408.1	15 607	0	15 607	39 003	0	39 003	41 916	0	41 916	18 520	0	18 520
40807	69 025	244 653	313 678	27	9 908	9 935	0	4 355	4 355	68 998	239 100	308 098
40817	361 719	3 199	364 918	373 355	764	374 119	342 827	586	343 413	331 191	3 021	334 212
40820	227	0	227	193	0	193	228	0	228	262	0	262
40821	14 202	0	14 202	178 511	0	178 511	167 035	0	167 035	2 726	0	2 726
40901	0	0	0	0	2 835	2 835	0	2 835	2 835	0	0	0
40906	2 179	0	2 179	87 188	0	87 188	87 188	0	87 188	2 179	0	2 179
42105	102 900	0	102 900	21 000	0	21 000	44 800	0	44 800	126 700	0	126 700
42107	130 000	0	130 000	325 000	0	325 000	245 000	0	245 000	50 000	0	50 000
42301	5 846	3 754	9 600	5 898	2 139	8 037	3 710	687	4 397	3 658	2 302	5 960
42303	2 383	0	2 383	957	0	957	93	0	93	1 519	0	1 519
42304	11 192	689	11 881	5 639	712	6 351	3 459	123	3 582	9 012	100	9 112
42305	287 869	38 224	326 093	21 259	4 345	25 604	22 717	2 709	25 426	289 327	36 588	325 915
42306	181 354	49 031	230 385	3 674	5 092	8 766	24 481	9 945	34 426	202 161	53 884	256 045
42307	74 283	0	74 283	1 928	0	1 928	2 725	0	2 725	75 080	0	75 080
42507	342 821	342 494	685 315	0	13 874	13 874	0	6 092	6 092	342 821	334 712	677 533
42601	20	0	20	0	0	0	6	0	6	26	0	26
42605	990	0	990	6	0	6	6	0	6	990	0	990
45115	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
45215	6 203 709	0	6 203 709	1 100 721	0	1 100 721	584 883	0	584 883	5 687 871	0	5 687 871
45315	291 667	0	291 667	8 334	0	8 334	0	0	0	283 333	0	283 333
45515	709 516	0	709 516	32 003	0	32 003	20 165	0	20 165	697 678	0	697 678
45818	86 722	0	86 722	546	0	546	839	0	839	87 015	0	87 015
47403	0	0	0	11 886 459	0	11 886 459	11 886 459	0	11 886 459	0	0	0
47407	0	0	0	33 326 829	31 678 484	65 005 313	33 326 829	31 678 484	65 005 313	0	0	0
47411	7 482	93	7 575	2 334	16	2 350	2 664	97	2 761	7 812	174	7 986
47416	31	0	31	29 604	0	29 604	30 599	0	30 599	1 026	0	1 026
47422	2 174	0	2 174	1 050 676	0	1 050 676	1 084 788	0	1 084 788	36 286	0	36 286
47425	169 149	0	169 149	210 956	0	210 956	595 036	0	595 036	553 229	0	553 229
47426	51 933	29 724	81 657	1 488	1 204	2 692	3 745	2 078	5 823	54 190	30 598	84 788
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	0	0	0	85	0	85	124	0	124	39	0	39
50220	0	0	0	1	0	1	50	0	50	49	0	49
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	11 366	0	11 366	3 119	0	3 119	16	0	16	8 263	0	8 263
50719	48 226	0	48 226	501	0	501	174 734	0	174 734	222 459	0	222 459
50720	13 642	0	13 642	1 922	0	1 922	5 242	0	5 242	16 962	0	16 962
51510	66 748	0	66 748	748	0	748	0	0	0	66 000	0	66 000
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52501	41	0	41	226	0	226	185	0	185	0	0	0
60301	13 538	0	13 538	6 909	0	6 909	1 414	0	1 414	8 043	0	8 043
60305	3 469	0	3 469	4 721	0	4 721	4 580	0	4 580	3 328	0	3 328
60309	4	0	4	251	0	251	258	0	258	11	0	11
60311	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60322	0	0	0	321	0	321	322	0	322	1	0	1
60324	7 490	0	7 490	1 374	0	1 374	2 855	0	2 855	8 971	0	8 971
60335	903	0	903	1 440	0	1 440	1 397	0	1 397	860	0	860
60414	46 472	0	46 472	206	0	206	477	0	477	46 743	0	46 743
61304	95	0	95	3	0	3	0	0	0	92	0	92
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	23 387 582	0	23 387 582	23 392 160	0	23 392 160	1 532 675	0	1 532 675	1 528 097	0	1 528 097
70602	15 711	0	15 711	21 033	0	21 033	21 631	0	21 631	16 309	0	16 309
70603	6 557 701	0	6 557 701	6 557 701	0	6 557 701	186 567	0	186 567	186 567	0	186 567
70605	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	23 388 699	0	23 388 699	23 388 699	0	23 388 699
70702	0	0	0	0	0	0	15 711	0	15 711	15 711	0	15 711
70703	0	0	0	0	0	0	6 557 701	0	6 557 701	6 557 701	0	6 557 701
70705	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895
Итого по пассиву (баланс)	46 067 505	1 316 389	47 383 894	85 562 889	38 444 025	124 006 914	87 264 514	39 365 560	126 630 074	47 769 130	2 237 924	50 007 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	557	0	557	20 027	0	20 027	20 098	0	20 098	486	0	486
90902	688 608	94 139	782 747	109 985	1 675	111 660	52 619	3 814	56 433	745 974	92 000	837 974
90907	16 181	0	16 181	0	0	0	0	0	0	16 181	0	16 181
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
91414	10 416 368	4 409 584	14 825 952	652 238	139 654	791 892	403 699	111 347	515 046	10 664 907	4 437 891	15 102 798
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	173 171	28 368	201 539	69 510	4 564	74 074	47 560	5 866	53 426	195 121	27 066	222 187
91606	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	447 646	0	447 646	0	0	0	0	0	0	447 646	0	447 646
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	8 771 208	0	8 771 208	14 506 126	0	14 506 126	12 903 869	0	12 903 869	10 373 465	0	10 373 465
Итого по активу (баланс)	20 787 251	4 532 091	25 319 342	15 357 898	145 893	15 503 791	13 427 861	121 027	13 548 888	22 717 288	4 556 957	27 274 245
Пассив
91004	0	0	0	5 242	0	5 242	5 242	0	5 242	0	0	0
91311	1 446 075	28 799	1 474 874	450 594	1 165	451 759	449 205	512	449 717	1 444 686	28 146	1 472 832
91312	6 837 801	0	6 837 801	14 966	0	14 966	775 661	0	775 661	7 598 496	0	7 598 496
91314	1 720	202 417	204 137	10 888 335	1 389 739	12 278 074	10 996 325	1 385 573	12 381 898	109 710	198 251	307 961
91315	2 861	0	2 861	2 776	0	2 776	0	0	0	85	0	85
91316	19 216	0	19 216	20 969	0	20 969	50 000	0	50 000	48 247	0	48 247
91317	55 565	5 184	60 749	129 873	210	130 083	843 516	92	843 608	769 208	5 066	774 274
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	16 548 134	0	16 548 134	643 021	0	643 021	995 667	0	995 667	16 900 780	0	16 900 780
Итого по пассиву (баланс)	25 082 942	236 400	25 319 342	12 155 776	1 391 114	13 546 890	14 115 616	1 386 177	15 501 793	27 042 782	231 463	27 274 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 926 832	5 990	1 932 822	32 232 152	39 282	32 271 434	31 649 272	45 272	31 694 544	2 509 712	0	2 509 712
94101	0	0	0	1 020 310	0	1 020 310	1 017 631	0	1 017 631	2 679	0	2 679
99996	1 934 266	0	1 934 266	33 276 780	0	33 276 780	32 711 837	0	32 711 837	2 499 209	0	2 499 209
Итого по активу (баланс)	3 861 098	5 990	3 867 088	66 529 242	39 282	66 568 524	65 378 740	45 272	65 424 012	5 011 600	0	5 011 600
Пассив
96901	5 996	1 928 270	1 934 266	1 048 115	31 663 722	32 711 837	1 044 755	32 232 025	33 276 780	2 636	2 496 573	2 499 209
99997	1 932 822	0	1 932 822	32 712 175	0	32 712 175	33 291 744	0	33 291 744	2 512 391	0	2 512 391
Итого по пассиву (баланс)	1 938 818	1 928 270	3 867 088	33 760 290	31 663 722	65 424 012	34 336 499	32 232 025	66 568 524	2 515 027	2 496 573	5 011 600

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?