Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	205 351	0	205 351	19 147	0	19 147	144 544	0	144 544	79 954	0	79 954
20202	69 520	199 392	268 912	630 342	313 903	944 245	611 757	187 625	799 382	88 105	325 670	413 775
20208	76 994	0	76 994	258 025	0	258 025	263 928	0	263 928	71 091	0	71 091
20209	117 096	0	117 096	290 171	0	290 171	363 210	0	363 210	44 057	0	44 057
30102	300 955	0	300 955	5 414 053	0	5 414 053	5 112 163	0	5 112 163	602 845	0	602 845
30110	443 447	3 945 213	4 388 660	14 617	8 483 385	8 498 002	182 182	4 568 441	4 750 623	275 882	7 860 157	8 136 039
30114	0	145 548	145 548	0	120 700	120 700	0	141 423	141 423	0	124 825	124 825
30202	40 540	0	40 540	3 069	0	3 069	0	0	0	43 609	0	43 609
30204	112 593	0	112 593	16 490	0	16 490	0	0	0	129 083	0	129 083
30215	200	1 800	2 000	0	543	543	0	137	137	200	2 206	2 406
30221	5 204	3 128	8 332	0	864	864	1	268	269	5 203	3 724	8 927
30233	1 554	17	1 571	568 460	46 286	614 746	567 181	46 296	613 477	2 833	7	2 840
30413	845	28 690	29 535	12 645	8 661	21 306	12 651	2 199	14 850	839	35 152	35 991
30424	30 842	0	30 842	2 836 136	0	2 836 136	2 840 289	0	2 840 289	26 689	0	26 689
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 283	0	3 283	1	0	1	0	0	0	3 284	0	3 284
32309	0	7 821	7 821	0	2 361	2 361	0	599	599	0	9 583	9 583
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	28 958	0	28 958	18 130	0	18 130	17 909	0	17 909	29 179	0	29 179
45205	12 897	0	12 897	0	0	0	0	0	0	12 897	0	12 897
45206	824 663	0	824 663	143 471	0	143 471	141 980	0	141 980	826 154	0	826 154
45207	2 738 792	0	2 738 792	56 067	0	56 067	46 238	0	46 238	2 748 621	0	2 748 621
45208	3 604 575	407 705	4 012 280	38 321	123 084	161 405	39 588	31 260	70 848	3 603 308	499 529	4 102 837
45502	102 024	0	102 024	0	0	0	102 024	0	102 024	0	0	0
45505	217 290	0	217 290	2 838	0	2 838	6 925	0	6 925	213 203	0	213 203
45506	256 756	0	256 756	77 746	0	77 746	254 838	0	254 838	79 664	0	79 664
45507	521 114	0	521 114	5 203	0	5 203	24 957	0	24 957	501 360	0	501 360
45508	27	0	27	980	0	980	996	0	996	11	0	11
45509	742	0	742	2 014	0	2 014	1 664	0	1 664	1 092	0	1 092
45510	827	0	827	1 414	0	1 414	1 238	0	1 238	1 003	0	1 003
45604	631 200	0	631 200	0	0	0	631 200	0	631 200	0	0	0
45605	0	0	0	631 200	0	631 200	0	0	0	631 200	0	631 200
45812	343 680	0	343 680	0	0	0	73 221	0	73 221	270 459	0	270 459
45815	135 005	0	135 005	145 501	0	145 501	275 495	0	275 495	5 011	0	5 011
45912	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45915	12	0	12	5	0	5	16	0	16	1	0	1
47404	0	4 795 725	4 795 725	3 166 084	1 851 192	5 017 276	3 166 084	3 156 031	6 322 115	0	3 490 886	3 490 886
47408	0	0	0	9 915 957	9 702 697	19 618 654	9 915 957	9 702 697	19 618 654	0	0	0
47410	0	80 815	80 815	0	25 966	25 966	0	8 475	8 475	0	98 306	98 306
47423	10 107	0	10 107	247	124 070	124 317	196	124 070	124 266	10 158	0	10 158
47427	3 847	0	3 847	135 835	126	135 961	134 679	126	134 805	5 003	0	5 003
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50104	0	0	0	0	886 025	886 025	0	8 471	8 471	0	877 554	877 554
50105	91 291	0	91 291	337 982	0	337 982	33	0	33	429 240	0	429 240
50110	0	0	0	0	244 786	244 786	0	9 097	9 097	0	235 689	235 689
50121	0	0	0	102 120	0	102 120	6 933	0	6 933	95 187	0	95 187
50205	0	794 784	794 784	0	183 431	183 431	0	978 215	978 215	0	0	0
50206	1 038 463	0	1 038 463	8 413	0	8 413	418 302	0	418 302	628 574	0	628 574
50207	32 827	0	32 827	302	0	302	0	0	0	33 129	0	33 129
50208	89 359	0	89 359	598	0	598	0	0	0	89 957	0	89 957
50211	0	298 002	298 002	0	59 414	59 414	0	357 416	357 416	0	0	0
50221	0	0	0	175	0	175	61	0	61	114	0	114
50306	38 157	0	38 157	434	0	434	179	0	179	38 412	0	38 412
50307	16 440	0	16 440	152	0	152	3 577	0	3 577	13 015	0	13 015
50308	5 035	0	5 035	51	0	51	1	0	1	5 085	0	5 085
50311	0	859 792	859 792	0	263 207	263 207	0	75 197	75 197	0	1 047 802	1 047 802
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	166 152	0	166 152	0	0	0	343	0	343	165 809	0	165 809
50621	0	0	0	1 157	0	1 157	92	0	92	1 065	0	1 065
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	102 201	0	102 201	0	0	0	0	0	0	102 201	0	102 201
50709	239 282	0	239 282	211	0	211	0	0	0	239 493	0	239 493
50721	1 735	0	1 735	2 492	0	2 492	22	0	22	4 205	0	4 205
60204	0	93	93	0	22	22	0	9	9	0	106	106
60302	3 924	0	3 924	174	0	174	119	0	119	3 979	0	3 979
60306	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
60308	0	0	0	279	0	279	214	0	214	65	0	65
60310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60312	11 570	0	11 570	15 628	0	15 628	14 710	0	14 710	12 488	0	12 488
60314	0	469	469	0	2 165	2 165	0	648	648	0	1 986	1 986
60323	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60401	76 413	0	76 413	0	0	0	0	0	0	76 413	0	76 413
60406	393 685	0	393 685	0	0	0	0	0	0	393 685	0	393 685
60408	32 884	0	32 884	0	0	0	0	0	0	32 884	0	32 884
61002	105	0	105	19	0	19	41	0	41	83	0	83
61008	1 071	0	1 071	1 464	0	1 464	1 424	0	1 424	1 111	0	1 111
61009	366	0	366	213	0	213	251	0	251	328	0	328
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	0	0	0	557 028	0	557 028	0	0	0	557 028	0	557 028
61209	0	0	0	557 028	0	557 028	557 028	0	557 028	0	0	0
61210	0	0	0	1 688 218	0	1 688 218	1 688 218	0	1 688 218	0	0	0
61403	2 328	300	2 628	600	84	684	1 800	27	1 827	1 128	357	1 485
70606	11 718 608	0	11 718 608	1 041 203	0	1 041 203	11 723 173	0	11 723 173	1 036 638	0	1 036 638
70607	15 481	0	15 481	24 967	0	24 967	36 595	0	36 595	3 853	0	3 853
70608	21 067 435	0	21 067 435	4 437 539	0	4 437 539	21 067 435	0	21 067 435	4 437 539	0	4 437 539
70610	109 545	0	109 545	7 910	0	7 910	109 545	0	109 545	7 910	0	7 910
70611	145 913	0	145 913	13 041	0	13 041	145 913	0	145 913	13 041	0	13 041
70706	0	0	0	11 724 847	0	11 724 847	3	0	3	11 724 844	0	11 724 844
70707	0	0	0	15 481	0	15 481	0	0	0	15 481	0	15 481
70708	0	0	0	21 067 435	0	21 067 435	0	0	0	21 067 435	0	21 067 435
70710	0	0	0	109 545	0	109 545	0	0	0	109 545	0	109 545
70711	0	0	0	146 747	0	146 747	0	0	0	146 747	0	146 747
Итого по активу (баланс)	46 365 765	11 569 294	57 935 059	66 268 792	22 442 972	88 711 764	60 710 295	19 398 727	80 109 022	51 924 262	14 613 539	66 537 801
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	1 735	0	1 735	82	0	82	2 666	0	2 666	4 319	0	4 319
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 953 892	0	1 953 892	0	0	0	0	0	0	1 953 892	0	1 953 892
30109	98	168 786	168 884	90 042	12 941	102 983	90 000	50 956	140 956	56	206 801	206 857
30220	0	0	0	0	116 362	116 362	0	120 928	120 928	0	4 566	4 566
30226	8 532	0	8 532	1	0	1	596	0	596	9 127	0	9 127
30232	135	296	431	198 478	24 906	223 384	199 108	24 755	223 863	765	145	910
30601	7 225	0	7 225	11 466	8 433	19 899	12 258	8 433	20 691	8 017	0	8 017
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	605	0	605	1 092	0	1 092	1 586	0	1 586	1 099	0	1 099
40702	2 750 019	8 786 504	11 536 523	5 595 495	3 996 097	9 591 592	5 118 626	7 295 453	12 414 079	2 273 150	12 085 860	14 359 010
40703	14 843	0	14 843	21 165	0	21 165	23 878	0	23 878	17 556	0	17 556
40802	6 604	0	6 604	22 249	0	22 249	22 579	0	22 579	6 934	0	6 934
40807	33 733	446 405	480 138	4	34 264	34 268	1 922	134 667	136 589	35 651	546 808	582 459
40817	430 066	363 343	793 409	486 868	68 175	555 043	438 305	148 321	586 626	381 503	443 489	824 992
40820	26	13	39	34	1	35	31	3	34	23	15	38
40821	201	0	201	11 582	0	11 582	11 644	0	11 644	263	0	263
40902	0	124 505	124 505	0	40 977	40 977	0	100 588	100 588	0	184 116	184 116
40906	36	0	36	82 835	0	82 835	90 956	0	90 956	8 157	0	8 157
40909	0	0	0	101	158	259	101	158	259	0	0	0
40911	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
40912	0	0	0	324	755	1 079	324	755	1 079	0	0	0
40913	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42105	727 500	0	727 500	0	0	0	0	0	0	727 500	0	727 500
42106	750 500	0	750 500	115 000	0	115 000	0	0	0	635 500	0	635 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	10 609	21 596	32 205	29 369	31 389	60 758	33 110	37 483	70 593	14 350	27 690	42 040
42303	26 687	0	26 687	1 501	0	1 501	4 587	0	4 587	29 773	0	29 773
42304	26 409	1 942	28 351	2 602	1 190	3 792	834	2 122	2 956	24 641	2 874	27 515
42305	202 348	73 446	275 794	13 547	14 525	28 072	5 642	24 161	29 803	194 443	83 082	277 525
42306	33 756	42 758	76 514	5 253	6 011	11 264	447	16 163	16 610	28 950	52 910	81 860
42307	85 664	0	85 664	2 719	0	2 719	4 182	0	4 182	87 127	0	87 127
42507	342 821	567 988	910 809	0	43 549	43 549	0	171 473	171 473	342 821	695 912	1 038 733
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	3 766 591	0	3 766 591	150 327	0	150 327	183 429	0	183 429	3 799 693	0	3 799 693
45515	693 782	0	693 782	466 812	0	466 812	85 109	0	85 109	312 079	0	312 079
45615	631 200	0	631 200	0	0	0	0	0	0	631 200	0	631 200
45818	477 887	0	477 887	347 746	0	347 746	145 247	0	145 247	275 388	0	275 388
45918	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47403	0	0	0	342 949	0	342 949	342 949	0	342 949	0	0	0
47407	0	0	0	8 431 992	11 246 600	19 678 592	8 431 992	11 246 600	19 678 592	0	0	0
47411	6 698	462	7 160	1 269	93	1 362	1 643	491	2 134	7 072	860	7 932
47416	715	0	715	7 268	0	7 268	12 541	0	12 541	5 988	0	5 988
47422	15 200	7 734	22 934	11 855	9 006	20 861	11 833	1 272	13 105	15 178	0	15 178
47425	385 196	0	385 196	148 535	0	148 535	121 880	0	121 880	358 541	0	358 541
47426	0	154	154	0	724	724	0	2 658	2 658	0	2 088	2 088
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50120	6 397	0	6 397	16	0	16	3 759	0	3 759	10 140	0	10 140
50220	184 057	0	184 057	144 274	0	144 274	16 155	0	16 155	55 938	0	55 938
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	62 287	0	62 287	26 670	0	26 670	957	0	957	36 574	0	36 574
50719	15 631	0	15 631	0	0	0	11	0	11	15 642	0	15 642
50720	21 294	0	21 294	270	0	270	2 991	0	2 991	24 015	0	24 015
52301	600	46 396	46 996	815	3 558	4 373	215	14 007	14 222	0	56 845	56 845
52304	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
52305	15 884	0	15 884	0	0	0	3 577	0	3 577	19 461	0	19 461
52406	21 159	0	21 159	0	0	0	4 332	0	4 332	25 491	0	25 491
52501	111	1 163	1 274	1	89	90	69	472	541	179	1 546	1 725
60301	2 116	0	2 116	23 147	0	23 147	21 858	0	21 858	827	0	827
60305	0	0	0	4 189	0	4 189	4 189	0	4 189	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	5	0	5	192	0	192	192	0	192	5	0	5
60322	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
60324	743	0	743	439	0	439	154	0	154	458	0	458
60601	51 360	0	51 360	0	0	0	376	0	376	51 736	0	51 736
60602	967	0	967	0	0	0	108	0	108	1 075	0	1 075
70601	11 761 689	0	11 761 689	11 768 841	0	11 768 841	1 441 320	0	1 441 320	1 434 168	0	1 434 168
70602	34 712	0	34 712	42 599	0	42 599	129 962	0	129 962	122 075	0	122 075
70603	21 275 125	0	21 275 125	21 275 125	0	21 275 125	4 644 773	0	4 644 773	4 644 773	0	4 644 773
70605	33 749	0	33 749	33 749	0	33 749	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 449	0	3 449	11 766 375	0	11 766 375	11 762 926	0	11 762 926
70702	0	0	0	0	0	0	34 712	0	34 712	34 712	0	34 712
70703	0	0	0	0	0	0	21 275 125	0	21 275 125	21 275 125	0	21 275 125
70705	0	0	0	0	0	0	33 749	0	33 749	33 749	0	33 749
Итого по пассиву (баланс)	47 281 568	10 653 491	57 935 059	49 926 261	15 659 822	65 586 083	54 786 887	19 401 938	74 188 825	52 142 194	14 395 607	66 537 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	109	0	109	35	0	35	10	0	10	134	0	134
80601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80801	11	0	11	1	0	1	12	0	12	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
Итого по активу (баланс)	1 341	0	1 341	48	0	48	34	0	34	1 355	0	1 355
Пассив
85101	1 341	0	1 341	1	0	1	0	0	0	1 340	0	1 340
85401	0	0	0	8	0	8	23	0	23	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 341	0	1 341	9	0	9	23	0	23	1 355	0	1 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	7 350	72 703	80 053	0	21 949	21 949	0	5 574	5 574	7 350	89 078	96 428
90901	964	0	964	145 739	0	145 739	145 695	0	145 695	1 008	0	1 008
90902	660 878	91 946	752 824	7 837	27 758	35 595	25 321	7 050	32 371	643 394	112 654	756 048
90907	13 860	0	13 860	0	0	0	11 782	0	11 782	2 078	0	2 078
90908	0	124 505	124 505	0	100 588	100 588	0	40 977	40 977	0	184 116	184 116
91202	1	0	1	38	0	38	38	0	38	1	0	1
91203	4	0	4	39	0	39	30	0	30	13	0	13
91219	0	5 228	5 228	0	1 263	1 263	0	515	515	0	5 976	5 976
91414	9 964 572	2 895 262	12 859 834	15 508	699 051	714 559	130 167	285 249	415 416	9 849 913	3 309 064	13 158 977
91418	263 697	0	263 697	0	0	0	0	0	0	263 697	0	263 697
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	376 742	2 424	379 166	79 957	3 702	83 659	184 240	186	184 426	272 459	5 940	278 399
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	260 896	0	260 896	0	0	0	1	0	1	260 895	0	260 895
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	11 836 799	0	11 836 799	586 214	0	586 214	588 357	0	588 357	11 834 656	0	11 834 656
Итого по активу (баланс)	23 399 486	3 192 068	26 591 554	835 332	854 311	1 689 643	1 085 631	339 551	1 425 182	23 149 187	3 706 828	26 856 015
Пассив
91003	0	0	0	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069	0	0	0
91004	0	0	0	16 490	0	16 490	16 490	0	16 490	0	0	0
91311	1 228 414	565 700	1 794 114	5 396	43 374	48 770	8 792	170 783	179 575	1 231 810	693 109	1 924 919
91312	9 306 779	8 523	9 315 302	106 818	653	107 471	49 873	2 573	52 446	9 249 834	10 443	9 260 277
91314	1 071	0	1 071	1 901	0	1 901	2 252	0	2 252	1 422	0	1 422
91315	170 883	7 821	178 704	5 104	599	5 703	407	2 361	2 768	166 186	9 583	175 769
91316	148 056	0	148 056	140 207	0	140 207	0	0	0	7 849	0	7 849
91317	384 932	0	384 932	265 202	0	265 202	330 070	0	330 070	449 800	0	449 800
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	14 754 755	0	14 754 755	836 288	0	836 288	1 102 892	0	1 102 892	15 021 359	0	15 021 359
Итого по пассиву (баланс)	26 009 510	582 044	26 591 554	1 380 475	44 626	1 425 101	1 513 845	175 717	1 689 562	26 142 880	713 135	26 856 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	516 560	0	516 560	7 934 392	0	7 934 392	8 450 952	0	8 450 952	0	0	0
99996	506 326	0	506 326	8 033 139	0	8 033 139	8 539 465	0	8 539 465	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 022 886	0	1 022 886	15 967 531	0	15 967 531	16 990 417	0	16 990 417	0	0	0
Пассив
96901	0	506 326	506 326	0	8 539 058	8 539 058	0	8 032 732	8 032 732	0	0	0
97101	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
99997	516 560	0	516 560	8 450 952	0	8 450 952	7 934 392	0	7 934 392	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	516 560	506 326	1 022 886	8 451 359	8 539 058	16 990 417	7 934 799	8 032 732	15 967 531	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	462,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	464,0000
98010	0	0	261 090 817,0000	0	0	41 009 714,0000	0	0	43 522 942,0000	0	0	258 577 589,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 091 279,0000	0	0	41 009 720,0000	0	0	43 522 946,0000	0	0	258 578 053,0000
Пассив
98040	0	0	86 586 406,0000	0	0	5 388 186,0000	0	0	2 820 494,0000	0	0	84 018 714,0000
98050	0	0	152 300 378,0000	0	0	38 134 760,0000	0	0	38 188 727,0000	0	0	152 354 345,0000
98055	0	0	142 269,0000	0	0	0,0000	0	0	499,0000	0	0	142 768,0000
98070	0	0	22 062 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 062 226,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 091 279,0000	0	0	43 522 946,0000	0	0	41 009 720,0000	0	0	258 578 053,0000

Страница была полезной?