Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 000	0	22 000	322	0	322	7 272	0	7 272	15 050	0	15 050
20202	39 150	45 545	84 695	2 878 661	961 708	3 840 369	2 867 379	970 692	3 838 071	50 432	36 561	86 993
20208	54 051	0	54 051	291 490	0	291 490	288 163	0	288 163	57 378	0	57 378
20209	21 774	17 691	39 465	1 881 766	672 188	2 553 954	1 848 325	689 879	2 538 204	55 215	0	55 215
30102	260 919	0	260 919	10 628 483	0	10 628 483	10 655 943	0	10 655 943	233 459	0	233 459
30110	1 340 884	1 062 063	2 402 947	3 023 161	4 596 859	7 620 020	3 478 114	5 094 717	8 572 831	885 931	564 205	1 450 136
30114	0	438 592	438 592	0	899 277	899 277	0	666 993	666 993	0	670 876	670 876
30202	72 516	0	72 516	0	0	0	3 169	0	3 169	69 347	0	69 347
30204	55 298	0	55 298	0	0	0	2 503	0	2 503	52 795	0	52 795
30213	4 360	0	4 360	142	0	142	4 502	0	4 502	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 988	1 988	0	1 684	1 684	0	304	304
30233	789	0	789	610 983	8 201	619 184	608 833	8 201	617 034	2 939	0	2 939
30402	65 637	0	65 637	1 810 623	0	1 810 623	1 864 850	0	1 864 850	11 410	0	11 410
30404	0	0	0	2 553 836	0	2 553 836	2 553 836	0	2 553 836	0	0	0
30409	0	0	0	681 946	0	681 946	681 946	0	681 946	0	0	0
30602	2 508	9	2 517	0	0	0	0	0	0	2 508	9	2 517
32005	0	310 565	310 565	1 200 000	7 090	1 207 090	0	317 655	317 655	1 200 000	0	1 200 000
32006	100 000	124 226	224 226	0	2 836	2 836	0	127 062	127 062	100 000	0	100 000
32007	0	186 339	186 339	0	4 900	4 900	0	9 003	9 003	0	182 236	182 236
32201	0	0	0	14 935	0	14 935	934	0	934	14 001	0	14 001
32202	0	0	0	25 806	0	25 806	25 806	0	25 806	0	0	0
32203	30 991	0	30 991	50 850	0	50 850	81 841	0	81 841	0	0	0
32306	0	96	96	0	3	3	0	5	5	0	94	94
32308	0	7 093	7 093	0	187	187	0	343	343	0	6 937	6 937
32309	0	4 247	4 247	0	116	116	0	199	199	0	4 164	4 164
45201	21 127	0	21 127	26 237	0	26 237	24 566	0	24 566	22 798	0	22 798
45203	0	0	0	61 400	0	61 400	46 400	0	46 400	15 000	0	15 000
45204	7 518	0	7 518	40 623	0	40 623	4 138	0	4 138	44 003	0	44 003
45205	7 200	0	7 200	46 500	0	46 500	32 700	0	32 700	21 000	0	21 000
45206	665 572	0	665 572	839 974	0	839 974	42 289	0	42 289	1 463 257	0	1 463 257
45207	3 130 678	208 079	3 338 757	466 585	5 471	472 056	469 949	10 053	480 002	3 127 314	203 497	3 330 811
45208	3 347 869	520 543	3 868 412	424 924	17 449	442 373	26 686	25 082	51 768	3 746 107	512 910	4 259 017
45407	8 651	0	8 651	6 993	0	6 993	3 497	0	3 497	12 147	0	12 147
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	3 780	0	3 780	2 284	0	2 284	2 271	0	2 271	3 793	0	3 793
45505	6 483	9 317	15 800	593	3 354	3 947	1 197	522	1 719	5 879	12 149	18 028
45506	120 634	0	120 634	6 606	0	6 606	10 224	0	10 224	117 016	0	117 016
45507	275 731	247 707	523 438	10 995	6 513	17 508	3 958	11 967	15 925	282 768	242 253	525 021
45508	2 416	0	2 416	7 008	0	7 008	8 297	0	8 297	1 127	0	1 127
45509	1 130	0	1 130	2 940	0	2 940	2 992	0	2 992	1 078	0	1 078
45510	2 125	0	2 125	1 952	0	1 952	2 125	0	2 125	1 952	0	1 952
45812	48 798	0	48 798	0	0	0	0	0	0	48 798	0	48 798
45815	14 082	0	14 082	45	0	45	66	0	66	14 061	0	14 061
45912	429	0	429	0	0	0	5	0	5	424	0	424
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47002	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
47102	102 258	0	102 258	605 404	0	605 404	307 662	0	307 662	400 000	0	400 000
47103	127 680	0	127 680	295 760	0	295 760	327 680	0	327 680	95 760	0	95 760
47404	0	0	0	618 589	0	618 589	618 589	0	618 589	0	0	0
47408	0	0	0	2 860 701	524 573	3 385 274	2 860 701	524 573	3 385 274	0	0	0
47410	0	43 928	43 928	0	1 155	1 155	0	2 122	2 122	0	42 961	42 961
47423	20 731	994	21 725	133 072	381	133 453	143 404	400	143 804	10 399	975	11 374
47427	7 849	5 430	13 279	13 830	1 347	15 177	12 896	5 294	18 190	8 783	1 483	10 266
47802	35 138	0	35 138	0	0	0	10	0	10	35 128	0	35 128
50105	350 225	0	350 225	2 698	0	2 698	15 943	0	15 943	336 980	0	336 980
50107	25 446	0	25 446	177	0	177	0	0	0	25 623	0	25 623
50109	0	71 169	71 169	0	2 407	2 407	0	3 830	3 830	0	69 746	69 746
50110	0	81 125	81 125	0	2 542	2 542	0	4 114	4 114	0	79 553	79 553
50121	1 214	0	1 214	369	0	369	176	0	176	1 407	0	1 407
50206	0	0	0	115 606	0	115 606	8	0	8	115 598	0	115 598
50207	0	0	0	10 292	0	10 292	0	0	0	10 292	0	10 292
50208	0	0	0	5 139	0	5 139	0	0	0	5 139	0	5 139
50210	0	32 299	32 299	0	555	555	0	32 854	32 854	0	0	0
50211	0	0	0	0	31 595	31 595	0	731	731	0	30 864	30 864
50221	510	0	510	1 779	0	1 779	0	0	0	2 289	0	2 289
50305	126 866	0	126 866	42 027	0	42 027	109	0	109	168 784	0	168 784
50307	0	0	0	144 087	0	144 087	21 005	0	21 005	123 082	0	123 082
50311	0	326 830	326 830	0	403 733	403 733	0	328 169	328 169	0	402 394	402 394
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	12 699	0	12 699	0	0	0	0	0	0	12 699	0	12 699
50606	164 598	0	164 598	20	0	20	731	0	731	163 887	0	163 887
50621	155	0	155	1 301	0	1 301	143	0	143	1 313	0	1 313
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	164 037	0	164 037	2 424	0	2 424	0	0	0	166 461	0	166 461
50721	1 051	0	1 051	59	0	59	11	0	11	1 099	0	1 099
51405	480 087	0	480 087	901	0	901	10 018	0	10 018	470 970	0	470 970
51501	20 245	0	20 245	4	0	4	0	0	0	20 249	0	20 249
51505	20 004	0	20 004	38	0	38	1	0	1	20 041	0	20 041
52503	12 007	0	12 007	0	0	0	508	0	508	11 499	0	11 499
60204	0	55	55	0	2	2	0	2	2	0	55	55
60302	3 543	0	3 543	139	0	139	134	0	134	3 548	0	3 548
60306	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60308	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
60310	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
60312	8 956	0	8 956	4 540	0	4 540	9 330	0	9 330	4 166	0	4 166
60314	0	622	622	0	31	31	0	349	349	0	304	304
60323	2 577	0	2 577	2	0	2	4	0	4	2 575	0	2 575
60401	79 220	0	79 220	0	0	0	0	0	0	79 220	0	79 220
60406	324 838	0	324 838	0	0	0	0	0	0	324 838	0	324 838
61002	221	0	221	13	0	13	7	0	7	227	0	227
61008	1 071	0	1 071	591	0	591	401	0	401	1 261	0	1 261
61009	334	0	334	174	0	174	2	0	2	506	0	506
61210	0	0	0	40 662	308 641	349 303	40 662	308 641	349 303	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	1 391	405	1 796	247	14	261	1 152	257	1 409	486	162	648
70606	6 712 601	0	6 712 601	1 176 492	0	1 176 492	149	0	149	7 888 944	0	7 888 944
70607	5 629	0	5 629	4 547	0	4 547	7 778	0	7 778	2 398	0	2 398
70608	3 697 840	0	3 697 840	229 037	0	229 037	0	0	0	3 926 877	0	3 926 877
70610	109 432	0	109 432	4	0	4	0	0	0	109 436	0	109 436
70611	79 849	0	79 849	5 232	0	5 232	0	0	0	85 081	0	85 081
Итого по активу (баланс)	22 439 296	3 744 969	26 184 265	34 121 945	8 465 116	42 587 061	30 041 315	9 145 393	39 186 708	26 519 926	3 064 692	29 584 618
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	983	0	983	11	0	11	1 838	0	1 838	2 810	0	2 810
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 446 745	0	1 446 745	0	0	0	0	0	0	1 446 745	0	1 446 745
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	2 131	2 131	35	167 930	167 965	35	165 799	165 834	0	0	0
30232	1 725	4	1 729	159 195	157	159 352	157 544	153	157 697	74	0	74
30408	0	0	0	1 470 253	0	1 470 253	1 470 253	0	1 470 253	0	0	0
30601	11 301	0	11 301	102 986	0	102 986	105 838	0	105 838	14 153	0	14 153
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	266	0	266	749	0	749	660	0	660	177	0	177
40702	1 577 688	1 772 718	3 350 406	15 579 571	4 056 867	19 636 438	14 781 955	3 648 294	18 430 249	780 072	1 364 145	2 144 217
40703	17 528	0	17 528	24 932	0	24 932	26 893	0	26 893	19 489	0	19 489
40802	15 428	2	15 430	102 337	0	102 337	101 853	0	101 853	14 944	2	14 946
40807	228	421 662	421 890	587	20 375	20 962	833	12 178	13 011	474	413 465	413 939
40817	319 223	10 915	330 138	1 028 297	292 752	1 321 049	1 153 925	290 407	1 444 332	444 851	8 570	453 421
40820	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
40821	343	0	343	15 188	0	15 188	15 381	0	15 381	536	0	536
40901	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691	3 691	0	3 691
40905	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
40906	6 734	0	6 734	130 013	0	130 013	123 574	0	123 574	295	0	295
40909	0	0	0	468	117	585	468	117	585	0	0	0
40910	0	0	0	15	204	219	15	204	219	0	0	0
40911	39	0	39	4 232	0	4 232	4 193	0	4 193	0	0	0
40912	0	0	0	447	1 457	1 904	447	1 457	1 904	0	0	0
40913	0	0	0	28	2 060	2 088	28	2 060	2 088	0	0	0
42005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42006	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	1 169 000	0	1 169 000	0	0	0	80 000	0	80 000	1 249 000	0	1 249 000
42205	1 800	0	1 800	700	0	700	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	18 675	5 563	24 238	38 639	6 153	44 792	32 236	5 945	38 181	12 272	5 355	17 627
42303	2 974	442	3 416	0	453	453	2 106	24	2 130	5 080	13	5 093
42304	25 368	22 689	48 057	1 259	1 087	2 346	600	843	1 443	24 709	22 445	47 154
42305	207 572	31 212	238 784	11 141	4 516	15 657	9 193	4 149	13 342	205 624	30 845	236 469
42306	4 818	23 512	28 330	966	5 141	6 107	1 331	2 257	3 588	5 183	20 628	25 811
42307	57 739	0	57 739	1 001	0	1 001	9 042	0	9 042	65 780	0	65 780
42505	0	124 226	124 226	0	6 001	6 001	0	3 266	3 266	0	121 491	121 491
42507	337 425	234 354	571 779	0	11 322	11 322	0	6 162	6 162	337 425	229 194	566 619
42601	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
45215	3 295 339	0	3 295 339	292 478	0	292 478	796 986	0	796 986	3 799 847	0	3 799 847
45415	1 730	0	1 730	700	0	700	1 399	0	1 399	2 429	0	2 429
45515	425 373	0	425 373	33 564	0	33 564	128 663	0	128 663	520 472	0	520 472
45818	62 871	0	62 871	20	0	20	6	0	6	62 857	0	62 857
45918	429	0	429	5	0	5	0	0	0	424	0	424
47008	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
47108	96 783	0	96 783	100 837	0	100 837	79 874	0	79 874	75 820	0	75 820
47403	0	0	0	1 399 847	0	1 399 847	1 399 847	0	1 399 847	0	0	0
47407	0	0	0	300 396	3 306 902	3 607 298	300 396	3 306 902	3 607 298	0	0	0
47409	0	51 426	51 426	0	9 639	9 639	0	1 174	1 174	0	42 961	42 961
47411	3 098	479	3 577	1 230	323	1 553	1 211	89	1 300	3 079	245	3 324
47416	19 511	0	19 511	149 418	0	149 418	131 575	0	131 575	1 668	0	1 668
47422	489 493	3	489 496	146 617	3 380	149 997	146 401	3 611	150 012	489 277	234	489 511
47425	568 301	0	568 301	566 244	0	566 244	73 071	0	73 071	75 128	0	75 128
47426	3 834	3 234	7 068	5 381	5 311	10 692	4 566	2 085	6 651	3 019	8	3 027
47607	25 720	0	25 720	0	0	0	3 317	0	3 317	29 037	0	29 037
47804	35 138	0	35 138	10	0	10	0	0	0	35 128	0	35 128
50220	0	0	0	21	0	21	153	0	153	132	0	132
50408	29	0	29	0	0	0	42	0	42	71	0	71
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	86 068	0	86 068	6 832	0	6 832	15	0	15	79 251	0	79 251
50719	14 928	0	14 928	0	0	0	36	0	36	14 964	0	14 964
50720	22 000	0	22 000	7 251	0	7 251	169	0	169	14 918	0	14 918
51510	34 499	0	34 499	10 000	0	10 000	4 834	0	4 834	29 333	0	29 333
52301	472 493	0	472 493	84 944	0	84 944	77 286	0	77 286	464 835	0	464 835
52305	31 435	0	31 435	1 548	0	1 548	230 000	0	230 000	259 887	0	259 887
52306	810 842	0	810 842	0	0	0	765 830	0	765 830	1 576 672	0	1 576 672
52406	10 688	0	10 688	189	0	189	300	0	300	10 799	0	10 799
52501	32 041	0	32 041	301	0	301	7 264	0	7 264	39 004	0	39 004
60301	614	0	614	10 106	0	10 106	10 370	0	10 370	878	0	878
60305	0	0	0	5 304	0	5 304	5 304	0	5 304	0	0	0
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	9	0	9	294	0	294	293	0	293	8	0	8
60322	110	0	110	114	0	114	4	0	4	0	0	0
60324	2 669	0	2 669	131	0	131	124	0	124	2 662	0	2 662
60405	32 484	0	32 484	0	0	0	0	0	0	32 484	0	32 484
60601	52 510	0	52 510	0	0	0	293	0	293	52 803	0	52 803
70601	7 000 658	0	7 000 658	2 202	0	2 202	1 222 227	0	1 222 227	8 220 683	0	8 220 683
70602	2 413	0	2 413	300	0	300	5 236	0	5 236	7 349	0	7 349
70603	3 647 185	0	3 647 185	0	0	0	212 236	0	212 236	3 859 421	0	3 859 421
70605	143 320	0	143 320	1	0	1	9 399	0	9 399	152 718	0	152 718
Итого по пассиву (баланс)	23 479 685	2 704 580	26 184 265	21 801 677	7 902 147	29 703 824	25 647 001	7 457 176	33 104 177	27 325 009	2 259 609	29 584 618
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	262	0	262	18	0	18	12	0	12	268	0	268
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	13	0	13	2	0	2	5	0	5	10	0	10
80901	285	0	285	17	0	17	302	0	302	0	0	0
81001	2 555	0	2 555	302	0	302	294	0	294	2 563	0	2 563
Итого по активу (баланс)	3 115	0	3 115	340	0	340	614	0	614	2 841	0	2 841
Пассив
85101	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
85401	274	0	274	294	0	294	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 115	0	3 115	294	0	294	20	0	20	2 841	0	2 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	810 999	118 135	929 134	776 613	3 111	779 724	466	5 702	6 168	1 587 146	115 544	1 702 690
90901	964	0	964	131 818	0	131 818	98 126	0	98 126	34 656	0	34 656
90902	740 943	50 757	791 700	9 466	1 335	10 801	12 710	2 452	15 162	737 699	49 640	787 339
90907	115 558	0	115 558	18 047	0	18 047	36 885	0	36 885	96 720	0	96 720
90908	0	51 426	51 426	0	1 174	1 174	0	9 639	9 639	0	42 961	42 961
91202	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
91203	13	0	13	37	0	37	40	0	40	10	0	10
91220	0	107 723	107 723	0	1 141	1 141	0	108 533	108 533	0	331	331
91414	10 100 248	175 960	10 276 208	481 289	28 414	509 703	438 890	14 813	453 703	10 142 647	189 561	10 332 208
91418	264 363	0	264 363	0	0	0	100	0	100	264 263	0	264 263
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	217 870	74 016	291 886	31 783	3 243	35 026	76 623	4 825	81 448	173 030	72 434	245 464
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 904	0	47 904	0	0	0	1	0	1	47 903	0	47 903
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	11 316 028	0	11 316 028	3 354 008	0	3 354 008	2 535 924	0	2 535 924	12 134 112	0	12 134 112
Итого по активу (баланс)	23 624 070	578 017	24 202 087	4 803 097	38 418	4 841 515	3 199 801	145 964	3 345 765	25 227 366	470 471	25 697 837
Пассив
91311	1 080 155	106 558	1 186 713	16 703	5 148	21 851	796 538	2 802	799 340	1 859 990	104 212	1 964 202
91312	8 384 819	430 757	8 815 576	154 742	21 418	176 160	284 426	11 310	295 736	8 514 503	420 649	8 935 152
91314	281 657	0	281 657	856 393	0	856 393	1 454 958	0	1 454 958	880 222	0	880 222
91315	82 872	11 437	94 309	10 301	547	10 848	660	305	965	73 231	11 195	84 426
91316	715 033	1 517	716 550	868 027	3 424	871 451	166 399	10 187	176 586	13 405	8 280	21 685
91317	203 496	3 106	206 602	596 275	3 155	599 430	524 341	49	524 390	131 562	0	131 562
91318	0	0	0	0	0	0	102 242	0	102 242	102 242	0	102 242
91507	14 331	0	14 331	0	0	0	0	0	0	14 331	0	14 331
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 886 059	0	12 886 059	809 767	0	809 767	1 487 433	0	1 487 433	13 563 725	0	13 563 725
Итого по пассиву (баланс)	23 648 712	553 375	24 202 087	3 312 208	33 692	3 345 900	4 816 997	24 653	4 841 650	25 153 501	544 336	25 697 837
Г. Срочные сделки
Актив
93001	246 950	0	246 950	870 377	25 929	896 306	1 117 327	25 929	1 143 256	0	0	0
93201	2	0	2	156	399 498	399 654	158	399 498	399 656	0	0	0
93502	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
93503	0	0	0	2 500	0	2 500	2 351	0	2 351	149	0	149
93801	1 502	0	1 502	6 980	0	6 980	8 482	0	8 482	0	0	0
Итого по активу (баланс)	248 454	0	248 454	880 036	425 427	1 305 463	1 128 341	425 427	1 553 768	149	0	149
Пассив
96001	2	248 452	248 454	158	1 548 337	1 548 495	156	1 299 885	1 300 041	0	0	0
96302	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
96303	0	0	0	2 266	0	2 266	2 399	0	2 399	133	0	133
96801	0	0	0	6 643	0	6 643	6 643	0	6 643	0	0	0
96803	0	0	0	86	0	86	102	0	102	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	2	248 452	248 454	9 173	1 548 337	1 557 510	9 320	1 299 885	1 309 205	149	0	149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	436 732 325,0000	0	0	17 014 182,0000	0	0	48 190 712,0000	0	0	405 555 795,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	436 732 441,0000	0	0	17 014 187,0000	0	0	48 190 713,0000	0	0	405 555 915,0000
Пассив
98040	0	0	223 797 778,0000	0	0	45 623 159,0000	0	0	13 584 833,0000	0	0	191 759 452,0000
98050	0	0	209 384 508,0000	0	0	2 567 554,0000	0	0	3 428 945,0000	0	0	210 245 899,0000
98055	0	0	1 229 631,0000	0	0	0,0000	0	0	409,0000	0	0	1 230 040,0000
98070	0	0	2 320 524,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 320 524,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	436 732 441,0000	0	0	48 190 713,0000	0	0	17 014 187,0000	0	0	405 555 915,0000

Страница была полезной?