Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 034	0	13 034	16	0	16	632	0	632	12 418	0	12 418
20202	66 868	75 511	142 379	2 334 966	523 988	2 858 954	2 332 940	548 782	2 881 722	68 894	50 717	119 611
20208	42 881	0	42 881	228 881	0	228 881	228 363	0	228 363	43 399	0	43 399
20209	3 658	21 255	24 913	1 471 626	326 535	1 798 161	1 465 516	347 790	1 813 306	9 768	0	9 768
30102	68 798	0	68 798	4 681 172	0	4 681 172	4 661 216	0	4 661 216	88 754	0	88 754
30110	1 437 783	752 539	2 190 322	1 478 544	2 275 085	3 753 629	2 253 598	1 825 568	4 079 166	662 729	1 202 056	1 864 785
30114	0	4 286	4 286	0	320 188	320 188	0	288 817	288 817	0	35 657	35 657
30202	68 023	0	68 023	0	0	0	15 135	0	15 135	52 888	0	52 888
30204	20 859	0	20 859	0	0	0	3 556	0	3 556	17 303	0	17 303
30213	4 530	0	4 530	652	0	652	1 005	0	1 005	4 177	0	4 177
30233	1 483	0	1 483	563 207	6 269	569 476	562 832	6 269	569 101	1 858	0	1 858
30402	59 007	0	59 007	873 711	0	873 711	902 726	0	902 726	29 992	0	29 992
30404	0	0	0	1 030 664	0	1 030 664	1 030 664	0	1 030 664	0	0	0
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30602	1 825	7 144	8 969	0	194	194	1	526	527	1 824	6 812	8 636
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32309	0	3 713	3 713	0	101	101	0	274	274	0	3 540	3 540
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45508	6 466	0	6 466	2 800	0	2 800	7 294	0	7 294	1 972	0	1 972
45509	1 196	0	1 196	1 999	0	1 999	2 220	0	2 220	975	0	975
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47423	21 130	991	22 121	93 249	21 606	114 855	93 362	21 671	115 033	21 017	926	21 943
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Пассив
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30601	12 503	0	12 503	38 008	0	38 008	56 844	0	56 844	31 339	0	31 339
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40701	8 255	0	8 255	10 465	0	10 465	2 740	0	2 740	530	0	530
40702	1 640 487	507 063	2 147 550	9 637 933	3 121 464	12 759 397	8 843 484	3 422 336	12 265 820	846 038	807 935	1 653 973
40703	11 722	0	11 722	17 994	1 645	19 639	49 174	1 645	50 819	42 902	0	42 902
40802	18 075	920	18 995	33 090	159	33 249	31 652	4 592	36 244	16 637	5 353	21 990
40807	1 622	21 817	23 439	281	1 609	1 890	468	593	1 061	1 809	20 801	22 610
40817	359 259	2 702	361 961	747 817	84 205	832 022	729 728	83 930	813 658	341 170	2 427	343 597
40820	1	17	18	0	1	1	0	0	0	1	16	17
40821	2 015	0	2 015	22 699	0	22 699	20 684	0	20 684	0	0	0
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40906	2 688	0	2 688	58 879	0	58 879	59 179	0	59 179	2 988	0	2 988
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42304	99 923	1 351	101 274	56 202	560	56 762	2 236	1 588	3 824	45 957	2 379	48 336
42305	320 387	76 857	397 244	32 186	13 417	45 603	18 098	4 988	23 086	306 299	68 428	374 727
42306	6 557	30 137	36 694	296	5 402	5 698	652	4 527	5 179	6 913	29 262	36 175
42307	36 666	0	36 666	9 200	0	9 200	53 846	0	53 846	81 312	0	81 312
42507	337 425	357 242	694 667	0	26 344	26 344	0	9 703	9 703	337 425	340 601	678 026
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	60 729	60 729	0	4 477	4 477	0	1 649	1 649	0	57 901	57 901
45215	3 042 649	0	3 042 649	575 522	0	575 522	531 855	0	531 855	2 998 982	0	2 998 982
45415	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45515	365 617	0	365 617	20 054	0	20 054	16 074	0	16 074	361 637	0	361 637
45818	49 616	0	49 616	20	0	20	80	0	80	49 676	0	49 676
45918	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47108	65 526	0	65 526	53 510	0	53 510	53 509	0	53 509	65 525	0	65 525
47403	0	0	0	136 279	0	136 279	136 279	0	136 279	0	0	0
47407	397	0	397	255 881	1 195 972	1 451 853	256 540	1 195 972	1 452 512	1 056	0	1 056
47411	4 142	507	4 649	1 479	101	1 580	1 601	303	1 904	4 264	709	4 973
47416	1 182	0	1 182	173 851	0	173 851	173 873	0	173 873	1 204	0	1 204
47422	102 885	380	103 265	171 207	22 566	193 773	76 950	22 265	99 215	8 628	79	8 707
47425	251 161	0	251 161	155 974	0	155 974	268 575	0	268 575	363 762	0	363 762
47426	1 812	20 318	22 130	0	1 766	1 766	1 696	2 036	3 732	3 508	20 588	24 096
47607	12 900	3 348	16 248	0	247	247	0	91	91	12 900	3 192	16 092
47804	35 142	0	35 142	10	0	10	0	0	0	35 132	0	35 132
50120	350	0	350	307	0	307	0	0	0	43	0	43
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	76 601	0	76 601	694	0	694	530	0	530	76 437	0	76 437
50719	5 608	0	5 608	1	0	1	1 010	0	1 010	6 617	0	6 617
50720	13 034	0	13 034	632	0	632	16	0	16	12 418	0	12 418
51510	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
52301	69 931	0	69 931	34 865	0	34 865	32 160	0	32 160	67 226	0	67 226
52305	831 162	0	831 162	35 358	0	35 358	0	0	0	795 804	0	795 804
52406	7 109	0	7 109	209	0	209	1 662	0	1 662	8 562	0	8 562
52501	9 120	0	9 120	301	0	301	2 005	0	2 005	10 824	0	10 824
60301	1 690	0	1 690	2 859	0	2 859	2 831	0	2 831	1 662	0	1 662
60305	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	23	0	23	242	0	242	229	0	229	10	0	10
60311	2	0	2	15	0	15	18	0	18	5	0	5
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	38	0	38	5	0	5	5	0	5	38	0	38
60324	2 635	0	2 635	65	0	65	127	0	127	2 697	0	2 697
60405	33 824	0	33 824	0	0	0	0	0	0	33 824	0	33 824
60601	50 892	0	50 892	0	0	0	246	0	246	51 138	0	51 138
70601	286 149	0	286 149	209	0	209	913 345	0	913 345	1 199 285	0	1 199 285
70602	5 522	0	5 522	591	0	591	1 654	0	1 654	6 585	0	6 585
70603	120 272	0	120 272	1	0	1	207 456	0	207 456	327 727	0	327 727
70605	48 636	0	48 636	0	0	0	36 881	0	36 881	85 517	0	85 517
70701	7 056 984	0	7 056 984	0	0	0	0	0	0	7 056 984	0	7 056 984
70702	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0	9 717	0	9 717
70703	2 248 681	0	2 248 681	0	0	0	0	0	0	2 248 681	0	2 248 681
70705	77 224	0	77 224	0	0	0	0	0	0	77 224	0	77 224
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	275	0	275	34	0	34	19	0	19	290	0	290
80801	18	0	18	4	0	4	3	0	3	19	0	19
80901	20	0	20	22	0	22	3	0	3	39	0	39
81001	2 613	0	2 613	3	0	3	5	0	5	2 611	0	2 611
Пассив
85101	2 896	0	2 896	1	0	1	0	0	0	2 895	0	2 895
85401	30	0	30	4	0	4	38	0	38	64	0	64
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	53	11 338	11 391	570	302	872	264	820	1 084	359	10 820	11 179
90901	12 563	0	12 563	148 067	0	148 067	129 921	0	129 921	30 709	0	30 709
90902	903 871	49 627	953 498	5 055	1 348	6 403	84 657	3 660	88 317	824 269	47 315	871 584
90907	134 675	0	134 675	8 723	0	8 723	14 252	0	14 252	129 146	0	129 146
91202	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
91203	8	0	8	16	0	16	16	0	16	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	25 894	25 894	0	83	83	0	25 657	25 657	0	320	320
91414	8 106 770	386 742	8 493 512	1 001 143	93 246	1 094 389	799 437	18 535	817 972	8 308 476	461 453	8 769 929
91418	93 574	0	93 574	0	0	0	100	0	100	93 474	0	93 474
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	165 311	60 926	226 237	56 221	4 535	60 756	49 907	6 402	56 309	171 625	59 059	230 684
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 904	0	47 904	0	0	0	1	0	1	47 903	0	47 903
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 351 056	0	12 351 056	2 330 267	0	2 330 267	1 484 799	0	1 484 799	13 196 524	0	13 196 524
Пассив
91311	354 682	0	354 682	14 564	0	14 564	10 019	0	10 019	350 137	0	350 137
91312	10 533 441	410 445	10 943 886	662 107	30 267	692 374	1 358 621	11 148	1 369 769	11 229 955	391 326	11 621 281
91314	126 613	0	126 613	236 301	0	236 301	323 256	0	323 256	213 568	0	213 568
91315	108 234	11 202	119 436	0	811	811	3 079	298	3 377	111 313	10 689	122 002
91316	296 061	0	296 061	230 591	0	230 591	230 000	0	230 000	295 470	0	295 470
91317	482 490	13 211	495 701	309 698	544	310 242	393 384	546	393 930	566 176	13 213	579 389
91507	14 387	0	14 387	0	0	0	0	0	0	14 387	0	14 387
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	10 008 437	0	10 008 437	1 133 307	0	1 133 307	1 318 987	0	1 318 987	10 194 117	0	10 194 117
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	320 974	247 702	568 676	320 974	247 702	568 676	0	0	0
93502	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
93503	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
93801	0	0	0	4 024	0	4 024	4 024	0	4 024	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	102 652	468 541	571 193	102 652	468 541	571 193	0	0	0
96302	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
96303	144	0	144	192	0	192	48	0	48	0	0	0
96801	0	0	0	3 803	0	3 803	3 803	0	3 803	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	427 942 242,0000	0	0	101 053 764,0000	0	0	150 313 420,0000	0	0	378 682 586,0000
Пассив
98040	0	0	221 084 037,0000	0	0	148 194 197,0000	0	0	98 878 466,0000	0	0	171 768 306,0000
98050	0	0	203 629 290,0000	0	0	2 118 950,0000	0	0	2 174 550,0000	0	0	203 684 890,0000
98055	0	0	767 204,0000	0	0	275,0000	0	0	750,0000	0	0	767 679,0000
98070	0	0	2 461 785,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 461 785,0000

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