Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 369	33 342	141 711	1 782 246	51 444	1 833 690	1 786 579	33 694	1 820 273	104 036	51 092	155 128
20208	191 290	0	191 290	1 117 970	0	1 117 970	1 161 290	0	1 161 290	147 970	0	147 970
20209	0	0	0	1 480 515	11 303	1 491 818	1 480 515	11 303	1 491 818	0	0	0
30102	105 614	0	105 614	9 035 192	0	9 035 192	8 947 530	0	8 947 530	193 276	0	193 276
30110	21 977	120 211	142 188	29 684	31 292	60 976	31 840	101 964	133 804	19 821	49 539	69 360
30114	0	157 034	157 034	0	418 139	418 139	0	355 672	355 672	0	219 501	219 501
30202	93 379	0	93 379	3 107	0	3 107	0	0	0	96 486	0	96 486
30204	47 516	0	47 516	0	0	0	944	0	944	46 572	0	46 572
30213	10 188	0	10 188	6 058	0	6 058	8 660	0	8 660	7 586	0	7 586
30221	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
30233	11 504	0	11 504	1 551 036	5 527	1 556 563	1 555 701	5 526	1 561 227	6 839	1	6 840
30302	187 241	8 218	195 459	516 076	1 332	517 408	438 062	196	438 258	265 255	9 354	274 609
30402	11 756	0	11 756	2 119 676	0	2 119 676	2 123 010	0	2 123 010	8 422	0	8 422
30404	0	0	0	13 914 863	0	13 914 863	13 914 863	0	13 914 863	0	0	0
30409	0	0	0	12 510 187	0	12 510 187	12 510 187	0	12 510 187	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	500	705	1 205	0	84	84	0	10	10	500	779	1 279
32202	0	0	0	28 886	0	28 886	28 886	0	28 886	0	0	0
32308	0	1 468	1 468	0	176	176	0	21	21	0	1 623	1 623
32902	0	0	0	30 421	0	30 421	30 421	0	30 421	0	0	0
45201	30 761	0	30 761	200 229	0	200 229	160 302	0	160 302	70 688	0	70 688
45205	1 725	0	1 725	0	0	0	1 725	0	1 725	0	0	0
45206	302 222	1 761	303 983	94 375	211	94 586	14 797	25	14 822	381 800	1 947	383 747
45207	422 592	127 541	550 133	5 675	14 904	20 579	5 772	6 682	12 454	422 495	135 763	558 258
45208	131 329	73 750	205 079	0	8 795	8 795	0	1 038	1 038	131 329	81 507	212 836
45407	4 295	0	4 295	0	0	0	0	0	0	4 295	0	4 295
45504	148	0	148	30	0	30	52	0	52	126	0	126
45505	8 718	0	8 718	2 559	0	2 559	2 508	0	2 508	8 769	0	8 769
45506	176 542	0	176 542	16 746	0	16 746	16 190	0	16 190	177 098	0	177 098
45507	420 841	11 953	432 794	30 212	1 373	31 585	22 267	1 593	23 860	428 786	11 733	440 519
45509	275	0	275	77	0	77	342	0	342	10	0	10
45605	0	19 460	19 460	0	977	977	0	207	207	0	20 230	20 230
45812	504	0	504	30 470	0	30 470	20 738	0	20 738	10 236	0	10 236
45815	20	0	20	102	0	102	45	0	45	77	0	77
45912	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
45915	3	0	3	12	0	12	4	0	4	11	0	11
47301	0	15 425	15 425	0	1 840	1 840	0	217	217	0	17 048	17 048
47404	3 851	13 534	17 385	13 802 452	757 481	14 559 933	13 802 465	756 057	14 558 522	3 838	14 958	18 796
47408	0	0	0	240 825	475 740	716 565	240 825	475 740	716 565	0	0	0
47423	114 288	2 009	116 297	23 205	9 315	32 520	34 116	10 998	45 114	103 377	326	103 703
47427	13 175	18 246	31 421	17 634	2 815	20 449	23 442	1 041	24 483	7 367	20 020	27 387
47901	21 188	0	21 188	50	0	50	23	0	23	21 215	0	21 215
50106	292 598	0	292 598	2 618 919	0	2 618 919	2 724 565	0	2 724 565	186 952	0	186 952
50107	620 831	0	620 831	1 184 645	0	1 184 645	1 349 941	0	1 349 941	455 535	0	455 535
50118	99 856	0	99 856	4 043 547	0	4 043 547	3 774 613	0	3 774 613	368 790	0	368 790
50121	829	0	829	250	0	250	1 079	0	1 079	0	0	0
50205	0	0	0	5 965 445	0	5 965 445	5 965 445	0	5 965 445	0	0	0
50209	0	18 910	18 910	0	1 062	1 062	0	202	202	0	19 770	19 770
50210	0	81 165	81 165	0	4 423	4 423	0	866	866	0	84 722	84 722
50211	100 331	498 136	598 467	667	53 588	54 255	0	13 509	13 509	100 998	538 215	639 213
50218	312 821	0	312 821	5 967 276	0	5 967 276	5 965 314	0	5 965 314	314 783	0	314 783
50305	117 100	0	117 100	626	0	626	0	0	0	117 726	0	117 726
50307	162 968	0	162 968	1 730 857	0	1 730 857	1 832 072	0	1 832 072	61 753	0	61 753
50308	500 121	0	500 121	2 202 882	0	2 202 882	2 456 750	0	2 456 750	246 253	0	246 253
50318	0	0	0	4 289 549	0	4 289 549	3 930 570	0	3 930 570	358 979	0	358 979
51405	89 303	0	89 303	434	0	434	0	0	0	89 737	0	89 737
52503	110	0	110	0	0	0	1	0	1	109	0	109
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	1	0	1	117	0	117	117	0	117	1	0	1
60308	12	0	12	78	0	78	78	0	78	12	0	12
60310	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
60312	1 051	0	1 051	6 580	0	6 580	6 596	0	6 596	1 035	0	1 035
60314	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
60323	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20
60401	87 260	0	87 260	0	0	0	0	0	0	87 260	0	87 260
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	44	0	44	8	0	8	7	0	7	45	0	45
61008	418	0	418	362	0	362	372	0	372	408	0	408
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
61210	0	0	0	28 890	0	28 890	28 890	0	28 890	0	0	0
61403	4 152	0	4 152	557	0	557	667	0	667	4 042	0	4 042
70606	226 916	0	226 916	69 373	0	69 373	2 153	0	2 153	294 136	0	294 136
70607	3 372	0	3 372	15 570	0	15 570	10 122	0	10 122	8 820	0	8 820
70608	394 242	0	394 242	145 537	0	145 537	0	0	0	539 779	0	539 779
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	7 769	0	7 769	1 969	0	1 969	6	0	6	9 732	0	9 732
Итого по активу (баланс)	5 465 502	1 202 868	6 668 370	87 427 961	1 852 315	89 280 276	86 976 712	1 777 035	88 753 747	5 916 751	1 278 148	7 194 899
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	456 450	0	456 450	0	0	0	0	0	0	456 450	0	456 450
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	40 244	142	40 386	487 592	965	488 557	508 392	842	509 234	61 044	19	61 063
30301	187 241	8 218	195 459	438 062	196	438 258	516 076	1 332	517 408	265 255	9 354	274 609
30408	0	0	0	13 042 863	0	13 042 863	13 042 863	0	13 042 863	0	0	0
30601	5	0	5	386	0	386	472	0	472	91	0	91
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	120 000	8 092	128 092	0	8 092	8 092
31304	0	19 460	19 460	0	19 460	19 460	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	115	115	0	20 345	20 345	0	20 230	20 230
31501	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
31502	0	0	0	30 421	0	30 421	30 421	0	30 421	0	0	0
32901	394 547	0	394 547	12 477 872	0	12 477 872	13 013 733	0	13 013 733	930 408	0	930 408
40701	94 918	6	94 924	425 429	309	425 738	424 292	310	424 602	93 781	7	93 788
40702	1 078 521	29 901	1 108 422	9 560 359	549 902	10 110 261	9 360 035	677 895	10 037 930	878 197	157 894	1 036 091
40703	184 058	258	184 316	136 305	1 966	138 271	38 014	1 977	39 991	85 767	269	86 036
40802	9 157	3	9 160	10 409	78	10 487	12 364	162	12 526	11 112	87	11 199
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 016	1 603	5 619	28 767	19 391	48 158	31 526	18 070	49 596	6 775	282	7 057
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	534 026	151 060	685 086	1 280 522	101 644	1 382 166	1 138 060	108 504	1 246 564	391 564	157 920	549 484
40820	2 253	1 369	3 622	366	158	524	239	156	395	2 126	1 367	3 493
40821	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
40905	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
40909	0	0	0	798	352	1 150	798	352	1 150	0	0	0
40911	0	0	0	14 075	0	14 075	14 075	0	14 075	0	0	0
40912	0	0	0	53	173	226	53	173	226	0	0	0
40913	0	0	0	11	10	21	11	10	21	0	0	0
42002	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
42102	174 000	0	174 000	654 600	134 010	788 610	508 700	134 010	642 710	28 100	0	28 100
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	322 000	86 578	408 578	30 000	66 619	96 619	100 000	4 995	104 995	392 000	24 954	416 954
42105	3 500	88 267	91 767	3 500	1 097	4 597	0	7 611	7 611	0	94 781	94 781
42106	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	325	893	1 218	250	12	262	540	106	646	615	987	1 602
42303	2 522	0	2 522	1 704	0	1 704	4 368	0	4 368	5 186	0	5 186
42304	5 043	9 396	14 439	2 403	10 073	12 476	241	10 834	11 075	2 881	10 157	13 038
42305	32 332	124	32 456	10 512	11	10 523	3 135	6	3 141	24 955	119	25 074
42306	379 292	525 946	905 238	34 355	19 668	54 023	34 327	113 945	148 272	379 264	620 223	999 487
42307	137 653	253 638	391 291	10 848	3 543	14 391	30 565	31 794	62 359	157 370	281 889	439 259
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42314	27	0	27	0	0	0	9	0	9	36	0	36
42601	0	8 282	8 282	0	117	117	0	988	988	0	9 153	9 153
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	78 379	0	78 379	3 231	0	3 231	14 179	0	14 179	89 327	0	89 327
45415	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45515	12 409	0	12 409	464	0	464	488	0	488	12 433	0	12 433
45615	389	0	389	4	0	4	19	0	19	404	0	404
45818	521	0	521	574	0	574	184	0	184	131	0	131
45918	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
47403	0	0	0	12 510 187	0	12 510 187	12 510 187	0	12 510 187	0	0	0
47407	0	0	0	474 182	237 930	712 112	474 182	237 930	712 112	0	0	0
47411	22	0	22	3 959	3 790	7 749	3 972	3 796	7 768	35	6	41
47416	53	270	323	5 057	553	5 610	5 006	347	5 353	2	64	66
47422	740	0	740	779	173	952	764	183	947	725	10	735
47425	45 925	0	45 925	3 421	0	3 421	3 011	0	3 011	45 515	0	45 515
47426	2 211	970	3 181	7 412	401	7 813	8 966	412	9 378	3 765	981	4 746
47902	448	0	448	24	0	24	2	0	2	426	0	426
50120	17 193	0	17 193	11 704	0	11 704	17 319	0	17 319	22 808	0	22 808
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	530	0	530	0	0	0	86	0	86	616	0	616
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	146	0	146	5 076	0	5 076	5 097	0	5 097	167	0	167
60305	0	0	0	9 099	0	9 099	9 099	0	9 099	0	0	0
60309	5	0	5	98	0	98	103	0	103	10	0	10
60311	320	0	320	1 339	0	1 339	1 315	0	1 315	296	0	296
60322	3	0	3	121	0	121	120	0	120	2	0	2
60601	43 114	0	43 114	671	0	671	1 469	0	1 469	43 912	0	43 912
60903	255	0	255	0	0	0	14	0	14	269	0	269
61304	100	0	100	14	0	14	39	0	39	125	0	125
70601	238 412	0	238 412	10	0	10	67 047	0	67 047	305 449	0	305 449
70602	3 706	0	3 706	3 734	0	3 734	2 737	0	2 737	2 709	0	2 709
70603	393 716	0	393 716	0	0	0	142 448	0	142 448	536 164	0	536 164
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	5 481 986	1 186 384	6 668 370	52 087 997	1 172 716	53 260 713	52 402 065	1 385 177	53 787 242	5 796 054	1 398 845	7 194 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000
90901	15 457	0	15 457	1 425	0	1 425	1 429	0	1 429	15 453	0	15 453
90902	161 233	0	161 233	37	0	37	100	0	100	161 170	0	161 170
91202	36	0	36	5	0	5	10	0	10	31	0	31
91203	2	0	2	9	0	9	8	0	8	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	84 699	0	84 699	0	0	0	0	0	0	84 699	0	84 699
91414	1 845 416	389 917	2 235 333	415 197	46 495	461 692	143 815	5 486	149 301	2 116 798	430 926	2 547 724
91502	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
91604	882	6 143	7 025	4	2 555	2 559	816	905	1 721	70	7 793	7 863
99998	2 887 123	0	2 887 123	810 377	0	810 377	732 759	0	732 759	2 964 741	0	2 964 741
Итого по активу (баланс)	5 262 849	396 060	5 658 909	1 227 071	49 050	1 276 121	878 937	6 391	885 328	5 610 983	438 719	6 049 702
Пассив
91003	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
91311	486 223	0	486 223	353 451	0	353 451	179 087	0	179 087	311 859	0	311 859
91312	2 178 401	0	2 178 401	17 377	0	17 377	244 011	0	244 011	2 405 035	0	2 405 035
91314	0	0	0	28 886	0	28 886	28 886	0	28 886	0	0	0
91315	2 357	0	2 357	0	0	0	0	0	0	2 357	0	2 357
91316	57 903	1 909	59 812	24 575	28	24 603	27 000	228	27 228	60 328	2 109	62 437
91317	88 536	0	88 536	306 221	0	306 221	328 958	0	328 958	111 273	0	111 273
91507	71 735	0	71 735	58	0	58	44	0	44	71 721	0	71 721
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	2 771 786	0	2 771 786	152 550	0	152 550	465 725	0	465 725	3 084 961	0	3 084 961
Итого по пассиву (баланс)	5 657 000	1 909	5 658 909	885 281	28	885 309	1 275 874	228	1 276 102	6 047 593	2 109	6 049 702
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	584 934	584 934	0	442 992	442 992	0	141 942	141 942
93801	0	0	0	5 941	0	5 941	4 693	0	4 693	1 248	0	1 248
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 941	584 934	590 875	4 693	442 992	447 685	1 248	141 942	143 190
Пассив
96001	0	0	0	441 420	0	441 420	584 610	0	584 610	143 190	0	143 190
96801	0	0	0	4 693	0	4 693	4 693	0	4 693	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	446 113	0	446 113	589 303	0	589 303	143 190	0	143 190
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	18 429 711,0000	0	0	2 664 651,0000	0	0	2 408 120,0000	0	0	18 686 242,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 429 784,0000	0	0	2 664 654,0000	0	0	2 408 124,0000	0	0	18 686 314,0000
Пассив
98040	0	0	2 050 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 050 234,0000
98050	0	0	15 075,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	15 074,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	16 360 924,0000	0	0	4 699 935,0000	0	0	4 956 466,0000	0	0	16 617 455,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 429 784,0000	0	0	4 699 939,0000	0	0	4 956 469,0000	0	0	18 686 314,0000

Страница была полезной?