Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	60 598	0	60 598	60 598	0	60 598	0	0	0
10605	1 983 946	0	1 983 946	6 553 685	0	6 553 685	6 754 829	0	6 754 829	1 782 802	0	1 782 802
20202	7 181 027	4 451 786	11 632 813	139 626 303	46 003 032	185 629 335	134 072 711	44 699 105	178 771 816	12 734 619	5 755 713	18 490 332
20208	8 201 172	219 909	8 421 081	58 505 317	2 257 768	60 763 085	54 554 226	2 158 190	56 712 416	12 152 263	319 487	12 471 750
20209	871 935	336 265	1 208 200	58 086 755	19 859 159	77 945 914	56 859 820	19 574 390	76 434 210	2 098 870	621 034	2 719 904
30102	29 505 899	0	29 505 899	1 919 763 179	0	1 919 763 179	1 934 907 217	0	1 934 907 217	14 361 861	0	14 361 861
30110	912 859	609 989	1 522 848	41 842 899	9 083 076	50 925 975	39 975 285	9 213 630	49 188 915	2 780 473	479 435	3 259 908
30114	975 762	11 823 807	12 799 569	18 954 107	2 513 196 107	2 532 150 214	18 890 523	2 506 393 871	2 525 284 394	1 039 346	18 626 043	19 665 389
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30210	570 722	0	570 722	16 644 940	0	16 644 940	17 215 662	0	17 215 662	0	0	0
30221	825 795	137 079	962 874	151 166 082	10 181 507	161 347 589	149 770 315	10 134 395	159 904 710	2 221 562	184 191	2 405 753
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45406	88 897	0	88 897	12 320	0	12 320	29 112	0	29 112	72 105	0	72 105
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45408	2 264 839	0	2 264 839	39 292	0	39 292	83 323	0	83 323	2 220 808	0	2 220 808
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45506	33 048 570	51 765	33 100 335	1 536 589	33 909	1 570 498	3 230 054	27 535	3 257 589	31 355 105	58 139	31 413 244
45507	169 482 608	8 369 598	177 852 206	5 114 018	4 905 228	10 019 246	6 895 805	4 161 126	11 056 931	167 700 821	9 113 700	176 814 521
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45509	18 083 546	54 637	18 138 183	6 961 944	111 835	7 073 779	7 279 904	109 733	7 389 637	17 765 586	56 739	17 822 325
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45604	0	1 083 248	1 083 248	0	649 443	649 443	0	454 091	454 091	0	1 278 600	1 278 600
45605	2 727 273	397 191	3 124 464	0	230 470	230 470	0	181 166	181 166	2 727 273	446 495	3 173 768
45606	0	7 951 382	7 951 382	0	4 703 529	4 703 529	0	3 694 408	3 694 408	0	8 960 503	8 960 503
45608	65 616	0	65 616	3 704	0	3 704	67 839	0	67 839	1 481	0	1 481
45701	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0
45702	544	305	849	795	839	1 634	1 142	827	1 969	197	317	514
45706	294 632	186 829	481 461	2 841	111 330	114 171	3 666	83 235	86 901	293 807	214 924	508 731
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70607	431 477	0	431 477	627 231	0	627 231	569 389	0	569 389	489 319	0	489 319
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70609	778 442	0	778 442	338 026	0	338 026	0	0	0	1 116 468	0	1 116 468
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Итого по активу (баланс)	2 378 562 851	326 711 433	2 705 274 284	5 596 372 179	5 687 298 327	11 283 670 506	5 888 334 516	5 656 226 826	11 544 561 342	2 086 600 514	357 782 934	2 444 383 448
Пассив
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10601	0	0	0	30 786	0	30 786	6 742 310	0	6 742 310	6 711 524	0	6 711 524
10602	58 089 633	0	58 089 633	0	0	0	0	0	0	58 089 633	0	58 089 633
10603	0	0	0	11 756	0	11 756	326 591	0	326 591	314 835	0	314 835
10609	112 660	0	112 660	0	0	0	0	0	0	112 660	0	112 660
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60348	201 481	0	201 481	6 018	0	6 018	186 316	0	186 316	381 779	0	381 779
60405	34 592	0	34 592	13 122	0	13 122	13 104	0	13 104	34 574	0	34 574
60601	3 238 038	0	3 238 038	39 026	0	39 026	2 258 426	0	2 258 426	5 457 438	0	5 457 438
60706	4 593	0	4 593	1 022	0	1 022	1 650	0	1 650	5 221	0	5 221
60903	299 400	0	299 400	0	0	0	9 998	0	9 998	309 398	0	309 398
61012	156 238	0	156 238	16 895	0	16 895	25 237	0	25 237	164 580	0	164 580
61301	60	0	60	60	0	60	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549
61304	23 876	0	23 876	4 929	0	4 929	8 251	0	8 251	27 198	0	27 198
61501	146 933	0	146 933	6 100	0	6 100	11 624	0	11 624	152 457	0	152 457
70601	220 056 662	0	220 056 662	108 121	0	108 121	43 991 495	0	43 991 495	263 940 036	0	263 940 036
70602	29 016	0	29 016	49 708	0	49 708	50 752	0	50 752	30 060	0	30 060
70603	405 560 918	0	405 560 918	67 327	0	67 327	357 979 104	0	357 979 104	763 472 695	0	763 472 695
70604	500 913	0	500 913	0	0	0	237 999	0	237 999	738 912	0	738 912
70605	24 054	0	24 054	0	0	0	7 846	0	7 846	31 900	0	31 900
70613	103 697 583	0	103 697 583	45 212 499	0	45 212 499	106 977 690	0	106 977 690	165 462 774	0	165 462 774
70615	1 121 145	0	1 121 145	0	0	0	0	0	0	1 121 145	0	1 121 145
Итого по пассиву (баланс)	2 347 090 280	358 184 004	2 705 274 284	5 305 197 306	3 420 647 371	8 725 844 677	5 031 396 704	3 433 557 137	8 464 953 841	2 073 289 678	371 093 770	2 444 383 448
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 004	176 896	187 900	5 780	143 661	149 441	2 364	161 247	163 611	14 420	159 310	173 730
80601	1 794	557	2 351	5 386	37 553	42 939	5 387	38 110	43 497	1 793	0	1 793
80801	540	11 753	12 293	1	89 401	89 402	129	66 082	66 211	412	35 072	35 484
80901	0	0	0	472 476	91 927	564 403	472 476	91 927	564 403	0	0	0
81001	111 882	0	111 882	226 387	0	226 387	205 572	0	205 572	132 697	0	132 697
Итого по активу (баланс)	125 220	189 206	314 426	710 030	362 542	1 072 572	685 928	357 366	1 043 294	149 322	194 382	343 704
Пассив
85101	73 163	218 786	291 949	17 696	116 325	134 021	0	176 926	176 926	55 467	279 387	334 854
85201	8	0	8	28 429	64 031	92 460	28 426	64 031	92 457	5	0	5
85301	0	0	0	0	1 861	1 861	0	1 861	1 861	0	0	0
85401	0	0	0	445 879	42 221	488 100	445 879	42 221	488 100	0	0	0
85501	22 469	0	22 469	35 864	0	35 864	22 240	0	22 240	8 845	0	8 845
Итого по пассиву (баланс)	95 640	218 786	314 426	527 868	224 438	752 306	496 545	285 039	781 584	64 317	279 387	343 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	21	0	21	14	0	14	35	0	35	0	0	0
90702	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90704	0	0	0	3 577 970	0	3 577 970	3 577 970	0	3 577 970	0	0	0
90705	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
90803	4 100 987	0	4 100 987	364 034	114 336	478 370	501 020	32 325	533 345	3 964 001	82 011	4 046 012
90901	13 749 199	13 026	13 762 225	3 869 104	7 808	3 876 912	1 602 399	5 461	1 607 860	16 015 904	15 373	16 031 277
90902	13 296 465	1 512 118	14 808 583	5 371 807	904 386	6 276 193	3 560 878	682 649	4 243 527	15 107 394	1 733 855	16 841 249
90904	165	0	165	243	0	243	0	0	0	408	0	408
90907	0	0	0	85 500	0	85 500	45 500	0	45 500	40 000	0	40 000
90909	238 356	94 860	333 216	38 961	58 883	97 844	43 549	46 579	90 128	233 768	107 164	340 932
91101	0	2 398	2 398	0	13 693	13 693	0	11 108	11 108	0	4 983	4 983
91102	0	2 128	2 128	0	414	414	0	2 542	2 542	0	0	0
91104	0	5	5	0	8	8	0	7	7	0	6	6
91202	1 664	0	1 664	2 943	0	2 943	1 810	0	1 810	2 797	0	2 797
91203	2 069	0	2 069	1 517	0	1 517	3 027	0	3 027	559	0	559
91207	65	0	65	3	0	3	6	0	6	62	0	62
91219	0	40 677	40 677	0	10 112	10 112	0	50 789	50 789	0	0	0
91220	0	19 688	19 688	0	4 939	4 939	0	24 627	24 627	0	0	0
91412	17 619 099	0	17 619 099	15 835 688	0	15 835 688	6 542 000	0	6 542 000	26 912 787	0	26 912 787
91414	486 890 844	159 421 973	646 312 817	13 812 994	99 712 045	113 525 039	20 350 343	87 725 801	108 076 144	480 353 495	171 408 217	651 761 712
91417	38 700 000	953 258	39 653 258	6 000 000	571 510	6 571 510	40 000 000	399 600	40 399 600	4 700 000	1 125 168	5 825 168
91418	1 574 001	1 260 578	2 834 579	16 236	755 747	771 983	105 366	660 684	766 050	1 484 871	1 355 641	2 840 512
91419	156 439	0	156 439	30	4 868 853	4 868 883	156 469	4 868 853	5 025 322	0	0	0
91501	1 301 262	0	1 301 262	210 870	0	210 870	41 508	0	41 508	1 470 624	0	1 470 624
91502	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91604	12 302 085	3 382 698	15 684 783	926 712	1 779 487	2 706 199	575 238	2 299 352	2 874 590	12 653 559	2 862 833	15 516 392
91703	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
91704	661 411	651 561	1 312 972	0	380 521	380 521	3 915	290 403	294 318	657 496	741 679	1 399 175
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	1 507 061	229 907	1 736 968	2 018	107 040	109 058	4 413	148 890	153 303	1 504 666	188 057	1 692 723
91803	623 646	1 587 850	2 211 496	3 200	951 809	955 009	6 253	666 002	672 255	620 593	1 873 657	2 494 250
99998	625 406 019	0	625 406 019	311 693 853	0	311 693 853	297 216 867	0	297 216 867	639 883 005	0	639 883 005
Итого по активу (баланс)	1 218 134 798	169 172 725	1 387 307 523	361 813 715	110 241 591	472 055 306	374 338 584	97 915 672	472 254 256	1 205 609 929	181 498 644	1 387 108 573
Пассив
91003	0	0	0	86 660	0	86 660	86 660	0	86 660	0	0	0
91004	0	0	0	391 653	0	391 653	391 653	0	391 653	0	0	0
91211	15 485	0	15 485	5 837	0	5 837	70	0	70	9 718	0	9 718
91311	106 703 643	8 662 141	115 365 784	1 709 138	4 134 814	5 843 952	3 770 155	5 129 822	8 899 977	108 764 660	9 657 149	118 421 809
91312	240 765 415	35 736 613	276 502 028	19 311 096	15 908 362	35 219 458	5 351 313	21 211 227	26 562 540	226 805 632	41 039 478	267 845 110
91314	4 099 316	8 028 623	12 127 939	55 981 095	91 274 706	147 255 801	52 181 368	88 514 474	140 695 842	299 589	5 268 391	5 567 980
91315	54 982 296	20 205 541	75 187 837	11 971 630	14 552 870	26 524 500	28 756 501	11 123 470	39 879 971	71 767 167	16 776 141	88 543 308
91316	13 458 950	2 527 786	15 986 736	2 696 238	1 059 633	3 755 871	2 300 553	2 570 338	4 870 891	13 063 265	4 038 491	17 101 756
91317	94 843 445	23 738 242	118 581 687	53 388 932	23 071 647	76 460 579	60 954 311	27 628 683	88 582 994	102 408 824	28 295 278	130 704 102
91318	420 980	429	421 409	382 614	180	382 794	0	257	257	38 366	506	38 872
91319	3 862 490	0	3 862 490	52 178	0	52 178	44 342	0	44 342	3 854 654	0	3 854 654
91507	6 038 451	1 230 856	7 269 307	1 867 246	553 359	2 420 605	2 126 531	736 278	2 862 809	6 297 736	1 413 775	7 711 511
91508	85 317	0	85 317	1 580	0	1 580	448	0	448	84 185	0	84 185
99999	761 901 504	0	761 901 504	171 549 169	0	171 549 169	156 873 233	0	156 873 233	747 225 568	0	747 225 568
Итого по пассиву (баланс)	1 287 177 292	100 130 231	1 387 307 523	319 395 066	150 555 571	469 950 637	312 837 138	156 914 549	469 751 687	1 280 619 364	106 489 209	1 387 108 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 701 070	23 676 974	33 378 044	9 701 070	23 676 974	33 378 044	0	0	0
93302	3 968 357	1 735 699	5 704 056	4 053 625	22 449 864	26 503 489	8 021 982	24 185 563	32 207 545	0	0	0
93303	1 114 810	17 021 026	18 135 836	7 616 122	18 101 216	25 717 338	4 224 368	26 368 608	30 592 976	4 506 564	8 753 634	13 260 198
93304	9 724 313	41 737 188	51 461 501	11 629 373	36 643 994	48 273 367	7 304 637	29 501 535	36 806 172	14 049 049	48 879 647	62 928 696
93305	115 706 831	158 041 794	273 748 625	8 227 814	97 101 686	105 329 500	7 648 186	77 671 199	85 319 385	116 286 459	177 472 281	293 758 740
93306	20 186	0	20 186	10 727 748	50 166 722	60 894 470	10 727 748	50 166 722	60 894 470	20 186	0	20 186
93307	4 311 086	2 274 842	6 585 928	6 416 662	48 388 208	54 804 870	10 727 748	50 663 050	61 390 798	0	0	0
93308	5 228 475	21 980 814	27 209 289	14 409 696	38 519 677	52 929 373	6 694 801	36 943 189	43 637 990	12 943 370	23 557 302	36 500 672
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93310	142 045 421	426 091 865	568 137 286	3 498 467	249 711 132	253 209 599	20 360 254	204 130 098	224 490 352	125 183 634	471 672 899	596 856 533
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 577 373 355	833 474 882	2 410 848 237	1 956 136 836	1 211 462 530	3 167 599 366	2 019 425 088	1 310 663 409	3 330 088 497	1 640 661 607	932 675 761	2 573 337 368
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	108 628 635 750,3120	0	0	1 765 646 980,7700	0	0	100 728 191 206,0000	0	0	9 666 091 525,0820
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 628 723 669,3120	0	0	100 749 643 511,6000	0	0	1 787 100 150,3700	0	0	9 666 180 308,0820

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