Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20202	7 279 519	2 521 703	9 801 222	80 453 669	11 311 886	91 765 555	80 082 748	11 592 283	91 675 031	7 650 440	2 241 306	9 891 746
20208	9 716 519	197 708	9 914 227	39 939 328	1 039 858	40 979 186	39 997 671	1 027 537	41 025 208	9 658 176	210 029	9 868 205
20209	858 143	125 142	983 285	33 309 465	3 172 416	36 481 881	33 312 768	3 166 063	36 478 831	854 840	131 495	986 335
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30110	811 325	331 505	1 142 830	33 314 969	2 710 829	36 025 798	33 317 156	2 677 755	35 994 911	809 138	364 579	1 173 717
30114	2 020 341	10 267 364	12 287 705	7 848 012	1 156 074 909	1 163 922 921	9 383 907	1 158 050 832	1 167 434 739	484 446	8 291 441	8 775 887
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30204	2 492 870	0	2 492 870	0	0	0	65 345	0	65 345	2 427 525	0	2 427 525
30210	118 080	0	118 080	7 353 868	0	7 353 868	7 199 462	0	7 199 462	272 486	0	272 486
30221	770 570	80 800	851 370	97 060 502	1 216 379	98 276 881	97 093 702	1 143 877	98 237 579	737 370	153 302	890 672
30233	307 141	32 474	339 615	38 980 089	2 798 308	41 778 397	38 960 539	2 799 664	41 760 203	326 691	31 118	357 809
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45406	103 232	0	103 232	43 626	0	43 626	29 837	0	29 837	117 021	0	117 021
45407	2 832 645	0	2 832 645	303 554	0	303 554	242 114	0	242 114	2 894 085	0	2 894 085
45408	2 494 477	0	2 494 477	69 862	0	69 862	93 841	0	93 841	2 470 498	0	2 470 498
45502	890	0	890	38 511	0	38 511	37 893	0	37 893	1 508	0	1 508
45503	7 532	781	8 313	41 376	703	42 079	36 729	421	37 150	12 179	1 063	13 242
45504	31 529	0	31 529	133 330	0	133 330	136 845	0	136 845	28 014	0	28 014
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45507	156 475 573	9 481 290	165 956 863	5 200 344	593 976	5 794 320	5 082 413	642 743	5 725 156	156 593 504	9 432 523	166 026 027
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45509	17 849 412	46 153	17 895 565	5 549 384	58 988	5 608 372	5 627 618	65 639	5 693 257	17 771 178	39 502	17 810 680
45605	2 727 273	0	2 727 273	0	0	0	0	0	0	2 727 273	0	2 727 273
45606	0	3 653 064	3 653 064	0	1 364 608	1 364 608	0	216 971	216 971	0	4 800 701	4 800 701
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45702	493	472	965	133	138	271	62	41	103	564	569	1 133
45705	536	0	536	0	0	0	108	0	108	428	0	428
45706	245 560	202 000	447 560	56 990	12 370	69 360	11 168	11 221	22 389	291 382	203 149	494 531
45708	1 196	153	1 349	1 272	1 151	2 423	1 551	1 304	2 855	917	0	917
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45812	17 633 206	2 607 375	20 240 581	631 859	570 505	1 202 364	124 364	258 214	382 578	18 140 701	2 919 666	21 060 367
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45814	184 303	19 658	203 961	46 478	1 208	47 686	21 563	759	22 322	209 218	20 107	229 325
45815	10 704 988	2 433 905	13 138 893	1 212 768	176 094	1 388 862	729 678	109 832	839 510	11 188 078	2 500 167	13 688 245
45816	325 962	0	325 962	0	0	0	0	0	0	325 962	0	325 962
45817	738	20 783	21 521	141	1 484	1 625	169	1 069	1 238	710	21 198	21 908
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Итого по активу (баланс)	1 666 915 991	211 207 458	1 878 123 449	3 132 527 851	2 699 217 525	5 831 745 376	3 055 119 199	2 667 295 612	5 722 414 811	1 744 324 643	243 129 371	1 987 454 014
Пассив
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70605	586	0	586	0	0	0	986	0	986	1 572	0	1 572
70613	16 602 733	0	16 602 733	1 851 124	0	1 851 124	4 940 931	0	4 940 931	19 692 540	0	19 692 540
70701	215 525 448	0	215 525 448	16 304	0	16 304	23 640	0	23 640	215 532 784	0	215 532 784
70702	46 651	0	46 651	0	0	0	0	0	0	46 651	0	46 651
70703	188 057 425	0	188 057 425	294	0	294	32	0	32	188 057 163	0	188 057 163
70704	1 519 993	0	1 519 993	0	0	0	0	0	0	1 519 993	0	1 519 993
70705	32 177	0	32 177	12	0	12	0	0	0	32 165	0	32 165
70713	5 196 627	0	5 196 627	0	0	0	0	0	0	5 196 627	0	5 196 627
Итого по пассиву (баланс)	1 611 432 714	266 690 735	1 878 123 449	2 691 980 497	1 500 156 484	4 192 136 981	2 774 563 556	1 526 903 990	4 301 467 546	1 694 015 773	293 438 241	1 987 454 014
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	409 211	104 394	513 605	106 638	32 004	138 642	92 860	7 348	100 208	422 989	129 050	552 039
80601	65 309	6 619	71 928	305 372	42 609	347 981	294 108	42 420	336 528	76 573	6 808	83 381
80801	0	21 167	21 167	43 684	83 761	127 445	43 684	59 770	103 454	0	45 158	45 158
80901	0	0	0	125 322	3 320	128 642	125 322	3 320	128 642	0	0	0
81001	75 403	0	75 403	40 883	0	40 883	20 305	0	20 305	95 981	0	95 981
Итого по активу (баланс)	549 923	132 180	682 103	621 899	161 694	783 593	576 279	112 858	689 137	595 543	181 016	776 559
Пассив
85101	468 000	181 380	649 380	25 500	7 780	33 280	51 000	60 592	111 592	493 500	234 192	727 692
85201	4 144	6 619	10 763	171 131	49 565	220 696	186 398	49 753	236 151	19 411	6 807	26 218
85301	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
85401	0	0	0	92 083	4 774	96 857	92 083	4 774	96 857	0	0	0
85501	21 960	0	21 960	26 925	0	26 925	27 614	0	27 614	22 649	0	22 649
Итого по пассиву (баланс)	494 104	187 999	682 103	317 799	62 119	379 918	359 255	115 119	474 374	535 560	240 999	776 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
90704	0	0	0	445 898	0	445 898	445 898	0	445 898	0	0	0
90803	7 756 701	0	7 756 701	116 632	0	116 632	116 869	0	116 869	7 756 464	0	7 756 464
90901	10 912 000	9 801	10 921 801	1 230 940	602	1 231 542	999 890	380	1 000 270	11 143 050	10 023	11 153 073
90902	13 459 209	1 211 941	14 671 150	1 505 050	87 944	1 592 994	1 444 180	56 633	1 500 813	13 520 079	1 243 252	14 763 331
90909	244 199	83 157	327 356	727 561	8 481	736 042	723 323	8 337	731 660	248 437	83 301	331 738
91101	0	375	375	0	8 189	8 189	0	6 594	6 594	0	1 970	1 970
91102	0	2 744	2 744	0	177	177	0	1 006	1 006	0	1 915	1 915
91104	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
91202	1 766	0	1 766	998	0	998	1 026	0	1 026	1 738	0	1 738
91203	2 043	0	2 043	998	0	998	1 019	0	1 019	2 022	0	2 022
91207	67	0	67	0	0	0	2	0	2	65	0	65
91219	0	32 813	32 813	0	22 054	22 054	0	11 378	11 378	0	43 489	43 489
91220	0	14 558	14 558	0	895	895	0	562	562	0	14 891	14 891
91412	4 094 682	0	4 094 682	0	0	0	0	0	0	4 094 682	0	4 094 682
91414	496 224 887	282 889 682	779 114 569	23 874 947	16 198 114	40 073 061	8 835 840	46 263 574	55 099 414	511 263 994	252 824 222	764 088 216
91417	62 000 000	704 896	62 704 896	0	43 338	43 338	0	27 232	27 232	62 000 000	721 002	62 721 002
91418	2 846 676	2 987 679	5 834 355	18 430	183 927	202 357	152 703	210 270	362 973	2 712 403	2 961 336	5 673 739
91501	669 125	0	669 125	48 328	0	48 328	59 710	0	59 710	657 743	0	657 743
91502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	15 076 307	2 925 627	18 001 934	676 089	627 466	1 303 555	226 027	465 030	691 057	15 526 369	3 088 063	18 614 432
91703	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
91704	402 986	481 943	884 929	0	29 647	29 647	83	18 635	18 718	402 903	492 955	895 858
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	679 500	172 139	851 639	0	10 607	10 607	441	6 666	7 107	679 059	176 080	855 139
91803	482 147	1 175 698	1 657 845	439	72 506	72 945	590	45 455	46 045	481 996	1 202 749	1 684 745
99998	650 696 948	0	650 696 948	196 360 297	0	196 360 297	193 627 357	0	193 627 357	653 429 888	0	653 429 888
Итого по активу (баланс)	1 265 553 113	292 693 053	1 558 246 166	225 006 607	17 293 951	242 300 558	206 634 958	47 121 752	253 756 710	1 283 924 762	262 865 252	1 546 790 014
Пассив
91010	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91211	16 351	0	16 351	0	0	0	79	0	79	16 430	0	16 430
91311	88 984 275	7 425 668	96 409 943	2 780 573	437 199	3 217 772	2 021 058	473 637	2 494 695	88 224 760	7 462 106	95 686 866
91312	327 353 931	21 220 255	348 574 186	10 413 787	1 345 565	11 759 352	7 834 057	1 603 197	9 437 254	324 774 201	21 477 887	346 252 088
91314	2 679 735	6 149 499	8 829 234	83 268 943	36 077 977	119 346 920	83 093 278	39 593 711	122 686 989	2 504 070	9 665 233	12 169 303
91315	43 101 878	11 804 404	54 906 282	3 967 256	911 070	4 878 326	6 709 023	1 151 705	7 860 728	45 843 645	12 045 039	57 888 684
91316	8 081 763	2 613 300	10 695 063	948 924	1 190 977	2 139 901	1 452 866	1 971 690	3 424 556	8 585 705	3 394 013	11 979 718
91317	105 930 031	15 389 149	121 319 180	50 556 176	1 598 132	52 154 308	47 965 517	1 406 912	49 372 429	103 339 372	15 197 929	118 537 301
91318	24 252	317	24 569	0	12	12	16 871	20	16 891	41 123	325	41 448
91319	0	0	0	110 132	0	110 132	1 000 000	0	1 000 000	889 868	0	889 868
91507	8 395 086	1 416 760	9 811 846	77 813	65 521	143 334	88 435	102 344	190 779	8 405 708	1 453 583	9 859 291
91508	110 294	0	110 294	1 618	0	1 618	215	0	215	108 891	0	108 891
99999	907 549 218	0	907 549 218	59 084 416	0	59 084 416	44 895 324	0	44 895 324	893 360 126	0	893 360 126
Итого по пассиву (баланс)	1 492 226 814	66 019 352	1 558 246 166	211 209 684	41 626 453	252 836 137	195 076 769	46 303 216	241 379 985	1 476 093 899	70 696 115	1 546 790 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 381 225	4 236 693	10 617 918	6 381 225	4 236 693	10 617 918	0	0	0
93302	835 456	2 640 277	3 475 733	9 104 934	3 547 532	12 652 466	4 566 633	3 573 780	8 140 413	5 373 757	2 614 029	7 987 786
93303	553 291	889 043	1 442 334	9 304 586	7 272 014	16 576 600	6 257 625	1 096 983	7 354 608	3 600 252	7 064 074	10 664 326
93304	13 554 235	9 660 758	23 214 993	2 984 128	7 614 556	10 598 684	9 006 009	7 304 858	16 310 867	7 532 354	9 970 456	17 502 810
93305	59 431 747	110 228 386	169 660 133	35 327 629	9 391 009	44 718 638	2 524 660	9 863 670	12 388 330	92 234 716	109 755 725	201 990 441
93306	0	0	0	29 373 319	31 755 326	61 128 645	29 373 319	31 755 326	61 128 645	0	0	0
93307	13 962 788	3 483 245	17 446 033	8 653 579	25 900 785	34 554 364	20 292 720	24 834 455	45 127 175	2 323 647	4 549 575	6 873 222
93308	1 262 541	17 954 032	19 216 573	19 206 945	15 441 057	34 648 002	3 248 677	19 695 104	22 943 781	17 220 809	13 699 985	30 920 794
93309	28 707 891	41 188 571	69 896 462	17 164 207	18 202 947	35 367 154	19 207 289	16 339 532	35 546 821	26 664 809	43 051 986	69 716 795
93310	77 271 271	235 722 832	312 994 103	16 988 617	44 240 677	61 229 294	15 610 591	21 417 668	37 028 259	78 649 297	258 545 841	337 195 138
93406	0	0	0	0	1 825 547	1 825 547	0	1 825 547	1 825 547	0	0	0
93407	0	884 163	884 163	0	957 592	957 592	0	1 841 755	1 841 755	0	0	0
93408	0	0	0	0	1 886 320	1 886 320	0	942 973	942 973	0	943 347	943 347
93501	0	0	0	246 969	0	246 969	246 969	0	246 969	0	0	0
93502	0	0	0	247 932	0	247 932	247 932	0	247 932	0	0	0
93503	0	0	0	107 350	0	107 350	107 350	0	107 350	0	0	0
93506	0	0	0	2 990 119	726 777	3 716 896	2 990 119	726 777	3 716 896	0	0	0
93507	1 317 792	232 623	1 550 415	2 557 454	530 306	3 087 760	2 994 457	726 841	3 721 298	880 789	36 088	916 877
93701	0	0	0	0	185 983	185 983	0	185 983	185 983	0	0	0
93702	0	187 502	187 502	312 506	1 438	313 944	312 506	188 940	501 446	0	0	0
93703	0	0	0	312 506	0	312 506	312 506	0	312 506	0	0	0
93704	1 190 604	187 502	1 378 106	1 037 789	2 667 443	3 705 232	312 507	39 179	351 686	1 915 886	2 815 766	4 731 652
93705	7 634 394	24 106 435	31 740 829	14 563 277	1 935 623	16 498 900	963 587	3 361 012	4 324 599	21 234 084	22 681 046	43 915 130
93706	0	0	0	0	336 315	336 315	0	336 315	336 315	0	0	0
93707	0	334 500	334 500	0	4 609 769	4 609 769	0	654 632	654 632	0	4 289 637	4 289 637
93708	0	0	0	0	4 756 078	4 756 078	0	4 756 078	4 756 078	0	0	0
93709	0	6 271 337	6 271 337	0	4 701 033	4 701 033	0	4 633 505	4 633 505	0	6 338 865	6 338 865
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	987 740 102	432 079 814	1 419 819 916	990 063 054	463 154 232	1 453 217 286	1 176 753 795	539 030 237	1 715 784 032	1 174 430 843	507 955 819	1 682 386 662
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	606 718 684 695,9824	0	0	90 739 737 813,0000	0	0	181 007 917 530,2000	0	0	516 450 504 978,7824
98015	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98020	0	0	95,0000	0	0	308,0000	0	0	271,0000	0	0	132,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	606 718 763 651,9824	0	0	90 739 739 483,0000	0	0	181 007 918 697,2000	0	0	516 450 584 437,7824
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	606 718 763 651,9824	0	0	459 960 792 597,2000	0	0	369 692 613 383,0000	0	0	516 450 584 437,7824

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