Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	118 844	0	118 844	57 523	0	57 523	73 488	0	73 488	102 879	0	102 879
20202	124 393	211 879	336 272	411 987	330 082	742 069	477 317	346 149	823 466	59 063	195 812	254 875
20208	15 660	398	16 058	29 644	819	30 463	28 041	812	28 853	17 263	405	17 668
20209	0	0	0	0	60 927	60 927	0	60 927	60 927	0	0	0
30102	1 388 026	0	1 388 026	53 611 020	0	53 611 020	54 542 246	0	54 542 246	456 800	0	456 800
30110	66 411	36 983	103 394	5 171 454	163 205	5 334 659	5 202 264	179 716	5 381 980	35 601	20 472	56 073
30114	0	2 732 415	2 732 415	0	1 722 253	1 722 253	0	1 320 019	1 320 019	0	3 134 649	3 134 649
30202	1 084 125	0	1 084 125	127 476	0	127 476	0	0	0	1 211 601	0	1 211 601
30204	307 261	0	307 261	20 871	0	20 871	0	0	0	328 132	0	328 132
30213	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30221	0	0	0	3 940 610	0	3 940 610	3 940 610	0	3 940 610	0	0	0
30233	2 743	47	2 790	125 030	643	125 673	119 749	688	120 437	8 024	2	8 026
30235	0	0	0	90 200	0	90 200	70 200	0	70 200	20 000	0	20 000
30302	9 012 235	788 497	9 800 732	66 849 003	1 690 591	68 539 594	67 494 421	1 857 092	69 351 513	8 366 817	621 996	8 988 813
30306	0	0	0	17 127 046	62 016	17 189 062	17 127 046	1 439	17 128 485	0	60 577	60 577
30402	10 640	0	10 640	0	0	0	10 640	0	10 640	0	0	0
30413	0	0	0	10 872 379	0	10 872 379	10 838 615	0	10 838 615	33 764	0	33 764
30424	0	0	0	11 183 168	0	11 183 168	11 157 504	0	11 157 504	25 664	0	25 664
30425	0	0	0	2 000	2 460	4 460	0	58	58	2 000	2 402	4 402
30602	444 860	24 975	469 835	2 398 200	6 514	2 404 714	2 396 220	1 646	2 397 866	446 840	29 843	476 683
32002	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 530 000	0	5 530 000	5 530 000	0	5 530 000	0	0	0
32004	4 080 000	0	4 080 000	0	0	0	4 080 000	0	4 080 000	0	0	0
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
32202	0	0	0	421 897	0	421 897	421 897	0	421 897	0	0	0
32203	0	0	0	667 895	701 881	1 369 776	667 895	564 991	1 232 886	0	136 890	136 890
32204	0	282 601	282 601	0	454	454	0	283 055	283 055	0	0	0
32301	0	13 231	13 231	0	2 151	2 151	0	349	349	0	15 033	15 033
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	1 280 011	0	1 280 011	62 330	0	62 330	49 860	0	49 860	1 292 481	0	1 292 481
45108	1 935 371	0	1 935 371	31 050	0	31 050	1 656 539	0	1 656 539	309 882	0	309 882
45201	508 799	0	508 799	822 023	0	822 023	843 515	0	843 515	487 307	0	487 307
45203	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	2 538 332	97 193	2 635 525	2 230 343	1 197	2 231 540	2 013 583	2 302	2 015 885	2 755 092	96 088	2 851 180
45205	4 162 301	17 575	4 179 876	16 000	30 487	46 487	283 900	659	284 559	3 894 401	47 403	3 941 804
45206	4 202 099	2 336 409	6 538 508	0	377 390	377 390	613 603	270 781	884 384	3 588 496	2 443 018	6 031 514
45207	4 500 308	1 412 346	5 912 654	7 280	21 845	29 125	1 046 932	60 489	1 107 421	3 460 656	1 373 702	4 834 358
45208	13 845 539	2 081 944	15 927 483	302 003	26 192	328 195	157 359	64 774	222 133	13 990 183	2 043 362	16 033 545
45502	172	50	222	376	84	460	172	50	222	376	84	460
45503	158	5	163	550	475	1 025	708	480	1 188	0	0	0
45504	85	0	85	0	0	0	27	0	27	58	0	58
45505	7 511	0	7 511	329	0	329	812	0	812	7 028	0	7 028
45506	28 709	458 506	487 215	0	12 260	12 260	509	11 534	12 043	28 200	459 232	487 432
45507	296 323	90 618	386 941	3 142	1 112	4 254	4 272	2 637	6 909	295 193	89 093	384 286
45508	6 246	1 263	7 509	8 847	2 532	11 379	6 596	1 625	8 221	8 497	2 170	10 667
45606	1 801 875	0	1 801 875	0	0	0	0	0	0	1 801 875	0	1 801 875
45701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45707	9	248	257	0	197	197	9	254	263	0	191	191
45811	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45812	836 411	100 571	936 982	70 708	9 364	80 072	52 697	8 651	61 348	854 422	101 284	955 706
45814	18 558	0	18 558	0	0	0	3 147	0	3 147	15 411	0	15 411
45815	145 628	126 561	272 189	2 987	1 659	4 646	2 235	6 024	8 259	146 380	122 196	268 576
45816	0	158 779	158 779	0	5 218	5 218	0	4 094	4 094	0	159 903	159 903
45911	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
45912	21 181	0	21 181	533	3 059	3 592	113	0	113	21 601	3 059	24 660
45914	468	0	468	0	0	0	95	0	95	373	0	373
45915	6 886	6 129	13 015	1 287	346	1 633	875	365	1 240	7 298	6 110	13 408
47002	1 178 144	0	1 178 144	15 423 212	0	15 423 212	15 238 187	0	15 238 187	1 363 169	0	1 363 169
47101	1 462	0	1 462	621	0	621	375	0	375	1 708	0	1 708
47102	2 942 134	0	2 942 134	11 838 352	0	11 838 352	12 304 124	0	12 304 124	2 476 362	0	2 476 362
47104	0	59 871	59 871	0	0	0	0	59 871	59 871	0	0	0
47305	0	607 454	607 454	0	7 484	7 484	0	14 384	14 384	0	600 554	600 554
47404	102 632	16 076	118 708	30 375 532	255 869	30 631 401	30 478 164	263 869	30 742 033	0	8 076	8 076
47408	2 999 999	0	2 999 999	6 849 494	2 504 575	9 354 069	9 849 493	2 504 575	12 354 068	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	201 476	497	201 973	13 643 659	907 200	14 550 859	13 644 290	907 204	14 551 494	200 845	493	201 338
47427	1 107 305	24 507	1 131 812	267 286	69 927	337 213	241 995	62 537	304 532	1 132 596	31 897	1 164 493
47431	0	0	0	0	80 631	80 631	0	1 886	1 886	0	78 745	78 745
47801	729 095	44 401	773 496	1 305	639	1 944	3 077	6 171	9 248	727 323	38 869	766 192
47802	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
47803	3 999	0	3 999	0	0	0	3 828	0	3 828	171	0	171
50205	1 188 196	0	1 188 196	9 168 998	0	9 168 998	4 036 352	0	4 036 352	6 320 842	0	6 320 842
50207	0	0	0	673 901	0	673 901	0	0	0	673 901	0	673 901
50208	12 296 628	0	12 296 628	7 100 419	0	7 100 419	2 677 685	0	2 677 685	16 719 362	0	16 719 362
50211	303 550	324 148	627 698	306 024	6 615	312 639	304 107	7 676	311 783	305 467	323 087	628 554
50218	5 520 427	0	5 520 427	6 170 996	0	6 170 996	10 652 156	0	10 652 156	1 039 267	0	1 039 267
50221	55 509	0	55 509	134 438	0	134 438	50 721	0	50 721	139 226	0	139 226
50505	0	183 116	183 116	0	6 017	6 017	0	4 721	4 721	0	184 412	184 412
50605	21 201	2 185	23 386	1 157	4	1 161	0	2 189	2 189	22 358	0	22 358
50606	1 023 068	0	1 023 068	51 001	0	51 001	370 494	0	370 494	703 575	0	703 575
50608	0	40 113	40 113	0	1 407	1 407	0	969	969	0	40 551	40 551
50618	7 550	0	7 550	22 648	0	22 648	26 131	0	26 131	4 067	0	4 067
50621	49 314	0	49 314	22 892	0	22 892	40 819	0	40 819	31 387	0	31 387
50706	8 658 651	13 590	8 672 241	382 310	166	382 476	385 766	418	386 184	8 655 195	13 338	8 668 533
50708	0	41 329	41 329	0	503	503	0	2 970	2 970	0	38 862	38 862
50718	0	0	0	382 011	0	382 011	382 011	0	382 011	0	0	0
50721	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
52503	404 213	0	404 213	0	0	0	53 181	0	53 181	351 032	0	351 032
52601	39 126	0	39 126	1 617	0	1 617	2 215	0	2 215	38 528	0	38 528
60202	7 010	0	7 010	0	0	0	0	0	0	7 010	0	7 010
60302	3 492	0	3 492	1 509	0	1 509	2 822	0	2 822	2 179	0	2 179
60308	24	0	24	83	0	83	87	0	87	20	0	20
60310	4 289	0	4 289	5 726	0	5 726	5 611	0	5 611	4 404	0	4 404
60312	45 765	0	45 765	43 958	0	43 958	49 221	0	49 221	40 502	0	40 502
60314	300	1 053	1 353	0	1 112	1 112	0	166	166	300	1 999	2 299
60323	17 460	4 449	21 909	2 625	55	2 680	2 633	105	2 738	17 452	4 399	21 851
60401	653 990	0	653 990	9 479	0	9 479	30 289	0	30 289	633 180	0	633 180
60701	211	0	211	1 566	0	1 566	1 568	0	1 568	209	0	209
60901	5 819	0	5 819	0	0	0	0	0	0	5 819	0	5 819
61002	285	0	285	201	0	201	136	0	136	350	0	350
61008	217	0	217	564	0	564	571	0	571	210	0	210
61009	416	0	416	247	0	247	247	0	247	416	0	416
61011	265 720	0	265 720	4 434	0	4 434	3 474	0	3 474	266 680	0	266 680
61209	0	0	0	1 214 716	0	1 214 716	1 214 716	0	1 214 716	0	0	0
61210	0	0	0	575 901	0	575 901	575 901	0	575 901	0	0	0
61212	0	0	0	10 634	0	10 634	10 634	0	10 634	0	0	0
61401	19 262	0	19 262	0	0	0	1 654	0	1 654	17 608	0	17 608
61403	112 107	0	112 107	10 419	0	10 419	14 320	0	14 320	108 206	0	108 206
61601	0	0	0	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659	0	0	0
70606	16 877 008	0	16 877 008	948 703	0	948 703	16 877 008	0	16 877 008	948 703	0	948 703
70607	153 133	0	153 133	57 951	0	57 951	181 925	0	181 925	29 159	0	29 159
70608	12 474 377	0	12 474 377	518 096	0	518 096	12 474 377	0	12 474 377	518 096	0	518 096
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	42 641	0	42 641	0	0	0	42 641	0	42 641	0	0	0
70614	420	0	420	821	0	821	1 110	0	1 110	131	0	131
70706	0	0	0	17 287 228	0	17 287 228	240	0	240	17 286 988	0	17 286 988
70707	0	0	0	153 133	0	153 133	0	0	0	153 133	0	153 133
70708	0	0	0	12 474 377	0	12 474 377	0	0	0	12 474 377	0	12 474 377
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	46 734	0	46 734	0	0	0	46 734	0	46 734
70714	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
Итого по активу (баланс)	122 624 522	12 344 442	134 968 964	324 638 259	9 079 619	333 717 878	329 405 741	8 893 803	338 299 544	117 857 040	12 530 258	130 387 298
Пассив
10207	7 000 000	0	7 000 000	1 618 412	0	1 618 412	1 618 412	0	1 618 412	7 000 000	0	7 000 000
10602	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	55 510	0	55 510	50 730	0	50 730	134 446	0	134 446	139 226	0	139 226
10701	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10801	901 025	0	901 025	0	0	0	0	0	0	901 025	0	901 025
30109	4	15	19	500 076	0	500 076	500 113	0	500 113	41	15	56
30111	15 043	0	15 043	97 440	0	97 440	93 941	0	93 941	11 544	0	11 544
30126	6	0	6	8	0	8	10	0	10	8	0	8
30220	0	0	0	0	313 445	313 445	0	317 805	317 805	0	4 360	4 360
30223	0	0	0	450 149	0	450 149	537 852	0	537 852	87 703	0	87 703
30226	2	0	2	99	0	99	99	0	99	2	0	2
30232	13 504	366	13 870	113 721	26 484	140 205	118 865	26 603	145 468	18 648	485	19 133
30301	9 012 235	788 497	9 800 732	67 494 421	1 857 092	69 351 513	66 849 003	1 690 591	68 539 594	8 366 817	621 996	8 988 813
30305	0	0	0	17 127 046	1 439	17 128 485	17 127 046	62 016	17 189 062	0	60 577	60 577
30603	0	0	0	54 950	0	54 950	54 950	0	54 950	0	0	0
30606	0	14 957	14 957	0	354	354	0	184	184	0	14 787	14 787
30607	259	0	259	3	0	3	52	0	52	308	0	308
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	980 000	0	980 000	280 000	0	280 000
31303	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000
31304	35 000	0	35 000	535 000	0	535 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31305	790 000	0	790 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	790 000	0	790 000
31306	1 000 000	1 609 144	2 609 144	0	41 488	41 488	0	52 880	52 880	1 000 000	1 620 536	2 620 536
31307	0	1 609 753	1 609 753	0	38 118	38 118	0	19 833	19 833	0	1 591 468	1 591 468
31406	0	388 771	388 771	0	9 206	9 206	0	4 790	4 790	0	384 355	384 355
31407	0	151 864	151 864	0	3 596	3 596	0	1 871	1 871	0	150 139	150 139
31503	0	0	0	0	458 710	458 710	0	606 821	606 821	0	148 111	148 111
31504	0	152 843	152 843	0	153 087	153 087	0	244	244	0	0	0
31506	0	0	0	0	0	0	999 999	0	999 999	999 999	0	999 999
31606	0	59 871	59 871	0	59 871	59 871	0	0	0	0	0	0
32015	300	0	300	600	0	600	300	0	300	0	0	0
32901	4 950 000	0	4 950 000	9 868 085	0	9 868 085	4 918 085	0	4 918 085	0	0	0
40501	28 127	22 568	50 695	1	534	535	0	278	278	28 126	22 312	50 438
40502	1 419	0	1 419	7 999	0	7 999	12 694	0	12 694	6 114	0	6 114
40602	369	0	369	833	0	833	473	0	473	9	0	9
40701	9 197 123	280 050	9 477 173	40 593 288	1 874 259	42 467 547	37 803 620	1 811 367	39 614 987	6 407 455	217 158	6 624 613
40702	5 473 716	92 207	5 565 923	26 386 984	872 997	27 259 981	26 119 725	865 769	26 985 494	5 206 457	84 979	5 291 436
40703	4 573	0	4 573	41 018	0	41 018	1 350 018	0	1 350 018	1 313 573	0	1 313 573
40802	11 923	260	12 183	22 107	486	22 593	20 640	284	20 924	10 456	58	10 514
40807	84 762	27 551	112 313	6 788 889	773 740	7 562 629	6 771 520	893 607	7 665 127	67 393	147 418	214 811
40817	288 814	55 592	344 406	1 076 053	619 723	1 695 776	1 052 787	617 290	1 670 077	265 548	53 159	318 707
40820	2 085	1 639	3 724	13 409	2 775	16 184	13 316	2 728	16 044	1 992	1 592	3 584
40821	786	0	786	6 865	0	6 865	6 672	0	6 672	593	0	593
40901	25 301	0	25 301	19 223	0	19 223	6 273	0	6 273	12 351	0	12 351
40902	0	0	0	0	1 886	1 886	0	80 631	80 631	0	78 745	78 745
40911	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
42002	426 131	0	426 131	2 203 031	0	2 203 031	2 381 000	0	2 381 000	604 100	0	604 100
42003	308 616	0	308 616	148 616	0	148 616	3 540 000	0	3 540 000	3 700 000	0	3 700 000
42004	29 200	0	29 200	24 000	144	24 144	7 500	6 150	13 650	12 700	6 006	18 706
42005	531 471	124 558	656 029	170 000	2 949	172 949	133 860	1 535	135 395	495 331	123 144	618 475
42006	4 752 100	0	4 752 100	234 700	0	234 700	186 000	0	186 000	4 703 400	0	4 703 400
42007	110 262	1 518 635	1 628 897	0	35 960	35 960	0	18 710	18 710	110 262	1 501 385	1 611 647
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	6 100 000	0	6 100 000	6 200 000	1 236	6 201 236	100 000	301 513	401 513	0	300 277	300 277
42103	587 500	0	587 500	582 000	0	582 000	476 800	0	476 800	482 300	0	482 300
42104	253 000	0	253 000	150 000	0	150 000	80 131	0	80 131	183 131	0	183 131
42105	272 300	227 906	500 206	6 000	5 652	11 652	0	5 306	5 306	266 300	227 560	493 860
42106	1 599 015	124 528	1 723 543	1 182 000	23 894	1 205 894	3 007 000	1 460	3 008 460	3 424 015	102 094	3 526 109
42206	471 000	0	471 000	1 000	0	1 000	0	0	0	470 000	0	470 000
42301	842	202	1 044	211	5	216	138	3	141	769	200	969
42303	74 311	6 846	81 157	56 460	6 408	62 868	20 315	2 920	23 235	38 166	3 358	41 524
42304	32 148	45 304	77 452	13 104	35 865	48 969	20 066	14 879	34 945	39 110	24 318	63 428
42305	321 495	137 660	459 155	36 054	12 141	48 195	31 757	6 881	38 638	317 198	132 400	449 598
42306	3 115 130	3 584 682	6 699 812	522 910	288 527	811 437	357 468	627 882	985 350	2 949 688	3 924 037	6 873 725
42504	0	577 081	577 081	0	13 665	13 665	0	7 110	7 110	0	570 526	570 526
42507	336 500	0	336 500	0	0	0	181 700	0	181 700	518 200	0	518 200
42604	0	1 961	1 961	0	1 555	1 555	0	1 564	1 564	0	1 970	1 970
42605	1 477	165	1 642	0	4	4	0	2	2	1 477	163	1 640
42606	5 010	9 028	14 038	4 780	945	5 725	14 476	1 904	16 380	14 706	9 987	24 693
43106	320 652	0	320 652	0	0	0	0	0	0	320 652	0	320 652
43702	301 859	0	301 859	489 957	0	489 957	191 267	0	191 267	3 169	0	3 169
43807	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000
45115	196 154	0	196 154	153 821	0	153 821	3 299	0	3 299	45 632	0	45 632
45215	7 078 729	0	7 078 729	539 895	0	539 895	406 793	0	406 793	6 945 627	0	6 945 627
45515	99 599	0	99 599	3 751	0	3 751	6 362	0	6 362	102 210	0	102 210
45615	18 019	0	18 019	0	0	0	0	0	0	18 019	0	18 019
45715	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
45818	1 536 980	0	1 536 980	58 624	0	58 624	96 373	0	96 373	1 574 729	0	1 574 729
45918	38 871	0	38 871	484	0	484	1 038	0	1 038	39 425	0	39 425
47008	202	0	202	6 455	0	6 455	6 253	0	6 253	0	0	0
47308	6 075	0	6 075	69	0	69	0	0	0	6 006	0	6 006
47401	2 454	8	2 462	5 491	0	5 491	5 156	1	5 157	2 119	9	2 128
47405	17	61	78	0	1	1	1	0	1	18	60	78
47407	0	0	0	6 785 979	2 566 622	9 352 601	6 785 979	2 566 622	9 352 601	0	0	0
47411	128 190	54 555	182 745	24 100	14 542	38 642	28 188	18 886	47 074	132 278	58 899	191 177
47416	25	0	25	9 845	0	9 845	12 830	0	12 830	3 010	0	3 010
47422	728	50	778	12 021 862	700 296	12 722 158	12 024 650	700 475	12 725 125	3 516	229	3 745
47425	1 051 009	0	1 051 009	178 052	0	178 052	253 578	0	253 578	1 126 535	0	1 126 535
47426	521 435	59 060	580 495	403 084	19 753	422 837	302 492	31 360	333 852	420 843	70 667	491 510
47804	106 168	0	106 168	9 591	0	9 591	2 968	0	2 968	99 545	0	99 545
50219	20 190	0	20 190	0	0	0	173	0	173	20 363	0	20 363
50220	95 452	0	95 452	56 121	0	56 121	51 193	0	51 193	90 524	0	90 524
50507	183 116	0	183 116	0	0	0	1 296	0	1 296	184 412	0	184 412
50620	170 612	0	170 612	30 624	0	30 624	10 445	0	10 445	150 433	0	150 433
50719	121 169	0	121 169	3 152	0	3 152	300	0	300	118 317	0	118 317
50720	43 620	0	43 620	17 366	0	17 366	4 182	0	4 182	30 436	0	30 436
52301	9 110	0	9 110	124 786	0	124 786	130 436	0	130 436	14 760	0	14 760
52302	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52303	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	389 709	0	389 709	111 899	0	111 899	0	0	0	277 810	0	277 810
52305	1 497 952	0	1 497 952	2 083	0	2 083	35 500	0	35 500	1 531 369	0	1 531 369
52306	5 109 376	30 373	5 139 749	0	719	719	0	374	374	5 109 376	30 028	5 139 404
52307	373 696	0	373 696	0	0	0	0	0	0	373 696	0	373 696
52406	4 361	0	4 361	0	0	0	4 351	0	4 351	8 712	0	8 712
52501	43 752	638	44 390	60	15	75	7 515	143	7 658	51 207	766	51 973
52602	39 768	0	39 768	1 550	0	1 550	1 020	0	1 020	39 238	0	39 238
60206	2 090	0	2 090	1 991	0	1 991	0	0	0	99	0	99
60301	6 315	0	6 315	10 088	0	10 088	24 030	0	24 030	20 257	0	20 257
60305	0	0	0	60 503	0	60 503	85 963	0	85 963	25 460	0	25 460
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	665	0	665	665	0	665
60311	19 671	0	19 671	8 705	0	8 705	6 364	0	6 364	17 330	0	17 330
60322	205	0	205	11 703	75	11 778	11 694	75	11 769	196	0	196
60324	21 872	0	21 872	228	0	228	186	0	186	21 830	0	21 830
60601	539 684	0	539 684	25 845	0	25 845	11 863	0	11 863	525 702	0	525 702
60706	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60903	5 003	0	5 003	0	0	0	8	0	8	5 011	0	5 011
61012	2 950	0	2 950	0	0	0	12 952	0	12 952	15 902	0	15 902
61301	174	0	174	96	0	96	0	0	0	78	0	78
61304	872	0	872	88	0	88	45	0	45	829	0	829
61501	2 698	0	2 698	125	0	125	214	0	214	2 787	0	2 787
70601	17 345 871	0	17 345 871	17 345 882	0	17 345 882	1 454 476	0	1 454 476	1 454 465	0	1 454 465
70602	181 231	0	181 231	229 065	0	229 065	79 244	0	79 244	31 410	0	31 410
70603	12 703 671	0	12 703 671	12 703 671	0	12 703 671	521 852	0	521 852	521 852	0	521 852
70605	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70613	1 936	0	1 936	2 499	0	2 499	1 186	0	1 186	623	0	623
70701	0	0	0	4 906	0	4 906	17 350 252	0	17 350 252	17 345 346	0	17 345 346
70702	0	0	0	0	0	0	181 231	0	181 231	181 231	0	181 231
70703	0	0	0	0	0	0	12 703 671	0	12 703 671	12 703 671	0	12 703 671
70705	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
70713	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936
Итого по пассиву (баланс)	123 209 715	11 759 249	134 968 964	236 714 286	10 840 263	247 554 549	231 601 536	11 371 347	242 972 883	118 096 965	12 290 333	130 387 298
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 539	0	24 539	1 293	0	1 293	0	0	0	25 832	0	25 832
80901	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 539	0	24 539	1 499	0	1 499	206	0	206	25 832	0	25 832
Пассив
85101	0	16 704	16 704	0	396	396	0	206	206	0	16 514	16 514
85401	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
85501	7 835	0	7 835	205	0	205	1 688	0	1 688	9 318	0	9 318
Итого по пассиву (баланс)	7 835	16 704	24 539	1 893	396	2 289	3 376	206	3 582	9 318	16 514	25 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	120 986	0	120 986	120 986	0	120 986	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 838 689	0	7 838 689	0	0	0	0	0	0	7 838 689	0	7 838 689
90901	183 849	0	183 849	807	0	807	384	0	384	184 272	0	184 272
90902	141 960	0	141 960	1 639	0	1 639	1 935	0	1 935	141 664	0	141 664
90909	0	0	0	22 275	243	22 518	263	6	269	22 012	237	22 249
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91414	74 358 831	21 957 307	96 316 138	1 814 015	299 679	2 113 694	12 879 842	522 916	13 402 758	63 293 004	21 734 070	85 027 074
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	737 110	43 811	780 921	0	520	520	5 578	6 041	11 619	731 532	38 290	769 822
91501	4 162	0	4 162	306	0	306	445	0	445	4 023	0	4 023
91502	4 643	0	4 643	81	0	81	623	0	623	4 101	0	4 101
91604	3 355 935	61 918	3 417 853	90 496	2 034	92 530	5 934	2 146	8 080	3 440 497	61 806	3 502 303
91704	2 743	62	2 805	0	1	1	0	2	2	2 743	61	2 804
91802	6 267	164	6 431	92 253	2	92 255	0	4	4	98 520	162	98 682
91803	1 530 148	30	1 530 178	0	1	1	0	1	1	1 530 148	30	1 530 178
99998	70 747 732	0	70 747 732	36 391 950	0	36 391 950	39 730 296	0	39 730 296	67 409 386	0	67 409 386
Итого по активу (баланс)	159 112 112	22 063 292	181 175 404	38 534 808	302 480	38 837 288	52 746 287	531 116	53 277 403	144 900 633	21 834 656	166 735 289
Пассив
91003	0	0	0	127 476	0	127 476	127 476	0	127 476	0	0	0
91004	0	0	0	20 871	0	20 871	20 871	0	20 871	0	0	0
91311	7 496 531	323 789	7 820 320	14 135	17 526	31 661	18 550	3 931	22 481	7 500 946	310 194	7 811 140
91312	48 664 255	235 900	48 900 155	2 742 734	5 586	2 748 320	279 976	2 906	282 882	46 201 497	233 220	46 434 717
91314	4 143 371	760 297	4 903 668	30 939 657	879 369	31 819 026	30 866 497	719 627	31 586 124	4 070 211	600 555	4 670 766
91315	4 892 561	774 515	5 667 076	301 068	38 592	339 660	72 443	18 497	90 940	4 663 936	754 420	5 418 356
91316	1 000 274	193 229	1 193 503	438 373	170 785	609 158	185 000	622	185 622	746 901	23 066	769 967
91317	1 581 550	37 548	1 619 098	3 527 935	214 814	3 742 749	3 858 817	215 938	4 074 755	1 912 432	38 672	1 951 104
91318	316 126	0	316 126	28	0	28	798	0	798	316 896	0	316 896
91319	0	0	0	50 502	0	50 502	50 502	0	50 502	0	0	0
91507	327 745	0	327 745	291 346	0	291 346	0	0	0	36 399	0	36 399
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	110 427 672	0	110 427 672	13 547 106	0	13 547 106	2 445 337	0	2 445 337	99 325 903	0	99 325 903
Итого по пассиву (баланс)	178 850 126	2 325 278	181 175 404	52 001 231	1 326 672	53 327 903	37 926 267	961 521	38 887 788	164 775 162	1 960 127	166 735 289
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	495 582	1 726 189	2 221 771	495 582	1 458 942	1 954 524	0	267 247	267 247
93202	0	595	595	0	0	0	0	595	595	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 962	3 962	0	3 962	3 962	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 978	3 978	0	3 978	3 978	0	0	0
93506	0	0	0	0	404	404	0	317	317	0	87	87
93507	0	180	180	0	218	218	0	398	398	0	0	0
93801	0	0	0	3 940	0	3 940	3 757	0	3 757	183	0	183
93803	6	0	6	63	0	63	67	0	67	2	0	2
Итого по активу (баланс)	6	775	781	499 585	1 734 751	2 234 336	499 406	1 468 192	1 967 598	185	267 334	267 519
Пассив
96001	0	0	0	1 455 741	495 621	1 951 362	1 723 171	495 621	2 218 792	267 430	0	267 430
96002	0	588	588	0	588	588	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	315	315	0	404	404	0	89	89
96307	0	186	186	0	404	404	0	218	218	0	0	0
96506	0	0	0	0	4 015	4 015	0	4 015	4 015	0	0	0
96507	0	0	0	0	4 023	4 023	0	4 023	4 023	0	0	0
96801	0	0	0	5 475	0	5 475	5 475	0	5 475	0	0	0
96803	7	0	7	42	0	42	35	0	35	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7	774	781	1 461 258	504 966	1 966 224	1 728 681	504 281	2 232 962	267 430	89	267 519
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	466,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	468,0000
98010	0	0	12 187 912 417,2096	0	0	18 459 002 348,0000	0	0	23 602 905 338,0000	0	0	7 044 009 427,2096
98020	0	0	71,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	69,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 187 912 954,2096	0	0	18 459 002 369,0000	0	0	23 602 905 359,0000	0	0	7 044 009 964,2096
Пассив
98040	0	0	1 964,2490	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 964,2490
98050	0	0	12 187 866 936,0000	0	0	23 602 905 354,0000	0	0	18 459 002 365,0000	0	0	7 043 963 947,0000
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	77,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77,0000
98070	0	0	34 134,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	34 133,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 187 912 954,2096	0	0	23 602 905 359,0000	0	0	18 459 002 369,0000	0	0	7 044 009 964,2096

Страница была полезной?