Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
20202	35 271	254	35 525	172 939	222	173 161	180 125	186	180 311	28 085	290	28 375
20208	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
20209	0	0	0	62 471	0	62 471	62 471	0	62 471	0	0	0
30102	12 084	0	12 084	5 397 895	0	5 397 895	5 387 724	0	5 387 724	22 255	0	22 255
30110	54	527	581	15	38	53	8	53	61	61	512	573
30202	5 738	0	5 738	163	0	163	0	0	0	5 901	0	5 901
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	34 049	0	34 049	34 049	0	34 049	0	0	0
30302	6 148	1 255	7 403	4 193	94	4 287	5 064	129	5 193	5 277	1 220	6 497
30306	199 235	10	199 245	18 018	1	18 019	7 000	1	7 001	210 253	10	210 263
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	220 000	0	220 000	4 111 000	0	4 111 000	4 081 000	0	4 081 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
45206	482	0	482	1 328	0	1 328	0	0	0	1 810	0	1 810
45207	92 316	0	92 316	0	0	0	459	0	459	91 857	0	91 857
45406	1 843	0	1 843	1 884	0	1 884	0	0	0	3 727	0	3 727
45407	74 483	0	74 483	0	0	0	1 413	0	1 413	73 070	0	73 070
45408	26 657	0	26 657	0	0	0	333	0	333	26 324	0	26 324
45504	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45505	2 434	0	2 434	255	0	255	546	0	546	2 143	0	2 143
45506	109 864	0	109 864	6 465	0	6 465	7 976	0	7 976	108 353	0	108 353
45507	110 353	0	110 353	6 810	0	6 810	5 709	0	5 709	111 454	0	111 454
45812	5 851	0	5 851	0	0	0	5	0	5	5 846	0	5 846
45814	11 293	0	11 293	0	0	0	4	0	4	11 289	0	11 289
45815	23 685	0	23 685	2 350	0	2 350	456	0	456	25 579	0	25 579
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	965	0	965	231	0	231	17	0	17	1 179	0	1 179
47423	1 349	0	1 349	30	0	30	29	0	29	1 350	0	1 350
47427	2 647	0	2 647	258	0	258	327	0	327	2 578	0	2 578
60302	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60308	6	0	6	131	0	131	137	0	137	0	0	0
60310	8	0	8	107	0	107	107	0	107	8	0	8
60312	1 418	0	1 418	2 336	0	2 336	2 207	0	2 207	1 547	0	1 547
60323	100	0	100	6	0	6	12	0	12	94	0	94
60401	255 544	0	255 544	0	0	0	0	0	0	255 544	0	255 544
60404	38 744	0	38 744	0	0	0	0	0	0	38 744	0	38 744
60901	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
61008	246	0	246	307	0	307	268	0	268	285	0	285
61009	8	0	8	15	0	15	14	0	14	9	0	9
61403	95	0	95	102	0	102	42	0	42	155	0	155
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	85 413	0	85 413	23 268	0	23 268	0	0	0	108 681	0	108 681
70608	2 521	0	2 521	314	0	314	0	0	0	2 835	0	2 835
Итого по активу (баланс)	1 433 472	2 046	1 435 518	10 837 014	355	10 837 369	10 767 593	369	10 767 962	1 502 893	2 032	1 504 925
Пассив
10208	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000	0	232 000
10601	139 240	0	139 240	0	0	0	0	0	0	139 240	0	139 240
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
30126	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	6 148	1 255	7 403	5 064	129	5 193	4 193	94	4 287	5 277	1 220	6 497
30305	199 235	10	199 245	7 000	1	7 001	18 018	1	18 019	210 253	10	210 263
406	900	0	900	5 441	0	5 441	4 937	0	4 937	396	0	396
407	43 511	0	43 511	165 505	0	165 505	187 745	0	187 745	65 751	0	65 751
408.1	26 553	15	26 568	97 730	1	97 731	107 883	1	107 884	36 706	15	36 721
408.2	624	0	624	17 279	0	17 279	17 139	0	17 139	484	0	484
40911	0	0	0	6 557	0	6 557	6 557	0	6 557	0	0	0
42301	11 337	101	11 438	5 727	10	5 737	8 924	7	8 931	14 534	98	14 632
42306	31 833	0	31 833	3 903	0	3 903	1 979	0	1 979	29 909	0	29 909
42307	493 738	0	493 738	100 567	0	100 567	102 914	0	102 914	496 085	0	496 085
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	15 803	0	15 803	8	0	8	151	0	151	15 946	0	15 946
45415	1 036	0	1 036	7	0	7	19	0	19	1 048	0	1 048
45515	25 082	0	25 082	1 842	0	1 842	7 675	0	7 675	30 915	0	30 915
45818	35 801	0	35 801	305	0	305	6 226	0	6 226	41 722	0	41 722
45918	7 642	0	7 642	46	0	46	175	0	175	7 771	0	7 771
47411	1 472	0	1 472	916	0	916	288	0	288	844	0	844
47416	27	0	27	569	0	569	542	0	542	0	0	0
47422	378	0	378	70 089	0	70 089	69 943	0	69 943	232	0	232
47425	1 533	0	1 533	176	0	176	292	0	292	1 649	0	1 649
60301	2	0	2	373	0	373	1 467	0	1 467	1 096	0	1 096
60305	3 501	0	3 501	2 989	0	2 989	2 989	0	2 989	3 501	0	3 501
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	192	0	192	9	0	9	3	0	3	186	0	186
60335	1 559	0	1 559	905	0	905	882	0	882	1 536	0	1 536
60414	49 155	0	49 155	0	0	0	498	0	498	49 653	0	49 653
60903	163	0	163	0	0	0	33	0	33	196	0	196
61701	23 619	0	23 619	0	0	0	0	0	0	23 619	0	23 619
62002	4 443	0	4 443	0	0	0	0	0	0	4 443	0	4 443
62103	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	53 694	0	53 694	0	0	0	10 687	0	10 687	64 381	0	64 381
70603	2 404	0	2 404	0	0	0	294	0	294	2 698	0	2 698
70615	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
Итого по пассиву (баланс)	1 434 137	1 381	1 435 518	493 018	141	493 159	562 463	103	562 566	1 503 582	1 343	1 504 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	494 708	0	494 708	3 916	0	3 916	1 524	0	1 524	497 100	0	497 100
90902	74 866	0	74 866	24 856	0	24 856	9 308	0	9 308	90 414	0	90 414
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 469 749	0	1 469 749	22 576	0	22 576	24 678	0	24 678	1 467 647	0	1 467 647
91604	4 879	0	4 879	1 087	0	1 087	395	0	395	5 571	0	5 571
91704	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
91802	33 266	0	33 266	0	0	0	9	0	9	33 257	0	33 257
91803	775	0	775	0	0	0	2	0	2	773	0	773
99998	532 622	0	532 622	10 648	0	10 648	8 144	0	8 144	535 126	0	535 126
Итого по активу (баланс)	2 614 940	0	2 614 940	63 085	0	63 085	44 061	0	44 061	2 633 964	0	2 633 964
Пассив
91003	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91312	524 854	0	524 854	4 670	0	4 670	7 175	0	7 175	527 359	0	527 359
91316	4 710	0	4 710	100	0	100	0	0	0	4 610	0	4 610
91317	3 058	0	3 058	3 211	0	3 211	3 168	0	3 168	3 015	0	3 015
91507	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
99999	2 082 318	0	2 082 318	35 829	0	35 829	52 349	0	52 349	2 098 838	0	2 098 838
Итого по пассиву (баланс)	2 614 940	0	2 614 940	43 973	0	43 973	62 997	0	62 997	2 633 964	0	2 633 964

Страница была полезной?