Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
20202	33 857	201	34 058	152 365	75	152 440	150 951	22	150 973	35 271	254	35 525
20208	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
20209	0	0	0	54 870	0	54 870	54 870	0	54 870	0	0	0
30102	14 417	0	14 417	4 344 688	0	4 344 688	4 347 021	0	4 347 021	12 084	0	12 084
30110	65	516	581	0	45	45	11	34	45	54	527	581
30202	5 671	0	5 671	67	0	67	0	0	0	5 738	0	5 738
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	26 328	0	26 328	26 328	0	26 328	0	0	0
30302	6 888	1 223	8 111	4 317	107	4 424	5 057	75	5 132	6 148	1 255	7 403
30306	192 932	9	192 941	18 303	1	18 304	12 000	0	12 000	199 235	10	199 245
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	3 226 000	0	3 226 000	3 006 000	0	3 006 000	220 000	0	220 000
31903	194 000	0	194 000	843 000	0	843 000	1 037 000	0	1 037 000	0	0	0
45206	347	0	347	135	0	135	0	0	0	482	0	482
45207	92 775	0	92 775	0	0	0	459	0	459	92 316	0	92 316
45406	1 666	0	1 666	177	0	177	0	0	0	1 843	0	1 843
45407	75 716	0	75 716	0	0	0	1 233	0	1 233	74 483	0	74 483
45408	26 990	0	26 990	0	0	0	333	0	333	26 657	0	26 657
45504	53	0	53	0	0	0	23	0	23	30	0	30
45505	2 454	0	2 454	490	0	490	510	0	510	2 434	0	2 434
45506	111 981	0	111 981	5 470	0	5 470	7 587	0	7 587	109 864	0	109 864
45507	113 066	0	113 066	850	0	850	3 563	0	3 563	110 353	0	110 353
45812	5 856	0	5 856	0	0	0	5	0	5	5 851	0	5 851
45814	11 297	0	11 297	0	0	0	4	0	4	11 293	0	11 293
45815	23 071	0	23 071	1 505	0	1 505	891	0	891	23 685	0	23 685
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	987	0	987	22	0	22	44	0	44	965	0	965
47423	1 357	0	1 357	19	0	19	27	0	27	1 349	0	1 349
47427	2 659	0	2 659	371	0	371	383	0	383	2 647	0	2 647
60308	0	0	0	93	0	93	87	0	87	6	0	6
60310	15	0	15	95	0	95	102	0	102	8	0	8
60312	1 756	0	1 756	1 622	0	1 622	1 960	0	1 960	1 418	0	1 418
60323	97	0	97	17	0	17	14	0	14	100	0	100
60401	255 530	0	255 530	14	0	14	0	0	0	255 544	0	255 544
60404	38 744	0	38 744	0	0	0	0	0	0	38 744	0	38 744
60415	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60901	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
61008	258	0	258	209	0	209	221	0	221	246	0	246
61009	15	0	15	27	0	27	34	0	34	8	0	8
61403	139	0	139	0	0	0	44	0	44	95	0	95
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	57 960	0	57 960	27 453	0	27 453	0	0	0	85 413	0	85 413
70608	2 278	0	2 278	243	0	243	0	0	0	2 521	0	2 521
Итого по активу (баланс)	1 381 484	1 949	1 383 433	8 708 787	228	8 709 015	8 656 799	131	8 656 930	1 433 472	2 046	1 435 518
Пассив
10208	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000	0	232 000
10601	139 240	0	139 240	0	0	0	0	0	0	139 240	0	139 240
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
30126	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	6 888	1 223	8 111	5 057	75	5 132	4 317	107	4 424	6 148	1 255	7 403
30305	192 932	9	192 941	12 000	0	12 000	18 303	1	18 304	199 235	10	199 245
406	1 150	0	1 150	14 839	0	14 839	14 589	0	14 589	900	0	900
407	31 731	0	31 731	144 133	0	144 133	155 913	0	155 913	43 511	0	43 511
408.1	26 638	15	26 653	90 755	1	90 756	90 670	1	90 671	26 553	15	26 568
408.2	852	0	852	9 515	0	9 515	9 287	0	9 287	624	0	624
40911	0	0	0	7 222	0	7 222	7 222	0	7 222	0	0	0
42301	11 524	99	11 623	5 776	6	5 782	5 589	8	5 597	11 337	101	11 438
42306	31 293	0	31 293	940	0	940	1 480	0	1 480	31 833	0	31 833
42307	487 485	0	487 485	81 058	0	81 058	87 311	0	87 311	493 738	0	493 738
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	3 975	0	3 975	173	0	173	12 001	0	12 001	15 803	0	15 803
45415	1 041	0	1 041	7	0	7	2	0	2	1 036	0	1 036
45515	20 635	0	20 635	1 795	0	1 795	6 242	0	6 242	25 082	0	25 082
45818	35 451	0	35 451	1 054	0	1 054	1 404	0	1 404	35 801	0	35 801
45918	7 600	0	7 600	38	0	38	80	0	80	7 642	0	7 642
47411	938	0	938	101	0	101	635	0	635	1 472	0	1 472
47416	48	0	48	1 076	0	1 076	1 055	0	1 055	27	0	27
47422	183	0	183	67 147	0	67 147	67 342	0	67 342	378	0	378
47425	1 476	0	1 476	14	0	14	71	0	71	1 533	0	1 533
60301	2	0	2	318	0	318	318	0	318	2	0	2
60305	3 939	0	3 939	2 999	0	2 999	2 561	0	2 561	3 501	0	3 501
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60324	189	0	189	8	0	8	11	0	11	192	0	192
60335	1 635	0	1 635	845	0	845	769	0	769	1 559	0	1 559
60414	48 642	0	48 642	0	0	0	513	0	513	49 155	0	49 155
60903	130	0	130	0	0	0	33	0	33	163	0	163
61701	23 800	0	23 800	181	0	181	0	0	0	23 619	0	23 619
62002	4 443	0	4 443	0	0	0	0	0	0	4 443	0	4 443
62103	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	42 748	0	42 748	1	0	1	10 947	0	10 947	53 694	0	53 694
70603	2 149	0	2 149	0	0	0	255	0	255	2 404	0	2 404
70615	0	0	0	0	0	0	181	0	181	181	0	181
Итого по пассиву (баланс)	1 382 087	1 346	1 383 433	447 632	82	447 714	499 682	117	499 799	1 434 137	1 381	1 435 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	494 552	0	494 552	1 632	0	1 632	1 476	0	1 476	494 708	0	494 708
90902	62 410	0	62 410	22 465	0	22 465	10 009	0	10 009	74 866	0	74 866
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 471 484	0	1 471 484	15 092	0	15 092	16 827	0	16 827	1 469 749	0	1 469 749
91604	4 177	0	4 177	1 154	0	1 154	452	0	452	4 879	0	4 879
91704	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
91802	33 276	0	33 276	0	0	0	10	0	10	33 266	0	33 266
91803	781	0	781	0	0	0	6	0	6	775	0	775
99998	532 633	0	532 633	2 824	0	2 824	2 835	0	2 835	532 622	0	532 622
Итого по активу (баланс)	2 603 389	0	2 603 389	43 168	0	43 168	31 617	0	31 617	2 614 940	0	2 614 940
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91312	525 019	0	525 019	2 315	0	2 315	2 150	0	2 150	524 854	0	524 854
91316	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91317	2 763	0	2 763	312	0	312	607	0	607	3 058	0	3 058
91507	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
99999	2 070 756	0	2 070 756	28 755	0	28 755	40 317	0	40 317	2 082 318	0	2 082 318
Итого по пассиву (баланс)	2 603 389	0	2 603 389	31 590	0	31 590	43 141	0	43 141	2 614 940	0	2 614 940

Страница была полезной?