Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
20202	48 517	31 305	79 822	406 097	66 933	473 030	378 997	73 798	452 795	75 617	24 440	100 057
20208	8 904	0	8 904	21 000	0	21 000	22 346	0	22 346	7 558	0	7 558
20209	0	0	0	250 475	0	250 475	250 475	0	250 475	0	0	0
30102	28 762	0	28 762	9 344 964	0	9 344 964	9 321 791	0	9 321 791	51 935	0	51 935
30110	8 177	8 449	16 626	19 223	7 752	26 975	19 059	4 443	23 502	8 341	11 758	20 099
30114	0	879 015	879 015	0	174 603	174 603	0	219 844	219 844	0	833 774	833 774
30128	1 402	0	1 402	151	0	151	24	0	24	1 529	0	1 529
30202	7 453	0	7 453	388	0	388	0	0	0	7 841	0	7 841
30221	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
30233	375	0	375	24 296	2 722	27 018	24 316	2 722	27 038	355	0	355
30242	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
30302	8 168	129 975	138 143	733	74 527	75 260	936	5 899	6 835	7 965	198 603	206 568
30306	551	144 712	145 263	90 989	52 448	143 437	81 908	5 302	87 210	9 632	191 858	201 490
30424	78	0	78	42 522	0	42 522	42 484	0	42 484	116	0	116
30425	0	12 615	12 615	0	367	367	0	306	306	0	12 676	12 676
30602	106	0	106	100 100	0	100 100	100 017	0	100 017	189	0	189
31902	0	0	0	6 445 000	0	6 445 000	6 245 000	0	6 245 000	200 000	0	200 000
31903	370 000	0	370 000	1 570 000	0	1 570 000	1 790 000	0	1 790 000	150 000	0	150 000
32104	0	107 727	107 727	0	1 073	1 073	0	108 800	108 800	0	0	0
32105	0	0	0	0	106 474	106 474	0	577	577	0	105 897	105 897
32116	793	0	793	780	0	780	794	0	794	779	0	779
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	323	0	323	30	0	30	0	0	0	353	0	353
45204	2 101	0	2 101	780	0	780	2 881	0	2 881	0	0	0
45205	492	0	492	1 560	0	1 560	167	0	167	1 885	0	1 885
45206	10 853	0	10 853	731	0	731	1 858	0	1 858	9 726	0	9 726
45207	19 710	0	19 710	130	0	130	248	0	248	19 592	0	19 592
45208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45216	973	0	973	1	0	1	19	0	19	955	0	955
45306	14 500	0	14 500	0	0	0	3 000	0	3 000	11 500	0	11 500
45307	8 150	0	8 150	0	0	0	650	0	650	7 500	0	7 500
45316	959	0	959	0	0	0	239	0	239	720	0	720
45405	120	0	120	660	0	660	0	0	0	780	0	780
45406	9 962	0	9 962	0	0	0	500	0	500	9 462	0	9 462
45407	1 334	0	1 334	0	0	0	83	0	83	1 251	0	1 251
45503	0	0	0	21	0	21	1	0	1	20	0	20
45504	16	0	16	28	0	28	7	0	7	37	0	37
45505	387	0	387	367	0	367	309	0	309	445	0	445
45506	9 658	0	9 658	1 401	0	1 401	2 895	0	2 895	8 164	0	8 164
45507	29 320	0	29 320	26	0	26	548	0	548	28 798	0	28 798
45509	437	0	437	474	0	474	397	0	397	514	0	514
45523	2 773	0	2 773	6	0	6	87	0	87	2 692	0	2 692
45704	49	0	49	108	0	108	50	0	50	107	0	107
45705	244	0	244	6	0	6	5	0	5	245	0	245
45815	823	0	823	53	0	53	16	0	16	860	0	860
45820	311	0	311	28	0	28	0	0	0	339	0	339
45915	486	0	486	155	0	155	36	0	36	605	0	605
45920	308	0	308	62	0	62	0	0	0	370	0	370
47404	0	2 523	2 523	49 200	57 407	106 607	49 200	53 303	102 503	0	6 627	6 627
47408	0	0	0	106 760	49 292	156 052	106 760	49 292	156 052	0	0	0
47421	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47423	238	0	238	102 513	0	102 513	102 518	0	102 518	233	0	233
47427	1 166	39	1 205	5 138	201	5 339	5 295	195	5 490	1 009	45	1 054
47443	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
47465	113	0	113	23	0	23	46	0	46	90	0	90
47801	34 618	0	34 618	0	0	0	1 361	0	1 361	33 257	0	33 257
47805	6 196	0	6 196	29	0	29	52	0	52	6 173	0	6 173
50214	101 577	0	101 577	100 607	0	100 607	101 951	0	101 951	100 233	0	100 233
50221	14	0	14	4	0	4	14	0	14	4	0	4
50264	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60302	4 319	0	4 319	19	0	19	0	0	0	4 338	0	4 338
60306	85	0	85	145	0	145	88	0	88	142	0	142
60308	5	0	5	18	0	18	13	0	13	10	0	10
60312	4 848	0	4 848	6 038	0	6 038	5 015	0	5 015	5 871	0	5 871
60314	0	235	235	0	21	21	0	63	63	0	193	193
60323	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
60336	31	0	31	33	0	33	24	0	24	40	0	40
60351	1 693	0	1 693	974	0	974	397	0	397	2 270	0	2 270
60401	215 582	0	215 582	0	0	0	0	0	0	215 582	0	215 582
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60901	24 827	0	24 827	934	0	934	0	0	0	25 761	0	25 761
60906	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
61002	43	0	43	7	0	7	42	0	42	8	0	8
61008	417	0	417	319	0	319	160	0	160	576	0	576
61009	34	0	34	54	0	54	30	0	30	58	0	58
61210	0	0	0	101 951	0	101 951	101 951	0	101 951	0	0	0
61212	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	181 387	0	181 387	28 344	0	28 344	332	0	332	209 399	0	209 399
70608	418 858	0	418 858	62 329	0	62 329	0	0	0	481 187	0	481 187
70616	2 509	0	2 509	0	0	0	0	0	0	2 509	0	2 509
70802	22 089	0	22 089	0	0	0	22 089	0	22 089	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 808 274	1 316 595	3 124 869	18 892 628	593 820	19 486 448	18 793 295	524 544	19 317 839	1 907 607	1 385 871	3 293 478
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	14	0	14	14	0	14	4	0	4	4	0	4
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	87 616	0	87 616	22 089	0	22 089	0	0	0	65 527	0	65 527
30111	5 722	5 485	11 207	49 385	146	49 531	45 871	302	46 173	2 208	5 641	7 849
30126	2 483	0	2 483	830	0	830	825	0	825	2 478	0	2 478
30129	32	0	32	23	0	23	41	0	41	50	0	50
30226	238	0	238	685	0	685	681	0	681	234	0	234
30232	25	5	30	27 682	1 809	29 491	27 695	1 809	29 504	38	5	43
30243	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	8 168	129 975	138 143	936	5 899	6 835	733	74 527	75 260	7 965	198 603	206 568
30305	551	144 712	145 263	81 908	5 302	87 210	90 989	52 448	143 437	9 632	191 858	201 490
30429	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30609	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31409	0	129 803	129 803	0	7 086	7 086	0	2 194	2 194	0	124 911	124 911
32115	898	0	898	899	0	899	883	0	883	882	0	882
32211	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
405	0	0	0	0	4 340	4 340	0	4 340	4 340	0	0	0
407	356 243	53 459	409 702	1 062 436	89 215	1 151 651	1 085 306	60 879	1 146 185	379 113	25 123	404 236
408.1	57 682	0	57 682	167 858	714	168 572	173 635	714	174 349	63 459	0	63 459
40807	929	1 713	2 642	806	57	863	538	25	563	661	1 681	2 342
40817	20 944	1 718	22 662	31 157	74	31 231	29 095	130	29 225	18 882	1 774	20 656
40820	911	102	1 013	1 267	313	1 580	975	310	1 285	619	99	718
40821	207	0	207	754	0	754	1 549	0	1 549	1 002	0	1 002
40905	0	0	0	191	645	836	191	645	836	0	0	0
40909	0	0	0	2 039	646	2 685	2 039	646	2 685	0	0	0
40910	0	0	0	1 288	1 424	2 712	1 288	1 424	2 712	0	0	0
40911	73	0	73	29 291	0	29 291	29 237	0	29 237	19	0	19
40912	0	0	0	960	1 063	2 023	960	1 063	2 023	0	0	0
40913	0	0	0	4 736	755	5 491	4 736	755	5 491	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42107	500	20 827	21 327	0	662	662	0	308	308	500	20 473	20 973
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42109	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42110	2 500	0	2 500	0	0	0	700	0	700	3 200	0	3 200
42111	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42112	650	0	650	0	0	0	2 000	0	2 000	2 650	0	2 650
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	23 386	0	23 386	4 736	0	4 736	5 536	0	5 536	24 186	0	24 186
42303	7 397	0	7 397	1 138	0	1 138	3 062	0	3 062	9 321	0	9 321
42304	53 507	0	53 507	10 472	0	10 472	4 881	0	4 881	47 916	0	47 916
42305	105 678	10 156	115 834	9 101	406	9 507	16 385	489	16 874	112 962	10 239	123 201
42306	156 363	2 312	158 675	5 752	670	6 422	13 027	57	13 084	163 638	1 699	165 337
42507	0	718 179	718 179	0	22 830	22 830	0	10 631	10 631	0	705 980	705 980
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 733	0	1 733	24	0	24	9	0	9	1 718	0	1 718
45217	10	0	10	1	0	1	2	0	2	11	0	11
45315	959	0	959	239	0	239	0	0	0	720	0	720
45515	3 098	0	3 098	76	0	76	53	0	53	3 075	0	3 075
45524	148	0	148	29	0	29	52	0	52	171	0	171
45714	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
45818	797	0	797	4	0	4	32	0	32	825	0	825
45821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45918	461	0	461	11	0	11	89	0	89	539	0	539
45921	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47405	0	0	0	100 204	99 708	199 912	100 204	99 708	199 912	0	0	0
47407	0	0	0	149 286	23 084	172 370	149 286	23 084	172 370	0	0	0
47411	2 867	13	2 880	2 088	2	2 090	1 946	9	1 955	2 725	20	2 745
47416	904	0	904	16 620	0	16 620	15 967	0	15 967	251	0	251
47422	5	3	8	18 817	2	18 819	18 818	2	18 820	6	3	9
47425	539	0	539	400	0	400	380	0	380	519	0	519
47426	62	46	108	232	1 583	1 815	171	1 545	1 716	1	8	9
47441	1 287	0	1 287	58	0	58	9	0	9	1 238	0	1 238
47466	81	0	81	9	0	9	53	0	53	125	0	125
47804	6 214	0	6 214	58	0	58	25	0	25	6 181	0	6 181
50265	19	0	19	28	0	28	15	0	15	6	0	6
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50739	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	1 018	0	1 018	1 310	0	1 310	1 232	0	1 232	940	0	940
60305	7 658	0	7 658	8 075	0	8 075	7 238	0	7 238	6 821	0	6 821
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	170	0	170	75	0	75
60311	1 592	0	1 592	4 204	0	4 204	3 854	0	3 854	1 242	0	1 242
60322	52	0	52	26	0	26	26	0	26	52	0	52
60324	2 585	0	2 585	1 519	0	1 519	2 099	0	2 099	3 165	0	3 165
60335	3 164	0	3 164	3 773	0	3 773	3 663	0	3 663	3 054	0	3 054
60352	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60414	96 610	0	96 610	0	0	0	964	0	964	97 574	0	97 574
60903	9 378	0	9 378	0	0	0	393	0	393	9 771	0	9 771
61501	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
61701	5 659	0	5 659	0	0	0	0	0	0	5 659	0	5 659
62002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
70601	120 513	0	120 513	1	0	1	17 302	0	17 302	137 814	0	137 814
70603	408 608	0	408 608	0	0	0	60 866	0	60 866	469 474	0	469 474
Итого по пассиву (баланс)	1 906 361	1 218 508	3 124 869	1 830 228	268 435	2 098 663	1 929 228	338 044	2 267 272	2 005 361	1 288 117	3 293 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 458	0	9 458	82 979	0	82 979	2 053	0	2 053	90 384	0	90 384
90902	177 673	0	177 673	36 530	0	36 530	51 793	0	51 793	162 410	0	162 410
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	210 720	0	210 720	386	0	386	7 441	0	7 441	203 665	0	203 665
91418	34 946	0	34 946	0	0	0	1 323	0	1 323	33 623	0	33 623
91501	22 346	0	22 346	0	0	0	0	0	0	22 346	0	22 346
91502	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91704	744	0	744	0	0	0	383	0	383	361	0	361
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 061	0	3 061	0	0	0	1 386	0	1 386	1 675	0	1 675
91803	91	0	91	0	0	0	43	0	43	48	0	48
99998	756 644	0	756 644	9 227	0	9 227	19 336	0	19 336	746 535	0	746 535
Итого по активу (баланс)	1 215 893	0	1 215 893	129 127	0	129 127	83 763	0	83 763	1 261 257	0	1 261 257
Пассив
91003	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91311	55 397	0	55 397	1 670	0	1 670	0	0	0	53 727	0	53 727
91312	456 464	20 827	477 291	8 943	662	9 605	0	308	308	447 521	20 473	467 994
91317	64 210	0	64 210	7 672	0	7 672	8 498	0	8 498	65 036	0	65 036
91318	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
91507	159 680	0	159 680	0	0	0	0	0	0	159 680	0	159 680
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	459 249	0	459 249	14 974	0	14 974	70 447	0	70 447	514 722	0	514 722
Итого по пассиву (баланс)	1 195 066	20 827	1 215 893	33 647	662	34 309	79 365	308	79 673	1 240 784	20 473	1 261 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 241	21	4 262	4 241	21	4 262	0	0	0
94101	0	0	0	99 200	0	99 200	99 200	0	99 200	0	0	0
99996	0	0	0	104 244	0	104 244	104 244	0	104 244	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	207 685	21	207 706	207 685	21	207 706	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	100 005	4 239	104 244	100 005	4 239	104 244	0	0	0
99997	0	0	0	103 463	0	103 463	103 463	0	103 463	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	203 468	4 239	207 707	203 468	4 239	207 707	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?