Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	142	0	142	180	0	180	0	0	0	322	0	322
20202	81 582	12 316	93 898	682 437	187 642	870 079	704 048	178 578	882 626	59 971	21 380	81 351
20208	9 406	0	9 406	23 200	0	23 200	21 672	0	21 672	10 934	0	10 934
20209	237	0	237	373 330	0	373 330	373 346	0	373 346	221	0	221
30102	142 967	0	142 967	8 410 827	0	8 410 827	8 315 186	0	8 315 186	238 608	0	238 608
30110	20 426	5 360	25 786	7 853 602	2 306	7 855 908	7 843 229	2 668	7 845 897	30 799	4 998	35 797
30114	0	20 282	20 282	0	91 590	91 590	0	100 062	100 062	0	11 810	11 810
30202	20 319	0	20 319	0	0	0	411	0	411	19 908	0	19 908
30204	4 166	0	4 166	0	0	0	10	0	10	4 156	0	4 156
30233	213	23	236	44 319	884	45 203	43 903	907	44 810	629	0	629
30424	29	0	29	0	0	0	23	0	23	6	0	6
30602	450	0	450	0	0	0	12	0	12	438	0	438
31901	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	5 215 000	0	5 215 000	5 515 000	0	5 515 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 360 000	0	1 360 000	320 000	0	320 000
32002	290 000	0	290 000	1 815 000	0	1 815 000	2 105 000	0	2 105 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	2 095 000	0	2 095 000	1 860 000	0	1 860 000	285 000	0	285 000
32005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
32104	0	11 015	11 015	0	391	391	0	11 406	11 406	0	0	0
32105	0	55 073	55 073	0	68 727	68 727	0	56 019	56 019	0	67 781	67 781
32106	0	161 695	161 695	0	7 058	7 058	0	2 917	2 917	0	165 836	165 836
32201	0	160	160	0	9	9	0	3	3	0	166	166
45007	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45201	808	0	808	1 636	0	1 636	1 748	0	1 748	696	0	696
45204	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45205	860	0	860	0	0	0	115	0	115	745	0	745
45206	61 146	0	61 146	33 321	0	33 321	23 628	0	23 628	70 839	0	70 839
45207	101 053	0	101 053	750	0	750	2 564	0	2 564	99 239	0	99 239
45208	104 103	0	104 103	2 052	0	2 052	97	0	97	106 058	0	106 058
45407	7 825	0	7 825	1	0	1	318	0	318	7 508	0	7 508
45505	1 098	0	1 098	221	0	221	260	0	260	1 059	0	1 059
45506	16 460	0	16 460	300	0	300	848	0	848	15 912	0	15 912
45507	13 864	0	13 864	0	0	0	230	0	230	13 634	0	13 634
45509	944	0	944	773	0	773	879	0	879	838	0	838
45605	100 000	41 680	141 680	0	2 199	2 199	0	2 389	2 389	100 000	41 490	141 490
45812	47 483	0	47 483	0	0	0	23	0	23	47 460	0	47 460
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	5 805	0	5 805	43	0	43	32	0	32	5 816	0	5 816
45816	0	0	0	0	1 660	1 660	0	0	0	0	1 660	1 660
45912	7 567	0	7 567	0	0	0	0	0	0	7 567	0	7 567
45915	515	0	515	5	0	5	9	0	9	511	0	511
45916	0	0	0	0	241	241	0	0	0	0	241	241
47408	0	0	0	13 810	0	13 810	13 810	0	13 810	0	0	0
47423	5 713	0	5 713	1 096	8 240	9 336	1 094	8 240	9 334	5 715	0	5 715
47427	11 817	1 242	13 059	6 978	1 173	8 151	6 362	909	7 271	12 433	1 506	13 939
50205	196 702	0	196 702	1 352	0	1 352	524	0	524	197 530	0	197 530
50221	289	0	289	0	0	0	109	0	109	180	0	180
50305	100 424	0	100 424	711	0	711	518	0	518	100 617	0	100 617
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 853	0	1 853	307	0	307	264	0	264	1 896	0	1 896
60306	1	0	1	1 921	0	1 921	1 922	0	1 922	0	0	0
60308	75	0	75	111	0	111	161	0	161	25	0	25
60312	8 761	0	8 761	3 341	0	3 341	2 301	0	2 301	9 801	0	9 801
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	217 695	0	217 695	2 276	0	2 276	475	0	475	219 496	0	219 496
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	2 224	0	2 224	52	0	52	2 276	0	2 276	0	0	0
61002	112	0	112	3	0	3	84	0	84	31	0	31
61008	749	0	749	300	0	300	297	0	297	752	0	752
61009	113	0	113	12	0	12	12	0	12	113	0	113
61011	11 790	0	11 790	0	0	0	0	0	0	11 790	0	11 790
61209	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61403	1 648	0	1 648	515	0	515	254	0	254	1 909	0	1 909
70606	220 654	0	220 654	40 779	0	40 779	184	0	184	261 249	0	261 249
70608	211 668	0	211 668	19 595	0	19 595	0	0	0	231 263	0	231 263
70611	4 590	0	4 590	1 174	0	1 174	0	0	0	5 764	0	5 764
Итого по активу (баланс)	2 502 357	308 846	2 811 203	28 586 905	372 127	28 959 032	28 463 813	364 105	28 827 918	2 625 449	316 868	2 942 317
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	289	0	289	109	0	109	0	0	0	180	0	180
10701	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
10801	59 564	0	59 564	0	0	0	0	0	0	59 564	0	59 564
30111	769	3 224	3 993	14 099	58	14 157	15 115	155	15 270	1 785	3 321	5 106
30226	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
30232	10	0	10	14 416	2 078	16 494	14 426	2 120	16 546	20	42	62
31406	0	8 015	8 015	0	8 425	8 425	0	410	410	0	0	0
31407	0	4 809	4 809	0	5 055	5 055	0	8 544	8 544	0	8 298	8 298
31408	0	22 443	22 443	0	398	398	0	1 189	1 189	0	23 234	23 234
31409	0	75 706	75 706	0	1 363	1 363	0	3 395	3 395	0	77 738	77 738
40502	23 589	0	23 589	41 723	0	41 723	58 503	0	58 503	40 369	0	40 369
40503	0	0	0	0	529	529	0	529	529	0	0	0
40602	2 410	1	2 411	14 039	75	14 114	14 443	75	14 518	2 814	1	2 815
40603	6 481	26	6 507	5 497	1	5 498	6 100	1	6 101	7 084	26	7 110
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	820 927	8 010	828 937	4 928 340	17 175	4 945 515	4 981 326	20 791	5 002 117	873 913	11 626	885 539
40703	112 934	2	112 936	292 456	1 286	293 742	289 000	1 291	290 291	109 478	7	109 485
40802	67 406	199	67 605	262 221	198	262 419	262 997	0	262 997	68 182	1	68 183
40807	470	84	554	934	960	1 894	1 268	962	2 230	804	86	890
40817	41 008	188	41 196	33 988	6 034	40 022	29 827	6 002	35 829	36 847	156	37 003
40820	473	5	478	236	84	320	550	83	633	787	4	791
40821	13	0	13	380	0	380	396	0	396	29	0	29
40901	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052
40905	0	0	0	34 709	0	34 709	34 709	0	34 709	0	0	0
40906	237	0	237	3 456	0	3 456	3 440	0	3 440	221	0	221
40909	0	0	0	1 076	754	1 830	1 076	754	1 830	0	0	0
40910	0	0	0	127	92	219	127	92	219	0	0	0
40911	35	0	35	74 614	0	74 614	74 685	0	74 685	106	0	106
40912	0	0	0	419	376	795	419	376	795	0	0	0
40913	0	0	0	405	1 438	1 843	405	1 438	1 843	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000
42104	0	161 695	161 695	0	2 917	2 917	0	7 058	7 058	0	165 836	165 836
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	30 880	503	31 383	14 814	10	14 824	12 489	27	12 516	28 555	520	29 075
42303	5 353	0	5 353	2 539	0	2 539	438	0	438	3 252	0	3 252
42304	126 300	0	126 300	18 014	0	18 014	14 591	0	14 591	122 877	0	122 877
42305	81 614	6 868	88 482	4 490	642	5 132	6 408	696	7 104	83 532	6 922	90 454
42306	112 798	14 850	127 648	7 492	266	7 758	7 875	763	8 638	113 181	15 347	128 528
42309	3 859	0	3 859	26	0	26	0	0	0	3 833	0	3 833
42601	140	0	140	126	0	126	90	0	90	104	0	104
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	32 250	0	32 250	366	0	366	13 012	0	13 012	44 896	0	44 896
45415	84	0	84	0	0	0	341	0	341	425	0	425
45515	889	0	889	174	0	174	154	0	154	869	0	869
45615	700	0	700	0	0	0	3 345	0	3 345	4 045	0	4 045
45818	55 347	0	55 347	35	0	35	24	0	24	55 336	0	55 336
45918	8 082	0	8 082	5	0	5	52	0	52	8 129	0	8 129
47407	244	0	244	9 144	10 356	19 500	9 174	10 356	19 530	274	0	274
47411	2 662	270	2 932	1 590	65	1 655	1 541	60	1 601	2 613	265	2 878
47416	1 665	0	1 665	9 889	0	9 889	8 656	0	8 656	432	0	432
47422	231	2	233	20 107	0	20 107	20 125	0	20 125	249	2	251
47425	10 409	0	10 409	5 818	0	5 818	9 243	0	9 243	13 834	0	13 834
47426	0	874	874	85	328	413	87	906	993	2	1 452	1 454
50220	142	0	142	0	0	0	180	0	180	322	0	322
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 218	0	1 218	4 964	0	4 964	3 871	0	3 871	125	0	125
60305	2 422	0	2 422	7 949	0	7 949	5 527	0	5 527	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	263	0	263	0	0	0	112	0	112	375	0	375
60311	587	0	587	2 112	0	2 112	2 097	0	2 097	572	0	572
60322	47	0	47	59	0	59	59	0	59	47	0	47
60324	2 847	0	2 847	8	0	8	0	0	0	2 839	0	2 839
60601	59 686	0	59 686	475	0	475	663	0	663	59 874	0	59 874
61012	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
61501	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
70601	266 594	0	266 594	2	0	2	28 124	0	28 124	294 716	0	294 716
70602	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
70603	210 990	0	210 990	0	0	0	19 589	0	19 589	230 579	0	230 579
Итого по пассиву (баланс)	2 503 429	307 774	2 811 203	5 859 728	60 963	5 920 691	5 983 732	68 073	6 051 805	2 627 433	314 884	2 942 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 317	0	3 317	10 602	0	10 602	11 307	0	11 307	2 612	0	2 612
90902	465 864	0	465 864	40 655	0	40 655	8 200	0	8 200	498 319	0	498 319
90907	0	0	0	2 052	0	2 052	0	0	0	2 052	0	2 052
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91414	1 861 965	0	1 861 965	9 940	0	9 940	701	0	701	1 871 204	0	1 871 204
91501	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	22 150	0	22 150	485	4	489	233	0	233	22 402	4	22 406
91704	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	14 294	0	14 294	0	0	0	0	0	0	14 294	0	14 294
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 438 425	0	1 438 425	164 494	0	164 494	68 986	0	68 986	1 533 933	0	1 533 933
Итого по активу (баланс)	3 815 784	0	3 815 784	228 232	4	228 236	89 431	0	89 431	3 954 585	4	3 954 589
Пассив
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 257 797	0	1 257 797	17 786	0	17 786	122 938	0	122 938	1 362 949	0	1 362 949
91316	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91317	143 361	0	143 361	48 773	0	48 773	41 553	0	41 553	136 141	0	136 141
91318	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
91507	25 930	0	25 930	0	0	0	4	0	4	25 934	0	25 934
91508	95	0	95	28	0	28	0	0	0	67	0	67
99999	2 377 359	0	2 377 359	20 444	0	20 444	63 741	0	63 741	2 420 656	0	2 420 656
Итого по пассиву (баланс)	3 815 784	0	3 815 784	89 431	0	89 431	228 236	0	228 236	3 954 589	0	3 954 589
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	3 956	0	3 956	3 956	0	3 956	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	3 958	3 958	0	3 958	3 958	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2	3 958	3 960	2	3 958	3 960	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	301 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 069,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	301 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 069,0000
Пассив
98050	0	0	301 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 069,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	301 069,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	301 069,0000

Страница была полезной?