Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 517	12 779	92 296	1 304 317	34 434	1 338 751	1 337 354	34 039	1 371 393	46 480	13 174	59 654
20207	384	1 331	1 715	41 460	674	42 134	41 354	739	42 093	490	1 266	1 756
20208	17 241	0	17 241	66 360	0	66 360	63 810	0	63 810	19 791	0	19 791
20209	16 928	0	16 928	859 010	0	859 010	862 789	0	862 789	13 149	0	13 149
30102	237 648	0	237 648	6 175 051	0	6 175 051	6 297 066	0	6 297 066	115 633	0	115 633
30110	41 166	29 605	70 771	26 037	469 741	495 778	27 525	457 811	485 336	39 678	41 535	81 213
30114	40 539	634	41 173	130	2 259	2 389	0	22	22	40 669	2 871	43 540
30202	21 220	0	21 220	0	0	0	415	0	415	20 805	0	20 805
30204	1 758	0	1 758	0	0	0	572	0	572	1 186	0	1 186
30233	435	2	437	20 116	55	20 171	19 934	52	19 986	617	5	622
30402	31 463	0	31 463	11 691 656	0	11 691 656	11 722 006	0	11 722 006	1 113	0	1 113
30602	1 008	0	1 008	40 423	0	40 423	17 708	0	17 708	23 723	0	23 723
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
31902	0	0	0	8 625 000	0	8 625 000	8 625 000	0	8 625 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000	2 135 000	0	2 135 000	535 000	0	535 000
32002	50 000	0	50 000	660 000	0	660 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	660 000	0	660 000	580 000	0	580 000	150 000	0	150 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32107	0	62 759	62 759	0	4 549	4 549	0	23 910	23 910	0	43 398	43 398
32201	0	144	144	0	20	20	0	5	5	0	159	159
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300	1 200	0	1 200
45201	4 648	0	4 648	32 185	0	32 185	27 904	0	27 904	8 929	0	8 929
45203	0	0	0	78 800	0	78 800	78 800	0	78 800	0	0	0
45204	12 700	0	12 700	9 375	0	9 375	18 155	0	18 155	3 920	0	3 920
45205	23 390	0	23 390	2 732	0	2 732	4 572	0	4 572	21 550	0	21 550
45206	184 093	24 528	208 621	63 705	3 417	67 122	36 611	851	37 462	211 187	27 094	238 281
45207	116 826	0	116 826	1	0	1	6 786	0	6 786	110 041	0	110 041
45208	59 111	0	59 111	0	0	0	0	0	0	59 111	0	59 111
45401	3	0	3	233	0	233	145	0	145	91	0	91
45403	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	1 100	0	1 100	400	0	400
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	5 557	0	5 557	1 443	0	1 443
45407	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	200	0	200	5 200	0	5 200
45502	27	0	27	83	0	83	35	0	35	75	0	75
45503	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45504	60	0	60	10	0	10	36	0	36	34	0	34
45505	9 459	0	9 459	500	0	500	211	0	211	9 748	0	9 748
45506	66 142	0	66 142	1 310	0	1 310	2 495	0	2 495	64 957	0	64 957
45507	7 679	0	7 679	0	0	0	50	0	50	7 629	0	7 629
45509	1 082	0	1 082	1 039	0	1 039	1 260	0	1 260	861	0	861
45812	70 979	0	70 979	168	0	168	157	0	157	70 990	0	70 990
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
45815	3 804	0	3 804	68	0	68	55	0	55	3 817	0	3 817
45912	10 671	0	10 671	0	0	0	19	0	19	10 652	0	10 652
45915	192	0	192	30	0	30	25	0	25	197	0	197
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	308 823	0	308 823	308 823	0	308 823	0	0	0
47423	12 057	56	12 113	2 338	7 492	9 830	2 844	7 548	10 392	11 551	0	11 551
47427	22 913	344	23 257	8 366	508	8 874	8 168	427	8 595	23 111	425	23 536
50104	129 732	0	129 732	885	0	885	1 423	0	1 423	129 194	0	129 194
50121	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
50305	98 514	0	98 514	18 387	0	18 387	39 894	0	39 894	77 007	0	77 007
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	275	0	275	2 003	0	2 003	132	0	132	2 146	0	2 146
60306	3	0	3	1 695	0	1 695	1 698	0	1 698	0	0	0
60308	118	0	118	162	0	162	245	0	245	35	0	35
60312	3 589	0	3 589	2 972	0	2 972	3 250	0	3 250	3 311	0	3 311
60323	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
60401	214 972	0	214 972	0	0	0	0	0	0	214 972	0	214 972
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
60701	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
61002	28	0	28	80	0	80	64	0	64	44	0	44
61008	791	0	791	411	0	411	270	0	270	932	0	932
61009	322	0	322	152	0	152	137	0	137	337	0	337
61210	0	0	0	39 894	0	39 894	39 894	0	39 894	0	0	0
61403	716	0	716	189	0	189	185	0	185	720	0	720
70606	222 096	0	222 096	27 791	0	27 791	224	0	224	249 663	0	249 663
70607	1 570	0	1 570	1 587	0	1 587	0	0	0	3 157	0	3 157
70608	92 837	0	92 837	16 513	0	16 513	0	0	0	109 350	0	109 350
70611	3 164	0	3 164	227	0	227	1 924	0	1 924	1 467	0	1 467
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	19 258	0	19 258	0	0	0	0	0	0	19 258	0	19 258
30109	248	0	248	10 541	0	10 541	10 416	0	10 416	123	0	123
30111	1	239	240	280	290	570	280	2 186	2 466	1	2 135	2 136
30126	405	0	405	0	0	0	2	0	2	407	0	407
30223	0	0	0	33	0	33	34	0	34	1	0	1
30232	0	0	0	26 707	118	26 825	26 707	118	26 825	0	0	0
31407	0	23 086	23 086	0	6 756	6 756	0	2 795	2 795	0	19 125	19 125
31408	0	0	0	0	146	146	0	6 521	6 521	0	6 375	6 375
31409	0	62 759	62 759	0	2 299	2 299	0	4 637	4 637	0	65 097	65 097
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40502	19 953	58	20 011	42 887	159	43 046	41 295	101	41 396	18 361	0	18 361
40503	0	0	0	0	423	423	0	423	423	0	0	0
40602	4 507	1	4 508	9 203	0	9 203	8 639	0	8 639	3 943	1	3 944
40603	3 909	0	3 909	11 647	0	11 647	16 011	0	16 011	8 273	0	8 273
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	928 640	5 893	934 533	6 365 373	383 187	6 748 560	6 372 017	382 712	6 754 729	935 284	5 418	940 702
40703	89 604	0	89 604	118 199	30	118 229	113 327	30	113 357	84 732	0	84 732
40802	78 138	1	78 139	332 846	0	332 846	320 919	0	320 919	66 211	1	66 212
40807	3 429	0	3 429	202 444	201 710	404 154	201 578	201 710	403 288	2 563	0	2 563
40817	78 157	10 589	88 746	103 296	8 961	112 257	106 004	503	106 507	80 865	2 131	82 996
40820	309	212	521	313	566	879	296	363	659	292	9	301
40901	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	0	0	0
40906	16 928	0	16 928	339 708	0	339 708	335 929	0	335 929	13 149	0	13 149
40909	0	0	0	66	334	400	66	334	400	0	0	0
40910	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40911	8 120	0	8 120	204 984	0	204 984	199 729	0	199 729	2 865	0	2 865
40912	0	0	0	253	2 362	2 615	253	2 362	2 615	0	0	0
40913	0	0	0	306	1 777	2 083	306	1 777	2 083	0	0	0
41901	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
41907	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	14 000	0	14 000	15 200	0	15 200
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	29 978	1 881	31 859	11 261	66	11 327	7 123	223	7 346	25 840	2 038	27 878
42303	8 137	0	8 137	1 932	0	1 932	2 944	0	2 944	9 149	0	9 149
42304	163 546	0	163 546	17 754	0	17 754	12 060	0	12 060	157 852	0	157 852
42305	121 744	5 693	127 437	6 016	943	6 959	7 463	1 699	9 162	123 191	6 449	129 640
42306	221 785	18 072	239 857	26 919	961	27 880	27 353	2 627	29 980	222 219	19 738	241 957
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	145	0	145	140	0	140	5	0	5	10	0	10
45215	25 546	0	25 546	10 643	0	10 643	7 775	0	7 775	22 678	0	22 678
45415	46	0	46	15	0	15	2	0	2	33	0	33
45515	191	0	191	26	0	26	8	0	8	173	0	173
45818	76 000	0	76 000	97	0	97	143	0	143	76 046	0	76 046
45918	10 847	0	10 847	26	0	26	8	0	8	10 829	0	10 829
47407	0	0	0	26 075	315 422	341 497	26 075	315 422	341 497	0	0	0
47411	3 975	123	4 098	2 295	18	2 313	2 447	76	2 523	4 127	181	4 308
47416	2 612	0	2 612	21 711	0	21 711	20 085	0	20 085	986	0	986
47422	24	2	26	16 174	3 478	19 652	16 150	3 481	19 631	0	5	5
47425	6 311	0	6 311	441	0	441	2 029	0	2 029	7 899	0	7 899
47426	66	38	104	66	265	331	0	277	277	0	50	50
50120	2 850	0	2 850	0	0	0	1 540	0	1 540	4 390	0	4 390
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	183	0	183	2 906	0	2 906	4 413	0	4 413	1 690	0	1 690
60305	1 809	0	1 809	6 450	0	6 450	4 641	0	4 641	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	405	0	405	624	0	624	219	0	219	0	0	0
60311	368	0	368	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	368	0	368
60322	37	0	37	117	0	117	107	0	107	27	0	27
60324	2 145	0	2 145	302	0	302	12	0	12	1 855	0	1 855
60601	43 590	0	43 590	0	0	0	763	0	763	44 353	0	44 353
61501	175	0	175	100	0	100	0	0	0	75	0	75
70601	223 981	0	223 981	139	0	139	36 855	0	36 855	260 697	0	260 697
70603	92 561	0	92 561	0	0	0	16 640	0	16 640	109 201	0	109 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 012	0	1 012	11 829	0	11 829	11 854	0	11 854	987	0	987
90902	396 643	0	396 643	41 661	0	41 661	40 300	0	40 300	398 004	0	398 004
90907	3 605	0	3 605	0	0	0	3 605	0	3 605	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	1 330 913	0	1 330 913	2 998	0	2 998	12 077	0	12 077	1 321 834	0	1 321 834
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	12 612	0	12 612	462	0	462	295	0	295	12 779	0	12 779
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
99998	1 445 031	0	1 445 031	242 173	0	242 173	245 401	0	245 401	1 441 803	0	1 441 803
Пассив
91311	4 526	0	4 526	0	0	0	0	0	0	4 526	0	4 526
91312	1 320 074	0	1 320 074	76 423	0	76 423	39 378	0	39 378	1 283 029	0	1 283 029
91315	1 057	3 636	4 693	26	3 180	3 206	0	412	412	1 031	868	1 899
91316	24 810	0	24 810	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	24 810	0	24 810
91317	85 184	0	85 184	136 670	0	136 670	173 384	0	173 384	121 898	0	121 898
91318	250	0	250	100	0	100	0	0	0	150	0	150
91507	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0	0	5 351	0	5 351
91508	143	0	143	3	0	3	0	0	0	140	0	140
99999	1 772 936	0	1 772 936	63 818	0	63 818	52 640	0	52 640	1 761 758	0	1 761 758
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	230 967,0000	0	0	17 500,0000	0	0	37 147,0000	0	0	211 320,0000
Пассив
98050	0	0	230 967,0000	0	0	37 147,0000	0	0	17 500,0000	0	0	211 320,0000

Страница была полезной?