Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 637	14 509	95 146	1 220 057	26 408	1 246 465	1 201 609	25 673	1 227 282	99 085	15 244	114 329
20207	460	1 256	1 716	32 737	429	33 166	32 181	394	32 575	1 016	1 291	2 307
20208	22 908	0	22 908	65 411	0	65 411	72 930	0	72 930	15 389	0	15 389
20209	10 520	0	10 520	886 323	0	886 323	886 245	0	886 245	10 598	0	10 598
30102	216 802	0	216 802	3 723 149	0	3 723 149	3 654 770	0	3 654 770	285 181	0	285 181
30110	38 138	13 304	51 442	24 354	198 999	223 353	22 912	185 332	208 244	39 580	26 971	66 551
30114	40 103	0	40 103	98	0	98	0	0	0	40 201	0	40 201
30202	15 867	0	15 867	1 601	0	1 601	0	0	0	17 468	0	17 468
30204	714	0	714	206	0	206	0	0	0	920	0	920
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	603	0	603	15 880	0	15 880	15 528	0	15 528	955	0	955
30402	0	0	0	190 044	0	190 044	190 000	0	190 000	44	0	44
30602	6 746	0	6 746	25 497	0	25 497	29 995	0	29 995	2 248	0	2 248
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	600 000	0	600 000	580 000	0	580 000	160 000	0	160 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32106	0	61 212	61 212	0	1 177	1 177	0	2 300	2 300	0	60 089	60 089
32201	0	138	138	0	9	9	0	7	7	0	140	140
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45007	1 247	0	1 247	0	0	0	217	0	217	1 030	0	1 030
45201	7 718	0	7 718	16 914	0	16 914	8 349	0	8 349	16 283	0	16 283
45203	240	0	240	16 500	0	16 500	16 740	0	16 740	0	0	0
45204	11 423	0	11 423	505	0	505	11 078	0	11 078	850	0	850
45205	65 803	0	65 803	7 500	0	7 500	57 548	0	57 548	15 755	0	15 755
45206	134 522	23 377	157 899	47 523	1 522	49 045	28 213	1 041	29 254	153 832	23 858	177 690
45207	214 264	0	214 264	2 800	0	2 800	29 402	0	29 402	187 662	0	187 662
45208	61 771	0	61 771	462	0	462	19 530	0	19 530	42 703	0	42 703
45304	35	0	35	40	0	40	0	0	0	75	0	75
45306	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45307	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45401	47	0	47	135	0	135	111	0	111	71	0	71
45406	6 203	0	6 203	550	0	550	190	0	190	6 563	0	6 563
45407	15 233	0	15 233	230	0	230	133	0	133	15 330	0	15 330
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45502	63	0	63	48	0	48	77	0	77	34	0	34
45503	82	0	82	36	0	36	82	0	82	36	0	36
45504	67	0	67	60	0	60	28	0	28	99	0	99
45505	10 187	0	10 187	735	0	735	1 012	0	1 012	9 910	0	9 910
45506	70 410	0	70 410	2 891	0	2 891	3 361	0	3 361	69 940	0	69 940
45507	7 436	0	7 436	0	0	0	48	0	48	7 388	0	7 388
45509	853	0	853	480	0	480	367	0	367	966	0	966
45605	10 125	0	10 125	0	0	0	3 375	0	3 375	6 750	0	6 750
45812	67 112	0	67 112	469	0	469	710	0	710	66 871	0	66 871
45813	1 442	0	1 442	33	0	33	89	0	89	1 386	0	1 386
45814	813	0	813	15	0	15	16	0	16	812	0	812
45815	3 089	0	3 089	791	0	791	15	0	15	3 865	0	3 865
45912	7 042	0	7 042	19	0	19	37	0	37	7 024	0	7 024
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	181	0	181	3	0	3	0	0	0	184	0	184
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	98 933	0	98 933	98 933	0	98 933	0	0	0
47423	12 080	26	12 106	3 084	6 129	9 213	3 029	6 155	9 184	12 135	0	12 135
47427	26 689	83	26 772	7 568	453	8 021	6 928	213	7 141	27 329	323	27 652
50104	76 715	0	76 715	592	0	592	78	0	78	77 229	0	77 229
50116	9 956	0	9 956	3 722	0	3 722	0	0	0	13 678	0	13 678
50121	65	0	65	0	0	0	15	0	15	50	0	50
50305	100 803	0	100 803	507	0	507	25 517	0	25 517	75 793	0	75 793
50313	24 889	0	24 889	1 369	0	1 369	0	0	0	26 258	0	26 258
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 012	0	1 012	202	0	202	718	0	718	496	0	496
60306	0	0	0	1 775	0	1 775	1 774	0	1 774	1	0	1
60308	45	0	45	137	0	137	142	0	142	40	0	40
60312	3 780	0	3 780	2 885	0	2 885	2 031	0	2 031	4 634	0	4 634
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	214 527	0	214 527	0	0	0	0	0	0	214 527	0	214 527
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
61002	23	0	23	75	0	75	76	0	76	22	0	22
61008	731	0	731	307	0	307	229	0	229	809	0	809
61009	152	0	152	195	0	195	212	0	212	135	0	135
61210	0	0	0	25 286	0	25 286	25 286	0	25 286	0	0	0
61403	1 176	0	1 176	2	0	2	146	0	146	1 032	0	1 032
70606	80 487	0	80 487	26 157	0	26 157	139	0	139	106 505	0	106 505
70607	0	0	0	591	0	591	124	0	124	467	0	467
70608	32 935	0	32 935	11 550	0	11 550	0	0	0	44 485	0	44 485
70611	1 493	0	1 493	690	0	690	0	0	0	2 183	0	2 183
70802	46 414	0	46 414	0	0	0	0	0	0	46 414	0	46 414
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	65 672	0	65 672	0	0	0	0	0	0	65 672	0	65 672
30109	150	0	150	12 360	0	12 360	12 413	0	12 413	203	0	203
30126	710	0	710	134	0	134	151	0	151	727	0	727
30223	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30226	1	0	1	10	0	10	11	0	11	2	0	2
30232	0	0	0	23 445	64	23 509	23 445	64	23 509	0	0	0
31406	0	16 501	16 501	0	9 155	9 155	0	1 075	1 075	0	8 421	8 421
31407	0	5 500	5 500	0	368	368	0	8 902	8 902	0	14 034	14 034
31409	0	61 212	61 212	0	2 300	2 300	0	1 177	1 177	0	60 089	60 089
32115	204	0	204	4	0	4	0	0	0	200	0	200
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	17 710	30	17 740	29 195	30	29 225	32 526	0	32 526	21 041	0	21 041
40503	0	0	0	0	885	885	0	885	885	0	0	0
40602	2 273	1	2 274	9 167	0	9 167	10 763	0	10 763	3 869	1	3 870
40603	2 490	0	2 490	4 682	0	4 682	4 926	0	4 926	2 734	0	2 734
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	612 130	3 821	615 951	3 960 176	357 669	4 317 845	4 046 811	368 877	4 415 688	698 765	15 029	713 794
40703	83 301	67	83 368	77 842	67	77 909	74 834	0	74 834	80 293	0	80 293
40802	55 694	1	55 695	246 452	0	246 452	248 256	0	248 256	57 498	1	57 499
40807	6 254	0	6 254	4 238	0	4 238	3 475	0	3 475	5 491	0	5 491
40817	75 262	430	75 692	100 698	19	100 717	99 804	27	99 831	74 368	438	74 806
40820	36	3	39	14	52	66	33	81	114	55	32	87
40905	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
40906	10 520	0	10 520	276 258	0	276 258	276 336	0	276 336	10 598	0	10 598
40909	0	0	0	28	395	423	28	395	423	0	0	0
40910	0	0	0	36	75	111	36	75	111	0	0	0
40911	910	0	910	89 900	0	89 900	90 323	0	90 323	1 333	0	1 333
40912	0	0	0	1 287	818	2 105	1 287	818	2 105	0	0	0
40913	0	0	0	258	1 278	1 536	258	1 278	1 536	0	0	0
41901	5 549	0	5 549	0	0	0	0	0	0	5 549	0	5 549
41907	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42106	18 000	0	18 000	1 600	0	1 600	0	0	0	16 400	0	16 400
42107	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
42206	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42301	27 850	1 803	29 653	12 705	77	12 782	11 867	92	11 959	27 012	1 818	28 830
42303	8 012	0	8 012	3 113	0	3 113	1 358	0	1 358	6 257	0	6 257
42304	156 634	0	156 634	25 131	0	25 131	26 716	0	26 716	158 219	0	158 219
42305	113 914	6 213	120 127	8 044	309	8 353	8 984	1 425	10 409	114 854	7 329	122 183
42306	234 353	16 804	251 157	52 942	1 060	54 002	38 355	853	39 208	219 766	16 597	236 363
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	19	0	19	32	0	32	152	0	152	139	0	139
44915	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45015	12	0	12	2	0	2	3	0	3	13	0	13
45215	13 824	0	13 824	3 894	0	3 894	7 519	0	7 519	17 449	0	17 449
45315	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45415	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45515	215	0	215	54	0	54	66	0	66	227	0	227
45615	132	0	132	44	0	44	216	0	216	304	0	304
45818	71 264	0	71 264	693	0	693	926	0	926	71 497	0	71 497
45918	7 210	0	7 210	29	0	29	10	0	10	7 191	0	7 191
47407	0	0	0	14 163	90 197	104 360	14 163	90 197	104 360	0	0	0
47411	3 828	120	3 948	2 532	70	2 602	2 532	55	2 587	3 828	105	3 933
47416	241	0	241	5 744	906	6 650	7 228	906	8 134	1 725	0	1 725
47422	11	2	13	16 947	1 844	18 791	17 057	1 895	18 952	121	53	174
47425	8 284	0	8 284	974	0	974	1 894	0	1 894	9 204	0	9 204
47426	0	16	16	0	240	240	0	260	260	0	36	36
50120	1 175	0	1 175	0	0	0	576	0	576	1 751	0	1 751
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 419	0	1 419	2 971	0	2 971	1 737	0	1 737	185	0	185
60305	0	0	0	2 681	0	2 681	4 375	0	4 375	1 694	0	1 694
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	203	0	203	260	0	260
60311	325	0	325	1 664	0	1 664	1 675	0	1 675	336	0	336
60322	26	0	26	286	0	286	286	0	286	26	0	26
60324	1 812	0	1 812	12	0	12	63	0	63	1 863	0	1 863
60601	40 488	0	40 488	0	0	0	775	0	775	41 263	0	41 263
61501	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
70601	89 137	0	89 137	0	0	0	25 339	0	25 339	114 476	0	114 476
70602	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
70603	32 547	0	32 547	0	0	0	11 531	0	11 531	44 078	0	44 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	905	0	905	11 496	0	11 496	11 366	0	11 366	1 035	0	1 035
90902	366 709	0	366 709	14 102	0	14 102	8 684	0	8 684	372 127	0	372 127
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 404 100	0	1 404 100	72 224	0	72 224	64 843	0	64 843	1 411 481	0	1 411 481
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	14 439	0	14 439	319	0	319	123	0	123	14 635	0	14 635
91704	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
99998	1 599 672	0	1 599 672	171 737	0	171 737	298 814	0	298 814	1 472 595	0	1 472 595
Пассив
91003	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91311	4 526	0	4 526	0	0	0	0	0	0	4 526	0	4 526
91312	1 499 996	0	1 499 996	207 941	0	207 941	63 659	0	63 659	1 355 714	0	1 355 714
91315	1 030	3 484	4 514	0	149	149	252	189	441	1 282	3 524	4 806
91316	2 141	0	2 141	2 100	0	2 100	0	0	0	41	0	41
91317	83 054	0	83 054	86 817	0	86 817	105 640	0	105 640	101 877	0	101 877
91318	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
91507	5 311	0	5 311	0	0	0	40	0	40	5 351	0	5 351
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	1 801 369	0	1 801 369	85 016	0	85 016	98 141	0	98 141	1 814 494	0	1 814 494
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	219 201,0000	0	0	5 000,0000	0	0	24 829,0000	0	0	199 372,0000
Пассив
98050	0	0	219 201,0000	0	0	24 829,0000	0	0	5 000,0000	0	0	199 372,0000

Страница была полезной?