Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 463	18 598	103 061	1 205 001	49 401	1 254 402	1 198 121	49 626	1 247 747	91 343	18 373	109 716
20206	1 078	1 347	2 425	19 024	25 247	44 271	19 322	25 327	44 649	780	1 267	2 047
20207	1 565	1 664	3 229	43 673	1 032	44 705	44 960	1 341	46 301	278	1 355	1 633
20208	14 864	0	14 864	83 163	0	83 163	69 537	0	69 537	28 490	0	28 490
20209	9 561	0	9 561	988 431	0	988 431	984 628	0	984 628	13 364	0	13 364
30102	187 493	0	187 493	3 394 768	0	3 394 768	3 464 446	0	3 464 446	117 815	0	117 815
30110	31 213	86 383	117 596	21 699	227 721	249 420	19 345	224 670	244 015	33 567	89 434	123 001
30202	11 719	0	11 719	0	0	0	539	0	539	11 180	0	11 180
30204	536	0	536	0	0	0	23	0	23	513	0	513
30221	0	0	0	5 000	1 073	6 073	5 000	1 073	6 073	0	0	0
30233	940	0	940	17 777	0	17 777	18 023	0	18 023	694	0	694
30402	343	0	343	2 031 087	0	2 031 087	2 031 206	0	2 031 206	224	0	224
30602	4	0	4	471	0	471	2	0	2	473	0	473
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31903	410 000	0	410 000	1 880 000	0	1 880 000	1 880 000	0	1 880 000	410 000	0	410 000
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32201	0	156	156	0	3	3	0	8	8	0	151	151
44906	4 500	0	4 500	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
45003	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45007	3 400	0	3 400	0	0	0	220	0	220	3 180	0	3 180
45201	2 634	0	2 634	32 658	0	32 658	27 426	0	27 426	7 866	0	7 866
45204	350	0	350	805	0	805	0	0	0	1 155	0	1 155
45205	30 397	0	30 397	18 414	0	18 414	13 772	0	13 772	35 039	0	35 039
45206	241 615	26 516	268 131	21 420	444	21 864	21 239	1 301	22 540	241 796	25 659	267 455
45207	152 181	0	152 181	14 839	0	14 839	11 450	0	11 450	155 570	0	155 570
45208	67 185	0	67 185	6 666	0	6 666	25	0	25	73 826	0	73 826
45306	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
45307	867	0	867	0	0	0	121	0	121	746	0	746
45405	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
45406	1 811	0	1 811	400	0	400	412	0	412	1 799	0	1 799
45407	4 759	0	4 759	0	0	0	1 613	0	1 613	3 146	0	3 146
45408	9 834	0	9 834	0	0	0	0	0	0	9 834	0	9 834
45502	48	0	48	44	0	44	59	0	59	33	0	33
45503	10	0	10	26	0	26	0	0	0	36	0	36
45504	274	0	274	30	0	30	27	0	27	277	0	277
45505	12 271	0	12 271	316	0	316	216	0	216	12 371	0	12 371
45506	63 568	0	63 568	3 396	0	3 396	3 024	0	3 024	63 940	0	63 940
45507	3 527	0	3 527	400	0	400	74	0	74	3 853	0	3 853
45509	1 252	0	1 252	408	0	408	789	0	789	871	0	871
45605	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
45812	69 830	0	69 830	115	0	115	63	0	63	69 882	0	69 882
45813	1 580	0	1 580	90	0	90	11	0	11	1 659	0	1 659
45814	802	0	802	0	0	0	3	0	3	799	0	799
45815	2 658	0	2 658	231	0	231	109	0	109	2 780	0	2 780
45912	7 138	0	7 138	0	0	0	0	0	0	7 138	0	7 138
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	136	0	136	45	0	45	29	0	29	152	0	152
47404	229	0	229	0	0	0	3	0	3	226	0	226
47408	0	0	0	74 308	0	74 308	74 308	0	74 308	0	0	0
47423	12 421	15	12 436	4 460	14 253	18 713	4 848	13 912	18 760	12 033	356	12 389
47427	16 581	78	16 659	8 853	233	9 086	9 082	228	9 310	16 352	83	16 435
50104	41 953	0	41 953	315	0	315	470	0	470	41 798	0	41 798
50116	30 009	0	30 009	96	0	96	0	0	0	30 105	0	30 105
50121	52	0	52	69	0	69	0	0	0	121	0	121
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 897	0	1 897	5	0	5	9	0	9	1 893	0	1 893
60306	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
60308	36	0	36	96	0	96	107	0	107	25	0	25
60312	2 404	0	2 404	1 549	0	1 549	1 515	0	1 515	2 438	0	2 438
60401	215 720	0	215 720	58	0	58	0	0	0	215 778	0	215 778
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61002	21	0	21	51	0	51	48	0	48	24	0	24
61008	712	0	712	255	0	255	253	0	253	714	0	714
61009	155	0	155	29	0	29	43	0	43	141	0	141
61011	6 964	0	6 964	0	0	0	6 964	0	6 964	0	0	0
61209	0	0	0	6 964	0	6 964	6 964	0	6 964	0	0	0
61403	783	0	783	33	0	33	124	0	124	692	0	692
70606	170 373	0	170 373	26 847	0	26 847	131	0	131	197 089	0	197 089
70607	270	0	270	20	0	20	61	0	61	229	0	229
70608	46 424	0	46 424	9 891	0	9 891	0	0	0	56 315	0	56 315
70611	292	0	292	42	0	42	0	0	0	334	0	334
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	65 672	0	65 672	0	0	0	0	0	0	65 672	0	65 672
30109	200	0	200	10 540	0	10 540	10 686	0	10 686	346	0	346
30126	320	0	320	471	0	471	169	0	169	18	0	18
30223	1	0	1	24	0	24	23	0	23	0	0	0
30226	2	0	2	11	0	11	9	0	9	0	0	0
30232	0	0	0	20 412	0	20 412	20 412	0	20 412	0	0	0
31304	0	9 359	9 359	0	9 513	9 513	0	154	154	0	0	0
31305	0	0	0	0	19	19	0	9 075	9 075	0	9 056	9 056
32211	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40502	19 780	0	19 780	30 840	1	30 841	22 410	1	22 411	11 350	0	11 350
40602	10 539	1	10 540	30 807	0	30 807	34 236	0	34 236	13 968	1	13 969
40603	1 198	0	1 198	7 499	0	7 499	7 059	0	7 059	758	0	758
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	601 093	21 025	622 118	3 634 513	367 469	4 001 982	3 622 220	363 677	3 985 897	588 800	17 233	606 033
40703	81 707	13	81 720	117 352	1	117 353	121 660	1	121 661	86 015	13	86 028
40802	60 296	1	60 297	237 642	256	237 898	235 265	256	235 521	57 919	1	57 920
40807	2 583	0	2 583	3 271	1 526	4 797	7 582	1 526	9 108	6 894	0	6 894
40817	72 440	88	72 528	100 390	6	100 396	105 303	5	105 308	77 353	87	77 440
40820	106	28	134	45	25	70	95	0	95	156	3	159
40905	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
40906	9 561	0	9 561	253 498	0	253 498	257 301	0	257 301	13 364	0	13 364
40909	0	0	0	35	1 694	1 729	35	1 694	1 729	0	0	0
40910	0	0	0	7	83	90	7	83	90	0	0	0
40911	1 907	0	1 907	158 807	0	158 807	162 326	0	162 326	5 426	0	5 426
40912	0	0	0	530	1 505	2 035	530	1 505	2 035	0	0	0
40913	0	0	0	357	2 896	3 253	357	2 896	3 253	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	82 200	0	82 200	4 500	0	4 500	0	0	0	77 700	0	77 700
42107	38 440	0	38 440	0	0	0	4 500	0	4 500	42 940	0	42 940
42206	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	21 590	1 157	22 747	10 041	199	10 240	9 311	329	9 640	20 860	1 287	22 147
42303	6 169	0	6 169	1 039	0	1 039	3 167	0	3 167	8 297	0	8 297
42304	134 380	0	134 380	14 558	0	14 558	14 644	0	14 644	134 466	0	134 466
42305	79 655	3 723	83 378	8 515	373	8 888	9 761	1 016	10 777	80 901	4 366	85 267
42306	302 645	28 673	331 318	35 358	9 740	45 098	32 536	9 485	42 021	299 823	28 418	328 241
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42507	0	57 279	57 279	0	1 511	1 511	0	3 436	3 436	0	59 204	59 204
42601	20	0	20	45	0	45	54	0	54	29	0	29
44915	45	0	45	10	0	10	0	0	0	35	0	35
45015	136	0	136	25	0	25	0	0	0	111	0	111
45215	9 179	0	9 179	405	0	405	465	0	465	9 239	0	9 239
45315	145	0	145	28	0	28	0	0	0	117	0	117
45415	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
45515	523	0	523	60	0	60	2	0	2	465	0	465
45615	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
45818	58 960	0	58 960	70	0	70	168	0	168	59 058	0	59 058
45918	5 499	0	5 499	0	0	0	0	0	0	5 499	0	5 499
47407	2 205	0	2 205	22 208	0	22 208	20 003	0	20 003	0	0	0
47411	6 724	393	7 117	4 957	262	5 219	3 885	118	4 003	5 652	249	5 901
47416	237	0	237	8 451	0	8 451	8 365	0	8 365	151	0	151
47422	14	10	24	13 885	4 645	18 530	14 171	4 674	18 845	300	39	339
47425	6 276	0	6 276	633	0	633	801	0	801	6 444	0	6 444
50120	17	0	17	13	0	13	20	0	20	24	0	24
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	475	0	475	2 326	0	2 326	3 230	0	3 230	1 379	0	1 379
60305	1 611	0	1 611	6 108	0	6 108	4 497	0	4 497	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	663	0	663	559	0	559
60311	332	0	332	5 170	0	5 170	5 393	0	5 393	555	0	555
60322	16	0	16	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081	16	0	16
60324	2 076	0	2 076	974	0	974	0	0	0	1 102	0	1 102
60601	33 727	0	33 727	0	0	0	819	0	819	34 546	0	34 546
70601	140 085	0	140 085	1	0	1	23 871	0	23 871	163 955	0	163 955
70602	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
70603	45 731	0	45 731	0	0	0	9 534	0	9 534	55 265	0	55 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 033	0	1 033	9 964	0	9 964	10 072	0	10 072	925	0	925
90902	285 640	0	285 640	17 931	0	17 931	11 658	0	11 658	291 913	0	291 913
91007	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
91008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	1 465 762	0	1 465 762	97 484	0	97 484	8 351	0	8 351	1 554 895	0	1 554 895
91501	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
91604	13 309	0	13 309	395	0	395	345	0	345	13 359	0	13 359
91704	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
99998	1 915 680	0	1 915 680	115 253	0	115 253	84 819	0	84 819	1 946 114	0	1 946 114
Пассив
91311	6 526	0	6 526	0	0	0	1 100	0	1 100	7 626	0	7 626
91312	1 761 742	0	1 761 742	7 347	0	7 347	32 802	0	32 802	1 787 197	0	1 787 197
91315	5 979	1 997	7 976	0	116	116	585	1 047	1 632	6 564	2 928	9 492
91316	13 010	0	13 010	0	0	0	0	0	0	13 010	0	13 010
91317	120 873	0	120 873	77 357	0	77 357	79 720	0	79 720	123 236	0	123 236
91507	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362
91508	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
99999	1 780 963	0	1 780 963	30 988	0	30 988	126 335	0	126 335	1 876 310	0	1 876 310
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	84 621,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 621,0000
Пассив
98050	0	0	84 621,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 621,0000

Страница была полезной?