Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 269	15 635	90 904	777 663	25 462	803 125	742 539	27 621	770 160	110 393	13 476	123 869
20206	1 901	2 604	4 505	10 690	12 242	22 932	11 906	13 430	25 336	685	1 416	2 101
20207	1 256	2 527	3 783	30 390	166	30 556	31 192	1 115	32 307	454	1 578	2 032
20208	32 382	0	32 382	18 005	0	18 005	28 034	0	28 034	22 353	0	22 353
20209	0	0	0	687 404	0	687 404	680 820	0	680 820	6 584	0	6 584
30102	316 443	0	316 443	1 766 716	0	1 766 716	1 812 825	0	1 812 825	270 334	0	270 334
30110	26 031	14 853	40 884	6 269	21 680	27 949	12 831	19 262	32 093	19 469	17 271	36 740
30202	10 656	0	10 656	844	0	844	0	0	0	11 500	0	11 500
30204	420	0	420	0	0	0	25	0	25	395	0	395
30221	0	0	0	3 000	207	3 207	3 000	207	3 207	0	0	0
30233	1 282	0	1 282	10 213	0	10 213	11 181	0	11 181	314	0	314
30402	0	0	0	1 051 059	0	1 051 059	1 051 059	0	1 051 059	0	0	0
30602	1	0	1	23 709	0	23 709	23 708	0	23 708	2	0	2
31901	330 000	0	330 000	0	0	0	300 000	0	300 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000
32201	0	151	151	0	7	7	0	6	6	0	152	152
44906	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45007	4 675	0	4 675	0	0	0	162	0	162	4 513	0	4 513
45201	23 818	0	23 818	8 150	0	8 150	14 355	0	14 355	17 613	0	17 613
45204	5 560	0	5 560	0	0	0	2 600	0	2 600	2 960	0	2 960
45205	7 059	0	7 059	0	0	0	759	0	759	6 300	0	6 300
45206	222 018	25 708	247 726	22 999	1 162	24 161	33 933	1 003	34 936	211 084	25 867	236 951
45207	279 969	0	279 969	15 813	0	15 813	17 615	0	17 615	278 167	0	278 167
45208	11 030	0	11 030	0	0	0	0	0	0	11 030	0	11 030
45307	1 579	0	1 579	0	0	0	118	0	118	1 461	0	1 461
45404	0	0	0	2 960	0	2 960	0	0	0	2 960	0	2 960
45405	6 332	0	6 332	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332
45406	19 353	0	19 353	0	0	0	145	0	145	19 208	0	19 208
45407	7 252	0	7 252	0	0	0	1 574	0	1 574	5 678	0	5 678
45502	5	0	5	28	0	28	5	0	5	28	0	28
45503	52	0	52	42	0	42	52	0	52	42	0	42
45504	424	0	424	0	0	0	206	0	206	218	0	218
45505	4 427	0	4 427	30	0	30	710	0	710	3 747	0	3 747
45506	46 995	0	46 995	940	0	940	3 807	0	3 807	44 128	0	44 128
45507	3 424	0	3 424	0	0	0	56	0	56	3 368	0	3 368
45509	863	0	863	444	0	444	106	0	106	1 201	0	1 201
45812	54 595	0	54 595	320	0	320	42	0	42	54 873	0	54 873
45813	1 153	0	1 153	108	0	108	0	0	0	1 261	0	1 261
45814	844	0	844	135	0	135	20	0	20	959	0	959
45815	2 159	0	2 159	232	0	232	130	0	130	2 261	0	2 261
45912	4 782	0	4 782	0	0	0	251	0	251	4 531	0	4 531
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	112	0	112	14	0	14	7	0	7	119	0	119
47404	247	0	247	0	0	0	3	0	3	244	0	244
47408	0	0	0	12 867	0	12 867	12 867	0	12 867	0	0	0
47423	11 881	15	11 896	5 086	3 448	8 534	4 664	3 425	8 089	12 303	38	12 341
47427	13 372	81	13 453	10 473	232	10 705	9 188	231	9 419	14 657	82	14 739
50104	51 573	0	51 573	318	0	318	23 705	0	23 705	28 186	0	28 186
50121	305	0	305	0	0	0	110	0	110	195	0	195
50305	30 034	0	30 034	23 861	0	23 861	0	0	0	53 895	0	53 895
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	122	0	122	170	0	170	170	0	170	122	0	122
60306	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	49	0	49	49	0	49
60312	1 824	0	1 824	1 909	0	1 909	1 438	0	1 438	2 295	0	2 295
60401	165 522	0	165 522	50 231	0	50 231	0	0	0	215 753	0	215 753
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
60701	50 231	0	50 231	4 213	0	4 213	54 444	0	54 444	0	0	0
61002	31	0	31	20	0	20	22	0	22	29	0	29
61008	679	0	679	267	0	267	241	0	241	705	0	705
61009	180	0	180	85	0	85	53	0	53	212	0	212
61011	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
61210	0	0	0	23 704	0	23 704	23 704	0	23 704	0	0	0
61403	867	0	867	183	0	183	115	0	115	935	0	935
70606	346 934	0	346 934	25 501	0	25 501	346 934	0	346 934	25 501	0	25 501
70607	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
70608	131 499	0	131 499	4 284	0	4 284	131 499	0	131 499	4 284	0	4 284
70611	2 314	0	2 314	0	0	0	2 314	0	2 314	0	0	0
70706	0	0	0	347 973	0	347 973	40	0	40	347 933	0	347 933
70708	0	0	0	131 499	0	131 499	0	0	0	131 499	0	131 499
70711	0	0	0	2 314	0	2 314	0	0	0	2 314	0	2 314
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	80 236	0	80 236	0	0	0	0	0	0	80 236	0	80 236
30109	1 549	0	1 549	11 861	0	11 861	12 675	0	12 675	2 363	0	2 363
30126	277	0	277	171	0	171	84	0	84	190	0	190
30223	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30226	2	0	2	10	0	10	9	0	9	1	0	1
30232	0	0	0	15 453	0	15 453	15 453	0	15 453	0	0	0
30607	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
31304	0	0	0	0	2	2	0	3 045	3 045	0	3 043	3 043
31305	0	6 049	6 049	0	6 295	6 295	0	246	246	0	0	0
31306	0	0	0	0	5	5	0	6 091	6 091	0	6 086	6 086
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	8 530	0	8 530	14 847	0	14 847	25 496	0	25 496	19 179	0	19 179
40503	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
40602	5 036	1	5 037	12 852	0	12 852	22 662	0	22 662	14 846	1	14 847
40603	725	0	725	3 024	0	3 024	2 658	0	2 658	359	0	359
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	597 828	4 284	602 112	1 941 512	17 191	1 958 703	1 931 488	16 753	1 948 241	587 804	3 846	591 650
40703	73 504	14	73 518	69 744	0	69 744	78 999	0	78 999	82 759	14	82 773
40802	74 148	1	74 149	165 595	0	165 595	141 863	0	141 863	50 416	1	50 417
40807	2 400	0	2 400	455	0	455	205	0	205	2 150	0	2 150
40817	61 085	225	61 310	58 131	77	58 208	40 823	76	40 899	43 777	224	44 001
40820	63	3	66	34	0	34	16	0	16	45	3	48
40905	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
40906	0	0	0	116 755	0	116 755	123 339	0	123 339	6 584	0	6 584
40909	0	0	0	36	959	995	36	959	995	0	0	0
40910	0	0	0	4	77	81	4	77	81	0	0	0
40911	0	0	0	103 269	0	103 269	106 554	0	106 554	3 285	0	3 285
40912	0	0	0	135	2 158	2 293	135	2 158	2 293	0	0	0
40913	0	0	0	68	916	984	68	916	984	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
42106	124 200	0	124 200	6 500	0	6 500	0	0	0	117 700	0	117 700
42107	59 940	0	59 940	0	0	0	2 000	0	2 000	61 940	0	61 940
42206	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	22 055	727	22 782	8 762	184	8 946	8 317	336	8 653	21 610	879	22 489
42303	3 025	0	3 025	143	0	143	118	0	118	3 000	0	3 000
42304	99 123	0	99 123	6 252	0	6 252	11 980	0	11 980	104 851	0	104 851
42305	48 400	5 848	54 248	1 601	371	1 972	7 330	373	7 703	54 129	5 850	59 979
42306	320 015	27 281	347 296	8 928	10 810	19 738	19 827	10 768	30 595	330 914	27 239	358 153
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	14	0	14	12	0	12	11	0	11	13	0	13
45215	15 115	0	15 115	957	0	957	372	0	372	14 530	0	14 530
45315	316	0	316	28	0	28	0	0	0	288	0	288
45415	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
45515	1 151	0	1 151	132	0	132	0	0	0	1 019	0	1 019
45818	37 762	0	37 762	93	0	93	5 607	0	5 607	43 276	0	43 276
45918	2 147	0	2 147	90	0	90	767	0	767	2 824	0	2 824
47407	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47411	5 033	402	5 435	3 562	281	3 843	3 566	141	3 707	5 037	262	5 299
47416	76	0	76	2 049	0	2 049	2 097	0	2 097	124	0	124
47422	4	2	6	9 974	1 467	11 441	9 970	1 467	11 437	0	2	2
47425	2 729	0	2 729	561	0	561	1 212	0	1 212	3 380	0	3 380
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 210	0	1 210	1 299	0	1 299	1 195	0	1 195	1 106	0	1 106
60305	0	0	0	2 366	0	2 366	4 114	0	4 114	1 748	0	1 748
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	130	0	130	17	0	17
60311	5	0	5	1 727	0	1 727	2 265	0	2 265	543	0	543
60322	12	0	12	60	0	60	60	0	60	12	0	12
60324	1 454	0	1 454	0	0	0	30	0	30	1 484	0	1 484
60601	29 075	0	29 075	1	0	1	680	0	680	29 754	0	29 754
61304	24	0	24	10	0	10	0	0	0	14	0	14
70601	333 984	0	333 984	333 984	0	333 984	18 826	0	18 826	18 826	0	18 826
70602	422	0	422	422	0	422	0	0	0	0	0	0
70603	130 368	0	130 368	130 368	0	130 368	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220
70701	0	0	0	0	0	0	334 608	0	334 608	334 608	0	334 608
70702	0	0	0	0	0	0	422	0	422	422	0	422
70703	0	0	0	0	0	0	130 368	0	130 368	130 368	0	130 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 899	0	1 899	15 422	0	15 422	16 027	0	16 027	1 294	0	1 294
90902	404 338	0	404 338	5 822	0	5 822	8 667	0	8 667	401 493	0	401 493
91008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91207	9	0	9	3	0	3	1	0	1	11	0	11
91414	1 485 937	0	1 485 937	19 084	0	19 084	66 455	0	66 455	1 438 566	0	1 438 566
91501	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057
91604	8 690	0	8 690	2 794	0	2 794	410	0	410	11 074	0	11 074
91704	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	4 087	0	4 087	0	0	0	0	0	0	4 087	0	4 087
99998	2 006 240	0	2 006 240	109 634	0	109 634	163 223	0	163 223	1 952 651	0	1 952 651
Пассив
91003	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
91311	6 126	0	6 126	0	0	0	0	0	0	6 126	0	6 126
91312	1 858 724	0	1 858 724	96 961	0	96 961	34 560	0	34 560	1 796 323	0	1 796 323
91315	28 154	1 512	29 666	0	59	59	250	69	319	28 404	1 522	29 926
91316	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91317	107 044	0	107 044	65 385	0	65 385	72 683	0	72 683	114 342	0	114 342
91507	4 231	0	4 231	0	0	0	1 237	0	1 237	5 468	0	5 468
91508	168	0	168	0	0	0	17	0	17	185	0	185
99999	1 909 002	0	1 909 002	91 577	0	91 577	43 142	0	43 142	1 860 567	0	1 860 567
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	97 447,0000	0	0	23 371,0000	0	0	23 275,0000	0	0	97 543,0000
Пассив
98050	0	0	97 447,0000	0	0	23 275,0000	0	0	23 371,0000	0	0	97 543,0000

Страница была полезной?