Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 946	0	1 946	0	0	0	437	0	437	1 509	0	1 509
10610	75 602	0	75 602	207	0	207	0	0	0	75 809	0	75 809
10901	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
20202	109 920	118 609	228 529	1 933 015	476 942	2 409 957	1 921 089	497 626	2 418 715	121 846	97 925	219 771
20208	38 969	0	38 969	112 613	0	112 613	115 128	0	115 128	36 454	0	36 454
20209	9 815	12 005	21 820	1 148 636	181 686	1 330 322	1 148 585	185 728	1 334 313	9 866	7 963	17 829
30102	374 466	0	374 466	5 673 927	0	5 673 927	5 720 039	0	5 720 039	328 354	0	328 354
30110	16 456	45 044	61 500	2 109 621	157 969	2 267 590	2 110 938	91 312	2 202 250	15 139	111 701	126 840
30114	0	48 268	48 268	0	19 145	19 145	0	64 881	64 881	0	2 532	2 532
30202	41 805	0	41 805	0	0	0	2 048	0	2 048	39 757	0	39 757
30204	3 204	0	3 204	0	0	0	706	0	706	2 498	0	2 498
30208	40 638	0	40 638	0	0	0	40 638	0	40 638	0	0	0
30210	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30215	0	2 645	2 645	0	152	152	0	201	201	0	2 596	2 596
30221	0	0	0	946 900	664	947 564	946 900	664	947 564	0	0	0
30233	269	0	269	1 275 748	146 506	1 422 254	1 275 744	146 506	1 422 250	273	0	273
30302	284 371	0	284 371	4 612 988	3 440	4 616 428	4 664 685	3 440	4 668 125	232 674	0	232 674
30306	651 235	0	651 235	453 558	25 011	478 569	510 808	25 011	535 819	593 985	0	593 985
30424	18	0	18	66 810	0	66 810	66 828	0	66 828	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	850 000	0	850 000	380 000	0	380 000	210 000	0	210 000	1 020 000	0	1 020 000
32201	0	2 990	2 990	0	172	172	0	227	227	0	2 935	2 935
44907	170 000	0	170 000	15 000	0	15 000	12 400	0	12 400	172 600	0	172 600
45107	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
45201	19 620	0	19 620	83 921	0	83 921	95 381	0	95 381	8 160	0	8 160
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
45205	1 900	0	1 900	65 000	0	65 000	1 900	0	1 900	65 000	0	65 000
45206	388 953	0	388 953	89 894	0	89 894	61 035	0	61 035	417 812	0	417 812
45207	1 247 596	0	1 247 596	347 529	0	347 529	251 889	0	251 889	1 343 236	0	1 343 236
45208	436 015	0	436 015	10 377	0	10 377	6 226	0	6 226	440 166	0	440 166
45307	39 834	0	39 834	0	0	0	1 666	0	1 666	38 168	0	38 168
45401	542	0	542	1 287	0	1 287	1 369	0	1 369	460	0	460
45406	4 944	0	4 944	0	0	0	620	0	620	4 324	0	4 324
45407	70 979	0	70 979	7 215	0	7 215	3 195	0	3 195	74 999	0	74 999
45408	250 090	0	250 090	30 971	0	30 971	11 426	0	11 426	269 635	0	269 635
45502	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
45503	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45504	3 011	0	3 011	50	0	50	886	0	886	2 175	0	2 175
45505	19 014	0	19 014	1 458	0	1 458	3 788	0	3 788	16 684	0	16 684
45506	100 459	0	100 459	9 126	0	9 126	10 623	0	10 623	98 962	0	98 962
45507	2 143 687	0	2 143 687	43 780	0	43 780	52 962	0	52 962	2 134 505	0	2 134 505
45509	7	0	7	117	0	117	22	0	22	102	0	102
45812	44 397	0	44 397	13 383	0	13 383	154	0	154	57 626	0	57 626
45814	3 729	0	3 729	350	0	350	1 319	0	1 319	2 760	0	2 760
45815	53 520	0	53 520	5 154	0	5 154	4 054	0	4 054	54 620	0	54 620
45912	266	0	266	523	0	523	488	0	488	301	0	301
45914	1 121	0	1 121	60	0	60	60	0	60	1 121	0	1 121
45915	2 027	0	2 027	1 306	0	1 306	1 208	0	1 208	2 125	0	2 125
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
47404	0	0	0	73 178	81 862	155 040	73 178	81 862	155 040	0	0	0
47408	0	0	0	74 194	89 518	163 712	74 194	89 518	163 712	0	0	0
47423	10 474	1 476	11 950	42 049	1 100	43 149	41 939	1 249	43 188	10 584	1 327	11 911
47427	26 266	0	26 266	54 595	0	54 595	61 095	0	61 095	19 766	0	19 766
47802	50 654	0	50 654	9 700	0	9 700	0	0	0	60 354	0	60 354
50208	6 153	0	6 153	60	0	60	0	0	0	6 213	0	6 213
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	2 461	0	2 461	3 905	0	3 905	386	0	386	5 980	0	5 980
60306	408	0	408	2 935	0	2 935	2 815	0	2 815	528	0	528
60308	36	0	36	170	0	170	182	0	182	24	0	24
60310	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60312	4 020	0	4 020	11 091	0	11 091	11 339	0	11 339	3 772	0	3 772
60314	361	0	361	27	0	27	99	0	99	289	0	289
60323	515	0	515	196	0	196	82	0	82	629	0	629
60336	655	0	655	187	0	187	39	0	39	803	0	803
60401	650 768	0	650 768	707	0	707	317	0	317	651 158	0	651 158
60404	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60415	18 413	0	18 413	461	0	461	461	0	461	18 413	0	18 413
60901	34 882	0	34 882	0	0	0	0	0	0	34 882	0	34 882
61002	9	0	9	178	0	178	60	0	60	127	0	127
61008	893	0	893	641	0	641	662	0	662	872	0	872
61009	452	0	452	555	0	555	331	0	331	676	0	676
61010	4	0	4	16	0	16	17	0	17	3	0	3
61403	1 079	0	1 079	393	0	393	238	0	238	1 234	0	1 234
61702	6 745	0	6 745	1 094	0	1 094	0	0	0	7 839	0	7 839
61905	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
61906	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
61907	68 203	0	68 203	0	0	0	0	0	0	68 203	0	68 203
61908	74 345	0	74 345	0	0	0	0	0	0	74 345	0	74 345
62001	104 204	0	104 204	0	0	0	0	0	0	104 204	0	104 204
70606	1 005 401	0	1 005 401	214 222	0	214 222	150	0	150	1 219 473	0	1 219 473
70608	707 938	0	707 938	33 368	0	33 368	0	0	0	741 306	0	741 306
70611	5 170	0	5 170	0	0	0	3 519	0	3 519	1 651	0	1 651
Итого по активу (баланс)	10 346 315	231 074	10 577 389	19 987 238	1 184 167	21 171 405	19 576 197	1 188 225	20 764 422	10 757 356	227 016	10 984 372
Пассив
10207	375 000	0	375 000	0	0	0	40 000	0	40 000	415 000	0	415 000
10601	140 670	0	140 670	0	0	0	0	0	0	140 670	0	140 670
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	638	0	638	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 406	0	309 406	0	0	0	0	0	0	309 406	0	309 406
30220	3 928	0	3 928	39 348	41	39 389	36 040	41	36 081	620	0	620
30222	0	0	0	6 111	0	6 111	6 157	0	6 157	46	0	46
30223	50 083	0	50 083	1 134 800	0	1 134 800	1 119 362	0	1 119 362	34 645	0	34 645
30232	69	17	86	1 834 000	54 327	1 888 327	1 834 109	54 346	1 888 455	178	36	214
30236	2 195	0	2 195	98 627	458	99 085	96 492	845	97 337	60	387	447
30301	284 371	0	284 371	4 664 684	3 440	4 668 124	4 612 987	3 440	4 616 427	232 674	0	232 674
30305	651 235	0	651 235	510 806	25 010	535 816	453 556	25 010	478 566	593 985	0	593 985
405	1 974	50 192	52 166	5 060	39 284	44 344	3 309	47 474	50 783	223	58 382	58 605
406	5 846	0	5 846	180 548	0	180 548	182 792	0	182 792	8 090	0	8 090
407	835 787	27 461	863 248	6 409 347	106 818	6 516 165	6 567 499	103 667	6 671 166	993 939	24 310	1 018 249
408.1	194 807	500	195 307	933 134	8 364	941 498	981 615	8 606	990 221	243 288	742	244 030
408.2	73 278	0	73 278	111 932	0	111 932	110 786	0	110 786	72 132	0	72 132
40905	20	0	20	5 172	0	5 172	5 169	0	5 169	17	0	17
40907	0	0	0	14 689	0	14 689	14 689	0	14 689	0	0	0
40909	0	0	0	13 546	2 891	16 437	13 546	2 891	16 437	0	0	0
40910	0	0	0	3 600	174	3 774	3 600	174	3 774	0	0	0
40911	1 848	0	1 848	184 929	0	184 929	184 745	0	184 745	1 664	0	1 664
40912	79	0	79	11 021	2 480	13 501	10 942	2 480	13 422	0	0	0
40913	0	0	0	11 654	1 065	12 719	11 654	1 065	12 719	0	0	0
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42207	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	199 222	11 101	210 323	486 623	10 740	497 363	435 075	12 893	447 968	147 674	13 254	160 928
42303	42 838	0	42 838	19 861	0	19 861	13 771	0	13 771	36 748	0	36 748
42304	130 849	15 175	146 024	34 475	3 446	37 921	36 358	3 683	40 041	132 732	15 412	148 144
42305	2 246 609	39 508	2 286 117	236 178	10 706	246 884	349 829	6 513	356 342	2 360 260	35 315	2 395 575
42306	1 982 146	80 955	2 063 101	127 245	15 852	143 097	149 382	8 657	158 039	2 004 283	73 760	2 078 043
42307	234 343	0	234 343	6 457	0	6 457	13 772	0	13 772	241 658	0	241 658
42601	868	190	1 058	116	13	129	136	10	146	888	187	1 075
42604	0	38	38	0	3	3	82	2	84	82	37	119
42605	1	0	1	0	0	0	285	0	285	286	0	286
42606	2 920	587	3 507	0	45	45	99	35	134	3 019	577	3 596
42607	2 814	0	2 814	0	0	0	53	0	53	2 867	0	2 867
44915	4 495	0	4 495	1 782	0	1 782	321	0	321	3 034	0	3 034
45115	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
45215	66 802	0	66 802	76 345	0	76 345	75 927	0	75 927	66 384	0	66 384
45315	360	0	360	504	0	504	481	0	481	337	0	337
45415	6 833	0	6 833	10 351	0	10 351	12 413	0	12 413	8 895	0	8 895
45515	72 988	0	72 988	8 546	0	8 546	7 425	0	7 425	71 867	0	71 867
45818	88 708	0	88 708	2 093	0	2 093	4 859	0	4 859	91 474	0	91 474
45918	1 313	0	1 313	326	0	326	815	0	815	1 802	0	1 802
47405	0	0	0	0	51 598	51 598	0	51 598	51 598	0	0	0
47407	0	0	0	88 527	74 278	162 805	88 527	74 278	162 805	0	0	0
47411	54 709	1 174	55 883	49 460	371	49 831	40 966	248	41 214	46 215	1 051	47 266
47416	610	0	610	17 765	359	18 124	17 705	359	18 064	550	0	550
47422	358	61	419	276 070	2 198	278 268	275 981	2 204	278 185	269	67	336
47425	11 874	0	11 874	22 293	0	22 293	21 339	0	21 339	10 920	0	10 920
47426	875	0	875	1 080	0	1 080	1 013	0	1 013	808	0	808
47804	50 654	0	50 654	0	0	0	9 700	0	9 700	60 354	0	60 354
50220	1 946	0	1 946	437	0	437	0	0	0	1 509	0	1 509
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
60301	1 643	0	1 643	5 728	0	5 728	5 860	0	5 860	1 775	0	1 775
60305	13 925	0	13 925	17 498	0	17 498	17 672	0	17 672	14 099	0	14 099
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	596	0	596	597	0	597	516	0	516	515	0	515
60311	2	0	2	357	0	357	357	0	357	2	0	2
60320	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60322	40 713	0	40 713	48 997	0	48 997	8 340	0	8 340	56	0	56
60324	718	0	718	81	0	81	167	0	167	804	0	804
60335	6 565	0	6 565	5 019	0	5 019	4 771	0	4 771	6 317	0	6 317
60414	183 881	0	183 881	13	0	13	1 306	0	1 306	185 174	0	185 174
60903	5 659	0	5 659	0	0	0	980	0	980	6 639	0	6 639
61301	764	0	764	2 298	0	2 298	2 057	0	2 057	523	0	523
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	75 602	0	75 602	0	0	0	207	0	207	75 809	0	75 809
70601	994 526	0	994 526	35	0	35	207 839	0	207 839	1 202 330	0	1 202 330
70603	707 608	0	707 608	1	0	1	33 425	0	33 425	741 032	0	741 032
70615	1 183	0	1 183	0	0	0	1 094	0	1 094	2 277	0	2 277
Итого по пассиву (баланс)	10 350 430	226 959	10 577 389	17 720 415	413 961	18 134 376	18 130 840	410 519	18 541 359	10 760 855	223 517	10 984 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 023 022	0	1 023 022	50 029	0	50 029	478 603	0	478 603	594 448	0	594 448
90902	1 021 078	0	1 021 078	553 753	0	553 753	66 994	0	66 994	1 507 837	0	1 507 837
90909	5 081	0	5 081	902	0	902	1 552	0	1 552	4 431	0	4 431
91202	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91203	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91207	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	3 502 125	0	3 502 125	351 689	0	351 689	88 094	0	88 094	3 765 720	0	3 765 720
91418	50 654	0	50 654	9 700	0	9 700	0	0	0	60 354	0	60 354
91501	23 489	0	23 489	0	0	0	0	0	0	23 489	0	23 489
91502	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91604	44 343	0	44 343	8 870	0	8 870	7 642	0	7 642	45 571	0	45 571
91704	2 045	0	2 045	83	0	83	86	0	86	2 042	0	2 042
91802	6 785	0	6 785	1 260	0	1 260	1 274	0	1 274	6 771	0	6 771
91803	904	0	904	7	0	7	0	0	0	911	0	911
99998	8 480 891	0	8 480 891	1 391 001	0	1 391 001	1 176 393	0	1 176 393	8 695 499	0	8 695 499
Итого по активу (баланс)	14 161 045	0	14 161 045	2 367 294	0	2 367 294	1 820 640	0	1 820 640	14 707 699	0	14 707 699
Пассив
91312	8 045 451	0	8 045 451	421 236	0	421 236	784 400	0	784 400	8 408 615	0	8 408 615
91315	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
91316	6 147	0	6 147	174 530	0	174 530	199 921	0	199 921	31 538	0	31 538
91317	425 606	0	425 606	580 622	0	580 622	406 680	0	406 680	251 664	0	251 664
91507	1 286	0	1 286	5	0	5	0	0	0	1 281	0	1 281
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 680 154	0	5 680 154	174 658	0	174 658	506 704	0	506 704	6 012 200	0	6 012 200
Итого по пассиву (баланс)	14 161 045	0	14 161 045	1 351 051	0	1 351 051	1 897 705	0	1 897 705	14 707 699	0	14 707 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 532	705	4 237	3 532	705	4 237	0	0	0
99996	0	0	0	4 272	0	4 272	4 272	0	4 272	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 804	705	8 509	7 804	705	8 509	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	700	3 572	4 272	700	3 572	4 272	0	0	0
99997	0	0	0	4 236	0	4 236	4 236	0	4 236	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 936	3 572	8 508	4 936	3 572	8 508	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	11 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	3 184 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 001,0000	0	0	3 184 303,0000
Пассив
98050	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98090	0	0	8 000 000,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 184 304,0000	0	0	8 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 303,0000

Страница была полезной?