Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 139	0	3 139	0	0	0	774	0	774	2 365	0	2 365
10610	75 538	0	75 538	64	0	64	0	0	0	75 602	0	75 602
20202	108 611	147 498	256 109	1 911 144	415 507	2 326 651	1 892 421	433 906	2 326 327	127 334	129 099	256 433
20208	48 010	0	48 010	123 288	0	123 288	119 466	0	119 466	51 832	0	51 832
20209	6 039	5 417	11 456	1 156 221	136 890	1 293 111	1 148 310	132 263	1 280 573	13 950	10 044	23 994
30102	506 350	0	506 350	6 412 345	0	6 412 345	6 634 191	0	6 634 191	284 504	0	284 504
30110	12 682	25 049	37 731	1 749 658	406 132	2 155 790	1 745 343	387 818	2 133 161	16 997	43 363	60 360
30114	0	198 131	198 131	0	333 147	333 147	0	271 404	271 404	0	259 874	259 874
30202	43 871	0	43 871	0	0	0	24	0	24	43 847	0	43 847
30204	4 244	0	4 244	0	0	0	319	0	319	3 925	0	3 925
30208	1 812	0	1 812	5 436	0	5 436	0	0	0	7 248	0	7 248
30210	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30215	0	2 704	2 704	0	278	278	0	377	377	0	2 605	2 605
30221	0	63 607	63 607	756 000	134 108	890 108	756 000	197 715	953 715	0	0	0
30233	1 308	130	1 438	1 102 395	238 259	1 340 654	1 102 597	238 389	1 340 986	1 106	0	1 106
30302	321 828	3 512	325 340	3 682 735	13 824	3 696 559	3 675 051	17 336	3 692 387	329 512	0	329 512
30306	910 370	0	910 370	431 579	5 062	436 641	544 467	5 062	549 529	797 482	0	797 482
30424	72	0	72	48 767	0	48 767	48 481	0	48 481	358	0	358
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
31901	1 700 000	0	1 700 000	1 660 000	0	1 660 000	1 630 000	0	1 630 000	1 730 000	0	1 730 000
32201	0	2 662	2 662	0	545	545	0	393	393	0	2 814	2 814
44907	142 300	0	142 300	84 700	0	84 700	44 100	0	44 100	182 900	0	182 900
45201	20 907	0	20 907	78 785	0	78 785	78 624	0	78 624	21 068	0	21 068
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000
45206	372 144	0	372 144	100 037	0	100 037	164 544	0	164 544	307 637	0	307 637
45207	1 146 097	0	1 146 097	190 509	0	190 509	134 474	0	134 474	1 202 132	0	1 202 132
45208	395 815	0	395 815	6 640	0	6 640	7 137	0	7 137	395 318	0	395 318
45307	38 000	0	38 000	4 000	0	4 000	1 833	0	1 833	40 167	0	40 167
45401	587	0	587	1 002	0	1 002	990	0	990	599	0	599
45406	7 557	0	7 557	2 000	0	2 000	5 223	0	5 223	4 334	0	4 334
45407	74 369	0	74 369	11 095	0	11 095	7 001	0	7 001	78 463	0	78 463
45408	261 549	0	261 549	8 700	0	8 700	5 415	0	5 415	264 834	0	264 834
45502	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
45503	81	0	81	1 045	2 627	3 672	81	40	121	1 045	2 587	3 632
45504	2 758	0	2 758	20	0	20	94	0	94	2 684	0	2 684
45505	23 134	0	23 134	6 612	0	6 612	8 904	0	8 904	20 842	0	20 842
45506	109 014	0	109 014	7 738	0	7 738	10 956	0	10 956	105 796	0	105 796
45507	2 221 540	0	2 221 540	30 846	0	30 846	54 288	0	54 288	2 198 098	0	2 198 098
45509	38	0	38	116	0	116	154	0	154	0	0	0
45812	44 938	0	44 938	560	0	560	799	0	799	44 699	0	44 699
45814	3 016	0	3 016	451	0	451	112	0	112	3 355	0	3 355
45815	45 358	0	45 358	4 764	0	4 764	3 186	0	3 186	46 936	0	46 936
45912	961	0	961	148	0	148	101	0	101	1 008	0	1 008
45914	683	0	683	148	0	148	12	0	12	819	0	819
45915	2 248	0	2 248	1 159	0	1 159	1 201	0	1 201	2 206	0	2 206
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47104	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	2 766	2 766	57 050	91 111	148 161	57 050	65 813	122 863	0	28 064	28 064
47408	0	0	0	54 102	72 436	126 538	54 102	72 436	126 538	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47423	10 865	1 337	12 202	28 473	1 027	29 500	28 887	1 030	29 917	10 451	1 334	11 785
47427	21 213	0	21 213	59 233	6	59 239	56 660	0	56 660	23 786	6	23 792
47802	14 754	0	14 754	9 700	0	9 700	0	0	0	24 454	0	24 454
50208	7 525	0	7 525	63	0	63	1 615	0	1 615	5 973	0	5 973
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	5 742	0	5 742	150	0	150	3 141	0	3 141	2 751	0	2 751
60306	0	0	0	1 665	0	1 665	1 616	0	1 616	49	0	49
60308	51	0	51	261	0	261	308	0	308	4	0	4
60310	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
60312	10 616	0	10 616	9 172	0	9 172	15 619	0	15 619	4 169	0	4 169
60314	650	0	650	29	0	29	101	0	101	578	0	578
60323	237	0	237	4	0	4	4	0	4	237	0	237
60336	712	0	712	995	0	995	772	0	772	935	0	935
60401	650 623	0	650 623	0	0	0	0	0	0	650 623	0	650 623
60404	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60415	18 240	0	18 240	0	0	0	0	0	0	18 240	0	18 240
60901	30 068	0	30 068	4 814	0	4 814	0	0	0	34 882	0	34 882
60906	0	0	0	5 578	0	5 578	5 578	0	5 578	0	0	0
61002	62	0	62	151	0	151	197	0	197	16	0	16
61008	722	0	722	930	0	930	786	0	786	866	0	866
61009	406	0	406	338	0	338	171	0	171	573	0	573
61010	0	0	0	11	0	11	8	0	8	3	0	3
61209	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
61403	1 521	0	1 521	377	0	377	262	0	262	1 636	0	1 636
61702	5 562	0	5 562	1 183	0	1 183	0	0	0	6 745	0	6 745
61905	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
61906	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
61907	68 203	0	68 203	0	0	0	0	0	0	68 203	0	68 203
61908	74 345	0	74 345	0	0	0	0	0	0	74 345	0	74 345
62001	106 906	0	106 906	0	0	0	1 320	0	1 320	105 586	0	105 586
62101	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
70606	419 161	0	419 161	135 635	0	135 635	33	0	33	554 763	0	554 763
70608	438 207	0	438 207	109 328	0	109 328	0	0	0	547 535	0	547 535
70611	310	0	310	2 991	0	2 991	0	0	0	3 301	0	3 301
70802	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
Итого по активу (баланс)	10 609 421	452 850	11 062 271	20 077 856	1 850 965	21 928 821	20 064 479	1 823 988	21 888 467	10 622 798	479 827	11 102 625
Пассив
10207	375 000	0	375 000	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	375 000	0	375 000
10601	140 670	0	140 670	0	0	0	0	0	0	140 670	0	140 670
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 311	0	309 311	0	0	0	0	0	0	309 311	0	309 311
30220	306	0	306	28 943	178	29 121	30 692	178	30 870	2 055	0	2 055
30222	826	0	826	2 791	0	2 791	2 266	0	2 266	301	0	301
30223	76 993	0	76 993	1 058 435	0	1 058 435	1 044 502	0	1 044 502	63 060	0	63 060
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	94	137	231	1 501 138	75 278	1 576 416	1 501 217	75 416	1 576 633	173	275	448
30236	3 605	0	3 605	34 494	170	34 664	35 289	170	35 459	4 400	0	4 400
30301	321 828	3 512	325 340	3 675 051	17 336	3 692 387	3 682 735	13 824	3 696 559	329 512	0	329 512
30305	910 370	0	910 370	544 467	5 062	549 529	431 579	5 062	436 641	797 482	0	797 482
405	1 399	239 461	240 860	2 912	43 453	46 365	2 417	45 813	48 230	904	241 821	242 725
406	3 394	0	3 394	174 115	0	174 115	173 886	0	173 886	3 165	0	3 165
407	1 426 611	33 803	1 460 414	5 792 343	92 186	5 884 529	5 601 891	123 562	5 725 453	1 236 159	65 179	1 301 338
408.1	218 515	242	218 757	977 488	7 837	985 325	980 935	9 414	990 349	221 962	1 819	223 781
408.2	67 344	0	67 344	103 699	0	103 699	110 801	0	110 801	74 446	0	74 446
40905	22	0	22	1 086	0	1 086	1 080	0	1 080	16	0	16
40907	0	0	0	17 860	0	17 860	17 860	0	17 860	0	0	0
40909	0	0	0	8 781	1 341	10 122	8 781	1 341	10 122	0	0	0
40910	0	0	0	2 853	10	2 863	2 853	10	2 863	0	0	0
40911	3 607	0	3 607	201 079	0	201 079	200 329	0	200 329	2 857	0	2 857
40912	0	0	0	4 884	2 869	7 753	4 884	2 869	7 753	0	0	0
40913	0	0	0	1 361	1 098	2 459	1 361	1 098	2 459	0	0	0
42101	25 000	0	25 000	11 000	0	11 000	19 000	0	19 000	33 000	0	33 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42207	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	117 353	15 311	132 664	405 738	26 825	432 563	436 666	24 035	460 701	148 281	12 521	160 802
42303	29 696	0	29 696	15 918	0	15 918	9 184	0	9 184	22 962	0	22 962
42304	109 293	23 960	133 253	20 769	12 741	33 510	23 247	13 273	36 520	111 771	24 492	136 263
42305	2 745 875	37 500	2 783 375	127 393	11 103	138 496	196 482	12 163	208 645	2 814 964	38 560	2 853 524
42306	1 995 117	94 341	2 089 458	249 199	21 525	270 724	185 604	17 389	202 993	1 931 522	90 205	2 021 727
42307	49 099	0	49 099	4 750	0	4 750	3 149	0	3 149	47 498	0	47 498
42601	888	195	1 083	0	99	99	32	92	124	920	188	1 108
42604	0	73	73	0	79	79	0	44	44	0	38	38
42605	27	0	27	0	0	0	34	0	34	61	0	61
42606	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
42607	430	0	430	0	0	0	7	0	7	437	0	437
44915	4 618	0	4 618	2 027	0	2 027	2 876	0	2 876	5 467	0	5 467
45215	35 503	0	35 503	10 284	0	10 284	11 318	0	11 318	36 537	0	36 537
45315	384	0	384	354	0	354	120	0	120	150	0	150
45415	4 965	0	4 965	1 281	0	1 281	1 307	0	1 307	4 991	0	4 991
45515	82 136	0	82 136	8 965	0	8 965	8 349	0	8 349	81 520	0	81 520
45818	81 026	0	81 026	1 061	0	1 061	2 300	0	2 300	82 265	0	82 265
45918	1 430	0	1 430	72	0	72	66	0	66	1 424	0	1 424
47405	0	0	0	0	23 172	23 172	0	23 172	23 172	0	0	0
47407	0	0	0	71 272	54 038	125 310	71 272	54 038	125 310	0	0	0
47411	100 806	1 765	102 571	25 753	681	26 434	44 628	432	45 060	119 681	1 516	121 197
47416	591	0	591	10 398	1 047	11 445	9 997	2 026	12 023	190	979	1 169
47422	268	48	316	201 688	2 569	204 257	201 678	2 717	204 395	258	196	454
47425	11 466	0	11 466	13 725	0	13 725	14 071	0	14 071	11 812	0	11 812
47426	1 552	0	1 552	1 401	0	1 401	1 345	0	1 345	1 496	0	1 496
47804	14 754	0	14 754	0	0	0	9 700	0	9 700	24 454	0	24 454
50220	3 139	0	3 139	774	0	774	0	0	0	2 365	0	2 365
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
60301	5 331	0	5 331	9 485	0	9 485	5 853	0	5 853	1 699	0	1 699
60305	16 171	0	16 171	18 082	0	18 082	17 405	0	17 405	15 494	0	15 494
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	611	0	611	577	0	577	571	0	571	605	0	605
60311	1	0	1	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	1	0	1
60320	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60322	1 920	0	1 920	8 950	0	8 950	14 335	0	14 335	7 305	0	7 305
60324	514	0	514	49	0	49	25	0	25	490	0	490
60335	6 715	0	6 715	5 757	0	5 757	5 824	0	5 824	6 782	0	6 782
60414	180 176	0	180 176	0	0	0	1 371	0	1 371	181 547	0	181 547
60903	1 808	0	1 808	0	0	0	937	0	937	2 745	0	2 745
61301	1 635	0	1 635	3 500	0	3 500	2 705	0	2 705	840	0	840
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	75 538	0	75 538	0	0	0	64	0	64	75 602	0	75 602
70601	426 396	0	426 396	375	0	375	129 934	0	129 934	555 955	0	555 955
70603	437 913	0	437 913	0	0	0	109 294	0	109 294	547 207	0	547 207
70615	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183
Итого по пассиву (баланс)	10 611 923	450 348	11 062 271	15 368 465	400 697	15 769 162	15 381 378	428 138	15 809 516	10 624 836	477 789	11 102 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	476 535	0	476 535	84 133	0	84 133	70 201	0	70 201	490 467	0	490 467
90902	1 486 656	0	1 486 656	202 365	0	202 365	78 622	0	78 622	1 610 399	0	1 610 399
90909	8 473	0	8 473	3	0	3	239	0	239	8 237	0	8 237
91202	2 582	0	2 582	1 103	0	1 103	1 723	0	1 723	1 962	0	1 962
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	3 662 775	0	3 662 775	257 459	0	257 459	283 151	0	283 151	3 637 083	0	3 637 083
91418	14 754	0	14 754	9 700	0	9 700	0	0	0	24 454	0	24 454
91501	23 489	0	23 489	0	0	0	0	0	0	23 489	0	23 489
91502	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91604	40 373	0	40 373	6 073	0	6 073	4 737	0	4 737	41 709	0	41 709
91704	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
91802	4 036	0	4 036	0	0	0	13	0	13	4 023	0	4 023
91803	812	0	812	3	0	3	2	0	2	813	0	813
99998	7 981 496	0	7 981 496	1 264 374	0	1 264 374	1 030 254	0	1 030 254	8 215 616	0	8 215 616
Итого по активу (баланс)	13 702 959	0	13 702 959	1 825 213	0	1 825 213	1 468 942	0	1 468 942	14 059 230	0	14 059 230
Пассив
91312	7 687 322	0	7 687 322	477 065	0	477 065	603 131	0	603 131	7 813 388	0	7 813 388
91315	2 075	0	2 075	0	0	0	305	0	305	2 380	0	2 380
91316	12 125	0	12 125	33 173	0	33 173	34 298	0	34 298	13 250	0	13 250
91317	278 874	0	278 874	520 017	0	520 017	626 640	0	626 640	385 497	0	385 497
91507	1 079	0	1 079	0	0	0	1	0	1	1 080	0	1 080
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 721 463	0	5 721 463	401 732	0	401 732	523 883	0	523 883	5 843 614	0	5 843 614
Итого по пассиву (баланс)	13 702 959	0	13 702 959	1 431 987	0	1 431 987	1 788 258	0	1 788 258	14 059 230	0	14 059 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	806	0	806	0	0	0	806	0	806	0	0	0
99996	812	0	812	3	0	3	815	0	815	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 618	0	1 618	3	0	3	1 621	0	1 621	0	0	0
Пассив
96901	0	812	812	0	815	815	0	3	3	0	0	0
99997	806	0	806	806	0	806	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	806	812	1 618	806	815	1 621	0	3	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	11 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 184 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 184 304,0000
Пассив
98050	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98090	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 184 304,0000

Страница была полезной?