Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 239	0	2 239	238	0	238	51	0	51	2 426	0	2 426
10610	75 322	0	75 322	468	0	468	0	0	0	75 790	0	75 790
20202	129 108	92 564	221 672	2 199 503	719 446	2 918 949	2 215 102	747 601	2 962 703	113 509	64 409	177 918
20208	56 325	0	56 325	134 492	0	134 492	130 452	0	130 452	60 365	0	60 365
20209	13 492	10 539	24 031	1 358 112	241 004	1 599 116	1 325 190	236 702	1 561 892	46 414	14 841	61 255
30102	279 421	0	279 421	7 948 222	0	7 948 222	7 934 375	0	7 934 375	293 268	0	293 268
30110	13 849	91 219	105 068	2 005 268	155 890	2 161 158	2 003 294	90 115	2 093 409	15 823	156 994	172 817
30114	0	92 187	92 187	0	66 707	66 707	0	38 888	38 888	0	120 006	120 006
30202	59 337	0	59 337	2 763	0	2 763	0	0	0	62 100	0	62 100
30204	3 154	0	3 154	452	0	452	0	0	0	3 606	0	3 606
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30215	0	2 221	2 221	0	246	246	0	107	107	0	2 360	2 360
30221	0	0	0	862 800	585	863 385	862 800	569	863 369	0	16	16
30233	350	1 111	1 461	1 274 332	140 480	1 414 812	1 274 210	141 591	1 415 801	472	0	472
30302	524 699	0	524 699	4 573 373	20 548	4 593 921	4 621 277	20 548	4 641 825	476 795	0	476 795
30306	609 277	0	609 277	573 424	29 766	603 190	554 951	29 766	584 717	627 750	0	627 750
30424	34	0	34	109 056	0	109 056	109 066	0	109 066	24	0	24
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
31901	900 000	0	900 000	1 930 000	0	1 930 000	1 870 000	0	1 870 000	960 000	0	960 000
32201	0	2 121	2 121	0	235	235	0	103	103	0	2 253	2 253
44906	16 550	0	16 550	98 700	0	98 700	85 750	0	85 750	29 500	0	29 500
44907	100 000	0	100 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	100 000	0	100 000
45101	1 989	0	1 989	10 405	0	10 405	12 394	0	12 394	0	0	0
45106	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	33 717	0	33 717	86 869	0	86 869	88 930	0	88 930	31 656	0	31 656
45205	33 365	0	33 365	7 458	0	7 458	20 315	0	20 315	20 508	0	20 508
45206	334 395	0	334 395	54 850	0	54 850	17 130	0	17 130	372 115	0	372 115
45207	1 115 319	0	1 115 319	311 974	0	311 974	176 793	0	176 793	1 250 500	0	1 250 500
45208	460 391	0	460 391	460	0	460	13 662	0	13 662	447 189	0	447 189
45307	24 600	0	24 600	0	0	0	100	0	100	24 500	0	24 500
45401	331	0	331	1 674	0	1 674	1 455	0	1 455	550	0	550
45406	22 126	0	22 126	315	0	315	174	0	174	22 267	0	22 267
45407	100 462	0	100 462	8 350	0	8 350	6 557	0	6 557	102 255	0	102 255
45408	280 244	0	280 244	3 860	0	3 860	7 848	0	7 848	276 256	0	276 256
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45503	10 000	0	10 000	5 460	0	5 460	10 000	0	10 000	5 460	0	5 460
45504	2 475	0	2 475	4 601	0	4 601	2 525	0	2 525	4 551	0	4 551
45505	20 845	0	20 845	18 903	0	18 903	4 462	0	4 462	35 286	0	35 286
45506	206 322	0	206 322	13 828	0	13 828	18 888	0	18 888	201 262	0	201 262
45507	2 451 973	0	2 451 973	49 758	0	49 758	54 411	0	54 411	2 447 320	0	2 447 320
45509	90	0	90	346	0	346	351	0	351	85	0	85
45812	77 814	0	77 814	3 198	0	3 198	75	0	75	80 937	0	80 937
45814	2 342	0	2 342	500	0	500	520	0	520	2 322	0	2 322
45815	29 588	0	29 588	10 279	0	10 279	8 429	0	8 429	31 438	0	31 438
45912	223	0	223	42	0	42	0	0	0	265	0	265
45914	17	0	17	52	0	52	31	0	31	38	0	38
45915	1 873	0	1 873	1 195	0	1 195	1 087	0	1 087	1 981	0	1 981
47404	0	9 051	9 051	111 369	127 599	238 968	111 369	136 650	248 019	0	0	0
47408	0	0	0	77 827	119 069	196 896	77 827	119 069	196 896	0	0	0
47423	10 313	1 337	11 650	30 814	1 761	32 575	30 901	1 775	32 676	10 226	1 323	11 549
47427	22 772	0	22 772	60 627	0	60 627	59 684	0	59 684	23 715	0	23 715
47802	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50207	42 706	0	42 706	392	0	392	5 263	0	5 263	37 835	0	37 835
50208	26 122	0	26 122	187	0	187	5 102	0	5 102	21 207	0	21 207
50221	49	0	49	112	0	112	141	0	141	20	0	20
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	2 992	0	2 992	839	0	839	787	0	787	3 044	0	3 044
60306	6 923	0	6 923	8 913	0	8 913	6 925	0	6 925	8 911	0	8 911
60308	19	0	19	240	0	240	241	0	241	18	0	18
60310	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
60312	63 930	0	63 930	9 438	0	9 438	14 477	0	14 477	58 891	0	58 891
60314	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60323	349	0	349	12	0	12	12	0	12	349	0	349
60401	658 854	0	658 854	4 012	0	4 012	458	0	458	662 408	0	662 408
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60410	68 203	0	68 203	0	0	0	0	0	0	68 203	0	68 203
60411	74 346	0	74 346	0	0	0	0	0	0	74 346	0	74 346
60412	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
60413	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
60701	18 355	0	18 355	5 186	0	5 186	5 186	0	5 186	18 355	0	18 355
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	23	0	23	63	0	63	66	0	66	20	0	20
61008	891	0	891	849	0	849	838	0	838	902	0	902
61009	955	0	955	1 115	0	1 115	1 598	0	1 598	472	0	472
61010	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61011	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
61209	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
61210	0	0	0	10 278	0	10 278	10 278	0	10 278	0	0	0
61403	37 127	0	37 127	429	0	429	1 247	0	1 247	36 309	0	36 309
61702	2 266	0	2 266	1 480	0	1 480	0	0	0	3 746	0	3 746
70606	736 825	0	736 825	202 429	0	202 429	429	0	429	938 825	0	938 825
70608	517 806	0	517 806	57 428	0	57 428	0	0	0	575 234	0	575 234
70611	4 285	0	4 285	246	0	246	0	0	0	4 531	0	4 531
70616	1 325	0	1 325	155	0	155	1 480	0	1 480	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 334 161	302 387	10 636 548	24 272 408	1 623 336	25 895 744	23 802 352	1 563 484	25 365 836	10 804 217	362 239	11 166 456
Пассив
10207	375 000	0	375 000	23 052	0	23 052	23 052	0	23 052	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10603	49	0	49	141	0	141	112	0	112	20	0	20
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	249 722	0	249 722	0	0	0	59 589	0	59 589	309 311	0	309 311
30220	187	0	187	37 400	2 180	39 580	39 056	2 180	41 236	1 843	0	1 843
30222	225	0	225	4 448	0	4 448	4 318	0	4 318	95	0	95
30223	106 564	0	106 564	1 409 524	0	1 409 524	1 423 619	0	1 423 619	120 659	0	120 659
30232	53	0	53	1 632 771	85 041	1 717 812	1 633 102	85 155	1 718 257	384	114	498
30236	838	0	838	61 178	199	61 377	75 303	199	75 502	14 963	0	14 963
30301	524 699	0	524 699	4 621 278	20 547	4 641 825	4 573 374	20 547	4 593 921	476 795	0	476 795
30305	609 277	0	609 277	554 950	29 765	584 715	573 423	29 765	603 188	627 750	0	627 750
40502	3 084	0	3 084	5 960	0	5 960	3 590	0	3 590	714	0	714
40503	0	124 805	124 805	0	42 902	42 902	0	79 199	79 199	0	161 102	161 102
40602	16 981	0	16 981	209 930	0	209 930	196 850	0	196 850	3 901	0	3 901
40603	1 143	0	1 143	827	0	827	222	0	222	538	0	538
40701	12 134	0	12 134	151 635	2 841	154 476	172 905	2 841	175 746	33 404	0	33 404
40702	994 189	21 836	1 016 025	6 701 943	96 393	6 798 336	6 705 008	115 681	6 820 689	997 254	41 124	1 038 378
40703	95 187	0	95 187	136 235	0	136 235	133 116	0	133 116	92 068	0	92 068
40802	246 619	21	246 640	871 217	5 828	877 045	867 579	5 829	873 408	242 981	22	243 003
40807	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
40817	72 379	0	72 379	113 691	0	113 691	115 949	0	115 949	74 637	0	74 637
40820	165	0	165	416	0	416	445	0	445	194	0	194
40821	4 610	0	4 610	163 667	0	163 667	165 424	0	165 424	6 367	0	6 367
40905	19	0	19	2 629	0	2 629	2 627	0	2 627	17	0	17
40907	0	0	0	16 443	0	16 443	16 443	0	16 443	0	0	0
40909	0	0	0	6 335	2 878	9 213	6 335	2 878	9 213	0	0	0
40910	0	0	0	784	31	815	784	31	815	0	0	0
40911	3 334	0	3 334	196 761	0	196 761	195 522	0	195 522	2 095	0	2 095
40912	0	0	0	6 519	5 070	11 589	6 519	5 070	11 589	0	0	0
40913	0	0	0	3 757	2 538	6 295	3 757	2 538	6 295	0	0	0
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	100 000	0	100 000	101 000	0	101 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
42105	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
42106	116 000	0	116 000	1 000	0	1 000	0	0	0	115 000	0	115 000
42205	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	148 042	13 428	161 470	309 427	33 888	343 315	304 608	36 683	341 291	143 223	16 223	159 446
42303	22 368	0	22 368	18 990	0	18 990	17 966	0	17 966	21 344	0	21 344
42304	76 164	16 090	92 254	15 974	12 114	28 088	15 268	15 263	30 531	75 458	19 239	94 697
42305	314 977	45 112	360 089	19 277	19 566	38 843	91 168	22 126	113 294	386 868	47 672	434 540
42306	4 097 401	71 741	4 169 142	164 930	12 898	177 828	196 985	14 417	211 402	4 129 456	73 260	4 202 716
42307	74 884	0	74 884	7 724	0	7 724	2 919	0	2 919	70 079	0	70 079
42601	655	159	814	114	34	148	69	44	113	610	169	779
42604	0	59	59	0	63	63	0	67	67	0	63	63
42605	301	0	301	0	0	0	25	0	25	326	0	326
42606	2 780	0	2 780	0	0	0	23	0	23	2 803	0	2 803
42607	386	0	386	0	0	0	6	0	6	392	0	392
44915	1 514	0	1 514	834	0	834	1 010	0	1 010	1 690	0	1 690
45115	295	0	295	723	0	723	448	0	448	20	0	20
45215	49 094	0	49 094	70 406	0	70 406	66 101	0	66 101	44 789	0	44 789
45415	4 170	0	4 170	2 518	0	2 518	2 438	0	2 438	4 090	0	4 090
45515	90 707	0	90 707	11 536	0	11 536	12 736	0	12 736	91 907	0	91 907
45818	104 468	0	104 468	1 036	0	1 036	5 127	0	5 127	108 559	0	108 559
45918	1 246	0	1 246	67	0	67	77	0	77	1 256	0	1 256
47405	0	0	0	0	63 710	63 710	0	63 710	63 710	0	0	0
47407	0	0	0	128 787	77 735	206 522	128 787	77 735	206 522	0	0	0
47411	48 635	1 647	50 282	32 966	580	33 546	54 993	586	55 579	70 662	1 653	72 315
47416	424	0	424	13 387	3 424	16 811	13 373	3 424	16 797	410	0	410
47422	516	0	516	232 332	5 343	237 675	232 781	5 620	238 401	965	277	1 242
47425	10 901	0	10 901	19 620	0	19 620	19 957	0	19 957	11 238	0	11 238
47426	1 238	0	1 238	1 630	235	1 865	1 805	235	2 040	1 413	0	1 413
47804	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50220	2 239	0	2 239	51	0	51	238	0	238	2 426	0	2 426
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
60301	1 073	0	1 073	10 783	0	10 783	10 677	0	10 677	967	0	967
60305	0	0	0	17 331	0	17 331	17 331	0	17 331	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	687	0	687	568	0	568	564	0	564	683	0	683
60311	0	0	0	110	0	110	114	0	114	4	0	4
60320	240	0	240	18 238	0	18 238	18 751	0	18 751	753	0	753
60322	24	0	24	8 154	0	8 154	8 150	0	8 150	20	0	20
60324	3 052	0	3 052	40	0	40	0	0	0	3 012	0	3 012
60601	178 791	0	178 791	460	0	460	1 153	0	1 153	179 484	0	179 484
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61301	874	0	874	2 472	0	2 472	2 581	0	2 581	983	0	983
61304	77	0	77	13	0	13	12	0	12	76	0	76
61701	75 322	0	75 322	0	0	0	468	0	468	75 790	0	75 790
70601	751 669	0	751 669	317	0	317	201 130	0	201 130	952 482	0	952 482
70603	517 346	0	517 346	0	0	0	57 465	0	57 465	574 811	0	574 811
70615	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
70801	78 289	0	78 289	78 289	0	78 289	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 341 635	294 913	10 636 548	18 123 599	525 804	18 649 403	18 587 486	591 825	19 179 311	10 805 522	360 934	11 166 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	495 456	0	495 456	46 109	0	46 109	71 398	0	71 398	470 167	0	470 167
90902	614 426	0	614 426	99 600	0	99 600	87 432	0	87 432	626 594	0	626 594
90909	1 085	0	1 085	41	0	41	3	0	3	1 123	0	1 123
91202	1 421	0	1 421	0	0	0	415	0	415	1 006	0	1 006
91203	5	0	5	2	0	2	4	0	4	3	0	3
91207	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	3 843 311	0	3 843 311	71 094	0	71 094	141 076	0	141 076	3 773 329	0	3 773 329
91418	8 748	0	8 748	0	0	0	0	0	0	8 748	0	8 748
91501	103 849	0	103 849	5 841	0	5 841	0	0	0	109 690	0	109 690
91502	316	0	316	182	0	182	0	0	0	498	0	498
91604	29 139	0	29 139	8 415	0	8 415	6 544	0	6 544	31 010	0	31 010
91704	1 897	0	1 897	0	0	0	184	0	184	1 713	0	1 713
91802	5 880	0	5 880	0	0	0	15	0	15	5 865	0	5 865
91803	16 619	0	16 619	101	0	101	4	0	4	16 716	0	16 716
99998	8 288 455	0	8 288 455	1 284 770	0	1 284 770	955 407	0	955 407	8 617 818	0	8 617 818
Итого по активу (баланс)	13 410 634	0	13 410 634	1 516 155	0	1 516 155	1 262 482	0	1 262 482	13 664 307	0	13 664 307
Пассив
91003	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0
91004	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91312	7 932 263	0	7 932 263	283 944	0	283 944	569 154	0	569 154	8 217 473	0	8 217 473
91315	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
91316	12 572	0	12 572	115 354	0	115 354	134 230	0	134 230	31 448	0	31 448
91317	329 330	0	329 330	552 870	0	552 870	578 147	0	578 147	354 607	0	354 607
91507	1 233	0	1 233	24	0	24	24	0	24	1 233	0	1 233
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	5 122 179	0	5 122 179	269 774	0	269 774	194 084	0	194 084	5 046 489	0	5 046 489
Итого по пассиву (баланс)	13 410 634	0	13 410 634	1 225 181	0	1 225 181	1 478 854	0	1 478 854	13 664 307	0	13 664 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 978	8 978	0	8 978	8 978	0	0	0
99996	0	0	0	8 911	0	8 911	8 911	0	8 911	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 911	8 978	17 889	8 911	8 978	17 889	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 911	0	8 911	8 911	0	8 911	0	0	0
99997	0	0	0	8 977	0	8 977	8 977	0	8 977	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 888	0	17 888	17 888	0	17 888	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 242 861,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	3 232 861,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 242 872,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	3 232 872,0000
Пассив
98050	0	0	3 242 861,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 232 861,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 242 872,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 232 872,0000

Страница была полезной?