Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 584	0	5 584	72	0	72	1 051	0	1 051	4 605	0	4 605
10610	75 223	0	75 223	0	0	0	0	0	0	75 223	0	75 223
20202	113 228	33 722	146 950	2 174 118	342 350	2 516 468	2 193 751	346 003	2 539 754	93 595	30 069	123 664
20208	46 108	0	46 108	121 832	0	121 832	127 321	0	127 321	40 619	0	40 619
20209	6 597	3 777	10 374	1 374 618	96 452	1 471 070	1 345 282	93 669	1 438 951	35 933	6 560	42 493
30102	317 445	0	317 445	5 827 626	0	5 827 626	5 855 365	0	5 855 365	289 706	0	289 706
30110	8 650	82 387	91 037	1 832 631	75 323	1 907 954	1 832 681	59 204	1 891 885	8 600	98 506	107 106
30114	0	86 861	86 861	0	33 884	33 884	0	55 214	55 214	0	65 531	65 531
30202	58 692	0	58 692	0	0	0	467	0	467	58 225	0	58 225
30204	2 591	0	2 591	0	0	0	106	0	106	2 485	0	2 485
30215	0	1 429	1 429	0	75	75	0	52	52	0	1 452	1 452
30221	0	12	12	984 000	396	984 396	984 000	408	984 408	0	0	0
30233	466	0	466	996 152	59 713	1 055 865	995 825	59 713	1 055 538	793	0	793
30302	494 430	1 053	495 483	4 282 450	10 043	4 292 493	4 279 829	8 559	4 288 388	497 051	2 537	499 588
30306	523 650	0	523 650	486 465	2 731	489 196	461 925	2 731	464 656	548 190	0	548 190
30424	29	0	29	59 508	0	59 508	59 509	0	59 509	28	0	28
30602	0	0	0	22 960	0	22 960	22 686	0	22 686	274	0	274
31901	540 000	0	540 000	290 000	0	290 000	160 000	0	160 000	670 000	0	670 000
32201	0	1 204	1 204	0	64	64	0	44	44	0	1 224	1 224
44905	30 000	0	30 000	51 500	0	51 500	31 500	0	31 500	50 000	0	50 000
44907	4 419	0	4 419	0	0	0	488	0	488	3 931	0	3 931
45101	10 770	0	10 770	19 302	0	19 302	22 494	0	22 494	7 578	0	7 578
45107	27 066	0	27 066	0	0	0	833	0	833	26 233	0	26 233
45201	74 538	0	74 538	227 395	0	227 395	242 706	0	242 706	59 227	0	59 227
45205	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45206	309 478	0	309 478	79 555	0	79 555	88 645	0	88 645	300 388	0	300 388
45207	1 015 099	0	1 015 099	70 758	0	70 758	80 066	0	80 066	1 005 791	0	1 005 791
45208	369 636	0	369 636	11 000	0	11 000	13 165	0	13 165	367 471	0	367 471
45307	600	0	600	0	0	0	50	0	50	550	0	550
45401	592	0	592	1 154	0	1 154	1 547	0	1 547	199	0	199
45406	40 320	0	40 320	7 000	0	7 000	182	0	182	47 138	0	47 138
45407	120 773	0	120 773	9 339	0	9 339	5 967	0	5 967	124 145	0	124 145
45408	278 837	0	278 837	5 746	0	5 746	11 377	0	11 377	273 206	0	273 206
45502	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
45503	510	0	510	0	0	0	505	0	505	5	0	5
45504	874	0	874	0	0	0	432	0	432	442	0	442
45505	29 583	0	29 583	3 011	0	3 011	7 458	0	7 458	25 136	0	25 136
45506	331 203	0	331 203	17 513	0	17 513	27 810	0	27 810	320 906	0	320 906
45507	2 378 313	0	2 378 313	86 046	0	86 046	60 388	0	60 388	2 403 971	0	2 403 971
45509	9 835	0	9 835	5 412	0	5 412	9 870	0	9 870	5 377	0	5 377
45812	62 383	0	62 383	4 686	0	4 686	2 186	0	2 186	64 883	0	64 883
45814	6 954	0	6 954	189	0	189	328	0	328	6 815	0	6 815
45815	16 505	0	16 505	3 691	0	3 691	2 798	0	2 798	17 398	0	17 398
45912	73	0	73	0	0	0	24	0	24	49	0	49
45914	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	1 139	0	1 139	1 110	0	1 110	991	0	991	1 258	0	1 258
47404	0	0	0	61 292	73 165	134 457	61 292	73 165	134 457	0	0	0
47408	0	0	0	63 892	87 065	150 957	63 892	87 065	150 957	0	0	0
47423	9 999	1 332	11 331	31 798	9 920	41 718	31 567	9 914	41 481	10 230	1 338	11 568
47427	18 817	0	18 817	45 010	0	45 010	40 607	0	40 607	23 220	0	23 220
47802	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50207	238 338	0	238 338	1 863	0	1 863	22 964	0	22 964	217 237	0	217 237
50208	9 838	0	9 838	96	0	96	0	0	0	9 934	0	9 934
50709	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60204	0	70	70	0	3	3	0	3	3	0	70	70
60302	2 582	0	2 582	895	0	895	1 261	0	1 261	2 216	0	2 216
60306	12 123	0	12 123	9 937	0	9 937	12 095	0	12 095	9 965	0	9 965
60308	45	0	45	246	0	246	230	0	230	61	0	61
60310	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60312	100 401	0	100 401	10 971	0	10 971	11 483	0	11 483	99 889	0	99 889
60314	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60323	545	0	545	125	0	125	18	0	18	652	0	652
60347	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	624 397	0	624 397	600	0	600	59	0	59	624 938	0	624 938
60404	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
60410	48 754	0	48 754	0	0	0	0	0	0	48 754	0	48 754
60411	73 576	0	73 576	0	0	0	0	0	0	73 576	0	73 576
60701	19 101	0	19 101	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	19 101	0	19 101
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	45	0	45	153	0	153	89	0	89	109	0	109
61008	1 412	0	1 412	842	0	842	953	0	953	1 301	0	1 301
61009	526	0	526	922	0	922	760	0	760	688	0	688
61010	3	0	3	10	0	10	7	0	7	6	0	6
61011	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
61210	0	0	0	21 305	0	21 305	21 305	0	21 305	0	0	0
61403	1 911	0	1 911	537	0	537	247	0	247	2 201	0	2 201
61702	6 143	0	6 143	0	0	0	0	0	0	6 143	0	6 143
70606	1 054 868	0	1 054 868	112 730	0	112 730	533	0	533	1 167 065	0	1 167 065
70608	133 084	0	133 084	17 950	0	17 950	0	0	0	151 034	0	151 034
70611	17 133	0	17 133	2 053	0	2 053	0	0	0	19 186	0	19 186
Итого по активу (баланс)	9 780 894	211 847	9 992 741	19 442 373	791 184	20 233 557	19 203 279	795 744	19 999 023	10 019 988	207 287	10 227 275
Пассив
10207	375 000	0	375 000	572	0	572	572	0	572	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	249 722	0	249 722	0	0	0	0	0	0	249 722	0	249 722
30220	182	0	182	39 426	0	39 426	41 308	0	41 308	2 064	0	2 064
30222	2	0	2	7 057	0	7 057	7 065	0	7 065	10	0	10
30223	55 804	0	55 804	944 102	0	944 102	977 911	0	977 911	89 613	0	89 613
30232	373	23	396	1 585 294	55 892	1 641 186	1 585 023	55 869	1 640 892	102	0	102
30236	1 586	0	1 586	66 611	7 218	73 829	68 862	7 218	76 080	3 837	0	3 837
30301	494 430	1 053	495 483	4 279 830	8 561	4 288 391	4 282 451	10 045	4 292 496	497 051	2 537	499 588
30305	523 650	0	523 650	461 929	2 731	464 660	486 469	2 731	489 200	548 190	0	548 190
40116	0	0	0	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817	0	0	0
40502	13 713	0	13 713	11 379	0	11 379	8 728	0	8 728	11 062	0	11 062
40503	0	46 948	46 948	0	34 106	34 106	0	52 636	52 636	0	65 478	65 478
40602	25 149	0	25 149	169 389	0	169 389	168 579	0	168 579	24 339	0	24 339
40603	151	0	151	430	0	430	1 003	0	1 003	724	0	724
40701	7 851	16 760	24 611	179 199	42 587	221 786	180 954	25 827	206 781	9 606	0	9 606
40702	1 088 015	10 832	1 098 847	6 104 267	65 638	6 169 905	6 087 932	62 668	6 150 600	1 071 680	7 862	1 079 542
40703	148 893	13	148 906	114 376	0	114 376	105 460	0	105 460	139 977	13	139 990
40802	255 678	63	255 741	741 350	2 772	744 122	751 820	2 817	754 637	266 148	108	266 256
40807	0	28	28	0	1	1	0	2	2	0	29	29
40814	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40817	92 402	0	92 402	124 946	0	124 946	125 562	0	125 562	93 018	0	93 018
40820	112	0	112	239	0	239	237	0	237	110	0	110
40821	12 184	0	12 184	260 964	0	260 964	261 553	0	261 553	12 773	0	12 773
40905	42	0	42	5 420	0	5 420	5 410	0	5 410	32	0	32
40909	0	0	0	6 646	460	7 106	6 646	460	7 106	0	0	0
40910	0	0	0	3 342	54	3 396	3 342	54	3 396	0	0	0
40911	2 568	0	2 568	107 901	0	107 901	108 607	0	108 607	3 274	0	3 274
40912	0	0	0	6 508	7 342	13 850	6 508	7 342	13 850	0	0	0
40913	0	0	0	4 117	3 870	7 987	4 117	3 870	7 987	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	148 249	12 467	160 716	946 450	15 912	962 362	950 587	10 441	961 028	152 386	6 996	159 382
42303	22 391	0	22 391	11 534	0	11 534	9 107	0	9 107	19 964	0	19 964
42304	954 829	10 923	965 752	47 170	4 158	51 328	305 118	3 111	308 229	1 212 777	9 876	1 222 653
42305	230 910	18 689	249 599	51 349	7 151	58 500	26 910	7 346	34 256	206 471	18 884	225 355
42306	2 436 109	87 979	2 524 088	840 819	7 658	848 477	743 914	9 287	753 201	2 339 204	89 608	2 428 812
42307	495 469	0	495 469	95 706	0	95 706	18 025	0	18 025	417 788	0	417 788
42601	488	104	592	214	1 395	1 609	223	1 397	1 620	497	106	603
42604	288	0	288	0	0	0	11	0	11	299	0	299
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 878	0	1 878	0	0	0	36	0	36	1 914	0	1 914
44915	227	0	227	346	0	346	451	0	451	332	0	332
45115	963	0	963	767	0	767	579	0	579	775	0	775
45215	64 980	0	64 980	12 661	0	12 661	8 291	0	8 291	60 610	0	60 610
45315	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
45415	7 046	0	7 046	2 643	0	2 643	3 909	0	3 909	8 312	0	8 312
45515	68 349	0	68 349	7 286	0	7 286	8 727	0	8 727	69 790	0	69 790
45818	81 605	0	81 605	850	0	850	3 176	0	3 176	83 931	0	83 931
45918	783	0	783	84	0	84	78	0	78	777	0	777
47405	0	0	0	0	45 254	45 254	0	45 254	45 254	0	0	0
47407	0	0	0	88 515	63 775	152 290	88 515	63 775	152 290	0	0	0
47411	44 472	1 551	46 023	36 404	282	36 686	32 007	323	32 330	40 075	1 592	41 667
47416	219	0	219	16 106	0	16 106	17 235	0	17 235	1 348	0	1 348
47422	830	68	898	231 979	7 500	239 479	232 205	7 690	239 895	1 056	258	1 314
47425	11 688	0	11 688	13 996	0	13 996	15 388	0	15 388	13 080	0	13 080
47426	877	0	877	933	0	933	939	0	939	883	0	883
47804	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50220	5 584	0	5 584	1 051	0	1 051	72	0	72	4 605	0	4 605
50719	1 585	0	1 585	0	0	0	201	0	201	1 786	0	1 786
60301	4 122	0	4 122	16 040	0	16 040	14 528	0	14 528	2 610	0	2 610
60305	0	0	0	22 128	0	22 128	22 128	0	22 128	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 157	0	1 157	1 173	0	1 173	1 165	0	1 165	1 149	0	1 149
60311	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60320	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60322	23	0	23	101	0	101	105	0	105	27	0	27
60324	3 826	0	3 826	322	0	322	66	0	66	3 570	0	3 570
60601	170 963	0	170 963	2	0	2	1 124	0	1 124	172 085	0	172 085
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	7 205	0	7 205	0	0	0	35	0	35	7 240	0	7 240
61301	972	0	972	2 310	0	2 310	2 030	0	2 030	692	0	692
61304	73	0	73	11	0	11	21	0	21	83	0	83
61701	75 223	0	75 223	0	0	0	0	0	0	75 223	0	75 223
70601	1 117 158	0	1 117 158	30	0	30	114 290	0	114 290	1 231 418	0	1 231 418
70603	133 432	0	133 432	0	0	0	18 162	0	18 162	151 594	0	151 594
70615	10 603	0	10 603	0	0	0	0	0	0	10 603	0	10 603
Итого по пассиву (баланс)	9 785 240	207 501	9 992 741	17 682 421	384 317	18 066 738	17 921 109	380 163	18 301 272	10 023 928	203 347	10 227 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	572 345	0	572 345	88 113	0	88 113	64 872	0	64 872	595 586	0	595 586
90902	332 261	0	332 261	126 231	0	126 231	86 586	0	86 586	371 906	0	371 906
90909	331	0	331	659	372	1 031	494	9	503	496	363	859
91202	1 109	0	1 109	2	0	2	540	0	540	571	0	571
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91414	3 944 370	0	3 944 370	90 964	0	90 964	109 778	0	109 778	3 925 556	0	3 925 556
91418	8 748	0	8 748	0	0	0	0	0	0	8 748	0	8 748
91501	97 434	0	97 434	0	0	0	0	0	0	97 434	0	97 434
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	15 007	0	15 007	5 880	0	5 880	4 311	0	4 311	16 576	0	16 576
91704	2 645	0	2 645	0	0	0	24	0	24	2 621	0	2 621
91802	13 097	0	13 097	0	0	0	64	0	64	13 033	0	13 033
91803	16 141	0	16 141	0	0	0	0	0	0	16 141	0	16 141
99998	7 490 814	0	7 490 814	1 028 498	0	1 028 498	814 359	0	814 359	7 704 953	0	7 704 953
Итого по активу (баланс)	12 494 543	0	12 494 543	1 340 349	372	1 340 721	1 081 030	9	1 081 039	12 753 862	363	12 754 225
Пассив
91311	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91312	7 234 872	0	7 234 872	284 372	0	284 372	427 834	0	427 834	7 378 334	0	7 378 334
91315	29 355	0	29 355	0	0	0	0	0	0	29 355	0	29 355
91316	29 847	0	29 847	73 951	0	73 951	70 046	0	70 046	25 942	0	25 942
91317	162 958	0	162 958	456 036	0	456 036	530 525	0	530 525	237 447	0	237 447
91507	33 670	0	33 670	0	0	0	93	0	93	33 763	0	33 763
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	5 003 729	0	5 003 729	181 647	0	181 647	227 190	0	227 190	5 049 272	0	5 049 272
Итого по пассиву (баланс)	12 494 543	0	12 494 543	996 006	0	996 006	1 255 688	0	1 255 688	12 754 225	0	12 754 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	24 704	1 804	26 508	24 704	1 804	26 508	0	0	0
99996	0	0	0	26 543	0	26 543	26 543	0	26 543	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 247	1 804	53 051	51 247	1 804	53 051	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 804	24 739	26 543	1 804	24 739	26 543	0	0	0
99997	0	0	0	26 508	0	26 508	26 508	0	26 508	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 312	24 739	53 051	28 312	24 739	53 051	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	3 415 122,0000	0	0	0,0000	0	0	20 211,0000	0	0	3 394 911,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 415 134,0000	0	0	0,0000	0	0	20 211,0000	0	0	3 394 923,0000
Пассив
98050	0	0	3 415 122,0000	0	0	20 211,0000	0	0	0,0000	0	0	3 394 911,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 415 134,0000	0	0	20 211,0000	0	0	0,0000	0	0	3 394 923,0000

Страница была полезной?