Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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47102	14 198 699	0	14 198 699	289 328 456	0	289 328 456	287 237 694	0	287 237 694	16 289 461	0	16 289 461
47301	0	187 065	187 065	0	9 869	9 869	0	9 257	9 257	0	187 677	187 677
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47803	4 781 214	0	4 781 214	2 987 352	0	2 987 352	3 398 807	0	3 398 807	4 369 759	0	4 369 759
50104	2 660 758	3 361	2 664 119	7 843 589	10 516	7 854 105	7 454 489	10 126	7 464 615	3 049 858	3 751	3 053 609
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50706	4 699 258	0	4 699 258	0	0	0	0	0	0	4 699 258	0	4 699 258
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60310	261 673	0	261 673	47 782	32	47 814	47 818	32	47 850	261 637	0	261 637
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60315	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
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60347	65 359	0	65 359	0	0	0	65 359	0	65 359	0	0	0
60401	13 926 878	0	13 926 878	9 010	0	9 010	18 951	0	18 951	13 916 937	0	13 916 937
60404	4 585	0	4 585	0	0	0	0	0	0	4 585	0	4 585
60701	2 008 812	0	2 008 812	9 988	0	9 988	8 533	0	8 533	2 010 267	0	2 010 267
61002	4 318	0	4 318	1 966	0	1 966	2 315	0	2 315	3 969	0	3 969
61008	16 003	0	16 003	6 316	0	6 316	4 395	0	4 395	17 924	0	17 924
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61010	1 040	0	1 040	1	0	1	13	0	13	1 028	0	1 028
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61210	0	0	0	9 510 297	0	9 510 297	9 510 297	0	9 510 297	0	0	0
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61601	0	0	0	27 138 261	0	27 138 261	27 138 261	0	27 138 261	0	0	0
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70607	4 224	0	4 224	31 996	0	31 996	27 648	0	27 648	8 572	0	8 572
70608	316 594 445	0	316 594 445	41 691 062	0	41 691 062	83	0	83	358 285 424	0	358 285 424
70610	826	0	826	73	0	73	0	0	0	899	0	899
70611	1 651 877	0	1 651 877	852 785	0	852 785	0	0	0	2 504 662	0	2 504 662
70614	19 249 596	0	19 249 596	5 746 771	0	5 746 771	5 606 856	0	5 606 856	19 389 511	0	19 389 511
Итого по активу (баланс)	969 357 490	440 041 408	1 409 398 898	6 732 496 552	3 746 565 102	10 479 061 654	6 698 859 144	3 722 966 162	10 421 825 306	1 002 994 898	463 640 348	1 466 635 246
Пассив
10207	30 438 330	0	30 438 330	0	0	0	0	0	0	30 438 330	0	30 438 330
10601	4 789 179	0	4 789 179	1	0	1	0	0	0	4 789 178	0	4 789 178
10602	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10603	3 159 353	0	3 159 353	430 352	0	430 352	449 153	0	449 153	3 178 154	0	3 178 154
10701	3 393 320	0	3 393 320	0	0	0	0	0	0	3 393 320	0	3 393 320
10801	40 085 611	0	40 085 611	0	0	0	2	0	2	40 085 613	0	40 085 613
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30126	860	0	860	585	0	585	730	0	730	1 005	0	1 005
30220	0	3 333 761	3 333 761	272 239	58 559 984	58 832 223	272 239	56 690 327	56 962 566	0	1 464 104	1 464 104
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30223	203 939	0	203 939	7 558 280	0	7 558 280	7 601 684	0	7 601 684	247 343	0	247 343
30226	687	0	687	94	0	94	109	0	109	702	0	702
30231	519 576	0	519 576	3 536 505	0	3 536 505	3 556 891	0	3 556 891	539 962	0	539 962
30232	17 904	14 662	32 566	5 848 457	2 844 911	8 693 368	5 848 536	2 843 975	8 692 511	17 983	13 726	31 709
30301	104 854 865	14 404 863	119 259 728	80 571 671	39 656 881	120 228 552	81 048 646	39 720 500	120 769 146	105 331 840	14 468 482	119 800 322
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31205	13 000 000	0	13 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	13 000 000	0	13 000 000
31217	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
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31303	5 830 000	0	5 830 000	75 027 000	0	75 027 000	96 522 000	0	96 522 000	27 325 000	0	27 325 000
31304	675 000	0	675 000	11 059 000	0	11 059 000	11 365 000	0	11 365 000	981 000	0	981 000
31305	7 563 000	144 846	7 707 846	4 343 000	150 312	4 493 312	1 210 000	5 466	1 215 466	4 430 000	0	4 430 000
31306	13 870 000	0	13 870 000	6 870 000	0	6 870 000	4 065 000	159 852	4 224 852	11 065 000	159 852	11 224 852
31307	14 000 000	482 822	14 482 822	0	494 687	494 687	0	11 865	11 865	14 000 000	0	14 000 000
31309	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Г. Срочные сделки
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93305	21 801 923	3 411 933	25 213 856	376 001	669 763	1 045 764	4 903 319	603 749	5 507 068	17 274 605	3 477 947	20 752 552
93306	0	0	0	13 055 130	10 718 159	23 773 289	13 055 130	10 718 159	23 773 289	0	0	0
93307	0	3 760 853	3 760 853	28 713 704	18 034 270	46 747 974	22 003 249	15 876 120	37 879 369	6 710 455	5 919 003	12 629 458
93308	15 176 000	10 133 584	25 309 584	23 975 142	18 751 780	42 726 922	28 456 455	16 594 923	45 051 378	10 694 687	12 290 441	22 985 128
93309	2 463 687	12 157 921	14 621 608	3 329 850	19 332 189	22 662 039	5 733 537	14 256 038	19 989 575	60 000	17 234 072	17 294 072
93310	47 071 231	22 258 430	69 329 661	4 739 500	4 824 328	9 563 828	60 000	12 484 997	12 544 997	51 750 731	14 597 761	66 348 492
93506	0	0	0	0	10 305	10 305	0	10 305	10 305	0	0	0
93507	0	10 202	10 202	0	5	5	0	10 207	10 207	0	0	0
93801	3 738 323	0	3 738 323	8 411 209	0	8 411 209	8 491 975	0	8 491 975	3 657 557	0	3 657 557
93803	59	0	59	870	0	870	929	0	929	0	0	0
Итого по активу (баланс)	109 907 514	101 394 921	211 302 435	738 993 554	950 979 439	1 689 972 993	724 590 517	948 687 422	1 673 277 939	124 310 551	103 686 938	227 997 489
Пассив
96001	34 593 960	2 894 763	37 488 723	667 270 911	409 406 071	1 076 676 982	652 593 328	415 410 824	1 068 004 152	19 916 377	8 899 516	28 815 893
96002	1 971 676	12 834 725	14 806 401	133 790 904	251 676 851	385 467 755	141 764 393	257 236 754	399 001 147	9 945 165	18 394 628	28 339 793
96301	13 414	840 114	853 528	7 129 460	6 079 116	13 208 576	7 116 046	5 239 002	12 355 048	0	0	0
96302	382 120	991 761	1 373 881	8 192 521	5 888 746	14 081 267	13 874 972	7 233 012	21 107 984	6 064 571	2 336 027	8 400 598
96303	3 858 581	1 787 458	5 646 039	13 053 084	5 500 353	18 553 437	14 336 699	8 616 133	22 952 832	5 142 196	4 903 238	10 045 434
96304	4 083 180	5 159 992	9 243 172	5 470 943	4 838 046	10 308 989	3 746 983	6 140 241	9 887 224	2 359 220	6 462 187	8 821 407
96305	3 418 910	20 721 700	24 140 610	468 285	5 520 445	5 988 730	495 337	1 427 613	1 922 950	3 445 962	16 628 868	20 074 830
96306	0	0	0	561 700	23 254 267	23 815 967	561 700	23 254 267	23 815 967	0	0	0
96307	250 000	3 526 520	3 776 520	1 101 700	36 789 885	37 891 585	5 027 394	41 540 641	46 568 035	4 175 694	8 277 276	12 452 970
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96309	10 362 626	4 396 520	14 759 146	4 840 501	14 603 249	19 443 750	11 918 628	10 432 566	22 351 194	17 440 753	225 837	17 666 590
96310	14 334 398	56 907 252	71 241 650	11 918 628	3 158 611	15 077 239	3 105 180	8 800 424	11 905 604	5 520 950	62 549 065	68 070 015
96501	0	0	0	0	10 317	10 317	0	10 317	10 317	0	0	0
96502	0	10 201	10 201	0	10 207	10 207	0	6	6	0	0	0
96506	0	0	0	0	53 866	53 866	0	53 866	53 866	0	0	0
96507	0	0	0	0	73 321	73 321	0	73 321	73 321	0	0	0
96801	2 804 872	0	2 804 872	8 764 544	0	8 764 544	8 523 028	0	8 523 028	2 563 356	0	2 563 356
96803	75	0	75	1 053	0	1 053	978	0	978	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	76 373 513	134 928 922	211 302 435	867 339 628	807 636 839	1 674 976 467	872 379 084	819 292 437	1 691 671 521	81 412 969	146 584 520	227 997 489
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 956,0000	0	0	317,0000	0	0	76,0000	0	0	4 197,0000
98010	0	0	35 378 596 310,0065	0	0	1 474 046 775,9200	0	0	734 380 987,0000	0	0	36 118 262 098,9265
98020	0	0	1 122,0000	0	0	23,0000	0	0	27,0000	0	0	1 118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 378 601 388,0065	0	0	1 474 047 115,9200	0	0	734 381 090,0000	0	0	36 118 267 413,9265
Пассив
98040	0	0	17 380 711 656,0065	0	0	296 354 425,0000	0	0	972 607 240,9200	0	0	18 056 964 471,9265
98050	0	0	158 128 874,0000	0	0	531 361 117,0000	0	0	538 808 785,0000	0	0	165 576 542,0000
98060	0	0	92 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 000 000,0000
98070	0	0	17 747 760 858,0000	0	0	790 298 829,0000	0	0	846 264 371,0000	0	0	17 803 726 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 378 601 388,0065	0	0	1 618 014 371,0000	0	0	2 357 680 396,9200	0	0	36 118 267 413,9265

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