Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 241 842	950 740	2 192 582	15 042 385	4 024 564	19 066 949	14 704 099	4 050 100	18 754 199	1 580 128	925 204	2 505 332
20203	0	505	505	0	2 025	2 025	0	2 050	2 050	0	480	480
20208	1 962 224	385 395	2 347 619	8 182 637	1 533 039	9 715 676	8 387 517	1 579 054	9 966 571	1 757 344	339 380	2 096 724
20209	50 739	30 744	81 483	2 819 847	1 865 274	4 685 121	2 805 600	1 854 309	4 659 909	64 986	41 709	106 695
20210	0	329	329	0	2 053	2 053	0	2 118	2 118	0	264	264
30102	2 559 053	0	2 559 053	1 108 791 086	0	1 108 791 086	1 103 732 966	0	1 103 732 966	7 617 173	0	7 617 173
30110	658 827	66 555	725 382	3 039 374	113 816	3 153 190	2 696 514	138 380	2 834 894	1 001 687	41 991	1 043 678
30114	0	1 654 114	1 654 114	167 240	1 613 270 512	1 613 437 752	147 240	1 611 719 109	1 611 866 349	20 000	3 205 517	3 225 517
30202	3 314 785	0	3 314 785	655 760	0	655 760	0	0	0	3 970 545	0	3 970 545
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30221	2	0	2	1 929 997	35 512 224	37 442 221	1 929 996	35 512 224	37 442 220	3	0	3
30233	33 029	13 574	46 603	8 909 312	1 202 427	10 111 739	8 891 646	1 200 754	10 092 400	50 695	15 247	65 942
30302	43 973 479	14 516 891	58 490 370	34 643 175	20 402 260	55 045 435	31 510 821	19 483 718	50 994 539	47 105 833	15 435 433	62 541 266
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45507	20 678 710	23 404 029	44 082 739	2 576 622	1 966 859	4 543 481	536 233	1 617 729	2 153 962	22 719 099	23 753 159	46 472 258
45509	619 089	32 073	651 162	290 951	25 778	316 729	262 863	21 428	284 291	647 177	36 423	683 600
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45814	4 759	0	4 759	1 289	0	1 289	1 320	0	1 320	4 728	0	4 728
45815	697 978	401 855	1 099 833	192 616	102 940	295 556	66 978	88 297	155 275	823 616	416 498	1 240 114
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45912	3 422	287	3 709	20 677	2 506	23 183	1 704	2 316	4 020	22 395	477	22 872
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45915	22 452	11 648	34 100	27 054	18 963	46 017	23 351	18 120	41 471	26 155	12 491	38 646
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47002	656 213	0	656 213	2 128 228	0	2 128 228	2 476 032	0	2 476 032	308 409	0	308 409
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47301	0	292 730	292 730	0	71 555	71 555	0	9 926	9 926	0	354 359	354 359
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70607	165 709	0	165 709	204 205	0	204 205	240 632	0	240 632	129 282	0	129 282
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70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	366 093 800	183 716 509	549 810 309	3 450 877 599	3 843 870 437	7 294 748 036	3 413 737 365	3 830 826 031	7 244 563 396	403 234 034	196 760 915	599 994 949
Пассив
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10601	2 295 185	0	2 295 185	0	0	0	0	0	0	2 295 185	0	2 295 185
10602	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10701	1 501 745	0	1 501 745	0	0	0	0	0	0	1 501 745	0	1 501 745
10801	15 731 352	0	15 731 352	0	0	0	0	0	0	15 731 352	0	15 731 352
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30231	2 127 696	0	2 127 696	677 070 141	0	677 070 141	682 627 989	0	682 627 989	7 685 544	0	7 685 544
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30301	43 973 479	14 516 891	58 490 370	31 510 821	19 483 718	50 994 539	34 643 175	20 402 260	55 045 435	47 105 833	15 435 433	62 541 266
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40601	14	910	924	4	29	33	0	20	20	10	901	911
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52306	0	14 782	14 782	0	371	371	0	378	378	0	14 789	14 789
52406	0	0	0	9 375	0	9 375	9 375	0	9 375	0	0	0
52501	2 826	1 089	3 915	275	28	303	553	65	618	3 104	1 126	4 230
60206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	31 820	2	31 822	268 327	0	268 327	267 493	0	267 493	30 986	2	30 988
60305	119 794	0	119 794	296 083	0	296 083	317 386	0	317 386	141 097	0	141 097
60307	0	0	0	27	324	351	27	324	351	0	0	0
60309	22 721	605	23 326	7 517	802	8 319	18 867	895	19 762	34 071	698	34 769
60311	533	0	533	50 037	0	50 037	51 322	0	51 322	1 818	0	1 818
60313	0	0	0	0	1 714	1 714	0	1 714	1 714	0	0	0
60322	7 635 233	1 208	7 636 441	7 635 415	2 626	7 638 041	14 339	3 830	18 169	14 157	2 412	16 569
60324	55 673	0	55 673	5 539	0	5 539	5 504	0	5 504	55 638	0	55 638
60348	434 144	0	434 144	14 496	0	14 496	3 207	0	3 207	422 855	0	422 855
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70601	34 413 150	0	34 413 150	113 553	0	113 553	8 449 086	0	8 449 086	42 748 683	0	42 748 683
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70605	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	367 548 403	182 261 906	549 810 309	4 244 820 376	3 307 656 009	7 552 476 385	4 288 706 722	3 313 954 303	7 602 661 025	411 434 749	188 560 200	599 994 949
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	263 552	263 552	0	127 364	127 364	0	6 610	6 610	0	384 306	384 306
80901	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	263 552	263 552	941	127 364	128 305	941	6 610	7 551	0	384 306	384 306
Пассив
85101	0	226 031	226 031	0	5 669	5 669	0	126 405	126 405	0	346 767	346 767
85401	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
85501	37 521	0	37 521	941	0	941	959	0	959	37 539	0	37 539
Итого по пассиву (баланс)	37 521	226 031	263 552	1 943	5 669	7 612	1 961	126 405	128 366	37 539	346 767	384 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	2 949 500	0	2 949 500	0	0	0	0	0	0	2 949 500	0	2 949 500
90803	533	300 814	301 347	0	6 922	6 922	0	9 207	9 207	533	298 529	299 062
90901	42 406	0	42 406	178 772	0	178 772	180 969	0	180 969	40 209	0	40 209
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90908	12 382	17 590 492	17 602 874	507 975	13 741 622	14 249 597	12 382	14 167 891	14 180 273	507 975	17 164 223	17 672 198
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	514	514	0	11	11	0	16	16	0	509	509
91104	0	47	47	0	36	36	0	60	60	0	23	23
91202	719	0	719	174	0	174	174	0	174	719	0	719
91203	97	0	97	85	0	85	71	0	71	111	0	111
91207	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
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91418	4 238 324	1 113 092	5 351 416	2 488 396	74 775	2 563 171	1 985 623	100 725	2 086 348	4 741 097	1 087 142	5 828 239
91501	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
91604	77 055	24 220	101 275	13 711	4 616	18 327	7 914	4 403	12 317	82 852	24 433	107 285
91703	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
91704	38 734	3 759	42 493	0	85	85	0	119	119	38 734	3 725	42 459
91801	310 744	0	310 744	0	0	0	0	0	0	310 744	0	310 744
91802	127 543	51 123	178 666	0	1 157	1 157	0	1 607	1 607	127 543	50 673	178 216
91803	22 267	7 591	29 858	0	177	177	0	225	225	22 267	7 543	29 810
99998	455 304 429	0	455 304 429	560 599 734	0	560 599 734	535 906 880	0	535 906 880	479 997 283	0	479 997 283
Итого по активу (баланс)	662 664 862	199 930 494	862 595 356	578 559 533	46 188 327	624 747 860	549 311 113	38 074 085	587 385 198	691 913 282	208 044 736	899 958 018
Пассив
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91004	0	0	0	611 679	0	611 679	611 679	0	611 679	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	13 709	0	13 709	0	0	0	240	0	240	13 949	0	13 949
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91507	1 184 680	0	1 184 680	4	0	4	37	0	37	1 184 713	0	1 184 713
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Итого по пассиву (баланс)	680 276 877	182 318 479	862 595 356	561 621 648	25 797 919	587 419 567	592 051 965	32 730 264	624 782 229	710 707 194	189 250 824	899 958 018
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	3 607 202	29 503 684	33 110 886	49 576 152	718 818 341	768 394 493	49 703 332	696 234 811	745 938 143	3 480 022	52 087 214	55 567 236
93301	0	0	0	14 008 772	11 201 679	25 210 451	13 291 774	11 201 679	24 493 453	716 998	0	716 998
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93303	13 518 981	10 716 336	24 235 317	11 284 200	7 904 184	19 188 384	13 441 036	10 470 377	23 911 413	11 362 145	8 150 143	19 512 288
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Итого по активу (баланс)	129 767 923	111 085 584	240 853 507	586 452 501	1 134 014 475	1 720 466 976	575 903 269	1 108 135 453	1 684 038 722	140 317 155	136 964 606	277 281 761
Пассив
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96002	2 658 306	30 294 020	32 952 326	90 487 945	655 297 979	745 785 924	94 337 512	674 197 494	768 535 006	6 507 873	49 193 535	55 701 408
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96303	10 938 781	13 208 472	24 147 253	10 483 728	13 419 228	23 902 956	7 968 025	11 347 697	19 315 722	8 423 078	11 136 941	19 560 019
96304	13 763 518	13 774 978	27 538 496	6 960 544	6 496 125	13 456 669	6 003 836	5 418 169	11 422 005	12 806 810	12 697 022	25 503 832
96305	18 673 391	10 744 319	29 417 710	2 252 475	2 197 100	4 449 575	376 682	3 298 718	3 675 400	16 797 598	11 845 937	28 643 535
96306	922 253	0	922 253	5 392 292	18 680 851	24 073 143	4 546 492	18 680 851	23 227 343	76 453	0	76 453
96307	1 659 440	849 727	2 509 167	4 546 493	18 927 034	23 473 527	3 101 571	18 134 165	21 235 736	214 518	56 858	271 376
96308	4 691	18 580 622	18 585 313	6 171	15 082 822	15 088 993	1 963	17 553 768	17 555 731	483	21 051 568	21 052 051
96309	1 437 484	11 926 931	13 364 415	714 186	6 295 471	7 009 657	2 704 242	8 003 856	10 708 098	3 427 540	13 635 316	17 062 856
96310	49 346 641	11 868 225	61 214 866	1 874 245	4 625 303	6 499 548	2 331 605	5 236 785	7 568 390	49 804 001	12 479 707	62 283 708
96506	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
96507	0	0	0	20 000	0	20 000	124 518	0	124 518	104 518	0	104 518
96801	175 656	0	175 656	7 355 116	0	7 355 116	7 326 566	0	7 326 566	147 106	0	147 106
97001	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
97101	121 556	207 148	328 704	1 016 372	665 494	1 681 866	1 150 665	637 033	1 787 698	255 849	178 687	434 536
97103	0	0	0	921 852	5 500 567	6 422 419	921 852	5 617 765	6 539 617	0	117 198	117 198
Итого по пассиву (баланс)	116 228 874	124 624 633	240 853 507	493 480 869	1 202 475 538	1 695 956 407	500 269 246	1 232 115 415	1 732 384 661	123 017 251	154 264 510	277 281 761
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 419,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	1 414,0000
98010	0	0	25 236 618 692,8571	0	0	38 697 214 771,0000	0	0	42 947 297 856,0000	0	0	20 986 535 607,8571
98015	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98030	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 236 620 645,8571	0	0	38 697 214 772,0000	0	0	42 947 297 892,0000	0	0	20 986 537 525,8571
Пассив
98040	0	0	13 990 562 363,8571	0	0	4 896 252 139,0000	0	0	2 041 721 606,0000	0	0	11 136 031 830,8571
98050	0	0	7 002 414 431,0000	0	0	41 568 572 513,0000	0	0	36 680 649 474,0000	0	0	2 114 491 392,0000
98060	0	0	100,0000	0	0	22 190 062,0000	0	0	22 190 062,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	4 240 694 251,0000	0	0	45 533 958 335,0000	0	0	49 026 328 787,0000	0	0	7 733 064 703,0000
98090	0	0	2 949 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 949 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 236 620 645,8571	0	0	92 020 973 049,0000	0	0	87 770 889 929,0000	0	0	20 986 537 525,8571

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