Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер
2507
БИК
43678838
Почтовый адрес
445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 563 043 | 1 207 674 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 463 666 | 1 174 300 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -252 200 | -237 649 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 131 965 | 125 530 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 529 | -23 935 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 485 947 | 41 590 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -342 | -352 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 216 761 | 208 066 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 649 | 1 275 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -346 738 | -214 244 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -122 136 | 133 093 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 133 028 | 1 459 929 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 190 | -63 900 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -880 857 | 72 483 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 431 202 | 1 685 434 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 362 057 | -2 018 196 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 270 479 | 169 583 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 520 791 | 2 179 061 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 32 508 | -568 479 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 444 | 3 943 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 696 071 | 2 667 603 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -389 256 | -1 722 983 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 499 940 | 934 835 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -69 714 | -1 132 838 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 930 207 | 388 771 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -420 859 | -426 420 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 218 | 767 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9 824 | 15 163 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 593 360 | -1 942 705 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 695 943 | 207 760 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 593 488 | 932 658 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 363 962 | 4 431 304 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 957 450 | 5 363 962 |
Страница была полезной?