Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1343
БИК
45004850
Почтовый адрес
630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.25/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 089 070 | 1 344 158 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 398 441 | 3 121 646 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 941 252 | -1 530 423 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 748 402 | 608 457 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -114 689 | -113 694 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 658 | -5 282 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 152 580 | 148 637 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 071 | 46 056 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 025 648 | -968 083 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -163 493 | 36 844 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 865 454 | -2 015 019 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 971 | 25 079 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 092 077 | -1 141 566 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 763 070 | -1 085 035 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -304 073 | 145 666 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -67 000 | 300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 450 005 | 146 831 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 257 756 | -361 298 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -259 871 | 40 223 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -59 153 | -84 919 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 776 383 | -670 861 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 847 252 | 53 218 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 860 | -59 408 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 10 359 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 827 392 | 4 169 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -84 770 | -171 695 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -84 770 | -171 695 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 474 | -6 151 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 025 287 | -844 538 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 178 583 | 3 674 906 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 153 296 | 2 830 368 |
Страница была полезной?