Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк»

Регистрационный номер

2772

БИК

40349966

Почтовый адрес

350000, г.Краснодар, ул. Красная, 113

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	186 106	126 695
1.1.1	Проценты полученные	559 045	444 389
1.1.2	Проценты уплаченные	-241 971	-224 678
1.1.3	Комиссии полученные	136 713	126 888
1.1.4	Комиссии уплаченные	-10 017	-10 452
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-5 844	-5 712
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	45 836	40 842
1.1.8	Прочие операционные доходы	23 039	28 406
1.1.9	Операционные расходы	-280 011	-249 674
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-40 684	-23 314
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	92 388	-230 581
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-14 220	-23 543
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	206 338	177 248
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 182 803	-984 208
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 126	17 322
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 077 219	582 661
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	728	-61
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	278 494	-103 886
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		33 900
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 114	20 396
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14 831	-5 906
2.7	Дивиденды полученные	1 473	185
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	14 190	48 575
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-5 000	-6 001
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-5 000	-6 001
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-17 116	12 745
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	270 568	-48 567
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	805 901	854 468
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 076 469	805 901

Страница была полезной?