Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ФЕРРОБАНК
Регистрационный номер
2506
БИК
44585700
Почтовый адрес
125047 г.Москва,ул.Лесная,д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 155 536 | 35 445 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 489 037 | 399 111 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -171 445 | -175 059 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 26 222 | 29 030 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 976 | -18 671 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 32 540 | -3 105 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 573 | 40 015 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 760 | 8 803 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -209 822 | -207 785 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 353 | -36 894 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -470 176 | 667 797 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 303 | -93 789 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -196 476 | -119 937 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -172 353 | -358 008 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 800 | -5 876 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -329 650 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 277 201 | -202 069 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -318 131 | 1 824 164 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -104 179 | -43 811 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 341 | -3 227 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -314 640 | 703 242 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -514 250 | -414 164 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 406 902 | 208 164 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -444 069 | 1 079 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 281 648 | 99 910 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 780 | -1 889 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 747 | 222 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 25 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -271 802 | -106 653 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 937 | 19 386 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -589 379 | 615 975 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 066 236 | 1 450 261 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 476 857 | 2 066 236 |
Страница была полезной?