Объем обязательств и требований кредитных организаций по срочным сделкам

млн руб.

2019 год
1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12
Требования по поставке денежных средств в рублях 9 921 328 12 129 149 12 662 480 14 021 090 13 896 248 14 553 616            
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 1 870 945 1 617 028 1 804 075 3 889 297 3 763 705 4 190 070            
от 31 до 90 дней 1 674 473 1 801 615 1 754 210 1 901 149 1 860 243 1 612 316            
более 91 дня 6 259 345 6 414 603 6 682 168 7 739 276 8 036 744 8 442 791            
Требования по поставке денежных средств в иностранной валюте 17 470 356 20 266 480 20 965 202 21 560 257 21 331 762 21 890 900            
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 3 627 475 4 244 165 4 390 408 6 930 856 7 658 540 8 361 009            
от 31 до 90 дней 3 439 928 3 104 983 2 842 905 3 346 528 3 225 320 2 494 303            
более 91 дня 9 826 261 9 482 632 9 797 561 9 888 109 9 735 114 10 147 899            
Требования по поставке драгоценных металлов 837 098 904 971 949 656 978 461 955 637 920 856            
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 164 692 107 898 48 292 202 949 127 876 145 061            
от 31 до 90 дней 100 911 217 133 253 323 149 560 141 901 71 599            
более 91 дня 308 933 271 906 286 522 291 949 354 469 372 355            
Требования по поставке ценных бумаг 142 583 158 426 154 876 146 675 168 142 172 307            
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 15 348 7 911 20 113 22 397 6 785 30 747            
от 31 до 90 дней 19 747 36 662 5 913 16 303 22 921 1 186            
более 91 дня 105 967 107 666 126 176 107 107 136 601 137 267            
Требования по поставке производных финансовых инструментов в рублях 65 770 59 194 63 991 80 373 80 653 78 398            
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 0 152 4 462 1 177 790 12 649            
от 31 до 90 дней 4 321 3 944 48 7 737 11 613 4 069            
более 91 дня 9 000 7 500 7 633 8 219 4 739 1 831            
Требования по поставке производных финансовых инструментов в иностранной валюте 218 921 241 496 205 001 205 263 209 236 132 673            
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 26 353 47 212 625 20 060 61 844 6 874            
от 31 до 90 дней 42 405 20 184 71 029 56 186 6 621 21 804            
более 91 дня 120 087 116 021 72 852 70 317 66 769 38 352            
Обязательства по поставке денежных средств в рублях 10 983 100 13 400 282 14 167 241 15 884 217 15 707 904 16 177 375            
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 2 380 017 2 505 008 2 546 278 4 953 438 4 609 430 5 139 146            
от 31 до 90 дней 2 224 456 2 326 074 2 222 844 2 502 952 2 347 245 1 789 953            
более 91 дня 5 598 455 5 864 499 6 343 105 7 336 758 7 835 752 8 218 303            
Обязательства по поставке денежных средств в иностранной валюте 16 193 524 18 787 196 19 395 847 19 519 684 19 336 291 20 001 483            
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 3 158 345 3 273 436 3 608 236 5 908 591 6 800 893 7 354 505            
от 31 до 90 дней 2 765 551 2 572 407 2 413 253 2 747 499 2 490 891 2 226 033            
более 91 дня 10 187 215 9 712 234 9 792 415 9 775 005 9 723 191 10 014 378            
Обязательства по поставке драгоценных металлов 611 223 646 769 609 007 682 425 707 746 701 662            
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 136 047 145 593 73 347 121 273 134 448 146 395            
от 31 до 90 дней 82 259 101 487 168 292 92 747 218 135 119 803            
более 91 дня 392 901 376 883 352 718 466 142 353 628 433 959            
Обязательства по поставке ценных бумаг 337 334 388 552 401 104 383 853 484 976 485 469            
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 4 348 8 731 45 233 12 362 9 284 80 202            
от 31 до 90 дней 83 521 124 185 21 041 73 012 139 768 10 271            
более 91 дня 227 332 219 085 311 899 274 927 313 520 372 645            
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов в рублях 62 956 54 801 65 036 85 447 84 275 79 530            
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 0 531 751 5 501 3 490 14 440            
от 31 до 90 дней 0 20 77 9 223 12 420 4 208            
более 91 дня 9 000 7 500 10 552 7 500 4 066 1 086            
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов в иностранной валюте 286 707 334 890 314 438 306 645 300 779 269 382            
из них со сроком исполнения:                        
от 2 до 30 дней 27 267 50 464 5 270 38 506 60 080 13 808            
от 31 до 90 дней 48 324 43 112 87 317 68 517 42 309 53 288            
более 91 дня 177 097 172 468 163 103 145 725 140 089 109 075            
Производные финансовые инструменты (требования по справедливой стоимости) 728 784 554 182 518 296 551 784 511 696 492 211            
Производные финансовые инструменты (обязательства по справедливой стоимости) 503 847 379 270 356 216 392 457 378 625 360 328            

Дата последнего обновления: 24 июля 2019 года.