Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3480
Адрес (место нахождения) кредитной организации 123100, г. Москва, проезд Шмитовский, д. 3, строение 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 30 917 -18 731
1.1.1 проценты полученные 167 005 158 497
1.1.2 проценты уплаченные -20 786 -52 357
1.1.3 комиссии полученные 2 741 3 333
1.1.4 комиссии уплаченные -1 989 -1 761
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 18 232
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 597 10 030
1.1.8 прочие операционные доходы -3 546 30 407
1.1.9 операционные расходы -87 265 -159 367
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -33 858 -7 745
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -72 168 -244 760
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 388 17 552
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 65 282 -483 789
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 964 118 328
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 266 -12 667
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -144 551 83 768
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 411 32 048
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -41 251 -263 491
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -239 644
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 491 132
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -7 361
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -7 444 98 042
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -17 761
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -25 205 342 169
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 030 8 491
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -57 426 87 169
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 210 643 202 870
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 153 217 290 039
× Закрыть