Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3431
Адрес (место нахождения) кредитной организации 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -377 852 -261 412
1.1.1 проценты полученные 1 374 523 1 333 879
1.1.2 проценты уплаченные -704 951 -717 880
1.1.3 комиссии полученные 158 554 106 140
1.1.4 комиссии уплаченные -21 408 -17 385
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 51 190 -3 558
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 57 972 28 402
1.1.8 прочие операционные доходы -20 530 76 349
1.1.9 операционные расходы -1 213 256 -923 902
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -59 946 -143 457
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -508 251 1 145 561
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 12 913 -10 239
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 662 522 -945 522
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 208 204 2 069 443
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 582 193 -178 289
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 171 464
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 207 532 -385 465
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -910 662 706 840
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -17 000 -108 586
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -9 009 -2 621
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -886 103 884 149
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -323 668 -384 928
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 406 169 2 685
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -117 294 -499 428
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 59 175 24 428
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 24 382 -857 243
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 27 800 14 588
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -833 921 41 494
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 296 316 1 254 822
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 462 395 1 296 316
× Закрыть