Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3431
Адрес (место нахождения) кредитной организации 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -225 491 -185 258
1.1.1 проценты полученные 1 020 365 1 007 398
1.1.2 проценты уплаченные -549 484 -526 794
1.1.3 комиссии полученные 125 760 57 834
1.1.4 комиссии уплаченные -15 139 -12 123
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 49 559
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 50 921 17 896
1.1.8 прочие операционные доходы -29 444 43 225
1.1.9 операционные расходы -833 036 -654 658
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -44 993 -118 036
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -234 000 1 211 527
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 12 525 4 374
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 605 827 -794 516
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -792 855 1 530 940
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 722 578 214 653
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 160 459 -327 790
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -921 382 627 479
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -17 000 -80 033
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 152 36 420
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -459 491 1 026 269
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -317 366 -384 928
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 278 863
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -114 663 -236 837
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 48 466 24 422
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -104 700 -597 343
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 22 230 5 982
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -541 961 434 908
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 296 316 1 254 822
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 754 355 1 689 730
× Закрыть