Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3431
Адрес (место нахождения) кредитной организации 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -247 238 -29 924
1.1.1 проценты полученные 589 474 725 737
1.1.2 проценты уплаченные -395 810 -323 251
1.1.3 комиссии полученные 113 412 33 273
1.1.4 комиссии уплаченные -9 589 -6 980
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -28
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 42 316 11 768
1.1.8 прочие операционные доходы 15 053 31 461
1.1.9 операционные расходы -569 812 -422 449
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -32 254 -79 483
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 108 223 -55 334
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 508 4 487
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 74 300 5 015
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -480 804 1 163 605
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 770 703 -140 530
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 40 109 -326 471
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -338 939 -841 783
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -17 000 44 967
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 56 346 35 376
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -139 015 -85 258
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -317 367
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 28 040
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -106 638 -10 622
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 073 11 808
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -387 892 1 186
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 953 2 441
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -515 954 -81 631
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 296 316 1 254 822
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 780 362 1 173 191
× Закрыть