Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3431
Адрес (место нахождения) кредитной организации 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -122 872 -10 613
1.1.1 проценты полученные 281 713 367 648
1.1.2 проценты уплаченные -191 459 -158 698
1.1.3 комиссии полученные 71 693 16 400
1.1.4 комиссии уплаченные -4 732 -3 556
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 -1
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 11 082 6 952
1.1.8 прочие операционные доходы 5 873 1 282
1.1.9 операционные расходы -281 905 -221 895
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -15 138 -18 745
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 460 291 -89 724
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 566 1 337
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -90 880
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 074 027 670 877
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 429 240 -178 281
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 879 111 -41 414
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 257 495 -490 754
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -80 033
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 57 786 28 544
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 337 419 -100 337
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -310 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -50 146 -5 648
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 930
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -360 146 -4 718
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -10 012 -35 781
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -32 739 -140 836
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 296 316 1 254 822
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 263 577 1 113 986
× Закрыть