×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации ООО КБ «Промышленно-инвестиционных расчетов»
Регистрационный номер 2655
БИК 44585491
Почтовый адрес 129010 г.Москва ул.Спасский тупик д.2 стр.1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 85 856
2 Процентные расходы 42 352
3 Комиссионные доходы 9 623
4 Комиссионные расходы 1 352
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 15 827
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 70
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 9 013
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 55
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 1 494
11 Прочие операционные расходы 10 765
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 45 690
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 49 333
13.2 Изменение доходов/расходов -3 643
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 2 363
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 48 053
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -20 206
17 Средства в кредитных организациях -2 851
18 Вложения в торговые ценные бумаги -39 182
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -184 990
20 Прочие активы -1 081
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 85 457
23 Средства клиентов 225 361
24 Прочие обязательства -29 480
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 33 028
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 81 081
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -2 337
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 1 015
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -1 322
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 34 309
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 658
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -4 192
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 30 775
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 974
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 111 508
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 287 903
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 399 411

Председатель Правления Паскаль Виталий Георгиевич

Главный бухгалтер Шлогина Елена Гаврииловна