×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Росинтербанк»
Регистрационный номер 226
БИК 44552521
Почтовый адрес 129272, Москва, ул.Трифоновский тупик д.3

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 4 285
2 Процентные расходы 2 273
3 Комиссионные доходы 1 708
4 Комиссионные расходы 121
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 805
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 427
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 11
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 23
10 Прочие операционные доходы 484
11 Прочие операционные расходы 6 007
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -1 201
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) -533
13.2 Изменение доходов/расходов -668
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -144
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) -1 345
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ 695
17 Средства в кредитных организациях -10 733
18 Вложения в торговые ценные бумаги -4 582
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -6 140
20 Прочие активы 97
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 13 000
23 Средства клиентов 18 744
24 Прочие обязательства -844
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 10 237
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 8 892
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 2
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -868
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -17
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -883
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 317
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -5 456
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -5 139
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 1 720
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 4 590
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 9 375
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 13 965

Заместитель Председателя Правления Нигин Александр Ариевич

Главный бухгалтер Жукова Галина Александровна