×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации ИННОВАЦИОННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК « БАШИНВЕСТ « ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.
Регистрационный номер 2189
БИК 48073866
Почтовый адрес 450081,г.Уфа, ул.Российская 12/1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 19 156
2 Процентные расходы 9 678
3 Комиссионные доходы 4 221
4 Комиссионные расходы 258
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 63
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 20
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 8
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 33
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 137
11 Прочие операционные расходы 11 725
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 904
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 1 895
13.2 Изменение доходов/расходов -991
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 613
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 1 517
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -742
17 Средства в кредитных организациях -454
18 Вложения в торговые ценные бумаги 1
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -10 373
20 Прочие активы 523
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -1 508
23 Средства клиентов 6 615
24 Прочие обязательства -166
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -6 104
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -4 587
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -475
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 2
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -473
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 700
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 105
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 14
36 Выпущенные долговые обязательства 2 073
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 2 892
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -673
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -2 841
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 8 122
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 5 281

Председатель Правления Торопов С.С.

Главный бухгалтер Шумайлова Т.И.