×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Хованский»
Регистрационный номер 2145
БИК 44599780
Почтовый адрес 129626, г.Москва, ул.3-я Мытищинская, д.16,корп.60.

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 188 529
2 Процентные расходы 135 574
3 Комиссионные доходы 13 184
4 Комиссионные расходы 206
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 40 267
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 14 994
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 29 614
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 208
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 1 015
11 Прочие операционные расходы 64 500
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 23 250
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 26 887
13.2 Изменение доходов/расходов -3 637
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 782
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 21 468
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -168 232
17 Средства в кредитных организациях 46 280
18 Вложения в торговые ценные бумаги -130 306
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -1 174 274
20 Прочие активы 29 140
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -46 258
23 Средства клиентов 74 258
24 Прочие обязательства 234
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -1 369 158
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -1 347 690
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 346
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 2 197
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 2 543
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 140 870
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 852
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 818
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 1 021 168
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 1 163 708
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 23 232
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -158 207
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 270 570
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 112 363

1-ый Зам.председателя Правления Ческидова Елена Адольфовна

Главный бухгалтер Курганова Ольга Сергеевна