×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093
БИК 41806791
Почтовый адрес 400131 г.Волгоград ул.Гагарина 7

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 76 126
2 Процентные расходы 12 159
3 Комиссионные доходы 27 519
4 Комиссионные расходы 1 436
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 9 243
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 540
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 165
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 34
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 23
10 Прочие операционные доходы 427
11 Прочие операционные расходы 57 345
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 15 319
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 41 739
13.2 Изменение доходов/расходов -26 420
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 2 023
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 17 342
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -5 983
17 Средства в кредитных организациях -371
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -129 623
20 Прочие активы -31 110
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 8 675
23 Средства клиентов 168 366
24 Прочие обязательства -7 846
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 2 108
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 19 450
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -7 505
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -1 440
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -8 945
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 800
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 25 059
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 25 859
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -3 383
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 32 981
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 93 349
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 126 330

Президент Гунькина Т.Г.

Главный бухгалтер Ромасенко Н.И.