×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093
БИК 41806791
Почтовый адрес 400131 г.Волгоград ул.Гагарина д.7

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 55 028
2 Процентные расходы 7 392
3 Комиссионные доходы 17 001
4 Комиссионные расходы 1 122
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 8 398
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 843
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 013
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 40
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 21
10 Прочие операционные доходы 685
11 Прочие операционные расходы 44 715
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 2 184
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 27 694
13.2 Изменение доходов/расходов -25 510
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 053
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 1 131
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 1 521
17 Средства в кредитных организациях -68
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -34 497
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 15 709
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -8 675
24 Средства клиентов 67 630
25 Прочие обязательства 4 880
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 46 500
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 47 631
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -8 027
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 774
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -7 253
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 14 000
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 112
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 5 794
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -18 202
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 1 704
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -457
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 41 625
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 51 723
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 93 348

Президент Гунькина Татьяна Григорьевна

Главный бухгалтер Ромасенко Николай Иванович