×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИРОНБАНК»
Регистрационный номер 1724
БИК 44585320
Почтовый адрес 115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер., 4/6, стр.1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 83 018
2 Процентные расходы 23 381
3 Комиссионные доходы 5 402
4 Комиссионные расходы 56
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 4 170
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 882
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 773
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 330
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 3 978
11 Прочие операционные расходы 62 984
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. -6 952
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 8 926
13.2 Изменение доходов/расходов -15 878
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 366
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) -8 318
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 2 109
17 Средства в кредитных организациях -5 590
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -17 563
20 Прочие активы -8 142
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 10 506
23 Средства клиентов -729
24 Прочие обязательства 1 065
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -18 344
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -26 662
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -3 364
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 2 402
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -962
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 13 092
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 13 092
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -1 202
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) -15 734
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 87 692
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 71 958

И.О.Председателя Правления Трусов А.А.

И.О.Главного бухгалтера Фокеева Н.Н.