×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИРОНБАНК» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер 1724
БИК 44585320
Почтовый адрес 113054, Москва, 3-й Монетчиковский пер., 4/6, строение 1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 44 429
2 Процентные расходы 12 592
3 Комиссионные доходы 2 323
4 Комиссионные расходы 1
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 7 962
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 13
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 171
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 143
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 1 747
11 Прочие операционные расходы 31 613
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 3 624
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 10 954
13.2 Изменение доходов/расходов -7 330
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 110
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 3 734
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях 6 346
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -124 061
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -105
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -33 082
24 Средства клиентов 79 038
25 Прочие обязательства 1 199
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -70 665
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -66 931
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -3 458
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -3 458
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 27 000
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 037
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -1 000
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 27 037
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -2 428
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -45 780
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 78 201
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 32 421

Председатель Правления Б.Б. Хабицов

Главный бухгалтер О.В. Прокопова