×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер) 680
Адрес (место нахождения) кредитной организации 156013,Костромская обл.,г.Кострома,пр-т Мира,55

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   79 445 129 607
1.1.1 проценты полученные   462 504 426 209
1.1.2 проценты уплаченные   -172 467 -188 670
1.1.3 комиссии полученные   58 188 64 026
1.1.4 комиссии уплаченные   -30 702 -22 907
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -2 594 9 853
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   6 223 7 770
1.1.8 прочие операционные доходы   71 926 11 240
1.1.9 операционные расходы   -308 459 -173 468
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -5 174 -4 446
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -111 018 -525 208
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 310 43 870
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   177 804 -111 236
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -279 427 -447 199
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -5 156 3 664
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -4 207 -12 244
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 278 -2 063
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -31 573 -395 601
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 835 -10 478
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов      
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 835 -10 478
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   20 000  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   20 000  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -903 -2 724
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -14 311 -408 803
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   327 080 638 691
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   312 769 229 888