×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер) 680
Адрес (место нахождения) кредитной организации 156013,Костромская обл.,г.Кострома,пр-т Мира,55

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   45 429 94 882
1.1.1 проценты полученные   291 522 281 914
1.1.2 проценты уплаченные   -116 812 -124 260
1.1.3 комиссии полученные   37 761 44 751
1.1.4 комиссии уплаченные   -18 725 -12 229
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -2 630 9 322
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   4 075 5 706
1.1.8 прочие операционные доходы   64 324 2 061
1.1.9 операционные расходы   -212 388 -104 278
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 698 -3 383
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   38 348 -485 981
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -3 514 49 149
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   157 178 -112 488
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -161 528 -349 692
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -3 857 2 483
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   37 855 -74 020
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   12 214 -1 413
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   83 777 -391 099
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 531 -4 803
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов      
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 531 -4 803
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   12 000  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   12 000  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -293 -2 730
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   93 953 -398 632
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   327 080 638 691
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   421 033 240 059