×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации Банк Уссури (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер) 596
Адрес (место нахождения) кредитной организации 680013, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 96 А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   103 472 -1 295
1.1.1 проценты полученные   743 137 707 132
1.1.2 проценты уплаченные   -433 085 -405 658
1.1.3 комиссии полученные   29 088 33 950
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 432 -6 527
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -98 427
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   16 585 23 574
1.1.8 прочие операционные доходы   20 381 3 991
1.1.9 операционные расходы   -251 368 -243 798
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -15 834 -15 532
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -21 230 -117 755
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -8 234 -31 399
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 29 843
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -300 506 -898 851
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -5 100 84 782
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   290 952 699 266
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 658 -1 396
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   82 242 -119 050
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   5 001 -1
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -23 870 -63 653
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 -187
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -18 869 -63 841
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 25 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 25 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -11 376 -44 600
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   51 997 -202 491
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   331 499 533 990
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   383 496 331 499