×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Уссури»
Регистрационный номер (порядковый номер) 596
Адрес (место нахождения) кредитной организации 680013, г. Хабаровск ,ул. Карла Маркса, д. 96А.

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   41 728 -68 462
1.1.1 проценты полученные   371 388 329 047
1.1.2 проценты уплаченные   -220 391 -198 631
1.1.3 комиссии полученные   15 435 16 563
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 673 -2 657
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -95 086
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   7 620 11 652
1.1.8 прочие операционные доходы   753 1 799
1.1.9 операционные расходы   -123 017 -123 695
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 387 -7 454
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   95 999 -194 274
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 496 -6 601
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 27 459
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   9 618 -581 135
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   9 386 86 930
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   77 082 281 585
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 409 -2 512
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   137 727 -262 736
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 -1
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   680 5 123
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 86
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   681 5 208
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 20 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 20 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -7 244 -25 118
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   131 164 -262 646
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   331 499 533 990
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   462 663 271 344