×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации ООО КБ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер) 2670
Адрес (место нахождения) кредитной организации 672000, Край Забайкальский, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, помещ. 4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   164 409 537 632
1.1.1 проценты полученные   137 132 322 709
1.1.2 проценты уплаченные   -15 504 -35 584
1.1.3 комиссии полученные   231 310 665 024
1.1.4 комиссии уплаченные   -90 640 -295 905
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   2 236 545
1.1.8 прочие операционные доходы   175 7 007
1.1.9 операционные расходы   -96 029 -116 606
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 271 -9 558
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -288 919 -155 251
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   2 096 -2 080
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -290 124 323 242
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -11 269 -51 790
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   14 484 -394 170
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -4 106 -30 453
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -124 510 382 381
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»     60 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -10 536 -35 579
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 458 8
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -8 078 24 429
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   -23 945 -300 545
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   17 748  
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -6 197 -300 545
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   379 -6 172
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -138 406 100 093
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   176 459 76 366
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   38 053 176 459